银行会计实验实际操作

1、2022-6-251 2022-6-2522022-6-253 2022-6-254 2022-6-2552022-6-2562022-6-257 2022-6-2582022-6-2592022-6-25102022-6-25112022-6-25122022-6-251322.收到杭州市工行划付银行汇票款的报单与解收到杭州市工行划付银行汇票款的报单与解讫通知一份，系本行开户单位福昌服装厂于讫通知一份，系本行开户单位福昌服装厂于9月月2日委托本行签发，汇款金额日委托本行签发，汇款金额5 000元，实际元，实际结算金额结算金额4 800元（收款人为杭州丝绸厂元（收款人为杭州丝绸厂2010031

2、），本行审查无误后结清汇票。），本行审查无误后结清汇票。2022-6-25142022-6-25152022-6-25162022-6-25172022-6-25182022-6-25192022-6-252038.收回红叶商厦短期贷款收回红叶商厦短期贷款20 000元。（该笔贷元。（该笔贷款款6月月20日发放，期限三个月，利率日发放，期限三个月，利率4.35%，采用采用“利随本清利随本清”计息）。计息）。39.红叶商厦持未到期的银行承兑汇票和贴现凭红叶商厦持未到期的银行承兑汇票和贴现凭证及有关复印件向本行申请贴现，该汇票出票证及有关复印件向本行申请贴现，该汇票出票金额金额50 000元，期限

3、三个月，出票日为元，期限三个月，出票日为8月月10日，贴现率设日，贴现率设4.2，承兑人系济南市工行营，承兑人系济南市工行营业部，出票人为济南五金交电公司业部，出票人为济南五金交电公司（2010036），本行信贷部门审批后，由会计），本行信贷部门审批后，由会计部门办理转帐。部门办理转帐。2022-6-25212022-6-252243.储户李炎存入本行活期储蓄存款储户李炎存入本行活期储蓄存款1 500元元（2030002）。）。44.储户张华明存入本行一年期整存整取定期储储户张华明存入本行一年期整存整取定期储蓄蓄10 000元，利率为元，利率为2.25%（2060002）。）。2022-6-2

4、52345.储户袁小明支取活期储蓄存款储户袁小明支取活期储蓄存款2 000元（账号元（账号203001）。）。46.储户宋英支取储户宋英支取04年年9月月20日存入本行的一年日存入本行的一年期整存整取定期储蓄期整存整取定期储蓄5 000元。（存入时利率元。（存入时利率为为1.98%，账号，账号2060001，利息税的处理略）。，利息税的处理略）。47.支付中央银行借款利息支付中央银行借款利息21 500元。元。2022-6-25242022-6-2525 2022-6-25262022-6-25272022-6-2528 2022-6-2529n资料资料1：设南江市工商银行甲行：设南江市工商银行甲行2006年年12月月19日各账户余额如下：日各账户余额如下：n1010 现金现金 292 634.22n1040 存放中央银行准备金存放中央银行准备金 436 798.26n 准备金存款户准备金存款户 436 798.262022-6-25302022-6-