第十二章 应付账款系统ppt课件

1、第十二章 应付账款管理系统 经过本章学习，回答以下几个问题： 应付账款管理系统的数据处置流程是什么?它与其他子系统的关系是什么？ 应付账款系统的初始化任务包括什么？ 应付账款系统初始设置的主要内容是什么? .第一节 应收款管理系统概述一、应付款管理系统与其它子系统的关系总账采购管理网上银行应收款管理应付款管理UFO报表财务分析导入导出转账凭证运用函数分析数据付款结算采购发票.第一节 应收款管理系统概述二、应付款管理系统的数据处置流程.第一节 应收款管理系统概述三、应付款管理系统的操作流程.第一节 应收款管理系统概述四、 应付款管理系统的运用方案1.详细核算假设采购业务中应付账款核算和管理比较复

2、杂，对每一笔应付款要追踪到产品级时可以选择此功能。系统的功能主要包括如下：根据输入的单据记录应付款项的构成；包括由于商品买卖和非商品买卖所构成的一切应付工程；处置应付工程的付款及转账情况；对应付票据进展记录和管理；对应付工程的处置过程生成凭证,并向总账系统进展传送；对外币业务及汇兑损益进展处置；提供各种查询及分析。.2.简单核算假设采购业务以及应付账款业务并非常复杂，或者现购业务很多，那么可以选择此方案。该方案着重于对供应商的往来款项进展查询和分析。简单核算主要在总账系统核算应付账款，主要与总账有接口。 第一节 应收款管理系统概述.第二节 应付款管理系统初始化一、系统启用1.启用与注册启动应付

3、款管理系统时，可以选择从“开场菜单启动，也可以先注册进入企业门户，然后经过企业门户进入应付款管理系统。从“开场菜单翻开应收款管理系统的方法是，依次选择“开场、“程序、“用友ERP-U8、“财务会计中的“应付款管理，弹出“注册窗口，从中选择注册的参数，进入应付款管理系统。 .第二节 应付款管理系统初始化2.期初数据的预备为便于应收系统初始化，应该预备的数据和资料包括设置供应商的分类方式、设置存货的分类方式、预备与本单位有业务往来的一切供应商的详细资料和所采购的存货详细资料、预备其它相关信息如会计科目、企业结算方式、部门档案、职员档案，整理系统启用前一切供应商的应付账款、预付账款、应付票据等数据。

4、 .第二节 应付款管理系统初始化二、设置账套参数选择“设置中的“选项，翻开“账套参数设置对话框。1.“常规页签各选项设置.第二节 应付款管理系统初始化2.“凭证页签各选项设置.第二节 应付款管理系统初始化3.“权限与预警页签各选项设置.第二节 应付款管理系统初始化三、初始设置1.设置科目单击“设置中的“初始设置，翻开“初始设置窗口，如以下图所示。.第二节 应付款管理系统初始化2.其他设置账龄区间设置如以下图。.报警级别设置如以下图。第二节 应付款管理系统初始化.单据类型设置如以下图。第二节 应付款管理系统初始化.第二节 应付款管理系统初始化四、单据设计五、单据编号设置六、 期初余额录入1.期初

5、采购发票、期初应付单、期初预付款的录入单击“设置中的“期初余额，翻开“期初余额查询对话框框，如以下图所示。.第二节 应付款管理系统初始化单击“确认按钮，进入“期初余额明细表，如以下图所示。.第二节 应付款管理系统初始化单击“添加按钮，翻开“单据类别框，如以下图所示。.第二节 应付款管理系统初始化再按要求选择一种单据确认，进入单据编辑窗口，如以下图所示。.第二节 应付款管理系统初始化2.期初对账当完成全部应付款期初余额录入后，应经过对账功能将应付系统与总账系统期初余额进展核对。在期初余额明细表主界面中单击“对账按钮即可。 .第三节 日常业务处置一、应付单处置采购发票与应付单是应付款管理系统日常核

6、算的原始单据。假设应付款管理系统与采购管理系统集成运用，采购发票在采购管理系统中录入，在应付系统中可对这些单据进展审核对询、核销、制单等操作。此时应付系统需求录入的只限于应付单。假设没有运用采购系统，那么一切发票和应付单均需在应付系统中录入。应付单据录入、修正、删除、审核。单击 “应付单据处置中的“应付单据录入或“应付单据审核 。 .第三节 日常业务处置二、付款单据处置1.付款单录入单击“付款单据处置中的“付款单据录入，如以下图所示。.第三节 日常业务处置2.代付款的处置一是将代付的款项单独录一张付款单，将付款单位直接记录为另外一个供应商；二是将付款对象依然记录为实践收款的单位，但经过在表体输

7、入代付供应商的功能处置代付款业务。3.录入收款单该收款单可与应付、预付性质的付款单、红字应付单、红字发票进展核销。利用付款单录入界面的“切换可在付款单与收款单之间进展切换。4.核销处置可在单据录入后直接核销，或在“核销处置中核销。 .第三节 日常业务处置三、核销处置1.核销方式系统提供单张核销、自动核销和手工核销三种核销方式，单击“核销处置中的“手工核销，翻开“核销条件对话框，如以下图所示。.第三节 日常业务处置2.核销规那么 对应付单据和付款单据进展核销时，分为几种情况，每种情况都分为同币种核销和异币种核销。 付款单与原有单据完全核销 在核销时运用预付款 付款单的数额小于原有单据的数额，单据

8、仅得到部分核销 预付款大于实践结算数，余额退回。 .第三节 日常业务处置四、选择付款单击“日常处置中的“选择付款，如以下图所示。然后选择供应商，录入过滤条件，再按要求输入。 .第三节 日常业务处置五、付款单导出经过“日常处置中的“付单导出实现导出功能。 六、票据管理票据的添加、修正、计息、结算、转出经过“日常处置中的“票据管理菜单实现，如以下图所示。.第三节 日常业务处置七、转账处置1.应付冲应付单击 “转账中的“应付冲应付然后按要求录入，如以下图所示。.第三节 日常业务处置2.预付冲应付经过预付冲应付处置供应商的预付款、红字预付款和该供应商应付款、红字应付款之间的转账核销业务。3.应付冲应收

9、系统经过应付冲应收功能将应付款业务在供应商和客户之间进展转账，实现应付业务的调整，处理应收债务与应付债务的冲抵。4.红票对冲红票对冲可实现供应商的红字应付单据与其蓝字应付票据收款单与付款单之间进展冲抵的操作。.第三节 日常业务处置八、制单处置选择“日常处置中的“制单处置，如以下图所示。.一、单据查询1.凭证查询经过凭证查询可以查看、修正、删除、冲销应付账款系统传账务系统中的凭证。单击“单据查询中的“凭证查询，如以下图所示。第四节 账表查询及期末处置.第四节 账表查询及期末处置2.发票、应付单、结算单查询3.单据报警查询系统提示自动报警和人工查询两种方式。4.信誉报警查询在“设置中“选项中，假设

10、设置了“根据信誉额度自动报警，那么当权限查看按供应商预警查询的用户登录的系统显示该预警表。假设没有设置自动报警，需求查询时，单击“单据查询中的“信誉报警查询，然后录入信誉预警条件确认那么显示符合条件的信誉报警单。 .第四节 账表查询及期末处置二、账表管理1.业务账表查询业务账表包括业务总账，业务余额表，业务明细账，对账单。业务总账表如以下图所示。.第四节 账表查询及期末处置2.统计分析统计分析包括应付账龄分析、付款账龄分析、欠款分析、付款预测。应付账龄分析如以下图所示。.第四节 账表查询及期末处置3.科目账查询包括科目明细账、科目余额表查询。科目明细账如以下图所示。.第四节 账表查询及期末处置三、其它处置