U8V120新增功能介绍-财务供应链ppt课件

1、yonyouup information technology Co.,LtdU8+V12.0新增功能引见-财务供应链领域用友优普信息技术王善军2021年 6月15 日yonyouup information technology Co.,Ltd二、应收、应付一、总账三、固定资产定时往来两清凭证预算查询凭证联查明细账票据保证金票据换票处置付款恳求流程配置资产商品码和序列号目录/content四、网上银行制单取消支付胜利限制买卖单位档案与客商、个人档案、买卖明细相互同步EAI导入、导出单据单据支持审批流手续费业务处置六、本钱管理五、存货核算七、分项本钱按批次核算与总账对账尾差处置分项参考本钱以料

2、定费分项本钱运用工具八、规范本钱本钱业务运用导航公共料费分配检核循环领用途置方案本钱改良yonyouup information technology Co.,Ltd点击“定时设置按钮进入定时义务自动对账条件设置界面点击“自动对账定时设置按钮，直接调入定时义务界面往来两清-自动两清默许不选中该选项，隐藏曾经两清的记录，减少往来明细期初显示记录数。选中该选项,在期初余额往来两清界面将显示上年度已两清的记录。yonyouup information technology Co.,Ltd凭证预算查询yonyouup information technology Co.,Ltd凭证联查明细帐yonyo

3、uup information technology Co.,Ltd凭证-易用性系统支持两种复制方式。选择“仅复制凭证分录时，凭证复制不复制当前凭证的现金流量以及预算信息。选择“复制包含预算工程/现金流量时，复制凭证时同时复制当前凭证的现金流量以及预算工程信息。勾选此复选项时，凭证录入科目编码后将同时显示科目编码以及科目称号，有利于后续参照。不勾选此选项时，科目显示编码或者称号。yonyouup information technology Co.,Ltd凭证借贷金额一致时显示大写金额凭证-易用性yonyouup information technology Co.,Ltd其他新增关键特性序号

4、模块功能点功能说明1总账凭证凭证支持同时显示科目编码及科目名称2总账凭证凭证支持大写金额显示3总账凭证凭证复制支持同时复制现金流量以及预算信息4总账记帐系统选项中“期初余额对账不平，允许年度首张凭证记账”增加校验条件，同时校验期初辅助账与多辅助账对账不平的规则，如不平同样不允许首张凭证记账。5总账期末对账期末对账不再校验是否启用自定义项辅助核算，放开所有对账待选项（包含总账与多辅助账对账辅助账与多辅助账、多辅助账与明细账），允许进行期末对账。6总账期末对账对账结果中辅助信息增加显示对应编码。7总账报表报表支持跨年度查询，取消以前版本的跨年查询报表。yonyouup information te

5、chnology Co.,Ltd目录/content二、应收、应付一、总账三、固定资产定时往来两清凭证预算查询凭证联查明细账票据保证金票据换票处置付款恳求流程配置资产商品码和序列号四、网上银行制单取消支付胜利限制买卖单位档案与客商、个人档案、买卖明细相互同步EAI导入、导出单据单据支持审批流手续费业务处置六、本钱管理五、存货核算七、分项本钱与总账对账尾差处置分项参考本钱以料定费分项本钱运用工具八、规范本钱按批次核算本钱业务运用导航公共料费分配检核循环领用途置方案本钱改良yonyouup information technology Co.,Ltd票据保证金一、运用场景二、关键特性设立账户： 根

6、据银行要求，设立保证金账户与本公司支付的账户不是同一 个交纳保证金：在保证金账户交纳票据保证金票据结算： 票据到期后，银行会直接进展保证金的扣除，并根据支付要求从 本公司账户进展金额的支付。保证金录入保证金出纳登记日记账保证金生成凭证票据结算保证金退回保证金查询yonyouup information technology Co.,Ltd票据保证金处置流程yonyouup information technology Co.,Ltd票据保证金录入yonyouup information technology Co.,Ltd票据保证金结算票据结算账户保证金支付账户yonyouup informa

7、tion technology Co.,Ltd票据保证金退回yonyouup information technology Co.,Ltd票据保证金查询yonyouup information technology Co.,Ltd票据换票处置一、运用场景二、关键特性企业收票：按照收款协议，到期进展应收账款的回款，客户以商业汇票支付款 项。 票据找零：收取汇票的金额大于改客户的应收账款余额，需求用商业汇票退回 多收的金额等额换票：收票后，由于需求，和其他企业兑换成不同金额面值的商业汇票。等额换票找零换票换票明细换票查询yonyouup information technology Co.,Ltd

8、等额换票处置流程换票双方不存在任何商品买卖关系yonyouup information technology Co.,Ltd找零换票处置流程换票双方存在商品买卖关系yonyouup information technology Co.,Ltd票据换票规那么找零后可以继续进展换票处置yonyouup information technology Co.,Ltd换票处置单张换票处置：处置一对一换票列表换票处置：处置多对多换票批量换票处置：处置多对多换票换票明细查询yonyouup information technology Co.,Ltd等额换票yonyouup information tech

9、nology Co.,Ltd找零换票yonyouup information technology Co.,Ltd换票明细yonyouup information technology Co.,Ltd换票处置生成凭证yonyouup information technology Co.,Ltd换票查询yonyouup information technology Co.,Ltd付款恳求业务流程付款恳求来源单据yonyouup information technology Co.,Ltd付款恳求权限设置付款恳求功能权限从公共单据移置到各个业务系统中yonyouup information tec

10、hnology Co.,Ltd付款恳求来源单据配置各业务系统可以配置付款恳求来源单据yonyouup information technology Co.,Ltd付款恳求来源单据配置付款恳求录入时只可选择配置的来源单据进展生单各业务系统可录入无来源单据的付款恳求应付系统参照生单采购系统参照生单yonyouup information technology Co.,Ltd核销对应来源单据付款恳求生成的付款单核销时，只能核销付款恳求单的来源单据无来源的付款恳求单生成的付款单不能完成核销yonyouup information technology Co.,Ltd付款恳求可恳求金额参照生单界面，添加

11、了各业务单据的有效恳求金额和已恳求金额，让可恳求金额算法透明yonyouup information technology Co.,Ltd目录/content二、应收、应付一、总账三、固定资产定时往来两清凭证预算查询凭证联查明细账票据保证金票据换票处置付款恳求流程配置资产商品码和序列号四、网上银行制单取消支付胜利限制买卖单位档案与客商、个人档案、买卖明细相互同步EAI导入、导出单据单据支持审批流手续费业务处置六、本钱管理五、存货核算七、分项本钱与总账对账尾差处置分项参考本钱以料定费分项本钱运用工具八、规范本钱按批次核算本钱业务运用导航公共料费分配检核循环领用途置方案本钱改良yonyouup i

12、nformation technology Co.,Ltd资产商品码和序列号资产商品码和序列号的信息管理 卡片管理中查询商品码和序列号信息 资产采购转卡，自动携带商品码和序列号。 设备台账导入卡片时携带序列号信息 一、运用场景二、关键特性批量采购一批同一型号的固定资产，在存货档案中录入资产的商品码，入库，结算后，构成固定资产卡片，资产卡片中记录资产的商品码。资产领用根据商品码，找出一张未分配的资产卡，填录序列号。yonyouup information technology Co.,Ltd资产商品码和序列号按数量拆分,可将采购资产的商品码和序列号带入到资产卡片上。yonyouup inform

13、ation technology Co.,Ltd资产商品码和序列号按商品码过滤采购资产领用时,根据商品码过滤,挑选卡片录入序列号yonyouup information technology Co.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1固定资产变动单变动单编号位数由5位扩到10位。2固定资产资产对账固定资产与总账对账结果界面增加期初对账。3固定资产条码标签设计月末结账月末结账前增加固定资产明细账与总账对账检查的功能，对资产明细账和总账的正确性检查及调整。4固定资产资产采购资产采购支持“按订单行号拆分”、“按数量拆分”入库单生成卡片记录。yonyouup information tec

14、hnology Co.,Ltd目录/content二、应收、应付一、总账三、固定资产定时往来两清凭证预算查询凭证联查明细账票据保证金票据换票处置付款恳求流程配置资产商品码和序列号四、网上银行制单取消支付胜利限制买卖单位档案与客商、个人档案、买卖明细相互同步EAI导入、导出单据单据支持审批流手续费业务处置六、本钱管理五、存货核算七、分项本钱与总账对账尾差处置分项参考本钱以料定费分项本钱运用工具八、规范本钱按批次核算本钱业务运用导航公共料费分配检核循环领用途置方案本钱改良yonyouup information technology Co.,Ltd制单取消支付胜利限制勾选此选项，单据审核后未支付前

15、就可以在网银模块生成凭证。此功能不支持对私支付单。收付模块同时取消必需制单前才允许传送单据到网上银行的限制。yonyouup information technology Co.,Ltd买卖单位档案与客商、个人档案相互同步买卖单位档案的“联络方式页签中录入对应的买卖单位和客商以及个人对照关系后，买卖单位档案、客商、个人档案修正银行信息时同步对方。此处为修正前买卖单位档案此处为修正前买卖单位档案对应的供应商档案添加供应商档案中的银行信息，并保管买卖单位档案中自动添加新增的银行账号信息yonyouup information technology Co.,Ltd买卖单位档案同步买卖单位档案中没有客

16、户对应的银行账号信息买卖明细中有该客户的收款买卖明细点击“同步档案按钮，自动将买卖单位档案中没有，买卖明细中有的银行记录同步到买卖单位档案中对应的客户中。选中待同步的买卖明细，确定后进入添加买卖单位档案的流程直接进入买卖单位档案添加界面。将买卖明细中取到的信息，直接写入到买卖单位档案中。其他信息用户补录完好后保管即可。yonyouup information technology Co.,LtdEAI导入、导出EAI导入模板新增网上银行的三张单据 同时支持导出导入功能yonyouup information technology Co.,Ltd审批流勾选此选项，单据审核全部经过审批流控制，切换

17、选项前不能有待审核和未支付单据。启用审批流后不再操作员管理不再作审核相关控制。取消原有单据复核、单据审批流程隐藏掉以前的复核人和审批人字段,，显示出审核人字段，审批流流程走完后会将终审人写入审核人中。审核人打上后可以执行后续的制单和支付操作。审核流程终了后最终打上终审人标志yonyouup information technology Co.,Ltd手续费处置勾选此选项，进入当日买卖明细和历史买卖明细时，自动进入数据库查询买卖明细，查询出对方账户为空的买卖明细记录。留意：需求将买卖明细保管到本地才可以确认手续费。选择需求同步为手续费的单据，点击“确认手续费按钮，可以推式生成手续费单据。推式生成

18、的手续费实体单据，可以进展后续的生成凭证等操作。选择单据类型为“手续费，可以将曾经生成实体单据的手续费过滤出来进展制单。yonyouup information technology Co.,Ltd对方科目设置1、对方科目设置替代买卖单位档案中的科目设置，不需求再逐个买卖单位进展科目设置，同类别的科目可以仅设置一行处理。2、晋级将原有买卖单位档案中同一分类科目一致的，合并为一行处置，好像一类别下存在不同科目，那么按照买卖单位晋级到科目设置中。3、生成凭证时按照科目设置抓取对方科目。yonyouup information technology Co.,Ltd单据-易用性改良点击“复核不经过时，

19、将需求录入的字段置为蓝色必输项，然后录入保管完成复核不经过操作。必输项选择变卦，进入变卦流程必输项必输项录入必输项后点击保管即完成变卦操作yonyouup information technology Co.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1网上银行单据单据上收支账号支持账号其他附属信息字段作为展示项，例如账户名称以及开户行信息等。2网上银行单据新增费用项目编码以及费用项目名称字段，取值自基础档案-业务-费用项目信息。3网上银行单据普通支付单、集团支付单、对私支付单单据号和票据号分离，增加“单据号”字段替代以前的“票据号”字段，将收付系统导入的“票据号”字段传递到网银的“票据号”

20、字段中。单据号按照网银的制单编号规则自动生成。“票据日期”修改为“单据日期”。4网上银行单据单据中增加“原币大写金额”以及“本币大写金额”字段。默认不显示，需要在模板中选择为显示。5网上银行单据单据列表栏目中的制单日期修改为支付日期，并且在单据界面预置进该字段。6网上银行单据银行账号支持自定义项。7网上银行单据对私支付单查询列表支持按照表体行展开。8网上银行单据单据中的支付账号以及收方账号支持模糊过滤。yonyouup information technology Co.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明9网上银行单据普通支付单、集团支付单、对私支付单支持单据保存为草稿并且引入功能

21、。10网上银行单据普通支付单、集团支付单、对私支付单所有列表界面增加每页显示条数以及翻页功能11网上银行交易明细与付款单据对账交易明细与付款单据对账支持“包含未制单单据”。yonyouup information technology Co.,Ltd目录/content二、应收、应付一、总账三、固定资产定时往来两清凭证预算查询凭证联查明细账票据保证金票据换票处置付款恳求流程配置资产商品码和序列号四、网上银行制单取消支付胜利限制买卖单位档案与客商、个人档案、买卖明细相互同步EAI导入、导出单据单据支持审批流手续费业务处置六、本钱管理五、存货核算七、分项本钱与总账对账尾差处置分项参考本钱以料定费分

22、项本钱运用工具八、规范本钱按批次核算本钱业务运用导航公共料费分配检核循环领用途置方案本钱改良yonyouup information technology Co.,Ltd按批次核算按存货批次核算 支持先进先出、挪动平均、全月平均三种计价方式 按批次统计存货期初、收入、发出、结存信息 一、运用场景二、关键特性对同一种物料或商品区分购进批次，发出物料或商品本钱要按批次追溯一样批次本钱。对同一种产废品或半废品区分入库批次,发出产废品或半废品本钱要按批次追溯一样批次本钱。yonyouup information technology Co.,Ltd按批次核算yonyouup information t

23、echnology Co.,Ltd批次核算1、批次管理的存货可按批次核算2、批次核算支持先进先出、挪动平均、全月平均计价yonyouup information technology Co.,Ltd批次核算日常业务录入记账后,可在存货明细账按批次列示期初、收入、发出、结存。yonyouup information technology Co.,Ltd批次核算可选择按批次汇总按批次汇总显示期初、收入、发出、结存。yonyouup information technology Co.,Ltd暂估资料余额表1、交换为新报表控件2、 11.1及以前版本的金额为资料费+加工费； 12.0版的金额为加工费

24、，不包含资料费。3、晋级：将加工费金额晋级到金额字段栏目。yonyouup information technology Co.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1存货核算卷积计算按仓库核算，全月平均计价，支持设置仓库组，组内所有仓库的调拨单统一按全月平均计价。2存货核算卷积计算支持本期内订单关闭在产成本调整。即成本卷积时，在产成品分配前生成订单关闭在产调整的入库调整单。3存货核算期初差异调整标准成本期初差异录入位置1、原位置：成本管理-设置-建账期初余额-存货期初差异按钮，按钮去掉不再显示。2、调整后位置：存货核算-设置-期初差异。4存货核算套件销售成本针对套件销售业务，存货核算

25、可对发货单、发票套件中的子件核算销售成本；按子件生成凭证；按子件查询报表数据。5存货核算月末结账U8实施导航工作台提供对账检查和月末检查。6存货核算生成凭证1、过滤条件界面，仓库支持多选。2、过滤条件界面，支持按业务类型过虑。7存货核算收发存汇总表收发存汇总表输出按钮增加字符型、数值型（无分隔符）的选择。yonyouup information technology Co.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明8存货核算分项期初1、非存货启用月份，实际成本切换为分项成本，即综合结存成本已存在情况下，支持导入存货分项期初2、期初记账时，期初暂估单据委外属性的存货拆分时参考成本没有加工费，

26、原提示：“没有录入参考成本。”将提示改为：“存在委外属性的存货的参考成本没有加工费”，提供列表并支持导出。3、分项期初的三个窗体分别增加序号9存货核算分项记账1、在期初记账、单据记账、卷积计算时，当存货总账有记录，但本期无期初，无发生，无结存时，不再提示，可以记账2、当发生业务时若没有设置参考成本，卷积计算将提供没有设置参考成本的存货列表。3、期末处理计算成本，平均单价取零。10存货核算期末处理增加标准成本存货期末处理控制，即存货全部期末处理后，才能进行标准成本计算。11存货核算对方科目标准成本支持对方科目导入功能。12存货核算期末处理标准成本，账面结存数量为零结存金额不为零时自动生成出库调整

27、单，调整标准成本金额尾差。13存货核算流水账标准成本1、栏目中增加“差异凭证号”，支持联查差异凭证。2、栏目中增加标准科目和差异科目。14存货核算单据列表存货核算中各单据列表增加联查常用档案功能。yonyouup information technology Co.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明15存货核算账表流水账、发出商品汇总表、ABC分析、暂估材料余额表、分项出库汇总表、分项收发存货汇总表、分项流水账、标准成本收发存汇总表等报表支持快捷查询。16存货核算账表流水账、发出商品汇总表、ABC分析等老报表升级为新报表。yonyouup information technolog

28、y Co.,Ltd目录/content二、应收、应付一、总账三、固定资产定时往来两清凭证预算查询凭证联查明细账票据保证金票据换票处置付款恳求流程配置资产商品码和序列号四、网上银行制单取消支付胜利限制买卖单位档案与客商、个人档案、买卖明细相互同步EAI导入、导出单据单据支持审批流手续费业务处置六、本钱管理五、存货核算七、分项本钱按批次核算与总账对账尾差处置分项参考本钱以料定费分项本钱运用工具八、规范本钱本钱业务运用导航公共料费分配检核循环领用途置方案本钱改良yonyouup information technology Co.,Ltd本钱运用导航一、运用场景二、关键特性 期初设置：初次运用本钱，

29、期初开账如何一步步操作直到完成记账？ 日常录入：应该操作哪些业务功能？必需完成哪些事项？脱漏事项的醒示？操作的先后顺序？业务最终完成的标志？1、开账智能导航 整体、全面展现本钱开账业务流程 动态显示各步骤完成及变化信息 导航式引导完成初始化。 2、日常录入智能导航 整体、全面展现日常操作业务流程 动态显示各步骤完成及变化信息 导航式引导日常录入完成。 yonyouup information technology Co.,Ltd本钱运用导航-初始设置导航经过颜色显示当前形状及操作变化 经过必输项及箭头，推进流程执行初次本钱上线，可引导设置每一步及后续步骤的操作，直到完全完成初始化任务。根据选项

30、驱动整体流程图yonyouup information technology Co.,Ltd本钱运用导航-数据录入导航经过颜色显示当前形状及操作变化 经过必输项及箭头，推进流程执行存在有效业务数据才干更改显示形状。根据设置驱动整体录入流程图屏蔽干扰数据。yonyouup information technology Co.,Ltd公共料费分配检核一、运用场景二、关键特性 公共料费分配检查：计算检查时提示“有费用发生，但没有对应的分配权重，可以检查与一切分配规范相关的数据能否完好，并参照补录。 公共料费分配核对：分配结果能否正确，各项权重能否合理，投入与产出能否正确，检查及计算后可以直接核对、分

31、析。2、公共料费分配过程前台化、视图化，可直观、快速对投入与产出进展核对包括联、副、降、非规范等特殊本钱对象核对。1、分配规范一维化，相关数据集成、关联，可定位录入或设置错误，准确分析计算检查中错误缘由。yonyouup information technology Co.,Ltd公共料费分配检核输入区：检查 或计算终了 后，根据提示，按本钱中心输入相应的公共资料或费用编码 。显示区：根据输入信息，自动显示各本钱对象分配后金额或数量、权重，及所采用的一切相关分配规范。同时显示公共料费及在产品分配率，供参照判别。yonyouup information technology Co.,Ltd循环领

32、用途置一、运用场景以下场景将导致本钱卷积发生循环： 共用资料：半废品或产废品作为公用资料分摊。 非标领用：非标订单领用高阶或领用本身。 形状转换：从高阶转向低阶 联副产品：互为产出，相互领用 特殊单据：全月平均计价，卷积运算-特殊单据本钱设置，选择“本月实践。特殊单据包括：调拨单、形状转换单、组装单。常用方法处置方法缺陷 存货档案参考本钱：维护易用性 调拨单反向调拨：较难处理“业务中出现回调、逆调、三层以上调拨、网状调拨、中转仓全部接受调拨问题。yonyouup information technology Co.,Ltd循环领用途置二、关键特性1、实时参考本钱 定期批量维护参考本钱 批量回写

33、存货参考本钱 动态比较基准本钱 2、特殊单据仓库按组计价 按仓库自行分组 组内特殊单据计价一致 特殊单据可有效取数 yonyouup information technology Co.,Ltd循环领用途置-参考本钱定义批量回写存货档案中参考本钱，为物料清单取数、存货暂估、零本钱出入库、特殊单据取数、卷积循环领用提供数据规范。经过参照基准进展比较，对参考本钱合理性进展核对、分析。可以对存货档案中参考本钱进展回写、维护支持不同数据来源的取数，包括取采购系统、存货系统、本钱系统yonyouup information technology Co.,Ltd循环领用途置-按仓库组计价yonyouup

34、information technology Co.,Ltd在仓库核算组档案设置仓库组在仓库档案选择仓库所属仓库组。循环领用途置-按仓库组计价yonyouup information technology Co.,Ltd在本钱卷积选项中选择一致计价选项。循环领用途置-按仓库组计价yonyouup information technology Co.,Ltd不同仓库间的相互调拨，调拨本钱一致计价。循环领用途置-按仓库组计价yonyouup information technology Co.,Ltd方案本钱易用性支持人工费用、制造费用及明细、辅助费用及明细、其它费用及明细、委外加工费五项费用费用

35、的直接EXCEL导入支持委外加工费取数，为分项本钱两种业务并存提供来源。yonyouup information technology Co.,Ltd副产品显示副产品支持按总金额及明细构造两种显示方式。本月计算后，选项不可以修正。选择前者，适用于化工行业，副产品价值较低，对 主产品构造比率影响较小。yonyouup information technology Co.,Ltd副产品显示-按抵扣项显示主产品本钱对象，以结合体方式展现，总金额扣减副产品金额副产品作为资料工程。副产品本钱对象，本钱构造不显示各项明细，仅以总金额显示。yonyouup information technology Co

36、.,Ltd副产品显示-按明细显示主产品本钱对象，显示分配后的本钱明细构造。副产品本钱对象，同样显示分配后的本钱明细构造。yonyouup information technology Co.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1成本管理单据检查选项中选择“按成本中心核算”，可以同时支持按订单核算及按品种法核算两种核算方法的业务单据检查。2成本管理核算公共料费分配率选择了自定义，可以在分配标准表中核对、查询引用的各项分配标准数据。3成本管理核算生产订单本期关闭，卷积计算时，在产金额在存货核算自动生成入库调整单。yonyouup information technology Co.,Ltd目录/content二、应收、应付一、总账三、固定资产定时往来两清凭证预算查询凭证联查明细账票据保证金票据换票处置付款恳求流程配置资产商品码和序列号四、网上银行制单取消支付胜利限制买卖单位档案与客商、个人档案、买卖明细相互同步EAI导入、导出单据单据支持审批流手续费业务处置六、本钱管理五、存货核算七、分项本钱与总账对账尾差处置分项参考本钱以料定费分项本钱运用工具八、规范本钱按