8项目进度管理流程

1、本地成品仓材料每月盘点流程 (稿)项目进度管理流程1. 范围本流程适用于编制反映施工进度，采购进度及各项支出的项目进度管理 报表，分析项目进度实际执行情况和计划进程之间的各项差异及差异产生的原因，并制定必要的调整措施。本流程适用各仓库对对材料物资每月进行盘点的过程， 这里所指材料不属于固定资产。（固定资产的盘点程序请参见-13. 2.3 固定资产盘点流程） 流程主要描述从从物流管理科制定盘点计划开始，经过盘点准备、盘点经实施、盘点结果录入和盘点差异并分析有关本地仓、中转管员按计划完成准备工作（ 包括停止仓库内所有进、出、存库活动并更新系统的库存数据）并依照货物分类进行盘点；调整等主要工作，盘点

2、后由总中心管员(负责统筹盘点过信息系统数据的)把数据输入信息系统和编制报表，由有管部门 物流管理科审批确认，至最后进行相应的系统更新的整个过程。把盘点差异交给物流部审核。本流程的设置以定期性的本地成品仓盘点为基础，经调整后可适用于以下两种情况：非定期性盘点：针对某些库存或财务问题改变盘点计划，明确非定 期性盘点的目标、盘点方法、货物种类和时间中转仓、待处理品、处理品以至其他仓库的盘点：基本可以按本流程进行盘点，但在盘点方法、损坏品处理等方面需要按个别情况作 出调整2.2控制目标利用科学化的盘点方法提高库存数据的准确性、完整性和及时性建 立完善的项目报表管理体系，及时准确地反映项目实施的进展情况

3、，及时发现项目实施过程中存在的问题， 并通过制定具有针对性的调整措施及时解决问题明确有关部门和 分工在整个过程中的责任和，通过系统提高项目进度报表编制的效率和准确性规范盘点数据差异的、分析和调整过程、保存，确保对库存差异的处理。14-1-2-8-11231第一二三节 基建及更改仓储项目进度管理固定资产类项目流程 124.31.2.82.46材料每月盘点项目进度管理流程生效日期版本号最新修改日期核准者：2003-03-03编第一二节固定资产类3.主要涉及部门总部安泰达物流管理科工程建设部电力公司物资处（物流管理科）电网建设公司实施供电仓库和配送中心中心仓/周边仓物流部供电公司电力公司财务部供电的

4、工程建设部物资公司部4.4.主要控制点物流管理科制定盘点计划并下发给相关仓管员执行建立报表体系，明确信息收集要求（如包括实际项目进度， 完成 节点数，各项支出总额，项目更改情况等）物资处 下达盘点计划物流管理科核实货物汇总表和盘点在流程中要求对各项主要差异做出统计和分析，并制定必要的调整措施财务部相关监督盘 点进程，抽检盘点结果通过系统帮助生成项目进度管理报表，并实现电力公司总部及实施供电进度报表资源的共享各仓库管理员编制差异分析报告（初稿）总中心管员输入盘点数据后核实信息系统的5.特定政策物流管理科在差异分析签名取确认物资处仓库主管和财务相关审核盘点差异分析（ 终稿）e5物流部审核盘点差异2

5、 . 特定政策14-1-2-8-2123 2（to be discussed with team）编第一二节固定资产类盘点必须在每月财务结帐前完成财务部门可视情况，安排相关 参与盘点，并不硬性规定要参与所有 仓库的盘点过程。（ 但仍需要对所有的盘点差异调整出具意见并签字确认）65.流14-1-2-8-3123 3编第一二节固定资产类流程说明14-1-2-8-4123 4编第一二节固定资产类14-1-2-8-5123 5编第一二节固定资产类14-1-2-8-6123 6编第一二节固定资产类步骤说明输出1. 实施制定盘点 计划项目经理 按详细计划组织实施项目经理按项目总进度要求制定详细进度表。 仓

6、储主管依据物资管理策 略，编制月度材料盘点计划。主要内容包括:设计的盘点进度时间要求设备供应进度要求本次盘点的重 点（物资类别）施工招投标进度要求盘点方物资处仓储主管实施单 位项目经理/项目详细进度表盘点计 划法和范围的调整施工详细进度要求（组织和安排含土建和电气，线路施工详 细节点，并明确主要节点）验收时间（包括主要节点验收时间和总验收时间）项目用款计划1.2 项目经理将详细进度表报总部工程 部在盘点开始前一周，仓储主管负责将盘点计划以或文件形式下达至所有相关和，包括：供电仓库和配送中心的仓管员 供电公司/供电材料专职财务部相关1.3 各相关和收到盘点计划后， 如发现有特殊情况无法按计划实施

7、时，需尽早告知物资处仓储主管，以便其做必要的计划修改2.做好 盘点前准备， 余下的收发存 工作电力公司工程部按照合同工期、， 工期和2.1 总部各仓库管理员需在盘点前完成 库存操作的 工作，如工程 部按合同工期、， 工期和工程总进度目标要求对项目详细进度表进行审核：各仓库和配送中心仓管由工程部向 实施下达批准的项目详细进度表员专业主管|14-1-2-8-7123 7编第一二节固定资产类14-1-2-8-8123 8步骤说明输出工程总进度目标指导实施实施土建进度由土建主管审核电气进度由电气主管审核线路进度由线路主管审核项目用款计划由概算主管审核领料未提完的入库检验尚在进行中的其他待处理的物资由处

8、 汇总专业主管意见通知相 关部门，尽量在盘点开始前完成上述操作若处，审核不通过，转步骤 2.1仓库区域，确认货物摆放准确 到位经理审批，若审批不通过，转步骤2.3 做好各项必要的物资标识处|经理3.系统和相关帐目更 新实施项目经理/人将项目进度、投资完成情况、用款情况、质量、安全情况表输入系统3.1 项目经理/人将项目进度、投资 完成情况、用款情况、质量、安全情况输入系统项目进度表输入系统，并及时输入实际执行情况。进行相应的库存手工帐和系统帐目更新实施项目经理/ 人项目实际进度情况及分 析/月 项目用款、投资完成情况及分/月 生产能力（或效 益）、房屋面积表项目进度表进入系统4.工程部打印盘点

9、标 签从项目群角度对项目包括质监、安全在内的实施情况进度进行控制,及时发现问题并解决总部工程部确认盘点物资类别及时在系统中查询项目进度的实际执行 情况，从项目群角度重点检查以下内容：设计进度各专业主管 和处 仓库和配送中心仓管员发现问题及 其处理意见反馈实施单位编第一二节固定资产类步骤说明输出设备供应进度工程土建和电气，线路主要节点 进度控制验收节点用款情况4.2 如发现问题及时对实施 进行指 导并解决利用系统打印空白盘点标签 （主要内容包括项目， ，库位，批号， 号等）4.3 进行必要的人工修改操作5.实施 盘点，记 录盘点结果对项目实施进行控制，与并于详细计划对比对，及时发现问题并解决5.

10、1 项目经理按项目详细进度表进行比 对， 进度偏差。盘点组织要求分配 ，分发空白盘点 实施 项目经理各仓库和配送中心仓管员进度偏差及 其性质，以及对项目进度的影响程度，并输入系统5.2 项目经理对发生的偏差分析偏差原因，拟订解决方案，并明确偏差对工程主要节点和总进度的影响程 度。5.3 项目经理有关信息输入系统各负责按指示位置，找到对应物 资，将盘点结果在上5.3 各仓管员负责收齐所有盘点6.财务 抽检盘点 结果实施 提交是否需上报总部工程部要电力公司工程部解决的问题6.1 提交进度偏差详细情况。财务相关选择部分物资进行盘点结果的抽 检实施 项目经 务相关 项目进度实施（偏差）情况 6.2 提

11、交进度偏差原因，对项目总进度的影响以及建议的解决方案6.3 是需上报总部工程部转步骤 86.4 否需上报总部工程部转步骤 7 若抽捡结果发现与上所结果有较大 差异，则要求仓管员进行局部重14-1-2-8-9123 9编第一二节固定资产类14-1-2-8-10123 10步骤说明输出新盘点，转步骤 4若发现问题，则需与物资处仓 储主管协商处理办法抽检通过后，财务相关签字确 认盘点结果7. 是否需变更项目是需变更项目转项目变更流程否结束本流程8.提交需要总部工程部协调解决的问题及建议解决方案项目经理 实施 提交的项目 进度实施（偏差）情况 。批准或提出解决方案。项目经理编制需要总部工程部协调解决的

12、问题及建议解决方案报总部工程部项目经理79.电力公司工程部协调解决问题盘点 结果录入97.1 总部工程部协调问题，实施单 位提交的项目进度实施（偏差）情况。盘点当天，由仓管员将最终的盘点结果录入系统批准或提出解决方案。9.2若引起项目变更，则进入项目变更 流程9.3 程序；若不引起项目变更，则将批 准或解决方案下达实施，由实施将有关信息输入系统。总部各专业主管和处主任仓库和配送中心仓管员对实施的（不是每个要文档，改）编第一二节固定资产类6.流程说明14-1-2-8-11123 11编第一二节固定资产类主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/主要内容联数提交部门/提交时限/频率盘点计划外包方物流

13、管 理科物资处仓储主管 的盘点时间要求、本 次盘点的重点（物资类别）、盘点方法和范围的调整、组织和安排完成准备工作的最后限期、盘点日期、盘点货物种类、提交盘点报告日期外包方物流管 理科物资处仓储主管编制并下发各仓管员、供电公司/ 供电材料专职和财 务部相关盘点差异报系统物料号、库存帐、盘点结果、 、实际 盘点差异基本内容应包括： 总中心管员系统自动生成编制完成盘点准备 工作当天后 1天/ 盘点进行前 1 天告各仓库和配送 中心仓管员审核总中心 盘点完成后 4 天/每月一次管员归档盘点差异分各仓库和配送 中心仓管员总中心 管员主要盘点差异产生原 因 的说明 和 初步 分 析，盘 点差 异 作为附

14、录1各仓库和配送中心仓管员总 中心管员编制完成盘点工作析后进行前 21 天内/ 每月一次终稿内容包括对各项差 异的调整方法报表编制日期、盘点日 盘点进行期间有关仓管员填 写盘点结束当日品种类、存放地点、 数量、盘点数量总中心 管 员收集电力公司物资处审核并修改盘点完成后 4天/每月一次总中心 管员归档物资处 仓储主管和财务主管签字14-1-2-8-12123 12编第一二节固定资产类3 . 主要涉及文件 8.14-1-2-8-13123 13文件名称编制部门主要内容联数盘点计划安泰达物流管理科完成准备工作的 最后限期、盘点日期、盘点货物种类、提交盘点日期11 . 盘点货物汇总表总中心管员报表制

15、造编制日品种类、 存放地点、货物数量12 . 盘点总中心管员报表制造编制日期、盘点日期、货品种类、存放地点13 . 库存差异分析总中心管员报表制造编制日期、盘点日期、有库存差异的货品种类、存放点、库存差异成因分析14 . 盘点审核报告物流部报表制造编制日期、盘点日期、货品种类、存放地点1分发至财务 部、各仓库和配送中心仓管员编第一二节固定资产类文档/ 信息流程14-1-2-8-14123 14文档名称编制部门编制提交部门/提交时限提交频率盘点计划安泰达物流管理科安泰达物流 管理科编制并下发各仓管员盘点进行前3 天每月一次盘点货物汇总表 1 . 上市方案书安泰达物流管理科市场部总中心仓仓管员总中心 管员编制总中心 管员归档市场部提出意向市场部制定方案书初稿管理层审核市场部负责分发至相关 部门完成盘点准 备工作后 1天/盘点进行前 1 天盘点完成后4 天上市前9 个月12 周审核上市前 6 个 月每月一次根据上市 需求盘点安泰达物流管理科总中心仓 仓管员总中心 管员编制盘点进行前1 天每月一次编第一二节固定资产类7 . 主要涉及文档/信息流程14-1-2-8-15123 15文档名称编制部门/主要内容联数提交部门/提交时限/频率项目实际进 度情况及分/月项目经理设计、采购、质量、安全、进度总部工程部旬或月度项目用款、 项目投资完成情况及分项目经理用款、投