会计结算部岗位职责

1、第11页 共11页会计结算部岗位职责结算会计岗位职责1、百货结算会计工作职责1、核对每日销售。 2、填制销售收入记账凭证，并且进行账务处理。 3、审核招商部签署的联营合同及租赁合同，并加盖合同专用章。 4、登记手工版合同目录。 5、保管联营及租赁合同副本。 6、核算百货联营租赁及经销商品扣点税率。 7、统计进项税发票，并进行远程认证。 8、依据合同和结算单开具手写费用收据。 9、每月月初向供应商发放结算单，并在20日之前收回结算单及其发票和收据进行借款。 10、每月对自营商品进行盘点。 11、核对自营商品入库单。 2、会计结算岗位工作职责1、填制记账凭证，进行账务处理。 2、登记手工账本。 3

2、、核算产品成本。 4、管理固定资产明细账。 5、登记总账。 6、统计进项发票，进行远程认证。 7、依据合同和提货单开具增值税发票。 8、依据税法规定，进行税收筹划，合理纳税。 9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。 10、及时准确填报财务报表。 11、完成领导交办的其他工作。 3、结算中心会计岗位职责一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。 二、严格执行会计法，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。 三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划

3、。审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。 四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析p ，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。 五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。 六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。 七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。 八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。 九、完成领导交

4、办的其他工作。 4、财务结算会计岗位职责1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。 2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。 3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。 4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。 5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。 6、负责公

5、司的各项债权、债务的清理结算工作。 7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。 8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。 9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。结算部岗位职责为了降低企业风险，确保企业收入真实，保证资金周转流畅，更好掌控应收及其他应收款项真实，特制定此：一、1、坚持为各部店做好服务工作，深入实际及时解决问题，切实做好结算服务工作；2、加强业务学习和培训，加强思想教育，提高业务水平及职业道德水平，认真完成工作目标和各项工作任务；3、对工作进行备案，所有工作资料要进行整理和归档，需有电子文档记录，

6、做好记录，并定期向上级汇总报告；4、协助上级做好资产管理、设备管理、档案管理、资料管理等工作；二、1、负责全公司各部店每月营业收入真实情况并报送公司决策者；2，负责全公司挂账业务单位的档案管理工作，并根据有关消费协议及时做好笔记工作；3，负责签订各部店转交的挂账签字账单的真实性，负责及时催收有公司管理的挂账款项，并负责监督各部店催收应收账款。4、及时登记往来款明细账，并在每月6日前与总账核实无误；5、每月6日前核准应收余额、往来余额并报送上级；6、每月与客户核实账单避免遗留问题；7、每月6日前制定出应收明细表，及时准确的反映公司外欠款情况，给公司决策者提供依据；8、对公司出现的应收账款坏账、呆

7、账要及时查明原因，上报公司，待公司做出处理意见及时进行财务调整。三、1、结算工作者应具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则、秉公办事、不徇私情。2、结算工作者应严格遵守财务保密制度，不得擅自将所属单据、资料带出工作场所。3、要提高警惕，做好保卫、保密工作，严防事故发生，如发现问题及时向上级汇报。4、经签定需要销毁的资料，经上级领导批准，派人监销，不得私自当废纸出卖。5、对违反工作纪律而造成的损失，视情节严重追究当事人责任。2022.6.18 结算部结算中心会计岗位职责一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。二、严格执行会计法，按会计制

8、度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析p ，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账

9、实相符。七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。 九、完成领导交办的其他工作。1.1 每月需要根据不同的开放平台的不同账期，结算应付货款1.1.1视品每月20号之前完成对账工作，每月月底之前结清上月货款； 1.1.2骏丰每月15号之前完成对账工作，每月25号之前结清上月货款； 1.1.3康扬每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.1.4诺旺每月15号之前完成对账工作，每月15号之前结清上月货款； 1.1.5新声每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.1.6顶果每月

10、15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.1.7福仕得每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.1.8爱康国宾每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.1.9舒而美每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.2 各种开放平台应付给我司的费用，确认账单之前找相关负责人确认核实清楚； 1.3对于新增加的开放平台需要保存合同和更新开放平台费率表。及时更新开放平台费率表，每月最后一个工作日将费率更新表以邮件的形式发送至直接上级及部门负责人邮箱。 2.1 熟悉与第三方平台的合作条款，及时更新合同条款的电子版，并保管纸质合同。及时更

11、新第三方平台合作条款的增加、修改和变更，每月最后一个工作日将第三方信息更新表以邮件的形式发送至直接上级及部门负责人邮箱。2.2 根据合同及时催收账款，818平台20号收款，京东T+1及时到帐，当当月结，亚马逊月结，苏宁也是及时到帐；2.3 根据平台的电子账单对账，查看回款是否有异常； 2.4 在开放品台内购的交易需要与正常交易区分出来； 2.5 及时更新第三方平台汇总信息表格 3.先烈店销售报表 及其他报表的完成3.1每天根据先烈店提交的销售日报表与出纳日记账进行来款核对。出现问题及时与门店沟通处理。3.2每月月初及时向店长索要门店收款卡，每月第三个工作日前完成门店收款卡表格，为完成凭证准备数

12、据。3.3了解客服代发和公司关于门店的优惠政策与其他门店相关的事项 3.4及时完成门店各种凭证的制作；3.5每月的第五个工作日做好门店的资产负债表以及利润表； 4.1月初开放平台运营专员，拿到所有代发货厂家的销售数据，根据平台显示的销售金额和采购提供的代发货成本，在用友中做账务处理（入库、销售、结转）4.2月中或是月末，采购将为代发货的厂家申请付款，审核付款金额和在后台查看实际销售情况，如果账务与结算有差异的情况下，核实实际情况并跟据实际情况调整账务；4.3鱼跃的代发货涉及到运费的结算，需要将鱼跃厂家发送的对账单和销售明细做对比，核对无误才可以根据运费核算标准核算运费；4.4 将各代发货入用友系统进行管理，每月在用友系统下计划，入库、出库及结转。 5.1每周第一个工作日10点前向相关平台内购的负责人询问每周内购金额，以便对本周做资金预算。5.2严格审核每一笔内购抵扣借支的