天心ERP总帐讲义ppt课件

1、天心SUNLIKE总帐教学1.会计科目设置2.开帐赁证输入3.帐务处置4.报表制造5.特殊报表制造.一.会计科目设置1.会计科目的添加与删除2.对象控制的设置.科目的添加与删除.会计科目栏位阐明(一)上层科目：即上级科目，假设输入的是一级科目，那么无需输入上级科目，因其曾经是最上级的科目；会计科目的归属请尽量延续，例如现金的科目代号为 101，现金-备用金的上层是现金，那么代号最好尽量用 101开头，假设下一个会计科目的上层不是现金那么请不要用101开头。 科目类别：会计科目的类别，假设在 营业人资料设置 中设置的是大陆税制，科目类别分为六种：资产、负债、权益、本钱、损益、其他；假设设置的是台

2、湾或其他税制时，科目类别那么分为八种：资产、负债、权益、收入、本钱、费用、其他收入、其他科目；转其他系统：当会计科目设置了转其他系统後，在总帐系统的普通凭证画面中，只需输入了科目後，在金额的栏位上，会出现一个小按钮，用鼠标点击小按钮或直接在键盘上敲F9，系统画面立刻从普通凭证画面转换到他所设置的其他系统的画面上，他可输入单据资料，当他执行存档命令时，系统又自动转换至 普通凭证 画面上，并且把单据中所输入的金额带进入，同时他可看见，在 普通凭证 中的单据种类栏位上会显示该会计科目所设置的转其他系统的单据类别，来源单号的栏位上会显示刚刚他所输入单据的单据号码。 .会计科目栏位阐明(二)对像别控制：

3、即科目辅助核算，现可分为八种核算：自设：即他可据需求随意设定，在哪里进展设定呢？即总帐系统-帐务处置-自定义设定中。单位往来：指该笔买卖发生的对像是哪个客户厂商。个人往来：指该笔买卖要控制的是哪个业务人员。银行帐：指他在该笔凭证记录的是有关哪一个帐户的发生情况。往来票据：指在此凭证中他想控制的是有关票据的资料。进销存：它将对进销货品的资料进展详细控制。工程业：它是针对工程管理而言的，将在凭证中记录有关工程业的相关资料。发票：顾名思义，它是对发票作的明细控制。设置了自设、单位往来、个人往来、银行帐、往来票据、进销存、工程业、发票对像控制那么在产生凭证时：假设凭证是由他在凭证输入程式中生成，那么控

4、制窗口的内容都要由他根据实践情况输入；假设他是在单据中自动产生的凭证，那么一切的控制工程的资料是自动生成。会计科目的对像别控制不能随意修正，否那么容易出现前後不衔接，导致查询时资料取值不正确。假设是一定要修正，那么必需做一张转帐凭证，将以前旧资料用此转帐凭证的方式将资料转入到新的凭证中。 .会计科目栏位阐明(三)借、贷：指的是会计科目的方向，是借方科目还是贷方科目。普通来讲，借方科目的馀额显示在借方，贷方科目的馀额显示在贷方。 外币：是指会计科目能否要进展外币的核算，假设是以本位币进展核算，那么无需输入外币栏位；反之，那么用鼠标点击外币栏位上的小按钮，进入外币选择视窗，选取所要核算的外币。对涉

5、及外币的科目，在此可设定币别。这样在输入传票时，在金额项处会出现有关外币控制的明细资料。留意：在此添加一个名词的阐明，就是“控制科目，在本系统中，非最下级的会计科目均称为“控制科目，输入凭证时，不能输入“控制科目。 控制科目：在本系统中，非最下级的会计科目均称为控制科目，输入凭证时，不能输入控制科目。在本系统中，前後的联络是非常的严密，控制科目的设定是一个中介，经过在此对某些会计科目的设定，系统的其它程式才干知道抓什 资料，其对应关系如下：定期盘存资产科目 将在“凭证合并 存货月盘存转切中用到结转科目 将在“帐务处置 年度结帐中用到。 快速模版：便於单据产生凭证，在单据中产生凭证会计科目取值优

6、先判别单据中的凭证模版值，其次再判别控制科目中的资料。 .会计科目栏位阐明(四)类别设定：经过此类别设定可产生总帐系统中的制表公式；其次还可经过类别设定做年度结帐的动作。经过类别设定做年度结帐：在 总帐系统 中，我们系统提供了一个自动年度结帐的功能，但要实现此功能，必需具备两个条件，一个是在 会计科目 的控制科目中设定本期损益与累积损益，另一个条件是在类别设定设定资产类、负债类及股本类的起止科目。当您需求经过类别设定来制造报表公式时，年度结帐的第二个条件就曾经自动设置好了；假设您不需求经过此来制造报表公式，那 ，我们就不需求像前面那样详细地输入一切科目大类与科目次类的起止会计科目了，我们只需把

7、科目大类中的资产类、负债类、股本类的起止科目设置好，然後用鼠标点击确认键，保管後退出程式即可。留意：在规划会计科目代号时，普通情况下，1开头的为资产科目，2开头的为负债科目，以此类推；故在类别设定中输入起止会计科目时，假设科目大类为资产，起科目可输入“1，表示从“1开头的第一个科目开场；止科目可输入“1ZZZ，表示到“1开头的最後一个科目为止。为什 我们不直接输入真正的起止科目呢？由于会计科目虽然曾经设置好了，但以後能够会添加更多的会计科目，假设是每添加一个会计科目就要修正一次类别设定的起止科目，就太费事了；所以，假设我们这样设置的话，就能为会计科目的添加预留了空间，就算会计科目改动只需不改动

8、科目类型开头的编号，我们也不需求修正类别设定的起止会计科目。 取规范档：一旦执行会覆盖掉本代号中已存在的会计科目叁数设定，而无法再复原，最好是先做备份。此处有两个选项分别是：取用规范档取系统缺省的会计科目和复制其他代号复制其他帐套的会计科目。.会计科目对象控制的设置.二.开帐赁证的录入对于开帐凭证在SUNLIKE ERP 中将各科目余额录入进去, 完成由手工帐到电脑帐的过渡.开帐凭证的录入.期初开帐凭证 期初开帐凭证输入： 1. 期初凭证的凭证日期必需与其作为哪年度的期初资料有关，假设要输入2002年的期初资料，那 开帐凭证的凭证日期必需是2002年中的恣意一天(普通为2002年1月1号)，只

9、需这样系统才会把它视为该年度的期初资料； 2. 假设会计科目做了对像别控制，那必需严厉按照不同的对像别输入明细资料，这样在对像别明细、汇总表中才干正确统计出一切对像别的期初资料； 3. 期初开帐凭证可以一张凭证进展输入，也可以分多张凭证输入，只需凭证日期正确就可以的。期初开帐凭证输入终了後，必需进展总帐重整，重整後再查看总帐、明细帐、试算表等相关报表时才会显示在期初的部分。 4. 此作业在第一个年度需求输入，但以後年度可经过Sunlike系统所提供的年度结转凭证作业自动产生的。.三.普通赁证的录入1.普通赁证的录入2.自动过帐功能3.审核与过帐4.反审核与反过帐的处置5.关帐与反关帐6.报表的

10、查询.1.普通赁证的录入.凭证输入简单技巧阐明点击新增或F2键，光标会自动停在制票日期栏，回车後选择凭证类别，来到凭证号码栏位。留意：在凭证输入中的凭证日期是记载该异动凭证之实践发生日期。而报表制造、各式帐簿列印的资料皆以凭证日期及凭证号码为来源。 假设在 营业人资料 菜单会计根底资料设定二中：能否采用多凭证号栏位打勾。那么在切凭证时会根据凭证类别切制相应的凭证，且在凭证号码的部份会加以区分。假设没有采用多凭证号，那么从凭证号码看不出是哪种凭证类别切制的凭证。 在借贷相平後，点击存盘或按F8键。完成一张收款/付款凭证的输入。留意：假设在同一张凭证中，几条摘要都一样，那 他只需在第一行输入摘要内

11、容，在下一行分录摘要栏位输入 . ，即可复制上行一样的内容。 * 那么显示与第*行摘要一样的内容，比如 .2 表示与第2行摘要一样。 .普通凭证属性阐明.凭证输入属性阐明(一)能否延续添加：假设确定划勾可以在做完此张普通凭证之後自动带出一张空白凭证。主要是做完本单时，点保管，不用点新增，系统会自动带出一张新的空白单据出来。 新增完能否立刻打印:假设确定划勾可以在新增凭证完保管时有打印套版出现。主要是对新增完的单据进展存盘时，不需求点打印，直接出现能否打印画面。 取对像别摘要否:假设确定划勾首先在会计科目设置里设置好对像控制科目。然後根据不同的对像控制科目，在凭证中的摘要栏内系统会自动带出不同的

12、对像控制内容摘要。然後在对像别控制明细表中带出相应的对像控制摘要内容。分录帐中也会带出此摘要内容。假设有其他模组产生的凭证不需求取对像别摘要，系统会自动生成整张凭证的内容。 .凭证输入属性阐明(二)外币允许输入负值否:由于在凭证制造过程中有错帐的，需求做红字冲帐的部分，普通用负值来做凭证。所以假设确定划勾可以在凭证外币金额栏输入负值.然後在明细帐的双币别明细帐中外币栏内带出输入的外币负值。双币现金明细帐的条件中的现金科目代号中选定该外币科目，那 在双币现金明细帐中就会带出此笔外币负值。在分录帐中也会带出此外币借贷方金额。在日记表中带出外币本期变动借方或者贷方金额。 对像别控制科目检测否:假设确

13、定划勾在设定好控制科目控制的同时,按照设置好的控制科目做完凭证之後,存档时系统会提示输入对像别代号对像别控制科目内容。须选择控制科目内容。其他模块生成的凭证，不需求选择对像别控制科目检查，系统会自动带出整张凭证。 摘要允许为空否:假设确定划勾制造凭证时摘要栏可以省略不填.那 在日记帐，总帐，明细帐，分录帐中摘要栏是空的。其他模块生成的凭证不需求设置摘要允许为空，系统会自动带出整张凭证。 .凭证输入属性阐明(三)审核後摘要允许修正:假设确定划勾那么首先设置好审核流程,做完凭证,进展审核,最後再回到普通凭证，点速查此凭证，可以看到已审核的此张凭证，可以修正摘要栏的恣意内容。开帐凭证，由进货单或销货

14、单等其他单据切制的凭证，由于是系统切制的，不能更改的所以不需求此项功能。 检测凭证号码重号:首先由於制造凭证动了凭证号码或者系统反响问题会出现凭证的号码重号的现像。假设确定划勾那么假设有出现凭证号码与以前凭证号码 重号现像可以在制造凭证完，点保管时，提示凭证号码反复。进货单、销货单切制的凭证是系统自动切制的，假设有此现像，应该到总帐凭证合并中凭证号码重排栏位中进展凭证号码重排。 允许借贷方金额为零：假设确定划勾那么在制造凭证时可以使借或贷方为零存盘。 .凭证输入属性阐明(四)超预算： 提示：首先在科目预算中设置好该科目的年度预算金额和月预算金额。假设选择了提示，作凭证时假设该科金额超出了本月预

15、算的金额，那么会提示科目已超出预算，能否继续。 控制：假设选择了控制，作凭证时假设该科目金额超出了本月预算的金额，那么会警告该科目已超出预算。 不控制：假设选择了不控制，作凭证时假设该科目金额超出了本月预算的金额，那么可以完成此凭证存盘。 现金科目自动产生：在会计科目设置-控制科目-年度结转及其他下的其他科目的库存现金填上科目後，当在输入凭证且凭证类别为现金收款及现金付款时，系统会自动带出现金的会计科目，那么只需输入对方科目即可。 币别依调整日：勾选上此项的，当币别的汇率有所改动了那么会根据所改动最新汇率的日期进展取值。 .凭证输入属性阐明(五)现金流量源由不允许为空：勾选上，缘由(现金流量源

16、由)栏位不能为空。 汇率自动计算：系统是默许打上勾的，即当改动本位币金额时，系统会根据本位币与外币重新调整汇率。 可修正有来源单号的金额：凭证时从别的模块切制过来的，能否可以修正单据所切制过来的金额。例：先将非最高权限者TT的密码资料中特殊密码资料总帐对普通凭证具有最高的操作权限默许的勾去掉，此项勾上，那么以TT速查此凭证後可以修正其来源金额，没勾的是不可进展修正。 检测外币金额：检测外币金额栏位的借贷能否平衡。打上勾的，而科目须外币计算的，那么在输入凭证时外币金额栏位的借贷金额能否相等，如不相等的系统会提示外币金额借贷不平衡。 .如何对凭证进展修正 如要插入一行分录，那么将光标移至要插入的地

17、方，按“Insert键，这时会出现一栏空白栏，在此输入添加的分录即可。 如要删除一行分录，那么将光标移至该栏位，运用系统的快捷键“Ctrl+D，完成删除的动作。 .样板作用.样板的作用样版代号：给建立的样版编号，这样方便以後查找或调出样板。 样版阐明：阐明此样板输入的是哪一类票据，例如应付帐款或零用金等。 比率：指某些科目需不同部门分摊的百分比。它与部门分摊设定有细微区别。 登录人：指实践填制样板的人。 借贷：本系统内，借方为D，贷方为C。 摘要：注明他这笔业务是做了什么 。 部门代号：在样板凭证中指经济业务发生所在部门的代号，直接输入或点按钮选择查询，分开该栏时显示部门称号。 科目代号：在此

18、栏输入相应的会计科目代号或按选择按钮查询，分开该栏时显示会计科目称号。 .2.自动过帐功能的设置.营业人资料设定中(一)编码原那么：假设他按本系统所缺省的编码原那么来编号，那么只需用鼠标点击F5键，调用缺省值即可；假设您有本人的编码准那么，那么将光标移至“编码原那么栏位，对其设定进展修正，“Y代表年，“M代表月，“D代表日，倒数第四个“N代表帐套的序号，当序号为“0时，其为“0，当序号为1时，其为“A，如此类推，其馀的“N代表流水号；假想象查看编码原那么设定後的结果，用鼠标点击每张单据的编码原那么旁的小按钮，立刻会弹出设定的结果； 调整序号：就是调整编码原那么的流水号，只需用鼠标点击此按钮，会

19、立刻进入编码序号调整窗口；以批次切制凭证单为例，其编码为ACYMDDNNNN，假设今天1999-07-23输入了第一张单，系统自动在编码序号调整窗口写入记录(AC9723NNNN,1),表示此编号曾经编到1，假设再新增另一张单时，号码会自动变成2；假假设您想跳过2使号码直接变成3，这时，您就需求进入此视窗，把(AC9723NNNN,1)改成(AC9723NNNN,2)，假设再添加一张单时，序号会本人变成3而跳过2了。 预设值：点击此按钮，系统给出一个缺省值那么一切的单据别都可取已删除单和单号可修正。 .营业人资料设定中(二)小数位：指在本系统中，金额、数量、税金、单价及MRP数量的小数位数；留

20、意：在本系统中小数位数设置好了，假设要修正，只能改大不能改小，因改小时能够导致四舍五入的错误。 凭证能否立刻产生：在本系统中，一切的单据都可以直接产生凭证，但能否要在输单的同时立刻产生凭证，那就要根据贵公司的需求而定。用鼠标点击g，进入设置视窗，假设要立刻产生，请在单据後的第一个打上勾，假设在产生凭证的同时产生系统设置的摘要，那 请在第二个打上勾；留意：在本系统中，建议以下几种单据是不要立刻产生凭证。由于它们涉及到本钱的问题，必需在本钱计算以後才干产生凭证。单据包括：存货调拨、存货调整、组合切割、领料退料、废品缴库、原料调拨。那 这些单据的凭证难道要用手工输入吗？不，本系统在总帐系统中提供了凭

21、证自动结转功能，只需在输单据的时候把凭证模版也设置好了，那 待本钱计算正确後，直接经过此功能，系统还是自动帮您产生凭证。 传票立刻过帐否：顾名思义，即确定所切制的凭证能否需求立刻过帐，还是需求审核以後才干过帐。假设打上勾後，表示凭证只需输入後即可立刻过帐； 能否采用多凭证号：在本系统中，凭证类别可分为开帐凭证、收款凭证、转帐凭证、付款凭证、更正凭证、结帐凭证六种，您能否需求根据凭证的类别来设定不同的凭证号码，假设需求采用多凭证号，请在按钮上打上勾；留意：假设不采用多凭证号，生成的凭证的号码都是以“VH的；假设采用多凭证号後，开帐凭证以VK开头，收款凭证以VS开头，转帐是VZ，付款是VF，更正是

22、VG，结帐凭证为VJ开头。 .3.设置审核与过帐.需求审核与过帐的赁证方式.审核与过帐的处置.4.反审核与反过帐的处置1.对于反审核,必需是审核人来进展,使赁证再一次处于原来的输入阶段.2.对于反过帐,故明思义,同反审核一样的道理.5.关帐与反关帐.总帐重整翻开总帐系统-帐务处置-总帐重整 仔细看清下面的文字阐明。 点击执行键，系统会提示。 系统再确认，回答是，那么系统开场对冗馀的数据进展整理，它跑完後，会通知他重整终了，确定它，退出该操作。.总帐平衡检测翻开总帐系统-帐务处置-总帐平衡检测 翻开该菜单後，运用鼠标点击选项前面的小方块，这时会显示一个勾，表示选中所需检测的内容。 点击检测或按下

23、F8键。 系统提示，确定後系统开场检测，并在检测进度栏位显示检测的进度情况，同时在制票日期、号码、缘由栏位显示错误信息。 检测终了，系统提示已检测到异常资料。 用鼠标双击检测出来的制票号码，可进入到普通凭证中对分录进展修正。 .凭证科目改换与前面会计科目的改换不一样，这里改换的会计科目只限於普通凭证里的科目。当凭证科目误用时，比如：本来应是应记在客户的应收帐款：“应收帐款 客户，但他在输凭证时却是“应收帐款 B，那么假设要回到凭证中去一张一张地修正，效率及低，因此他可以在本 凭证科目改换 中进展批次修正。在运用时，请留意程式中的提示。 对于单张凭证有误,提倡在单据中进展单张修正.6.报表的查询

24、 1.明细帐的查询.2.日记帐的查询.3.对象别明细表的查询.4.总帐的查询.5.分录帐的查询.6.试算表的查询.四.报表制造1.报表公式制造2.一表多用的功能.1.报表公式的制造.损益表阐明.制表公式会计科目的设置:当您设定起止会计科目时，可以分别给定第一个会计科目及最後一个会计科目代号，假设您能确认某一个数字开头的代号均属於同类性比如4开头的会计科目都是销货收入科目，那么在起始科目中可给定为4，截止科目那么可以4ZZZZ来表示，意为4开头的科目均属於销货收入的范围内。假设在设定某一栏位时，其会计科目并不连号，中间还有其它类型的科目，那 在设定时，您可以另起一栏，前面各栏位不需再设，只需在起

25、止科目栏位给出科目代号即可。 报阐明细资料的列示：这里您要清楚，当我们在设定栏位称号时，这时系统会自动抓出一个总额，比如销售费用6000-6149代号的总额数，假设在报表中他想列示销售费用的明细数据资料，那么在该栏位称号处您不要定义，让它为空白，这样系统便会自动将明细资料抓出。如以下图所示：第5项为销售费用栏 如何在制表公式中插入自定义的一项栏位:其实本系统中，表单中插入栏位的运用方法是一样的，即使用Ctrl+I或键盘上的Insert键即可。 撷取报表时应留意：从系统自动生成的制表公式中您可看到，不同的盘存制度及不同的行业，其运用的公式也是不一样的，因此，在撷取报表时，一定留意要一一对应，否那

26、么将会影响到报表的准确性，如采用实地盘存制的买卖业，其损益表第41号所对应的销货本钱报表就是第51号。 假设要制造一个系统没有带的制表公式:其制造方法是一样的，只是每一个栏都需求他亲身亲力去完成，每一个栏位的称号本人输入，所属功能、起止科目、期别、报表本人选定，输入计算公式。选定栏位内容时，您可点开小窗口来选定；或点击一下该栏位，这时系统会给出提示信息。好了，至此您已完成制表公式的设定，当您制造报表时，按下F3键，设定制表条件(包括公式代号)，然後按F8键系统将会自动做好这张报表。 .特殊报表阐明.特殊报表阐明(一)翻开总帐系统 帐务处置 特殊报表，此表的上半部份是设定欲制表的条件，即设定抓值

27、的范围。下半部份所显示的几种报表是系统缺省 的报表格式，点击之他可以选择报表类型财务报表、分析报表及相应的会计报表。留意：如在选中报表後回车，系统默以为进入阅读形状。如采用本系统设好的报表，格式是已设好的，他只需修正变量，因他的会计科目与本系统缺省的能够会不一样。 点击新增，会出现一个类似於Excel的自在报表视窗，先在表格处设定出报表的格式。比如是一张资产负债表。 用鼠标点中公式定义，与之对应表头的公式导游变成有效形状；反之如点中的是查看结果那么表示是阅读形状，公式导游将呈灰色。 开场定义变量，将光标移到要定义的栏位，点击表头的公式导游，弹出视窗。在运用中，我们只设定需求的选项，以设定年初货币资金的取值变量为例：将光标移至年初数、货币资金栏位；点击公式定义，首先确定取值是期初数；选择会计科目，由於此栏位是由 现金101 、 银行存款102 、 其它货币资金109 三个会计科目的数据共同组成，因此选择会计科目代号时，中间可以 来衔接。即 101109，假设不在变量定义视窗中不以 来定义，那么可将光标停在货币资金栏位，分别反复定义 101 102 109 科目代号，中间用 衔接