K3 结帐流程 - Chinese

1、供应链存货核算操作过程存货核算程序 (每月处理)前提:- 完成所有供应链业务，包括数据录入、审核以及为所有入库、出库、销售发票（蓝字&红字），采购发票（蓝字&红字）生成相关的凭证。1. 钩稽采购发票和外购入库单a. 供应链 à 采购管理 à 采购发票à 采购发票 维护b. 选择采购发票并点击 “钩稽”c. 你只能一个一个地进行钩稽2. 钩稽销售发票和销售出库单a. 供应链 à 销售管理 à 销售发票 à 销售发票 维护b. 选择销售发票并点击 “钩稽”3. 在存货核算模块，进行以下操作：a. 采购入库核算供应链 

2、24; 存货核算 à 入库核算 à 20005 外购入库核算b. 自制入库核算供应链 à 存货核算à 入库核算 à 20007自制入库核算有2种事务类型, 首先选择 “产品入库”.在如下的显示的界面中,输入本期收到产品的单价（RMB 本位币），如在生产过程中切割掉产品的成本分析。然后点击 核算 进行分析。如果在本期有盘盈，也在这里处理，不同的是事务类型选择“盘盈”，然后再进行以上相同的核算操作。c. 材料出库核算供应链 à 存货核算 à 出库核算 à 20017材料出库核算按着步骤操作进行 下一步查看报表这个过程是

3、为了分析每个产品运输过程的成本分析。d. 产成品出库核算供应链 à 存货核算à 出库核算 à 20018产成品出库核算e. 如果仅有一般的采购入库、产品入库、领料和销售出库，进行以上四个核算就足够了。f. 如果有存货调整，或者其他入库或出库，那就需要在存货核算模块里完成相应的入库核算和出库核算。4. 凭证管理 (把供应链里的业务过账到总账)a. 建立凭证模板 (一次性)供应链 à 存货核算 à 凭证管理 à 20054 凭证模板中方界面 供参考例如:将此凭证模板设为某事务的默认模板。* 重复相同的步骤 “产品入库”, “销售出库 核算

4、 ” ，“生产领用” 和 “销售收入 - 赊销”b. 生成凭证供应链 à 存货核算 à 凭证管理à 20055 生成凭证在下拉菜单，编辑à选项，打开窗口；然后你就可以根据你的需要进行设定。然后, 在左边栏中选择事务, 比如 “外购入库”, 点击 重新设置选择过滤条件 “记账标志 = 未记账”,将会列出所有本期的审核并且钩稽过，但没有过账的采购发票。i. 然后选择事务单据并生成相应的凭证。ii. 凭证生成成功后，可以对凭证进行查询。iii. 你可以选择所有事务单据然后批量生成凭证。可以选择生成汇总凭证或按事务生成单个凭证。*重复相同步骤，“产品入库”, “

5、销售出库 赊销 ”、 “生产领用” 和 “销售收入 赊销”。c. 查询生成的凭证。供应链 à 存货核算 à 凭证管理 à 20056 凭证查询然后在这里审核凭证。这些凭证也能在总账模块里“凭证查询”找到。5. 月结完成本期的入库核算、出库核算和凭证处理后，就可以在供应链模块进行月结处理了。供应链 à 存货核算 à 期末处理 à 20058 期末结账。6. 财务核算模块a. 应收账款i. 业务结算单据的凭证处理ii. 期末对账（与总账）iii. 期末汇率调整iv. 期末处理b. 应付账款i. 业务结算单据的凭证处理ii. 期末对账（与总账）iii. 期末汇率调整iv. 期末处理c. 固定资产i. 凭证处理ii. 计提折旧iii. 期末处理d. 现金管理