K3 WISE固定资产常见问题培训PPT

1、 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司K/3K/3固定资产常见问题版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司 内部公开 请勿外传分享人：蔡婷婷所属业务组：财务组内部公开 请勿外传P2目录 课程介绍1 1初始化问题2 2 日常处理问题3 3 期末问题4 4 常见补丁及工具5 5内部公开 请勿外传P3课程内容固定资产管理问题分布情况：1、标准卡片引入引出2、初始化卡片数据传递1、折旧2、账薄查询1、前期卡片修正处理2、卡片价值变化处理3、卡片清理、拆分、及反清理的应用4、卡片相应字段解析1、常见补丁2、工具内部公开 请勿外传P4初始化高频率问题1、标准卡片引出问题2、标准

2、卡片引入问题3、年初启用账套时固定资产初始数据向总账传递的规则4、年中启用账套时固定资产初始数据向总账传递的规则初始化高频率问题内部公开 请勿外传P5初始化高频率问题-标准卡片引出1、老账套的固定资产数据要引入到新的账套，是否可以？可行不可行内部公开 请勿外传P62、卡片查询的界面显示了120条记录，但是固定资产卡片标准引出后，只有98条记录，为什么？初始化高频率问题-标准卡片引出内部公开 请勿外传P7日期不合法文本格式3、标准卡片引入excel格式提示：下标越界、类型不匹配、未设置对象变量或withblock变量等报错?初始化高频率问题-标准卡片引入日期格式核算项目分隔符内部公开 请勿外传P

3、84、总账和固定资产系统15年1月启用，14年10月购入一台电脑，开始使用日期14年10月，价值4500元，无预计净残值，预计使用3年，14年11月发生了减值300元.作为初始化卡片录入固定资产系统，将初始化数据传递到总账后，总账初始化数据录入界面固定资产、累计折旧、减值准备科目的期初余额分别为多少？初始化高频率问题-初始化数据传递内部公开 请勿外传P95、总账和固定资产系统都是2015年2月启用，2014年10月购入一台电脑，开始使用日期2014年10月，价值4500元，无预计净残值，预计使用3年，2014年11月发生了减值300元，作为初始化卡片录入到固定资产系统后，将初始化数据传递到总账

4、后，总账初始化数据录入界面固定资产、累计折旧、减值准备科目的期初余额，本年累计借方、本年累计贷方分别为多少？初始化高频率问题-初始化数据传递内部公开 请勿外传P10日常处理会遇到哪些问题呢卡片相应字段解析前期卡片修正处理卡片价值变化处理卡片清理、拆分、及反清理的应用日常业务处理高频率问题1234日常业务处理高频率问题内部公开 请勿外传P11日常业务处理高频率问题-前期卡片修正处理1、延用例5，若固定资产结束初始化后发现该卡片的资产名称、编码有误，数量误录入成10，现如何才能修正？内部公开 请勿外传P12日常业务处理高频率问题-前期卡片修正处理2、延用例5，若固定资产结束初始化后发现该卡片的折旧

5、费用分配科目误选为”1602-累计折旧“科目，本期如何修正？修正后是本期生效还是下期生效？总账需要做什么操作？内部公开 请勿外传P13日常业务处理高频率问题-前期卡片修正处理3、15年2月购入电脑一台，原值6000，无预计净残值，预计使用3年，固定资产结账到第4期后发现原值应为5000，且需追溯调整累计折旧，在系统中如何处理？ 若固定资产系统本期就要按更新的原值折旧，该如何处理？内部公开 请勿外传P14日常业务处理高频率问题-卡片清理、拆分及反清理的应用4、2015年1月，购入电脑三台，录入到一张卡片中，卡片数量为3，资产编号为“DN03”，2014年2期出售了其中一台电脑。内部公开 请勿外传

6、P15日常业务处理高频率问题-卡片清理、拆分及反清理的应用5、2015年1月，购入电脑三台，录入到一张卡片中，卡片数量为1，资产编号为“DN03”，2015年2期出售了其中一台电脑。 内部公开 请勿外传P166、对上述卡片进行清理，提示“以后期间做过变动或清理，不允许清理”为什么？如何处理？日常业务处理高频率问题-卡片清理、拆分及反清理的应用内部公开 请勿外传P177、以上清理记录如何撤销？日常业务处理高频率问题-卡片清理、拆分及反清理的应用内部公开 请勿外传P188、固定资产提了1期折旧，但在查询卡片时，原值与折旧页签的“已使用期间数”和“累计折旧”为什么没有数？日常业务处理高频率问题-卡片

7、相应字段解析内部公开 请勿外传P19期末处理1、卡片折旧需要满足的条件2、如何反折旧3、保留修改过的折旧额的使 用4、折旧计算方法折旧1、固定资产变动及结存表与清单不符2、固定资产明细账与折旧表不符账表期末处理高频率问题内部公开 请勿外传P201、固定资产计提折旧时提示“没有需要计提折旧的卡片”？期末处理高频率问题-折旧条件内部公开 请勿外传P212、2014年5月购入一台电脑，原值5000，预计使用3年，无预计净残值，录入到固定资产系统后，固定资产模块结账到第六期计提折旧后，删除了计提折旧生成的凭证后，查询资产清单，还是显示了本期折旧额数据，怎么样才能清除本期折旧额呢？期末处理高频率问题-反

8、折旧内部公开 请勿外传P223、本期已计提折旧，发现折旧额计提的不正确，手工在折旧管理中修改了本期折旧额，重新计提折旧后查看本期折旧额时为什么又回到了之前的折旧额？期末处理高频率问题-保留修改过的折旧额内部公开 请勿外传P234、手工计提折旧与系统折旧差几分钱？期末处理高频率问题-折旧计算内部公开 请勿外传P245、固定资产一次性计提折旧？期末处理高频率问题-折旧计算内部公开 请勿外传P256、固定资产计提折旧时提示：固定资产应提折旧额，大于剩余的折旧额？期末处理高频率问题-折旧计算内部公开 请勿外传P267、固定资产变动及结存表的数据与资产清单数据不符？期末处理高频率问题-固定资产变动及结存

9、表与清单不符内部公开 请勿外传P278、固定资产明细账与折旧明细表的折旧金额不等，但与总账的累计折旧金额是一致的。期末处理高频率问题-固定资产明细账与折旧表不符内部公开 请勿外传P28工具补丁补丁及工具内部公开 请勿外传P29补丁号版本描述PT09039813.1wise固定资产模块做固定资产清理，反结账后固定资产变动及结存表数据会被清空PT07644213.0wise固定资产模块做固定资产清理，反结账后固定资产变动及结存表数据会被清空PT04788512.2wise当期新增的固定资产当期直接拆分，结账到下个月份查询卡片时已使用期间数显示为1或-1.但是如果不拆分，固定资产已使用期间数显示为0

10、PT05804012.2wise已提折旧完成的卡片，在做变动操作后结算到下一期，卡片使用期间会增加一期。使得卡片已使用期间数大于预计期间数。PT060808K/3_11.0.0多语言SP固定资产卡片到期后折旧虽不计提，但已使用期间数却继续增加。补丁及工具内部公开 请勿外传P30补丁及工具补丁号版本描述PT09092713.1wise年中启用固定资产，录入初始化卡片数据，结束初始化，然后变动卡片，弹出的卡片窗口累计折旧不正确。PT06446612.3wise 平均年限法下，固定资产初始化或新增时输入的减值准备，不参与下期的计提折旧。按照该逻辑，在计提后的固定资产清单中会出现负数的固定资产净额PT

11、07655912.3wise固定资产卡片做变动时，已经计提完累计折旧，但是卡片的净值预计残值，显示为多折一期折旧数据。PT06446612.3wise固定资产计提折旧，采用平均年限法的卡片折旧计算不正确，折旧时没有减去累计折旧金额。应该按（原值-残值-累计折旧）/月份来计算折旧。PT05063012.2rise固定资产卡片没有录入预计净残值，最后一期折旧会把净值折成负数。 录入了预计净残值，折旧正常。但客户很多固定资产是不存在残值的。PT07003112.1wise固定资产卡片中的计提折旧预计下一期的折旧金额与手工计算不一致，2月份增加固定资产原值5190，采用平均年限法，4月份做了该卡片原值

12、调整修改为5051.28，采用动态平均法,累计折旧调整值为-42.94根据手工计算出折旧额并做折旧调整，保存后，点卡片上的计提折旧显示的下一期金额不正确，正确为126.28内部公开 请勿外传P31补丁号版本描述PT04349212.1wise所在期间折提折旧金额错误卡片使用动态余额法时折旧计提错误PT026333 12.0成长版已经提完折旧的固定资产还会继续提折旧，导致累计折旧出现负数PT066243 12.0rise固定资产计提超期后不提示，继续计提折旧，导致净值折旧出现负数。PT093261 K/3_11.0.0多语言1.折旧政策不勾选第一个参数，即当期新增当期提折旧，当期清理当期提折旧。2.当期新增卡片后，当期完全清理。3.期末计提折旧提示“凭证借贷不平衡”PT020904 K/3_11.0.0多语言新建账套,在固定资产系统中做批量变动,如果变动部门为单一部门使用,那么计提折旧的时候就会出现凭证借贷不平的提示.补丁及工具内部公开 请勿外传P32补丁及工具11PC端：13.1wise及以上版本在K3系统自带的KSM中下载内部公开 请勿外传P33补丁及工具