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文档简介

1、 会计操作实务 货币资金实训 任务一、库存现金实训 1、根据现金支票存根编制付款凭证。付 款 凭 证单位名称： 2021年12月1日贷方科目：银行存款 银付字第 1号借方科目金 额帐页明细目摘 要总科目提现备发工资库存现金￥1000合 计￥1000会计主管： 记帐： 出纳： 制单： 签章附件1 张2、根据12月8日现金盘点表短款，编制付款凭证；根据该表的审批意见，编制转帐凭证。付 款 凭 证单位名称： 2021年12月8日贷方科目：库存现金 现付字第 1号借方科目金 额帐页明细摘 要总科目现金短缺待处理财产损溢流动￥180合 计￥180会计主管： 记帐： 出纳： 制单： 签章附件1 张转 帐

2、凭 证 2021年12月16日 转字第 1号会计科目金 额帐页明细摘 要总帐科目经审批，由出纳赔偿短款其他应收款出纳180合 计180会计主管： 记帐： 出纳： 制单： 签章附件1 张借方贷方180180待处理财产损溢流动3、根据12月16日现金盘点表长款，编制收款凭证；根据该表的审批意见，编制转帐凭证。收 款 凭 证单位名称： 2021年12月16日借方科目：库存现金 现收字第 1号贷方科目金额帐页明细目摘 要总科目现金溢余待处理财产损溢￥200合 计￥200会计主管： 记帐： 出纳： 制单： 签章附件1 张流动转 帐 凭 证 2021年12月16日 转字第 2号会计科目金 额帐页明细摘 要总帐科目经查，50元为少付工资，其余做企业收益其他应付款200合 计200会计主管： 记帐： 出纳： 制单： 签章附件1 张借方贷方20050待处理财产损溢流动王新营业外收入150库存现金日记账2009年记账凭证摘 要对方科目借方贷方借或贷余额月日字号121期初余额借20001银付1提现备发工资银行存款1000借300

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