U9_FI_全面预算_1基础设置

1、2009 UFIDA Software Corporation全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件U9-全面预算V2.52009 UFIDA Software Corporation业务原型业务原型预算管理整体流程预算管理整体流程2009 UFIDA Software Corporation应用流程应用流程Unit1-Unit1-基础设置基础设置Unit2-Unit2-预算样表设计预算样表设计Unit3-Unit3-预算编制预算编制Unit4-Unit4-预算批复预算批复Unit5-Unit5-预算执行预算执行Unit6-Unit6-预算调整预算调整Unit7-Unit7-预算分析预算分

2、析2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算目的预算目的 预算目的，或称预算账套，表示一整套预算体系，用以区别预算组织、预算指标、预算样表、预算数据、执行数等等； 必须是顶级预算组织创建预算目的。2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算组织预算组织 当前预算目的下的参与预算编制、预算执行的预算组织； 为预算组织=是的组织在当前预算目的下定义预算上下级关系

3、； 当前预算目的下的预算组织层级关系可以与基础设置中的设置不同，也可以与其他预算目的下的预算组织层级关系不同。2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算组织预算组织2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -参数设置参数设置2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算期间预算期间 维护预算年度状态和预算期间状态； 支持当前预算组织与上级预算组织的期间类型和预算日历引用不同，如集团按季预算，股份公

4、司按月预算，或集团和股份公司属于不同行业预算日历不同； 支持预算日历与账簿日历不同。某些行业特性企业按业务期间预算，但仍按会计准则的标准自然日历做账簿核算；如制糖业，按榨季预算(上年度的11.1本年的10.31)，按自然日历做账簿核算。2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算期间预算期间 维护预算期间状态：2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算期间预算期间 维护与上级预算组织的预算期间映射：2009 UFIDA Software Corporatio

5、nUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算期间预算期间 维护预算期间与账簿日历映射：2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算维度预算维度 编制预算时用以明确预算数据的口径，如按地区的销售收入预算：华东区销售额、华北区销售额； 这里的预算维度为广义的预算维度，包括系统预置的系统维度，用户根据需要添加自定义维度； 所有系统预置维度和用户自定义维度构成了当前预算目的下的预算维度结构；2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算维度预算维度 预算维度列表

6、：2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算维度预算维度 预算维度卡片：2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算假设预算假设 编制预算时的预算政策、环境以及假设前提； 如各种比率：赊销比率、应收账款回款比率；2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 若预算需要进行相应控制，则必须指定控制周期、当期控制或累计控制方式、允许特批以及超预算额度比例等等，这些控制要求在U

7、9系统中体现为预算控制方案。2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 控制符：控制符： ：执行数大于预算数即为超预算 ：执行数小于预算数即为超预算2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 超预算额度比例：超预算额度比例： 检查算法：执行数于预算数即为超预算；2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 超预算额度比例：超预算额

8、度比例： 场景一：2008年因受全球金融危机影响，销售额大幅下降，董事会决定2008年费用最多执行原预算数的60%； 如：费用预算数如：费用预算数1010万，超预算额度比例万，超预算额度比例60%60%，则费用最多执行，则费用最多执行1010万万 * * 60%60% = = 6 6万万2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 允许累计控制：允许累计控制：如：费用预算和如：费用预算和2010-12010-1季费用报销如下：季费用报销如下：2009 UFIDA Software CorporationUn

9、it1-Unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 允许累计控制：允许累计控制： 场景一：当期控制；2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 允许累计控制：允许累计控制： 场景二：累计控制；2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 允许特批：允许特批： 场景：预算外的突发/偶然事件，如诉讼、赔偿、意外损失等；2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础

10、设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 允许特批：允许特批： 场景：预算外的突发/偶然事件，如诉讼、赔偿、意外损失等；2009 UFIDA Software Corporation请购单请购单采购订单采购订单采购发票采购发票请款单请款单付款单付款单执行环节：付款执行环节：付款采购应付保留采购应付保留执行预算执行预算采购预算采购预算编制编制Unit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 允许预算保留：允许预算保留： 场景一：采购流程：请购采购收货发票请款付款；2009 UFIDA Software Corporation费用申请单费用申请单费用报销单费用报销单执行环节

11、：报销执行环节：报销费用保留费用保留执行预算执行预算费用费用预算编制预算编制Unit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 允许预算保留：允许预算保留： 场景二：费用报销流程：费用申请费用报销；2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算控制方案预算控制方案 预算控制期间：预算控制期间： 场景：按月编制预算，按季控制预算；2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算指标预算指标 表示预算的核心业务内容，如销售收入、费用、利润等； 预算指

12、标与相关维度值的具体组合，称为预算对象； 预算指标的计量单位、预算控制方案属性作为预算对象的默认值，在预算对象可改，最终以预算对象的属性有效。栏目栏目说明说明数值型是：数值型指标；否：文本型指标；指标类型数值型指标分类：金额：金额指标，必须有币种组合，有预算币种金额和预算本币金额属性，如销售收入；单价：单价指标，必须有币种组合，如单位成本；数量：数量指标，如产量；数值：数值指标，如费用率；2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算指标预算指标栏目栏目说明说明指标性质发生量指标：如销售额、费用预算；存量指标：如应收账款余额等；

13、计算属性+：向上级指标汇总时为加法运算，如固定资产原值；-：向上级指标汇总时为减法运算，如累计折旧；!：不参与向上级汇总；计量单位数量指标时指定计量单位；预算编制、预算执行时，都将以此计量单位为准。预算控制方案若当前预算指标相关的预算对象需要预算控制，指定预算控制方案，按预算控制方案档定义的控制策略执行控制。上下级汇总是：可以向上级预算对象汇总，如销售收入预算；否：不能向上级预算对象汇总，如单位成本预算；2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算指标预算指标 预算指标下发：将预算指标下发给下级预算组织。预算指标下发：将预算指

14、标下发给下级预算组织。2009 UFIDA Software CorporationV2.5V2.5新增预算指标应用范围新增预算指标应用范围 预算预算指标，可指定应用自定义维度的范围，后续样表设计、预算对象产指标，可指定应用自定义维度的范围，后续样表设计、预算对象产生时，只能应用范围内的自定义维度。生时，只能应用范围内的自定义维度。2009 UFIDA Software Corporation预算对象清理预算对象清理 预算样表删除时，并不删除数据库中的预算对象， 系统提供了手工清除预算对象的功能。 被有效预算表引用的预算对象，存在预算数据的预算对象不可清除2009 UFIDA Software

15、 Corporation预算控制方案生效时点预算控制方案生效时点 预算指标上可指定预算控制方案。 预算表启用生成预算对象时，自动把指标上指定的控制方案带到预算对象上，真正起作用的是预算对象上的预算控制方案。 如果先启用了预算表，后增加预算控制方案，需要增加到预算对象上才可能起作用；预算对象可批量增加控制方案。 U9的预算控制方式只有控制或不控制，挂接了控制方案则控制，不挂接则不控制。 预算指标通过预算模板与业务单据关联，业务单据操作时系统直接写预算执行数，但是否做预算控制，受预算对象上的控制方案决定。2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置

16、基础设置- -指标公式指标公式 某些指标的预算数和执行数可以有以下几种来源或审核关系：2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -指标公式指标公式2009 UFIDA Software Corporationv2.5v2.5新加功能新加功能-公式影响范围公式影响范围 指标公式增加影响范围，可为上下级分别指定不同的公式关系。2009 UFIDA Software Corporationv2.5v2.5新加功能新加功能-公式修改后重算公式修改后重算 指标公式功能区【相关功能】，增加“重算预算数”“重算执 行数”功能，调用后，将重算所有

17、引用到此指标公式的编制中的预算表。已经核准、批复的预算数据不受影响。2009 UFIDA Software Corporation指标公式优先级指标公式优先级U9预算系统中设计到的指标公式有几类： 1、由于设置了指标间的汇总、加减关系，自动产生的系统公式； 2、有目的地对末级指标设置的指标公式； 3、对于执行数，可以设置执行数公式，也可设置执行数函数；上述3种公式同时存在时，预算表计算时会优先取匹配度最高的，匹配度相同时按照行号取行号考前的。实施过程中一般只设一种。 4、Excel表上，也可以借助Excel本身的公式设置指标间的关系。Excel上的公式相当于UI计算工具，不影响后台，优先级也低

18、于系统公式。使用Excel公式时注意，web编制单的预算数据不受影响，预算调整也必须借助Excel来调整。2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算目录预算目录 创建预算目录：创建预算目录：即需要编制的预算表清单。2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算目录预算目录 样表挂接：为预算目录挂接预算样表：样表挂接：为预算目录挂接预算样表：2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算目录预算目

19、录 细分预算：预算样表若有参数维度，细分预算样表：细分预算：预算样表若有参数维度，细分预算样表：2009 UFIDA Software CorporationUnit1-Unit1-基础设置基础设置- -预算目录预算目录 目录下发：预算表细分后，将细分预算表下发给下级预算主体：目录下发：预算表细分后，将细分预算表下发给下级预算主体：2009 UFIDA Software Corporation预算预算期间扩展期间扩展-V2.5新功能新功能 企业的预算体系相对固定，预算期间是随时间变化的，通过期间扩展，匹配不同预算期间的预算表。应用场景 预算体系通过预算样表设计实现，样表上匹配基准期间 期间扩展后，系统产生下个期间的预算样表； 下期间预算样表下发使用前，可做调整关键特性 分离了预算期间与预算样表的绑定关系，完善全面预算的数据模板，使预算模型更加合理，更加符合客户需要应用价值2009 UFIDA Software Corporation样表管理方案样表管理方案-V2.5新功能新