第一资产计划财务专业流程与标准化作业标准解析

1、第一资产计划财务专业流程与标准化作业标准编号：FC4-CW-01版本：V2.0修订周期：12个月页码：第27页 共27页第一资产计划财务专业流程与标准化作业标准编制人： 李宝岩 日期： 2014.08.05 核准人： 赵 亮 日期： 2014.08.10 审批人： 豆朝阳 日期： 2014.08.15 批准人： 王晶丽 日期： 2014.08.20 修订记录修订日期修订状态修订内容修订人审批人批准人2010.05.26V1.0创建文本内容王晶丽李 熠张 鹏2014.08.05V2.01、 明确计划财务专业专业智能及业务职责；2、 明确各公司里程碑执行表中计划财务专业的流程节点及节点完成标准；赵

2、 亮李 熠张 鹏目 录一、作业标准原则二、作业标准范围三、作业标准职责四、作业标准指引4.1定义4.1.1计划财务专业专业职能4.1.2计划财务专业业务职责4.1.3计划财务专业组织结构4.1.4计划财务专业岗位结构4.2标准4.3流程4.4监约、评估、其他五、作业标准图集六、作业标准支持文件七、作业标准表单八、作业标准监约一、作业标准原则按照第一资产、第一物业、第一商业、第一教育一、二、三级流程与标准化，对公司计划财务专业流程与标准化事项进行规范、流程化及信息化的管理，计划财务专业围绕着流程与标准化开展工作。二、作业标准范围适用于第一资产、第一物业、第一商业、第一教育。三、作业标准职责3.1

3、计划财务专业岗位职责：序号四个主体岗位/部门职责3.1执行主体计划财务中心执行人协调计划财务中心与集团7个专业之间的工作，落实计划财务中心及流程与标准化工作3.2责任主体计划财务中心责任人负责计划财务中心及流程与标准化工作3.3核算主体计划财务中心核算人对计划财务中心及流程与标准化工作进行监约3.4控制主体计划财务中心控制人控制计划财务中心及流程与标准化工作3.5核准主体董事长核准计划财务中心及流程与标准化工作3.1.1计划预算专业岗位职责：序号四个主体岗位/部门职责3.1执行主体计划预算专业经理负责协助编制集团战略经营目标及战略规划白皮书，协调计划财务专业工作落实情况，负责审核项目计划预算书

4、、项目年度计划预算书，负责编制集团的年度计划预算书，负责第一资产计划预算书的管理。负责公司财务模型以及行业数据分析；3.2责任主体计划预算部经理负责计划预算专业上述工作3.3核算主体计划财务中心核算人对计划预算专业工作进行监约3.4控制主体计划财务中心控制人控制计划预算专业工作3.1.2财务管理专业岗位职责：序号四个主体岗位/部门职责3.1执行主体财务管理专业经理负责资金管理、会计核算、税务管理、印信管理、财务分析、档案管理、财务稽核、协助公司上市信息事宜，对流程与标准化过程中产生的财务信息进行核算与监督，对其财务状况、经营成果与现金流量的影响进行财务预控，对接会计师事务所工作3.2责任主体财

5、务管理部经理负责财务管理专业上述工作3.3核算主体计划财务中心核算人对财务管理专业工作进行监约3.4控制主体计划财务中心控制人控制财务管理专业工作3.1.3金融专业岗位职责：序号四个主体岗位/部门职责3.1执行主体金融专业经理负责实现公司多元化融资策略，实现多种融资渠道；结合公司资本及负债结构、项目特点设计融资、股权、债权等最有效率融资方案；进行兼并收购工作，通过兼并、收购、等方式实现项目获取与合作，负责公司自有资金的多元化理财，形成完善的投资模型，制定上市计划，并推动上市步骤，对接投行，券商等单位3.2责任主体计划财务中心责任人负责金融专业上述工作3.3核算主体计划财务中心核算人对金融专业工

6、作进行监约3.4控制主体计划财务中心控制人控制金融专业工作3.1.4法律专业岗位职责：序号四个主体岗位/部门职责3.1执行主体法律事务专业经理负责工商设立、证照管理、法律咨询、争议解决、重大合同谈判、法律尽职调查、法律普及培训、诉讼风险管理、知识产权管理，集团标准化合同体系的建设，对接律师事务所。3.2责任主体法律服务部经理负责法律服务专业上述工作3.3核算主体计划财务中心核算人对法律服务专业工作进行监约3.4控制主体计划财务中心控制人控制法律服务专业工作3.1.5审计专业岗位职责：序号四个主体岗位/部门职责3.1执行主体审计专业经理负责公司计划预算执行审计、公司运行管理规范审计、公司各项专项

7、审计、风险控制及内控制度建设和执行监督，对接审计事务所3.2责任主体审计部经理负责审计专业上述工作3.3核算主体计划财务中心核算人对审计专业工作进行监约3.4控制主体计划财务中心控制人控制审计专业工作四、作业标准指引4.1定义第一资产计划财务专业流程与标准化包含1个一级专业计划财务专业，5个二级专业计划预算专业；财务管理专业；金融专业；法律专业；审计专业，10个三级专业计划预算专业、财务核算专业、税务统计专业、工商专业、印信证照专业、金融专业、合约审核专业、法律事务专业、知识产权专业、审计专业。计划财务中心专业职能定位于：第一资产一级专业计划财务专业；第一物业一级专业计划财务专业；第一商业一级

8、专业计划财务专业；Hotel MoMc一级专业计划财务专业；第一会所一级专业计划财务专业；通正设施一级专业计划财务专业；第一设施一级专业计划财务专业；第一教育一级专业计划财务专业。负责计划预算、财务管理、法律事务、金融投融资；在外部事物管理中，负责工商、税务、统计、律师、金融机构的对接配合。4.1.1计划财务专业专业职能：一级专业二级专业三级专业专业职能计划财务专业计划预算专业计划预算专业依据公司发展战略，制定公司经营战略与盈亏策略，建立、完善公司计划预算管理体系；依据公司经营决策，完成计划预算模型的制定；组织计划预算书及职责授权书的制定工作；组织计划预算信息化工作；执行月度的计划预算管理项目

9、的经营风险的提示；依据预算的完成情况，完成项目的激励问责；财务管理专业财务核算专业资金使用及管理，档案管理，审核监约；依据公司经营决策，完成财务核算体系的搭建；财务日常核算工作的组织；执行月度的财务核算管理；税务统计专业税收筹划和外部审计的工作组织及安排；统计报表的编制及上报工作的组织及安排；工商专业依据公司发展战略及经营战略、完成新公司注资、协助完成工商营业执照的办理，协助完成税务登记事项，取得营业执照及税务登记证；营业执照变更、年检、注销及协助完成税务登记证的变更、注销事宜；印信证照及其他专业各中心、公司档案的收集、移交、整理、鉴定、保管、统计、借阅管理；指导并监约各公司档案管理工作的落实

10、；金融专业金融专业每年完成公司交给的投资任务，搭建投资产品数据库，根据市场动态设计多款具有投资价值的投资产品。控制投资过程的投资风险，统计总结投资方案和投资结果。编制投资分析报告；针对公司上市需求，对接投行等对口单位；法律服务专业合约审核专业负责合约的审核、修定、草拟；重大合约的商务谈判；合约执行评估；标准化合同体系建设；法律服务专业负责处理日常法律咨询、出具重大事件的法律意见；诉讼仲裁风险管理、法律事务尽职调查、法律监约；法律培训、法律事务风险执行评估；金融投资风险评估；投资并购风控评估；公司设立风险管理；人事法律风险体系架构；对接所聘律所相关法律事务；知识产权专业负责知识产权管理体系架构；

11、负责知识产权注册等事宜；审计专业审计专业依据公司财务管理体系，建立、完善公司财务审计专业职能；依据年度审计计划，完成年度审计工作；依据审计报告，完成审计结果评估；4.1.2计划财务专业业务职责：一级专业二级专业三级专业业务职责计划财务专业计划预算专业计划预算专业第一物业流程与标准化一级流程5个节点，二级流程5个节点；第一商业流程与标准化一级流程3个节点，二级流程3个节点；第一会所流程与标准化一级流程6个节点，二级流程15个节点；第一联行流程与标准化一级流程2个节点，二级流程2个节点；通正设施流程与标准化一级流程2个节点，二级流程2个节点；第一设施流程与标准化一级流程6个节点，二级流程6个节点；

12、Hotel Momc流程与标准化一级流程5个节点，二级流程9个节点；第一教育流程与标准化一级流程3个节点，二级流程3个节点。财务管理专业财务核算专业税务统计专业工商专业印信证照及其他专业金融专业金融专业法律专业合约审核专业法律事物专业知识产权专业审计专业审计专业4.1.3计划财务专业组织结构4.1.4计划财务专业岗位结构4.2标准4.3流程4.3.1 每年完成第一资产、第一物业、第一教育里程碑100项工作执行表优化、修订；4.3.2 完成APH计划预算系统开发、优化、升级；4.3.3 完成第一资产计划预算书、职责授权书修订、编制；4.3.4 每月完成对第一资产、第一物业、第一教育计划预算执行情

13、况进行评估并提出预警；4.3.5每周进行标准化文件编制、执行工作管理平台绩效工作；4.3.6每日进行标准化文件编制、监控第一资产资金存量并提出预警；4.3.7第一资产First Care里程碑100项工作执行表；4.3.8第一物业二级流程与标准化里程碑执行表-计划财务专业； 二级节点二级流程节点任务内容流程节点四个主体流程节点完成标准流程节点标准化文件执行主体责任主体核算主体控制主体作业标准作业标准表单其他可研阶段2.5.6在地产项目公司获取项目后30天内，完成首次进入城市的新公司注册或已进入城市的分公司注册，获取营业执照、组织构代码证、税务登记证。服务中心研发小组责任人计划财务中心责任人客户

14、服务中心责任人第一物业责任人营业执照、组织构代码证、税务登记证扫描件FC4-CW-08 第一资产印章证照管理作业标准 前期阶段2.23.6在体验中心服务合同签订后5天内，完成体验中心计划预算总规及年度计划预算。服务中心研发小组计划财务专业服务中心研发小组责任人服务中心研发小组核算人第一物业责任人计划预算总规及年度计划预算计划预算模型2.39.6在客户入伙前180天，物业服务中心完成计划预算书、职责授权书。计划财务部经理服务中心责任人计划财务中心责任人第一物业责任人计划预算书职责授权书FC4-RL-30-A五书管理作业标准 承接阶段2.67.6客户入伙前45天内，完成客户入伙待缴费用台账的建立。

15、计划财务部经理服务中心责任人客户费用台账使用阶段2.93.6计划财务专业月度完成财务分析评估表。计划财务专业计划财务部经理服务中心责任人计划财务中心责任人财务分析评估表FC4-CW-04-B财务报告管理作业标准FC5-CW-41-47-A内部财务报告模板4.3.9第一商业二级流程与标准化里程碑执行表-计划财务专业； 二级节点二级流程节点任务内容流程节点参考时间流程节点完成标准流程节点标准化文件执行主体责任主体核算主体控制主体作业标准前期阶段2.18.6地产项目公司取得方案复函5天内，依据当代节能商业专业流程与运营作业标准及方案复函，完成资产管理计划预算表、商业运营与管理顾问合同、商业运营与管理

16、服务委托合同、商铺销售代理委托合同编制。计划财务专业计划财务部责任人第一资产计划财务中心责任人第一商业责任人资产管理计划预算表当代节能商业专业流程与运营作业标准承接阶段2.30.6招商行销中心成立后30天内，完成财务收银账号及收费处确认。完成aph可租赁资源导入。计划财务专业计划财务部责任人第一资产计划财务中心责任人第一商业责任人收款账号及收费处确认函使用阶段2.74.6商业整体开业后，计划财务中心每月对各项目经营情况进行评估，完成项目经营提示。计划财务专业计划财务部责任人第一资产计划财务中心责任人第一商业责任人运营管理执行表4.3.10第一会所二级流程与标准化里程碑执行表-计划财务专业； 二

17、级节点二级流程节点任务内容流程节点四个主体流程节点完成标准流程节点标准化文件执行主体责任主体核算主体控制主体作业标准作业标准表单标准化任务书可研阶段2.11.6计划财务专业完成第一会所成本概算方案表。计划财务专业第一会所责任人计划财务中心责任人第一会所控制人第一会所成本概算方案表五个方案填制作业标准第一会所成本概算方案表2.16.6计划财务专业修订计划预算总规，完成计划预算书。信息运营专业第一会所责任人计划财务专业第一会所控制人计划预算书五书管理作业标准计划预算书2.17.6计划财务专业完成职责授权书。计划财务专业第一会所责任人计划财务中心责任人第一会所控制人职责授权书五书管理作业标准职责授权

18、书承接阶段2.48.6计划财务专业完成工商营业执照的办理。计划财务专业第一会所责任人计划财务专业第一会所控制人营业执照2.49.6计划财务专业完成工组织机构代码证的办理。计划财务专业第一会所责任人计划财务专业第一会所控制人组织机构代码2.50.6计划财务专业完成税务登记证的办理。计划财务专业第一会所责任人计划财务专业第一会所控制人税务登记证2.52.6计划财务专业完成工商营业执照增项的办理。计划财务专业第一会所责任人计划财务专业第一会所控制人营业执照增项报备2.53.6计划财务专业完成证照及印章的存档。计划财务专业第一会所责任人计划财务专业第一会所控制人使用印章、证照审定表印章证照管理作业标准

19、2.72.6计划财务专业完成会员管理软件上线后的软、硬件调试。计划财务专业第一会所责任人计划财务专业第一会所控制人工程竣工验收记录单工程验收作业标准2.73.6计划财务专业完成会所运营日常使用相关单据的法务审核。计划财务专业第一会所责任人计划财务专业第一会所控制人会员入会章程及会员协议会员卡办理作业标准2.74.6计划财务专业完成税控机、POS机的购买及调试。计划财务专业第一会所责任人计划财务专业第一会所控制人工程竣工验收记录单工程验收作业标准使用阶段2.93.6计划财务专业每日工作：9点开始进行现金投款表与收款核对；康体扣课单核对；次卡进场单、有无会员签字核对；系统账单与实际收款核对；pos

20、机结账单与实际收款核对；前台发票开具登记情况核对；日常现金、支票的收入与支出的核对；消费单收据填写核对。10点开始登录网银，确认网银汇款情况，打印汇款回单；录入会员开具发票情况；会员卡接收、转让、请假、异动单、收据使用登记核对。11点完成会所使用各表单的登记。14点进行登记现金及银行存款日记账。15点进行粘贴单据并进行APH起收入流转；整理当天报销单据并进行编号。16点进行XXXX.XX.XX资金余额日报表-第一会所和XXXX.XX.XX营业收入日报表-第一会所的填写。计划财务专业第一会所责任人计划财务专业第一会所控制人财务日报2.101.6计划财务专业每周工作：周二及时与银行沟通，领取回单并

21、入账。周四完成报销及报销确认工作；完成第一会所回款周收入统计；完成资金周收入填制并发送。计划财务专业第一会所责任人计划财务专业第一会所控制人财务周报2.109.6计划财务专业每月工作：1号-10号完成上月计提、结转的流程与核对；第一会所计划预算执行表；现金流得分计算；第一会所内部报表；第一会所外部报表；第一会所财务分析（文字版)；第一会所税金表；第一会关联交易。11号-20号发放工资；现金盘点表的制作；余额调节表的制作；每月库房盘点；每月泳具、水吧盘点；清理个人借款，督促借款人及时归还借款；凭证的装订工作；财务档案的整理；完成税务申报；发票、收据的监管和国地税发票机授权、发票购买。21号-31

22、号完成会员新增情况统计表-第一会所；会籍部收款统计表-第一会所；康体授课明细表-第一会所；年费摊销表-第一会所的填写和每月销售部门业绩核对。计划财务专业第一会所责任人计划财务专业第一会所控制人财务月报2.126.6计划财务专业每月完成第一会所财务分析评估表。计划财务专业第一会所责任人计划财务中心责任人第一会所控制人财务分析评估表财务分析评估表4.3.11第一联行二级流程与标准化里程碑执行表-计划财务专业；二级节点三级流程节点任务内容四个主体流程节点完成标准流程节点标准化文件执行主体责任主体核算主体控制主体作业标准作业标准表单标准化任务书可研阶段2.2.63.4.6财务管理专业依据区域拓展市场定

23、位方案表填制成本概算方案表计划财务专业第一联行责任人计划财务中心责任人第一联行控制人成本概算方案表3.5.6财务管理专业依据区域拓展市场定位方案表填制风险预控方案表计划财务专业第一联行责任人计划财务中心责任人第一联行控制人风险预控方案表承接阶段2.12.63.29.6财务管理专业专业完成营业执照、税务登记证及银行开户手续的办理工作计划财务专业第一联行责任人计划财务专业第一联行控制人营业执照、税务登记证FC4-CW-08 第一资产印章证照管理作业标准 3.30.6财务管理专业专业准备验资报告到工商局办理营业执照、组织机构代码证计划财务专业第一联行责任人计划财务专业第一联行控制人组织机构代码FC4

24、-CW-09 第一资产印章证照管理作业标准3.31.6财务管理专业专业到银行进行开户手续办理计划财务专业第一联行责任人计划财务专业第一联行控制人开户许可证FC4-CW-10 第一资产印章证照管理作业标准3.32.6财务管理专业准备银行开户许可证办理税务登记证计划财务专业第一联行责任人计划财务专业第一联行控制人4.3.12通正设施二级流程与标准化里程碑执行表-计划财务专业； 二级流程与标准化里程碑执行节点四个主体流程节点完成标准流程节点标准化文件执行主体责任主体核算主体控制主体作业标准作业标准表单其他可研阶段2.4.2技术安全部及计划财务部协助市场部完成项目投标书（投标书10日）。商务专业计划财

25、务专业市场部计划财务部总经理完成投标书使用阶段2.68.11计划财务部在项目交付之日起负责财务核算管理、预算管理、资金管理、税务工作。每年1月15日前完成上年财务分析评估表。计划财务专业计划财务部计划财务部总经理完成财务分析评估表财务分析评估表4.3.13.01第一设施流程与标准化能源托管里程碑执行表-计划财务专业；二级节点二级流程节点任务内容流程节点四个主体流程节点完成标准流程节点标准化文件执行主体责任主体核算主体控制主体作业标准作业标准表单2.2.7第一设施研发小组召开第一次审核会：审核项目可研报告。信息运营专业计划财务专业第一设施责任人计划财务专业第一设施控制人项目可研报告第一设施能源托

26、管作业标准能源托管项目甄选信息单、项目可研报告2.40.6编制财务分析评估表。计划财务专业第一设施责任人计划财务专业第一设施控制人财务分析评估表财务报告管理作业标准内部财务报告模板4.3.13.02第一设施流程与标准化能源自控里程碑执行表-计划财务专业；二级节点二级流程节点任务内容流程节点四个主体流程节点完成标准流程节点标准化文件执行主体责任主体核算主体控制主体作业标准作业标准表单标准化任务书可研阶段2.2.9第一设施研发小组完成项目甄选审定单、项目可研报告3日内，第一设施研发小组召开第一次审核会，审核项目甄选审定单、项目可研报告。信息运营专业 自动控制专业 计划财务专业 第一设施责任人计划财

27、务专业第一设施控制人项目甄选审定单2.5.3项目研发小组成立后30日内完成控制系统的图纸深化设计、技术方案、五个方案（市场定位方案、概念设计方案、成本概算方案、风险预控方案、人力资源方案）。自动控制专业 计划财务专业第一设施责任人计划财务专业第一设施控制人图纸深化设计、技术方案、五个方案SS8-ZK-04-A能源系统集中自动化控制设计标准化任务书承接阶段2.16.7成立项目研发小组后10日内，完成项目计划预算书、作业标准书、绩效任务书、职责授权书、职业生涯开发与管理报告书五书的编制。计划财务专业 信息运营专业 人力资源与行政专业第一设施责任人计划财务专业第一设施控制人计划预算书、作业标准书、绩

28、效任务书、职责授权书、职业生涯开发与管理报告书五书管理作业标准2.32.6项目竣工验收后，申请项目结算款。计划财务专业根据项目计划预算，出具财务数据分析评估表）计划财务专业第一设施责任人计划财务专业第一设施控制人财务数据分析评估表4.3.14Hotel MOMC流程与标准化里程碑执行表-计划财务专业； 二级节点二级流程节点任务内容流程节点四个主体流程节点完成标准执行主体责任主体核算主体控制主体可研阶段2.2.0Hotel MoMc研发小组完成市调相关的调研表格后3日内，完成项目可行性分析报告完成项目可行性分析报告后2日内，酒店研发小组召开第一商业研发小组第一次审核会，审核项目可行性分析报告。研

29、发策划部责任人计划财务专业第一商业责任人董事长项目可行性分析报告前期阶段2.12.0酒店研发小组召开第二次审核会第三次会议后15日内，依据经营预算模型，完成资产管理计划预算表、运营管理方案表、人力资源与物资配备方案表。Hotel MoMc研发小组组长计划财务专业第一商业责任人控制人资产管理计划预算表、运营管理方案表、人力资源与物资配备方案表2.17.0在签订酒店运营与管理服务委托合同完成后30日内，由酒店项目研发小组准备五书并上报地产公司进行审核形成最终方案。Hotel MoMc研发小组组长计划财务专业Hotel MoMc责任人控制人流程与运营五书使用阶段2.53.0依据流程与标准化体系每日运

30、营工作：计划财务部每日9点前完成酒店经营收入日报（所有营业点）；每日10点前完成酒店餐饮成本日报；每日10点对财务、厨房、库管对供应商所送食材及物品进行验收。计划财务专业计划财务专业责任人人力资源与信息运营专业Hotel MoMc责任人Hotel MoMc 营业收入日报表2.62.0依据流程与标准化体系每月运营工作：每月5日前完成应收账款账龄分析，应收账龄在三个月以的通知经营部门进行应收账款催收；每月5日前检查上月各项费用与计划的完成情况，就查出的问题责成相关部门进行整改；每月5日前检完成酒店各部门损益分析；每月5日前检完成酒店各部门成本分析；每月25日前根据项目自有资金状况、下月计划收入及工

31、作安排审核下月资金使用计划；每月25日前对下月重大维修保养工作计划、采购计划进行审批，完成率100%。计划财务专业计划财务专业责任人人力资源与信息运营专业Hotel MoMc责任人月度采购评估单、物资采购申请单2.67.0执行计划预算管理，开展日常营业收入管理、成本和费用管理、利润管理以及专项维修资金的管理，每月出具财务报表。计划财务专业计划财务专业责任人计划财务专业Hotel MoMc责任人月度运营财务报表2.70.03.70.15每日9点前完成酒店经营收入日报（所有营业点：SO餐厅、面包房、会议室、宴会厅、客房、T6连廊等）计划财务专业计划财务专业责任人计划财务专业Hotel MoMc责任

32、人3.70.16每日10点前完成酒店餐饮成本日报计划财务专业计划财务专业责任人计划财务专业Hotel MoMc责任人3.70.17每日10点对财务、厨房、库管对供应商所送食材及物品进行验收计划财务专业计划财务专业责任人计划财务专业Hotel MoMc责任人2.72.03.72.5每月5日前完成应收账款账龄分析，应收账龄在三个月以的通知经营部门进行应收账款催收计划财务专业计划财务专业责任人计划财务专业Hotel MoMc责任人3.72.6每月5日前检查上月各项费用与计划的完成情况，就查出的问题责成相关部门进行整改。计划财务专业计划财务专业责任人计划财务专业Hotel MoMc责任人3.72.7每

33、月5日前检完成酒店各部门损益分析。计划财务专业计划财务专业责任人计划财务专业Hotel MoMc责任人3.72.8每月5日前检完成酒店各部门成本分析。计划财务专业计划财务专业责任人计划财务专业Hotel MoMc责任人3.72.10每月25日前根据项目自有资金状况、下月计划收入及工作安排审核下月资金使用计划。计划财务专业计划财务专业责任人计划财务专业Hotel MoMc责任人3.72.11每月25日前对下月重大维修保养工作计划、采购计划进行审批，完成率100%。计划财务专业计划财务专业责任人计划财务专业Hotel MoMc责任人3.72.22每月最后一天完成及酒店一级、二级库盘点工作计划财务专

34、业计划财务专业责任人计划财务专业Hotel MoMc责任人2.74.03.74.9上年度财务资料整理归档、建下年度新账。计划财务专业计划财务专业责任人计划财务专业Hotel MoMc责任人3.74.18配合税务进行年度所得税汇算清缴财务准备工作计划财务专业计划财务专业责任人计划财务专业Hotel MoMc责任人3.74.19配合会计师事务所进行上一年度财务报表审计计划财务专业计划财务专业责任人计划财务专业Hotel MoMc责任人3.74.34营业执照、资质证、组织机构代码证的年度审核或者根据有效期制定相应计划。计划财务专业计划财务专业责任人计划财务专业Hotel MoMc责任人3.74.42

35、证照的年检工作，工商年检审计。计划财务专业计划财务专业责任人计划财务专业Hotel MoMc责任人3.74.43上一年度税费部自查申报，年度企业所得税申报。计划财务专业计划财务专业责任人计划财务专业Hotel MoMc责任人3.74.49酒店经营预警提示，出具项目财务数据支持计划财务专业计划财务专业责任人计划财务专业Hotel MoMc责任人3.74.57本年上半年度财务分析报告；重点关注酒店经营成本情况，实际发生与标准进行对比分析；全面统计、分析应收账款情况，盘点上半年经营收入情况；成下半年经营计划的出具。计划财务专业计划财务专业责任人计划财务专业Hotel MoMc责任人3.74.85下年度经营预算准备工作，制定下年度价格体系计划财务专业计划财务专业责任人计划财务专业Hotel MoMc责任人3.74.92下年年度预算的的编制、汇总工作；制定下一年度经营收入计划，成本、费用支出计划。计划财务专业计划财务专业责任人计划财务专业Hotel MoMc责任人3.74.108年度数据的整理，当年各项费用的结算清理计划财务专业计划财务专业责任人计划财务专业Hotel MoMc责任人3.74.109完成年底预决算、下年度预算计划财务专业计划财务专业责任人计划财务专业