用友软件U850实际操作培训课程

1、 .PAGE82 / NUMPAGES82 HYPERLINK :/ 用友软件U850实际操作教程1 用友软件安装1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境： 硬件环境最低配置推荐配置客户端存256MB以上、CPU 500MHz以上、磁盘空间2GB以上存512MB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间4GB以上数据服务器存1GB以上、CPU频率 1GHz以上、磁盘空间10GB以上存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁盘空间20GB以上发布服务器存1GB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间10GB以上存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁盘空间10GB以上网络带宽广域网局域网56K

2、BPS以上10MBPS以上软件环境操作系统Win NT 4.0、Win 2000、Win XP(简体中/英文版)，建议使用Win 2000、Win XP。数据库MS SQL 2000, MSDE 2000 网络协议TCP/IP、Named Pipe1.2 用友ERP-U8的系统安装1.2.1安装模式用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。（1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。（2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。（3）网络应用模式且有

3、两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。1.2.2 安装步骤：这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模式。第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。第二步，安装用友ERP-U8系统。（1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面（2）单击下一步进入“安装授权许可证协议”

4、界面，如图1-2所示。图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面（3）单击是，接受协议容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击下一步进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击浏览修改安装路径和文件夹，单击下一步进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。图1-5 U8管理软件安装-选择安装类型界面（6）系统提供了五种安装类型，含义如下：数据服务器：只安装数据服务器相关文件。系统自动将系统服务功能安装在此机

5、器上。完全：安装服务器和客户端所有文件。应用服务端：只安装应用服务端相关文件。应用客户端：只安装应用客户端相关文件。自定义：如果上述安装都不能满足用户要求时，用户可自定义选择安装产品。此种安装模式要选择“完全”安装。（7）重新启动计算机。安装完成后，系统都会提示已安装成功，是否需要立即启动计算机，建议您选择“是，立即重新启动计算机”。重新启动计算机进入Windows操作平台，系统提示输入U8数据库服务器和数据库管理员密码，如图1-6（a），单击确定后在图1-6（b）界面输入数据库服务器名称和SA密码（此处输入安装数据库时输入的SA密码,如果计算机中以前已经安装SQL数据库并设置SA密码,则输入

6、以前的SA密码,首次安装系统默认SA密码为空）。如果安装成功，在右下角任务栏显示表示SQL Sever 服务管理器安装成功，显示表示U8服务管理器安装成功。 图1-6（a） 图1-6（b）3安装注意事项：为保证系统安装成功，需注意以下事项：机器名不能带“-”字符，不能是中文字符。专机专用。安装U8之前最好将机器格式化，工作站或单机运行环境除办公软件外，最好不要装其他应用软件。检查硬盘空间，无论应用程序安装在哪个路径下，程序安装后总要占用操作系统所在盘符200MB空间。安装前建议关闭所有杀毒软件，否则有些文件无法写入。2 系统管理模块2.1 建立账套：蓝梦(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用

7、日期：2010年1月；地址：学院路甲2号；法人代表：和平；联系与 ：58581177；电子：；税号：1077；该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行与相关配套商品的经营与推广活动。记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.不进行系统启用。操作提示：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理开始程序用

8、友系统服务系统管理，系统注册，操作员为ADMIN。账套建立（1）选择“系统服务”“系统管理”“注册”，以“admin”的身份完成：（2）选择“账套”“建立”账套信息：账套号：100; 账套名称：甲公司； 启用会计期；2008年01月核算类型： 企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目基础信息： 无存货分类;无客户分类；无供应商分类；无外币核算分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值系统启用： 只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。2.2 增加操作员与设置其权限：(1) 01达权限：账套主管。(2) 02 钱有财权限：具有总账的全部操作权限；具有

9、应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。(3) 03淑芬权限：具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。(4) 04纳权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。操作提示：增加操作员：权限用户增加 设置权限：权限权限注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。选择“权限”“用户”选择“权限”“权限”2.3 输出账套：在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。操作提示：账套输出4、引入账套：将备份的账套引入。操作提示：账套引入5、修改账套：以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“蓝梦”。操作提示

10、：以账套主管的身份登录系统管理，账套修改。总账模块中的期初相关设置：操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户：开始程序用友企业门户系统启用：启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均为今天。操作提示：设置基本信息系统启用2、设置部门档案与职员档案：表1 部门档案部门编码部门名称1企划部2财务部3制作部4市场部操作提示：设置基础档案机构设置部门档案表2 职员档案编号职员所属部门职员属性编号职员所属部门职员属性101和平企划部总经理301黄建国制作部部门经理102煜企划部行政秘书302孔俊杰制作部开发主管201达财务部财务主管303结制作部开发主管202钱有财财务部会计401斯奇市

11、场部部门经理203淑芬财务部会计402付海涛市场部销售204纳财务部出纳403梅眉市场部市场推广操作提示：设置基础档案机构设置职员档案3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：表3 客户分类分类编码分类名称1 代理商101 一级代理102 二级代理9零散客户操作提示：设置基础档案往来单位客户分类表4 地区分类地区分类编码地区分类名称01东北地区01001省01002省01003省02华北地区02001市02002市02003省02004省0200599其他操作提示：设置基础档案往来单位地区分类表5 客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码所属行业开户银行银行账号

12、001创业学校创业902001事业单位100077工行123456002海达公司海达10102002商业200088工行234567003翰博书店翰博10202001事业单位100088工行345678操作提示：设置基础档案往来单位客户档案表6 供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商操作提示：设置基础档案往来单位供应商分类表7 供应商档案供应商编号供应商名称简称所属分类码所属地区码所属行业开户银行银行账号001益众科技公司益众0102001商业工行456002萤火虫软件公司萤火虫0202001商业工行567003光明光明0202001事业工行6784、设置存货分类、计量单位与存

13、货档案：表8 存货分类分类编码分类名称01自制产品02外购产品操作提示：设置基础档案存货存货分类表9 存货计量单位计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别计量单位编码计量单位名称01无换算无换算01001片01002盒01003套01004部分操作提示：设置基础档案存货计量单位表10 存货档案存货编码存货名称计量单位是否销售是否外购是否自制是否生产耗用计划价售价参考成本参考售价最低售价最新成本0001CD-RW光盘片片90608075700002CD-R光盘片片1572012800033.5软盘盒30202828120004多媒体教程套32280000005电子商务讲座套2520000000

14、6多媒体开发工具套800065000000007网页制作工具套12008000000008多媒体课件套58350000009101软件产品套100000800000000010容部分60000450000000011101软件培训工具套7838000注：增值税税率17%。操作提示：设置基础档案存货存货档案2.4 调整会计科目： 操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户，选择设置选项卡，基础档案财务会计科目，然后进行增加、删除或者修改。注意：表11 2008年12月会计科目体系科目名称账类方向币别/计量库存现金(1001)日记借银行存款(1002)借人民币户(100201)银行日记借美元户(1

15、00202)银行日记借借美元应收票据(1121)客户往来借应收账款(1122)客户往来借预付账款(1123)供应商往来借其他应收款(1221)借备用金(122101)部门核算借应收个人款(122102)个人往来借坏账准备(1231)贷材料采购(1401)借原材料(1403)借CD-RW光盘片(140301)数量金额借借CD-R光盘片(140302)数量金额借借软盘(140303)数量金额借借盒库存商品(1405)借多媒体教程(140501)数量金额借借套电子商务讲座(140502)数量金额借借套多媒体开发工具(140503)数量金额借借套网页制作工具(140504)数量金额借借套多媒体课件(1

16、40505)数量金额借借套固定资产(1601)借累计折旧(1602)贷固定资产清理(1606)借无形资产(1701)借累计摊销(1702)贷短期借款(2001)贷应付票据(2201)供应商往来贷应付账款(2202)供应商往来贷预收账款(2203)客户往来贷应付职工薪酬(2211)贷工资(221101)贷职工福利(221102)贷社会保险(221103)贷应交税费(2221)贷应交增值税(222101)贷进项税额(22210101)贷销项税额(22210102)贷转出多交增值税(22210103)贷转出未交增值税(22210104)贷应交营业税(222102)贷应交城建税(222103)贷应交所

17、得税(222104)贷未交增值税(222105)贷应交个人所得税(222106)贷应付利息（2231）贷其他应付款(2241)贷实收资本(4001)贷资本公积(4002)贷盈余公积(4101)贷本年利润(4103)贷利润分配(4104)贷提取盈余公积(410401)贷应付股利(410402)贷未分配利润(410403)贷生产成本(5001)借直接材料(500101)项目核算借直接工资(500102)项目核算借制造费用(500103)项目核算借 生产成本转出(500199)项目核算借制造费用(5101)借工资费用(510101)项目核算借折旧费用(510102)项目核算借其他费用(510103)

18、项目核算借主营业务收入(6001)贷多媒体教程(600101)数量金额贷电子商务讲座(600102)数量金额贷多媒体开发工具(600103)数量金额贷网页制作工具(600104)数量金额贷多媒体课件(600105)数量金额贷其他业务收入(6051)贷营业外收入(6301)贷主营业务成本(6401)借多媒体教程(640101)数量金额借电子商务讲座(640102)数量金额借多媒体开发工具(640103)数量金额借网页制作工具(640104)数量金额借多媒体课件(640105)数量金额借其他业务成本(6402)借营业税金与附加(6403)借销售费用(6601)借工资费用(660101)借折旧费用(

19、660102)借办公费用(660103)借其他费用(660104)借管理费用(6602)借工资费用(660201)部门核算借折旧费用(660202)部门核算借办公费用(660203)部门核算借业务招待费(660204)部门核算借其他费用(660205)部门核算借财务费用(6603)借利息支出(660301)借银行手续费(660302)借资产减值损失（6701）借 计提的坏账准备（670101）借营业外支出(6711)借所得税费用(6801)借（延伸练习：分别指定现金、银行科目，）操作提示：编辑指定科目总账中“设置”“会计科目”“编辑”“指定科目”将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定

20、为银行总账科目“设置”“会计科目”“增加”在“1243库存商品”科目下增加以下明细科目注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。2.5 设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。操作提示：基础档案财务凭证类别。 （延伸练习：将凭证类别设置为：）表12，凭证类别设置类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001，100201，100202付付款凭证贷方必有1001，100201，100202转转账凭证凭证必无1001，100201，1002022.6 外币设置：币符：$，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725操作提示：基础档案财务外币设置，按要求输入既可。2.7 设置结算方

21、式操作提示：基础档案收付结算结算方式：点击增加即可表14 结算方式一览表结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票否201现金支票是202转账支票是3银行汇票否4商业汇票否401商业承兑汇票否402银行承兑汇票否5其他否2.8设置开户银行： 工行海淀支行，账号：08091001。操作提示：基础档案收付结算开户银行3总账模块中期初设置3.1录入期初余额操作提示：以01号操作员登录企业门户：选择“业务”选项卡，账务会计总账设置期初余额注意：表15 2009年12月会计科目体系与余额表科目名称方向币别/计量期初余额库存现金(1001)借7 417.70银行存款(1002)借194598.83

22、人民币户(100201)借194598.83美元户(100202)借0.00借美元0.00应收票据(1121)借0.00应收账款(1122)借160000.00预付账款(1123)借0.00其他应收款(1221)借3800.00备用金(122101)借2000.00应收个人款(122102)借1800.00坏账准备(1231)贷800.00材料采购(1401)借0.00原材料(1403)借2050.00CD-RW光盘片(140301)借400.00借5.00CD-R光盘片(140302)借450.00借30.00软盘(140303)借1200.00借盒40.00库存商品(1405)借20000

23、0.00多媒体教程(140501)借28000.00借套1000.00电子商务讲座(140502)借21000.00借套1050.00多媒体开发工具(140503)借40000.00借套5.00网页制作工具(140504)借6000.00借套5.00多媒体课件(140505)借105000.00借套3000.00固定资产(1601)借260680.00累计折旧(1602)贷12512.64固定资产清理(1606)借0.00无形资产(1701)借58500.00累计摊销(1702)贷5 878.06短期借款(2001)贷200000.00应付票据(2201)贷0.00应付账款(2202)贷222

24、300.00预收账款(2203)贷0.00应付职工薪酬(2211)贷8 400.00工资(221101)贷0.00职工福利(221102)贷8400.00社会保险(221103)贷0.00应交税费(2221)贷-17000.00应交增值税(222101)贷0.00进项税额(22210101)贷0.00销项税额(22210102)贷0.00转出多交增值税(22210103)贷0.00转出未交增值税(22210104)贷0.00应交营业税(222102)贷0.00应交城建税(222103)贷0.00应交所得税(222104)贷0.00未交增值税(222105)贷-17000.00应交个人所得税(2

25、22106)贷0.00应付利息（2231）贷0.00其他应付款(2241)贷2100.00实收资本(4001)贷500000.00资本公积(4002)贷0.00盈余公积(4101)贷0.00本年利润(4103)贷0.00利润分配(4104)贷-30 778.43提取盈余公积(410401)贷0.00应付股利(410402)贷0.00未分配利润(410403)贷-30 778.43生产成本(5001)借17165.74直接材料(500101)借155.00直接工资(500102)借15000.00制造费用(500103)借2010.74 生产成本转出(500199)借0.00制造费用(5101)

26、借0.00工资费用(510101)借0.00折旧费用(510102)借0.00其他费用(510103)借0.00主营业务收入(6001)贷0.00多媒体教程(600101)贷0.00电子商务讲座(600102)贷0.00多媒体开发工具(600103)贷0.00网页制作工具(600104)贷0.00多媒体课件(600105)贷0.00其他业务收入(6051)贷0.00营业外收入(6301)贷0.00主营业务成本(6401)借0.00多媒体教程(640101)借0.00电子商务讲座(640102)借0.00多媒体开发工具(640103)借0.00网页制作工具(640104)借0.00多媒体课件(6

27、40105)借0.00其他业务成本(6402)借0.00营业税金与附加(6403)借0.00销售费用(6601)借0.00工资费用(660101)借0.00折旧费用(660102)借0.00办公费用(660103)借0.00其他费用(660104)借0.00管理费用(6602)借0.00工资费用(660201)借0.00折旧费用(660202)借0.00办公费用(660203)借0.00业务招待费(660204)借0.00其他费用(660205)借0.00财务费用(6603)借0.00利息支出(660301)借0.00银行手续费(660302)借0.00资产减值损失（6701）借0.00 计提

28、的坏账准备（670101）借0.00营业外支出(6711)借0.00所得税费用(6801)借0.00项目核算的期初余额均为“多媒体学习光盘”项目余额。表16 2010年1月份其他应收款(部门核算)期初余额一览表部门编码部门名称方 向本币期初余额4市场部借2000合计借2000表17 2010年1月份其他应收款(个人核算)期初余额一览表日期凭证号数部门名称个人名称摘 要方向本币期初余额2009.12.31记-18市场部付海涛出差借款借1800合计借1800表18 2010年1月份应收账款期初余额一览表会计科目：1122 应收账款 余额：借 160 000元单据类型单据编号单据日期客户科目摘 要方

29、向金额部门业务员普通发票P11112009-10-24创业1122销售101软件产品1套借100 000.00市场部付海涛专用发票Z11112009-11-10海达1122销售容1部分借60 000.00市场部付海涛表19 2010年1月份应付账款期初余额一览表会计科目：2202 应付账款 余额：贷 222 300 元单据类型单据编号单据日期供应商科目摘 要方向金额部门业务员专用发票C33332008-09-19益众2202购买CD-RW光盘片3705片贷222 300.00市场部斯奇蓝梦公司会计核算的凭证类型直接采用记账凭证。3.2总账模块中的凭证处理部分：3.2.1填制凭证：以02操作的身

30、份登录企业门户，填制如下凭证：操作提示：业务财务会计总账凭证填制凭证注意：第一凭证为样本，不可使用，需要点击“增加”来增加凭证银行账科目会出现结算方式的辅助项。 当借方有数据时，在贷方金额处按“=”可以调取借方数据。 摘要不能为空 科目必须是最末一级明细科目 借贷方金额必须相等 金额列的红线后面的数据是指角分 直接增加会自动保存当前填制的凭证。3.2.2 审核凭证：操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证审核凭证。注意：凭证审核人与制单人不能为同一人。单击“审核”凭证会自动转到下一凭证。审核的快捷键是“F2”3.2.3 查询凭证：以02操作员的身份登录企业门户，查询标错的

31、凭证，执行打印预览的操作（此练习主要为了练习查询凭证的操作，不用进行其他操作。）操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证查询凭证，选择“有错凭证”，点击“确定”，显示出凭证后，点击“预览”。3.2.4 修改凭证：以02操作员的身份登录企业门户，对标错的凭证进行修改，改为如下凭证，并保存。借：管理费用办公费用（660203） 100 贷：库存现金（1001） 100操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证填制凭证，在原错误凭证上进行修改，保存即可。注意：凭证填制人与修改人需为同一人。3.2.5 作废凭证：以02操作员的身份登录企业门户，对上题修改的凭证

32、进行作废处理。操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证填制凭证，找到需要作废的凭证，制单作废。注意：执行记账工作时不会对作废的凭证进行记账。3.2.6 删除作废凭证：以02操作员的身份登录企业门户，对上题作废的凭证进行整理理。操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证填制凭证，制单整理凭证。3.2.7 执行出纳签字：以04操作员登录企业门户，对所有需要出纳签定的凭证进行出纳签字。操作提示：以04操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证出纳签字。3.2.8 执行主管签字： 操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证主管签字。3.

33、2.9 对凭证进行科目汇总：以01操作的身份对所有未记账的凭证进行科目汇总，并执行打印预览命令。操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证科目汇总，选择“未记账凭证”，确定。3.2.10 设置常用摘要操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，设置基础档案其他常用摘要。3.2.11 设置常用凭证：操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证常用凭证，点击“增加”，分别设置“编码、说明、凭证类别与附单据数”，设置完成后再点击“详细”，再设置借、贷方科目。3.2.13 以01操作员确认将所有凭证审核通过，并进行记账。操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务

34、财务会计总账凭证记账。注意：未审核的凭证不能进行记账已经记账的凭证不能进行修改第一次记账时会检查期初余额是否平衡，如果不平衡不能进行记账。4 期末结转4.1“期末”“转账定义”“期间损益”4.2“期末”“转账生成”生成转账凭证4.3 “期末”“结账”5 UFO报表模块5.1 基本路径选择“财务会计”“UFO报表”以“账套主管”的身份编制并生成报表格式状态：填写编制单位：甲公司数据状态：“数据”“关键字”“录入”数据状态：“数据”“计算时提示选择帐套”“表页重算”5.2 举例讲解一下资产负债表的制作全过程：5.21 新建一个报表文档，保存为名叫“海洋培训资产负债表”5.22 在总账系统中将会计科

35、目导出为一份EXCEL格式的文档，然后将资产负债表所需要用到的科目拷贝到UFO电子表格中（注意：此时在UFO报表中应选择在“格式”状态下），这样可以节省手工录入科目的时间，如下图所示：5.23对拷贝过来的的科目进行排版，做成一资产负债表的样式，如下图示：5.2.4设置数据提取公式：这里专门讲述现金科目的取数公式设置过程，其它科目取数公式的设置也基本一样：在格式编辑状态下，选择现金科目对应的数据单元格，然后选择编辑公式菜单项下的“单元公式”，如下图示：在“定义公式”界面中选择“函数向导”，在函数分类列表中选择“用友账务函数”项，在函数名分称列表中选择“期末QM”项，意思表示将从用友总账系统中提取

36、科目的期末余额数，图示如下：选择好上面的参数选项后点击“下一步”，会出现“用友账务函数”的录入对话框，由于不是非常了解函数，因此我们都选择“参照”的方式来录入相应的参数，然后会出现参照对话框，如下图所示：对账务函数中的选项进行设置，账套号与会计年度既可以采用按默认的方式，也可以为其指定账套号与会计年度，如果一个公司有多套账而又共用一个UFO报表模板来生成报表，则可能需要指定账套号。科目选择相应的取数科目，这里为现金科目对应总账系统中的“101”现金科目，期间选为月，方向按默认即可。然后点击“确定”即可把取数公式自动填入单元格中，如下图所示：其它科目的取数公式也可按以上方法一一填入，当然，你也可

37、以采用复制与粘贴的方式，将前面的公式粘贴到后面的单元格中，然后将相应的科目代码做相应的修改（只要双击单元格就能出现修改的对话框），例如把固定资产的科目代码改为“161”，如下图所示：5.2.5编辑汇总合计数公式如要计算出资产的合计数，在资产合计一栏对应的单元格“C22”中进行“单元公式”的编辑，在公式录入框中录入“C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C18+C19”或者录入“TOTAL(C5:C15)+TOTAL(C18:C19)”，此和在EXCEL表格中的公式差不多，只是函数名称有些不同（在EXCEL中函数名为SUM），设置如下所示：其它合计数公式也

38、按照以上的方式或加或减即可设置完整个报表的计算公式了5.2.6 给表头设置日期：1、先将光标位到表头正中的适当位置，然后从数据菜单项中选择“关键字”下的“设置”子项，进入“设置关键字”的选择界面，如下图所示：2、然后分别选取“年”“月”“日”三个关键字（一次只能设置一个关键字），选取后结果如下图所示： 3、从以上可以看出，三个关键字是重叠在一趣的，所以需设置关键字的“偏移”值，在关键字下的偏移设置中，分别对“月”“日”两个关键字的偏移值设为“30”和“60”，设置好后如下图所示：5.2.7 全表数据重算在“格式”状态下通过以上的表格布局、取数公式的设置与关键字的设置操作，一完整的资产负债表格式

39、就已设置好了，只要点击“格式”处，就能转换到“数据”状态，并会提示是否进行全表数据重算，这里的意思就是是否需要重新进行取数和相关的数据计算，选择“是”各个科目对应的公式栏就会自动填入相应的数值，再点击工具栏中的“录入关键字”即可在表头生成报表的编制会计日期（日期可进行修改），为了将报表做得更漂亮些，还可以在“格式”状态下对表格的字体、数据进行适当的修饰（如对数字进行分位显示），完整的资产负债表如下图所示：6 应收账款模块6.1基本设置：（以02操作员登录企业门户）操作提示：以02操作员登录企业门户，业务财务会计应收款管理A、选项设置：应收款系统的业务控制参数应收款核销方式：按单据;单据审核日期

40、依据：单据日期;汇兑损益方式：月末处理;坏账处理方式：应收余额百分比;代垫费用类型：其他应收单;应收账款核算类型：详细核算;是否自动计算现金折扣：;是否登记支票：；核销是否生成凭证：。操作提示：业务财务会计应收款管理设置选项，点击“编辑”，然后按要求设置即可。B、初始设置：（1）应收款系统的常用科目应收科目： 1122；预收科目： 2203；应交增值税科目： 22210102；银行承兑科目： 1121；票据利息科目： 660301；票据费用科目： 660302。操作提示：业务财务会计应收款管理设置初始设置基本科目设置（2）应收款系统的结算方式科目表20 结算方式科目设置一览表结算方式币种科目现

41、金结算人民币1001(库存现金)现金支票人民币1001(库存现金)转账支票人民币100201(银行存款人民币户)银行汇票人民币100201(银行存款人民币户)操作提示：业务财务会计应收款管理设置初始设置结算方式科目设置（3）应收款系统的坏账准备相关参数提取比率：0.5%；坏账准备期初余额：800；坏账准备科目:1231(坏账准备)；对方科目:670101（资产减值损失计提的坏账准备）。操作提示：业务财务会计应收款管理设置初始设置坏账准备设置。（4）应收款系统的账龄区间表21 账龄区间一览表序号起 止 天 数总天数01030300231606003619090049112012005121以上操

42、作提示：业务财务会计应收款管理设置初始设置账龄区间设置（5）应收款系统的报警级别表22 报警级别一览表序号起止比率总比率级别名称010以上10A0210%30%30B0330%50%50C0450%100%100D05100%以上E操作提示：业务财务会计应收款管理设置初始设置报警级别设置6.2发生销售业务，录入应收单据并进行审核A、按以下信息录入应收单据：12日，市场部付海涛向翰博书店售出电子商务讲座600套，单价25元，开具销售专用发票，货税款尚未收到（开户银行：工行丰台支行，账号345678），税率17%。操作提示：业务财务会计应收款管理日常处理应收单据处理应收单据录入。按业务情况输入完成

43、以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。注意：税率17%，直接输入17即可。 备注要写上，生成凭证时摘要即是备注的容。 B、对以上应收单据进行审核，并立即生成如下凭证：借：应收账款（1122）17 550贷：主管业务收入电子商务讲座（600102） 15 000应交税费应交增值税（销项税额）（22210102）2 550 A、按以下信息录入应收单据：14日，市场部付海涛向海达公司销售商品一批：多媒体课件50套，单价58元；多媒体开发工具1套，单价8000元；网页制作工具1套，单价1200元；多媒体教程50套，单价3

44、2元。开具普通销售发票，货税款以不带息商业承兑汇票方式结算（票号：8806；期限，三个月），税率17%。 B、对以上应收单据进行审核，并立即生成如下凭证：借：应收账款（1122）16 029贷：主管业务收入多媒体课件（600105）2900主管业务收入多媒体开发工具（600103） 8000主管业务收入网页制作工具（600104） 1200主管业务收入多媒体教程（600101） 1600应交税费应交增值税（销项税额）（22210102）329 C、针对以上业务增加一商业承兑汇票6.3 收到应收账款，填制收款单据与审核A、按以下信息录入收款单据：16日市场部付海涛收到翰博书店用于偿还电子商务讲座

45、货款17550元的转账支票一。操作提示：业务财务会计应收款管理日常处理收款单据处理收款单据录入，点击“增加”根据以上信息录入，保存，点击“审核”，提示“是否立即制单”选择“是”，即可生成一记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。 B、对以上收款单据进行审核，并立即生成如下凭证：借：银行存款人民币账户 17550 贷：应收账款 17550 C、审核另一收款收据（即填制的那商业承兑汇票），并立即生成如下凭证：借：应收票据 16029 贷：应收账款 160296.4 手工核销应以上两笔销售与收款业务操作提示：业务财务会计应收款管理核销处理手工核销，输入应收单据的结算金额，保存即可。6.5 执

46、行查看“单据查询”下的各项操作操作提示：业务财务会计应收款管理单据查询。6.6 账表管理：查看总账、明细账等操作提示：业务财务会计应收款管理账表管理业务账表6.7 进行月末结账处理操作提示：业务财务会计应收款管理月末处理月末结账。7 应付款管理模块1、基本设置：（以02操作员登录企业门户）操作提示：以02操作员登录企业门户，业务财务会计应付款管理A、选项设置：应付款系统的业务控制参数操作提示：业务财务会计应付款管理设置选项B、初始设置：应付款系统的核算规则（1） 产品科目设置如下：操作提示：业务财务会计应付款管理设置初始设置产品科目设置（2）应付款系统的结算方式科目结算方式科目设置见表23：表

47、23结算方式科目设置一览表结算方式币种科目现金结算人民币1001(库存现金)现金支票人民币1001(库存现金)转账支票人民币100201(银行存款人民币户)商业承兑汇票人民币1401(材料采购)银行承兑汇票人民币1401(材料采购)操作提示：业务财务会计应付款管理设置初始设置结算方式科目设置（3）应付款系统的账龄区间表24 账龄区间一览表序号起 止 天 数总天数01030300231606003619090049112012005121以上（4）应付款系统的报警级别表25 报警级别一览表序号起止比率总比率级别名称010以上10A0210%30%30B0330%50%50C0450%100%10

48、0D05100%以上E2、发生采购业务，录入应付单据并进行审核 A、按以下信息录入应付单据：17日，市场部斯奇从萤火虫软件公司购入多媒体开发工具5套，单价6 500元，对方开具销售专用发票，货税款暂欠，商品已验收入库。操作提示：业务财务会计应付款管理日常处理应付单据处理应付单据录入。按业务情况输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。B、对以上应付单据进行审核，并立即生成如下凭证：借：库存商品多媒体开发工具（140503） 32 500应交税费应交增值税（进项税额）（22210101）5 525 贷：应付账款

49、（2202） 38 025 按以下信息录入应付单据18日，市场部斯奇从光明购入电子商务讲座1 000套，单价20元，对方开具销售专用发票，货税款暂未支付，商品已验收入库。操作提示：业务财务会计应付款管理日常处理付款单据处理付款单据录入。第一为样本，先单击“增加”，按要求输入即可。输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。B、对以上应付单据进行审核，并立即生成如下凭证：借：库存商品电子商务讲座（140502） 20 000应交税费应交增值税（进项税额）（22210101）3 400贷：应付账款（2202） 23

50、 4003、支付应付账款，填制付款单据并审核 A、按以下信息录入付款单据：19日，市场部斯奇归还前欠萤火虫软件货款38 025元，以转账支票支付，票据号为1237。 B、对以上付款单据进行审核，并立即生成如下凭证：借：应付账款（2202） 38025贷：银行存款人民币户（100201） 38025A、按以下信息录入付款单据：19日，市场部斯奇归还前欠光明货款23 400元，以转账支票支付，票据号为1238。 B、对以上付款单据进行审核，并立即生成如下凭证：借：应付账款（2202） 23 400贷：银行存款人民币户（100201） 23 4004、自动核销应以上两笔销售与收款业务。操作提示：业务

51、财务会计应付款管理核销处理自动核销，出现核销报告后直接关闭即可。5、执行查看“单据查询”下的各项操作。6、账表管理：查看总账、明细账等。7、进行月末结账处理。8 工资管理模块1、以01号操作员身份登录企业门户进行期初设置操作提示：业务财务会计工资管理，按以下要求进行初始化设置。A、工资系统的业务控制参数设置单个工资类别；核算币种：人民币；不核算计件工资；从工资中扣除个人所得税，但不进行扣零处理。人员编码长度为： 3位；启用月份： 2010年1月1日；B、增加人员附加信息：性别、婚否。操作提示：业务财务会计工资管理设置人员附加信息设置，按以上要求输入。C、设置人员类别：01经理人员；02 开发人

52、员；03管理人员；04 营销人员。操作提示：业务财务会计工资管理设置人员类别设置，按以上要求设置D、按以下表26设置工资项目表26工资项目一览表项目名称类型长度小数位数工资增减项等级工资数字102增项岗位工资数字102增项奖 金数字82增项交通补助数字82增项应发合计数字82增项请假天数数字30其他请假扣款数字82减项代扣税数字82减项社会保险费数字82减项扣款合计数字82减项实发合计数字82增项操作提示：业务财务会计工资管理设置工资项目设置，按以上要求设置E、银行名称：中国工商银行,账号定长为11。操作提示：业务财务会计工资管理设置银行名称设置，按以上要求设置F、按以下表27设置人员档案表2

53、7 人员档案表 部门名称人员编号人员人员类别账 号是否从工资中扣税企划部001和平经理人员是企划部002 煜管理人员是企划部003王明宇管理人员是财务部004 达经理人员是财务部005钱有财管理人员是财务部006淑芬管理人员是财务部007 纳管理人员是制作部008黄建国经理人员是制作部009孔俊杰开发人员是制作部010 放开发人员是制作部011 结开发人员是制作部012周亚洲开发人员是市场部013斯奇经理人员是市场部014付海涛营销人员是市场部015梅 眉营销人员是市场部016郭 英营销人员是注：部门编码、人员编码的设置参看“部门设置”部分，编码长度要符合系统规定。人员类别的设置参看“人员类别

54、设置”部分。操作提示：业务财务会计工资管理设置人员档案，按以上要求设置G、按以下表28定义工资计算公式表28 工资计算公式表工资项目定 义 公 式请假扣款请假天数20 请假天数*20岗位工资经理人员的岗位工资1 600元，开发与管理人员的岗位工资1 000元，营销人员岗位工资800元：iff(人员类别=经理人员,1600,iff(人员类别=开发人员 or 人员类别=管理人员,1000,iff(人员类别=营销人员,800,0)交通补助iff(人员类别=经理人员 or 人员类别=营销人员,500,300)应发合计等级工资+岗位工资+奖金+交通补助社会保险费(等级工资+岗位工资)0.07 (等级工资

55、+岗位工资)*0.07扣款合计请假扣款+代扣税+社会保险费实发合计应发合计-扣款合计操作提示：业务财务会计工资管理设置工资项目设置公式设置，按要求输入每一个工资项目的计算公式注意：因为工资计算公式过于复杂，无计算机编程基础的同学可以不学习如何定义公式。2、工资模块业务处理：A、录入工资期初余额：按以下表29录入工资期初余额表29 2010年1月份工资期初余额表人员等级工资人员等级工资和平4800孔俊杰2200煜2200放2000王明宇2800结2200达3000周亚洲2000钱有财2500斯奇1800淑芬2200付海涛1500纳2000梅眉1500黄建国3500郭英1500操作提示：业务财务会

56、计工资管理业务处理工资变动。B、人员的变动增加人员：因业务拓展需要，从人才市场中招聘石磊作为公司营销助理，以进一步融通市场渠道，合同约定：试用期为三个月，基本工资为1500元，人员编号为017，人员类别为管理人员，银行账号：，暂不享受其他福利待遇。修改人员属性：将企划部王明宇调到制作部工作，以补充技术力量，加快课件开发速度。根据上述情况，增加或调整这两位员工的基本信息。操作提示：本案例就是让大家练习增加人员档案，按增加人员档案的步骤进行操作既可：业务财务会计工资管理设置人员档案。C、数据过滤：请过滤出工资表中的等级工资项目。操作提示：业务财务会计工资管理业务处理工资变动，点击过滤器D、定位人员

57、：定位在市场部人员石磊处。操作提示：业务财务会计工资管理业务处理工资变动，点击“定位”，分别输入部门，人员，确定既可。E、过滤项目修改工资数据：制作部公布2010年1月员工出勤情况结果：孔俊杰因私事请假两天。操作提示：业务财务会计工资管理业务处理工资变动，在请假天数项目处输入2即可。F、为了提高工作效率，经研究决定，从2010年1月起按以下标准发放信息费（先增加信息费项目：数字型，长度8位，小数2位，增项）：经理人员与营销人员200元，其余人员50元。操作提示：业务财务会计工资管理业务处理工资变动，点击“替换”，按以上要求对信息费工资项目进行替换。G、查看分钱清单操作提示：业务财务会计工资管理

58、业务处理工资分钱清单H、计算个人所得税：计算个人工薪所得税的基数为2 000。操作提示：业务财务会计工资管理业务处理扣缴个人所得税， 点击“税率”，将基数调成2000，确定。月末结账操作提示：业务财务会计工资管理业务处理月末处理。9 固定资产管理模块初始化设置：启用月份：2010年1月折旧计算方法：平均年限法（一），分配周期为1个月固定资产类别编码方式为2-1-1-2，编码方式：按“类别编码+序号”自动编码；序号长度为3.与总账系统进行对账，固定资产对账科目“1601，固定资产”，累计折旧对账科目“1602，累计折旧”；并且在对账不平衡的情况不允许月末结账。操作提示：以01号操作员身份登录进行

59、期初设置，登录日期为2010-1-31。业务财务会计固定资产，按以上要求根据提示操作既可。注意：启用月份是根据用户登录固定资产模块的日期自动设置的，无法更改。相关核算规则的初始设置：按以下表30设置部门对应折旧科目：表30 部门与对应折旧科目部门对应折旧科目企划部660202制作部510102市场部660102操作提示：业务财务会计固定资产设置部门对应折旧，选择要设置折旧科目的部门，点击“修改”按以下表31设置固定资产类别：表31 固定资产类别编码类别名称计提属性净残值率折旧方法卡片式样01交通运输设备正常计提5%平均年限法（一）通用011经营用正常计提5%平均年限法（一）通用012非经营用正

60、常计提5%平均年限法（一）通用02电子设备与其他通信设备正常计提4%平均年限法（一）通用021经营用正常计提4%平均年限法（一）通用022非经营用正常计提4%平均年限法（一）通用操作提示：业务财务会计固定资产设置资产类别。按以下表32设置增减方式的对应科目表32 增减方式对应科目增减方式目录对应入账科目增加方式：直接购入100201减少方式：毁损1606操作提示：业务财务会计固定资产设置增减方式。按以下表33输入固定资产原始卡片表33 2010年1月份固定资产原始卡片资料固定资产名称类别编号所在部门增加方式可使用年限开始使用日期原值累计折旧对应折旧科目名称轿车012企划部直接购入62009.0