【创新思路 规范管理】年度财务工作总结与规划ppt课件

1、LOGO创新思绪创新思绪 规范管理规范管理 2021年内控部任务总结与规划 杨振2021年是爱地公司推进展业改革、继续开展、制度建立的关键年，也是公司创新思绪，规范管理，成立内控部的初始一年。内控部坚持“以市场为导向，以效益为中心的行业开展思绪，紧紧围绕公司整体任务部署和内控任务重点，勤劳努力，脚踏实地，完成了部门职责和公司指点交办的义务，获得一定的成果。为了总结阅历教训，更好的完成2021年的各项任务义务。为了总结阅历教训，更好的完成2021年的各项任务义务，我部就财务、审计方面的任务作出总结如下：2021年内控部任务回想 2021年财务审计任务的简要回想 存在的缺乏和今后努力的方向 202

2、1年内控部任务规划公司将2021年作为强化制度建立的一年，同时为了顺应新情势下的开展，公司组织架构又新增内控部。内控部主要职责为建立健全和完善落实公司各项财务规章制度等财务管理。由于公司的性质发生改动由顾问版块延伸为开发版块，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。根据以往的财务制度，结合公司的实践情况，由本部主导组织汇编了新的。为规范工程公司财务管理、优化财务审核程序、提升财务效力质量和发扬职能部门更好地参与企业管理的要求，由本部主导新编了符合昆明小水井工程公司现状的。为进一步加强公司及各工程公司财务管理，内控部主要担任公司各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各工程公司的内部财务稽核

3、、审计等财务管理任务，充分发扬财务内部审计部职能作用。真实加强财务管理1、财务方面的任务：真实加强财务管理加强资金管理的作用2、财务方面的任务：加强资金管理的作用为了规范公司经济运转次序，加强公司备用金管理，降低和杜绝资金的运用风险，提高资金运用效率，促进公司安康开展，公司从2021年9月份起执行新的。内控部为了加强各工程公司现金流量管理，对各工程公司的年度和月度资金收支、管理费用、运营费用及财务费用进展了仔细严厉的审核。为了更好的发扬内控部财务指点职能，内控部加强了对会计根底任务的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完好；强化财务的预测、分析及融资功能，加强对艰苦投资资金的

4、管理，为指点决策提供有效的、及时的数据与技术支持。加强财务效力认识 3、财务方面的任务：加强财务效力认识 开发工程财务决算审计随着泰兴金色家园、信丰金色家园、重庆双子星座工程的陆续开工和交付运用，该开发工程的财务任务也已进入尾声，各工程公司也相应展开工程财务决算。内控部受中丹爱地管理委员会委托，代表各工程公司董事会对其财务决算进展了内部审计，并将审计情况构成的审计报告，在2021年11月17日召开的中丹爱地管理委员会董事联席会议上进展了汇报，并就审计结论提出了相关运营建议，充分发扬了内控部的监视、指点和协调职能，及时为公司指点提供了决策根据。会后并对审计将涉及财务方面的任务进展了详细的安排和布

5、置。 1、审计方面的任务：开发工程财务决算审计稳定推行财务管理模块，加强部门人员的管理认识和责任心，充分发扬财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求内控人员要利用更多的时间和精神参与企业管理，每周必需向各公司了解运营业务运作情况，发扬客观能动性，多为运营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为2021年目的考核的主要目的来考核。树立财务管理是企业管理的中心思想认识，加强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高本身素质和综合业务程度，顺应新情势下财务任务的要求。加强内部审计任务力度，发扬专项审计任务的作用，从而降低运营风险。随着公司快速开展，公司的规模越来越大，资产和权益的积累也

6、越来越多，内控也越来越重要。作为财务不能只抓核算，更重要在管理。内部管理失控，就会呵斥企业资产浪费，运营成果大打折扣甚至出现亏损。严厉遵守国家和企业的规章制度，确保企业资产的保值和增值；经过加强内部管理，降低本钱费用，提高资产运转效率，从资产监管中要效益，实现公司内涵式、集约化开展。2、审计方面的任务：根据公司内控任务会议精神，对部门人员任务提出如下要求综观近一年的部门任务表现，在很多方面还存在诸多问题和缺乏，主要有：一是任务开辟创新的力度不够；二是任务方法不够细致，有时顾此失彼。面对任务压力和出现的问题，还不能完全做到冷静思索、冷静应对，方法欠妥；三是在任务中，沟通协调不够，调动发扬各个方面

7、的作用不够，各层次的作用尚未完全发扬。在今后的任务中，内控部将进一步加强实际学习，努力提高综合业务程度；转变任务作风；强化开辟创新认识，抓住主要矛盾，找准任务的突破口。1、加强财务效力：加强对工程公司的效力 目前公司治理构造相对特殊，下辖各工程公司、分公司管理相对薄弱，公司员工分散各工程部，对财务要求既有一致性，又有独特性。作为内控部，将针对不同需求，开展个性化效力，逐渐实现财务管理个性化。2、加强财务效力：加强对公司总部效力 爱地地产公司作为即将打造的地产品牌公司公司股权构造将纵横拓展。深圳作为公司总部所在地，内控部必然成为企业管理的中心部门。为加强公司财务任务的审计和监视职能，今年内控部方

8、案面向社会招聘两位从事财务任务多年，内控阅历丰富的财务人员，充实加强内控财务的审计、审核及财务管理任务。内控部将明确各组成成员的任务职责和范畴，并尽快出台本部门各个岗位责任制及考核方法，为提高内控任务的质量和效率打下坚实的根底。如此一来，内控部势必为公司总部效力好，发扬总部集团的枢纽作用，为公司决策层提供及时的、真实的、准确的财务审计信息及财务管理建议，为指点决策作好保证。3、加强财务效力：加强对职能部门的效力 搜集真实信息，合理利用资源，在维护公司利益的前提下，对相关部门，特别是预算、本钱、工程、运营等管理部门提供及时可靠的信息。4、加强管理：加强财务管理，实行财务资源整合创新。公司作为企业

9、群体，其最大优势在于它的整体性，分开了整体性，公司并无优势可言。因此，公司在制定内部财务管理任务体制时，根据分级、分权原那么，明确规定各成员企业财务管理权限、范围及责任，以确保公司整体目的的实现。财务总部为履行职责应设置投资管理中心、融资管理中心、资金结算中心、资本运营监控中心、税费管理中心，财务预算控制中心、财务会计管理中心，建立“一致管理，集中运作，预算统筹，风险监控，绩效考评的集团化财务管理方式。 5、加强管理：加强财务管理，积极筹措资金目前，公司资金分散，运用效率低下。由于点多面广，在资金流转过程中存在许多破绽，相应的内控机制不健全，考核力度不够，导致有章不循。今后应推行八个一致：一致

10、资金方案，推行全面预算管理；一致资金调配，强化结算中心功能；一致结算，与金融机构建立协作关系，推行网上银行；一致资金筹措，加强财务风险管理；一致信息系统，建立高效、快捷的资金管理运转系统；一致考核，完善资金管理评价系统；一致思想，建立健全资金监控体系；一致风险认识，强化资金集中管理认识，树立资金本钱，资金风险，资金效益观念。在当前国家政策正对房地产市场打压大环境下，公司在台山、昆明开发工程已然启动，公司现存可用资金严重短缺，各银行又不断紧缩授信规模，减少甚至回绝贷款，在如此恶劣情况下，公司势必多方寻求一切可用资源，积极探求多途径融资渠道。内控部将同样肩负着重要的融资义务。6、加强管理：加强财富

11、管理坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理审阅，对财富的购置、用途、维修和报废，一致由综合管理部门管理。实现内控审计部与综合管理部门各有一套完好的账目，确保企业财富的平安性。7、加强管理：加强财务预算管理面对目前房地产开发市场环境，能否控制本钱、降低本钱是企业在市场竞争中取胜的关键，而推行财务预算管理是降低开发本钱行之有效的方法之一。内控部将组织指点工程公司制定，从实施预算管理的条件、财务预算的编制程序、内容和方法、财务预算的执行、控制与调整、财务预算的差别分析、考核等反面做出了详细制度安排。该方法为确保预算管理落到实处，推进规范企业财务预算管理提供了指点。促进企业建立、健全内部约束机制，以

12、财务预算为切入点推进企业实现全面预算管理。 8、加强管理：加强对外派财务的管理针对外派财务人员在实践任务中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题，内控部应积极给予指点，并与外派财务人员一道分析处理存在的问题，使得外派财务人员可以抛开思想包袱、明确义务、全身心地投入到任务中去。9、加强监视 加强迫度执行的监视，加强对预算执行的监视，加强资金运用的监视。随着公司总部财务人员派驻各工程公司，内控部应对其日常财务管理进展有效监视，确保工程公司经济运转有序、平安。首先必需制定相关的财务制度。与其他规章制度一样，一旦指定，就要确保得到严厉执行，确保各项制度落实到位，逐渐构成以制度化管理，用制度管理

13、取代以人管理，实现财务制度化。二是经过内部审计，定期对各工程公司财务进展审核，保证财务数据的真实、合法。10、全面提高财务信息质量 从加强财务会计根底规范入手，健全审核审计机制，加大监视检查力度，有效防止和减少各种违规行为发生，从根本上保证企业财务信息的真实性和完好性，处理好会计信息真、准、及时的问题，提高企业财务信息的运用效益。11、加强开发工程本钱管理 竭力处理本钱观念淡薄，系统环节松散，手段落后，目的不落实的问题。经过优化资源配置，优化施工方案，主要资料集中控制，工程数量控制等，真正提高工程盈利程度。加强税收谋划，利用政策优惠减少税负。12、采取有效的措施，狠抓增收节支任务在国家实施从紧的货币政策下，公司融资情势严峻，采取有效的措施，狠抓增收节支任务，积极应对政策带给我们的不利影响。 13、开辟创新2021年公司股本构造将发生很大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在本钱管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，内控部财务审计将在公司指点的正确指点下，充分发扬部门员工的客观能动性，不断转变任务作风，调整任务思绪，根据实践，开创任务，为公司财务管理效力好。在这已过去的一年中，经过本部的不懈努力，虽然获