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文档简介

1、控股公司制H型组织构造.事业部制M型组织构造.矩阵制组织构造.多维立体制组织构造.HRJ公司直线职能制会计组织构造 .HRJ企业集团的事业部制会计组织构造 .HRJ企业集团的超事业部制会计组织构造 .HRJ企业集团本部部制会计组织构造 .企业集团业绩评价系统的根本构造 .内部银行与统收统支的结合 .资金结算中心表示图 .资金结算中心的组织 .资金结算中心岗位设置 单位部门岗位岗位职责结算中心主管一、二既定权限内审批、监控资金运筹部资金管理员1审核、汇总各划账结转单位的按月分旬现金预算表，测量资金需用量，合理确定借款定额；2优化筹资结构，与协作银行协商解决所需资金；3办理内部结、还款审批确认手续

2、等；4制定资金管理规章制度；5研究国家经济形势和有关财政金融政策，合理确定筹资渠道和方式；6协调与有关监督管理部门的关系等。结算会计部结算员7负责划账结转单位的账户管理；8负责系统内上存资金、下拨资金和内部借还款的核算；9负责与外部银行对账及与下属子公司对账；10代理经济业务的转账结算；11代理各类银行票据结算；12办理银行贷款、还款及贷款本金的核算；13办理资金占用费的计算、收取及支付；14编制结算中心财务报表，提供有关信息资料等。稽核监督部稽核监督员15监督划账结转单位账户的开立与运用是否符合规定；16监督资金结算是否符合法规；17评价考核资金预算及其执行情况；18会同协作银行监督协作分支机构执行资金管理办法的情况；19受理调查划账结算单位之间的结算纠纷分、子公司出纳总账会计负责资金收付及资金日常业务负责各类账证表工作.企业集团各分子公司外部业务结算的流程 .企业集团各分子公司内部业务结算的流程一 .企业集团各分子公司内部业务结算的流程二 .结算中心与分子公司间资金上划与下拨的流程 .结算中心存贷管理及

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