三鹿集团总部关键管理流程手册

1、:鹿集团总部关键治理流程北大纵横治理咨询公司二零零六年十二月目录第一章流程手册概述1.1 目的与意义通过流程优化,标准治理,实现为三鹿集团及其客户创造价值的目的.第一,以价值链为导向,重建流程体系第二,为组织结构调整和责任优化提供根底第三,在流程体系根底上,为标准化治理奠定良好的根底1.2 流程优化原那么第一,重要性与紧迫性相结合重点关注对三鹿集团关键业务有重大影响的流程；重点关注影响三鹿集团生存 与开展,迫切需要解决的流程.第二,客户导向原那么流程中每一个环节上的活动尽可能突出客户导向,提升客户满意度.第三,限制与效率相结合流程设计兼顾限制与效率,在保证对关键业务有效限制的前提下,尽可能提升

2、 运作效率.1.3 流程制订方法第一,价值链分析法三鹿集团所有活动都可表达在决策/治理/业务三个层次上：1在决策层的每一项活动都要保证三鹿集团的可持续经营与开展；2在业务层的每一项活动都要表达增值性；3在治理层的每一项活动都是为业务活动提供支撑效劳,表达效率.第二,参照法参照一些比拟标准、知名公司的流程,通过对不同公司的流程比拟,能够更全 面地列出三鹿集团流程.第三,责任细分法对关键职能进行分析,然后找出与此一一对应的流程.第二章流程编制说明2.1流程符号流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务,它们基于指令完成特定的工作. 这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果,从而到达共同的目的.

3、丁 流程触发者是启动流程的一种输入,它同时也是流程所处理的主要实体.信息文档流程步骤代表流程在执行过程中所采取的一个具体行动.通过 同时或有序的执行这些独立的步骤可以获得期望的业务目标.决策步骤被用来决定实体应通过哪个可能的路线到达下一个步骤或业务活动.表示流程中使用或产生的文档或报表.其他流流程运转过程中调用其他流程流程最终结果是执行流程的最后成果和输出.它表示流程对触 发者的处理已经结束并已获得期望的目标.2.2流程编号例如：FC01.01战略规划制定流程FC:流程的的英文缩写01:代表部门-战略投资部01:代表流程-战略规划制定第三章流程目录部门编号流程名称战略投资部01FC01.01战

4、略规划制定流程FC01.02战略目标回忆流程FC01.03年度投资方案流程FC01.04工程投资决策流程FC01.05工程投标治理流程FC01.06工程运行监控流程FC01.07投资资金治理流程FC01.08追加投资资金治理流程FC01.09对外投资工程退出方案内流程FC01.10对外投资工程退出方案外流程品牌治理部02FC02.01年度品牌规划流程FC02.02危机公关流程经营治理部03FC03.01经营方案制定与执行流程FC03.02经营方案调整流程FC03.03事业部高管考核体系制定流程FC03.04事业部高管绩效考核流程财务治理部04FC04.01年度预算编制与审批流程FC04.02预

5、算执行及调整流程FC04.03资产治理流程结算中央05FC05.01资金方案治理流程审计部06FC06.01内部审计治理流程法律事务部07FC07.01诉讼处理流程FC07.02合同审查与签订流程信息工程部08FC08.01信息系统规划流程人力资源部09FC09.01人力资源规划流程FC09.02人力资源年度需求方案流程FC09.03外部招聘流程FC09.04内部岗位竞聘流程FC09.05培训治理流程FC09.06职业生涯规划流程部门编号流程名称FC09.07事业部总经理/副总经理任命流程FC09.08内部调动流程FC09.09离职人员治理流程FC09.10绩效考核体系设计与调整FC09.11

6、中层及以上绩效考核治理流程FC09.12员工绩效治理流程FC09.13员工薪酬总额确定流程FC09.14集团员工工资发放流程集团办公室10FC10.01发文治理集团办公室流程FC10.02发文治理其他部门流程FC10.03收文治理流程FC10.04会务治理流程FC10.05文件借阅治理流程FC10.06档案治理流程行政治理部11FC11.01公务接待流程FC11.02车辆使用治理流程FC11.03日常办公用品米购流程技术中央12FC12.01科技工程申请流程质量监管部13FC13.01质量监管流程技术法规部14FC14.01标准治理流程第四章流程内容4.1 战略投资部4.1.1 战略规划制定流

7、程1 .流程图2 .流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01集团战略投资部启动并组织战略规划 的制定编制战略规划 的指导思想和 框架02各部门、事业部从自身角度提供经营 和战略设想工作总结和发 展规划报告03集团战略投资部相关岗位分析企业内 部资源与水平及外部环境资源与水平分 析报告和环境 和行业分析报 告04集团战略投资部相关岗位回忆现有战 略和业务经营情况公司经营和战 略回忆报告05在结合内外部环境分析与企业现状研 究的根底上形成战略规划草案集团公司战略 开展规划草案06战略投资部部长审核战略规划草案审核意见07集团总裁审核审核意见08战略与投资委员会评估专业咨询意见09董事会

8、审批集团公司战略 开展规划10集团战略投资部相关岗位对集团整体 战略目标进行分解各部门和事业 部的职能战略 和子战略4.1.2战略目标回忆流程1 .流程图2 .流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01集团战略投资部相关岗位针对战略环 境进行分析战略环境分析 报告02对集团的当年经营情况进行分析工作总结和发 展规划报告03对集团的战略目标进行回忆04判断假设条件是否发生重大变化05如果假设条件发生重大变化,那么对对 企业战略目标进行修正、微调集团开展战略 目标修止草案06战略投资部部长审核审核意见07集团总裁审核审核意见08战略与投资委员会评估09董事会审批10经营方案制定与执行流程

9、4.1.3年度投资方案流程1 .流程图2 .流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01集团战略投资部下发制定年度投资计 划的指导思想和总体框架02各事业部制定本领业部年度投资方案事业部年度投 资方案03战略投资部部长审核审核意见04集团总裁审批审批结果05集团战略投资部编制集团年度投资计 划草案年度投资方案 草案06战略投资部部长审核07总裁审核08战略与投资委员会审核09董事会审批10形成集团年度投资方案集团年度投资 方案11战略投资部与各事业部执行年度投资 方案4.1.4工程投资决策流程1 .流程图2 .流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01在相关部门的配合下,战略

10、投资部和 各事业部进行投资预评估02集团战略投资部部长审核03总裁审批04工程建议书撰写工程建议书05战略投资部部长审核06总裁审核07战略与投资委员会审核08董事会审批09工程立项,工程小组撰写工程方案书工程方案书10力荣实她4.1.5工程招标治理流程1.流程图2.流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01工程小组提出招标申请招标申请报告02集团战略投资部部长审核招标申请报 告工程建议书03总裁审批04集团相关部门成立招标小组05招标小组发布采购信息采购信息06招标小组牵头成立评标委员会,并进 行评标供给力标书评标意见07总裁审核08董事会审批09公布招标结果招标结果10采购流程4

11、.1.6工程运行监控流程1.流程图2.流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01工程投资决策流程02集团战略投资部相关岗位上报工程管 理人员名单工程治理人员 名单03战略投资部部长审核工程治理人员名 单审核意见04总裁审批审批结果 05确定工程治理人员名单治理人员名单06工程组上报工程运行的相关资料工程运行的相 关资料07收集汇总相关资料并检查实施情况08战略投资部部长和集团总裁对工程实 施给予帮助与指导0910工程组进行问题整改4.1.7投资资金治理流程1 .流程图2 .流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01工程小组提出工程资金拨付申请资金拨付申请02工程经理审核采购

12、合同03战略投资部部长、集团财务治理部和 集团分管副总裁审核资金拨付申请采购合同、 资金方案、 资金拨付中 请审核意见040506总裁审批资金拨付申请签批申请07资金拨付08对资金拨付申请登记存档4.1.8追加投资资金治理流程1.流程图2.流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01工程组提出追加投资申请工程追加投资 申请02集团战略投资部相关岗位进行资金需 求分析03战略投资部部长审核申请工程追加投 资申请、资 金需求分析审核意见04集团总裁审批05集团战略投资部牵头成立追加投资小 组,提出追加投资方案追加投资方案06追加投资方案审核审核意见070809董事会审批10方案落实执行4.

13、1.9对外投资工程退出方案内流程1.流程图2.流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01战略投资部相关岗位提出工程方案内 退出申请方案内退出中 请02战略投资部部长审核03相关部门提供支持04战略投资部相关岗位拟定年度退出计 划退出方案05退出方案的审核与审批审核意见和审 批结果06070809战略投资部相关岗位提出退出方案退出方案10退出方案的审核与审批审核意见和审 批结果11121314方案落实执行对外投资工程退出方案外流程1 .流程图2 .流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01各事业部根据各子公司经营情况提出 工程退出申请子公司经营 情况分析工程退出申请02战略投

14、资部进行工程退出可行性分析退出可行性分 析03战略投资部部长退出可行性分析进行 审核04相关部门提供支持05工程推出小组提出退出方案退出方案06退出方案的审核与审批审核意见和审 批结果07080910退出方案落实执行4.2品牌治理部4.2.1 年度品牌规划流程1 .流程图2 .流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01集团品牌治理部启动年度品牌规划工 作02集团品牌治理部下发年度品牌规划制 定的指导思想和总体框架03各事业部制定本领业部年度品牌规划事业部年度品 牌规划04集团品牌治理部部长审核事业部年度 品牌规划审核意见05经营副总裁审批事业部年度品牌规划06集团品牌治理部编制集团年

15、度品牌规 划草案集团年度品牌 规划草案0708集团品牌治理部部长和经营副总裁集 团年度品牌规划草案审核意见09总裁审批10形成集团年度品牌规划集团年度品牌 规划11各事业部执行年度品牌规划4.2.2危机公关流程2.流程图2.流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01知情人员在第一时间及时将有关信息 传递到品牌治理部危机信息02品牌治理部牵头成立危机公关小组03危机公关小组调查情况,收集证据、 资料,派人赴危机现场,并填写报告 单危机事件分析 报告单04危机事件分析报告的审核与审批审核意见与审 批结论0506危机公关小组指定唯一发言人对外传 播信息,积极与新闻媒体进行沟通07危机公关小

16、组进行危机处理总结危机处理总结08总裁办公室对危机处理总结进行存档09集团人力资源部对责任部门或责任人 进行考核并进行相应惩罚4.3经营治理部4.3.1 经营方案制定与执行流程1 .流程图2 .流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01下发编制年度经营方案的指导思想和 总体框架02各部门和事业部进行上年度,作总 结,并编写本年度,作方案草案事业部年度经 营回忆分析报 告和事业部年 度经营方案草 案03集团经营治理部相关岗位进行集团年 度经营回忆分析集团经营回忆 分析报告04集团经营治理部相关岗位汇总各部门 及所属单位的工作方案草案,并编写 集团年度,作方案集团年度,作 方案草案05集

17、团年度,作方案草案的审核与审批审核意见和审 批结果0607集团经营治理部相关岗位拟定集团年 度经营方案集团年度经营 方案08集团经营治理局部解集团年度经营计 划部门年度工作 方案和部门年 度经营方案目 标09各部门部落实年度工作方案10各事业部编写年度经营方案事业部年度经 营方案11事业部总经理审批年度经营方案12集团经营治理部相关岗位汇总各事业 部和部门年度经营方案,形成各事业 部和部门的目标责任书目标责任书13目标责任书的审核与审批审核意见和审 批结果141516事业部执行年度经营方案4.3.2经营方案调整流程1 .流程图2 .流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01年度经营方

18、案制定与执行流程02提出本领业部/部门经营方案调整建 议事业部/部门 经营方案调整 建议03集团经营治理部相关岗位汇总、平衡 编制调整方案调整方案草案04调整方案草案的审核与审批审核意见和审 批结果050607集团经营治理部相关岗位下达年度调 整方案调整方案08各事业部/相关部门落实调整后的经 营方案4.3.3事业部高管考核体系制定流程1 .流程图2 .流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01集团经营治理部相关岗位收集与考核 指标肩关的资料02根据目标责任书中的相关指标,草拟 绩效指标考核体系及权重目标责任书03与相关部门共同协商制定各事业部业 绩考核体系草案及经营考核目标业绩考核

19、体系 草案和业绩考 核目标04经营治理部部长审核事业部业绩考核 体系草案及经营考核目标,并征求被 考核方意见.如果被考核方不接受,要 向分管副总裁进行指标异议说明指标异议说明0506集团领导层对考核体系草案及经营考 核目标进行审核与审批07集团经营治理部相关岗位下发年度经 营目标考核体系,各事业部组织执行业绩考核体系4.3.4事业部高管绩效考核流程1 .流程图2 .流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01事业部高管业绩指标考核体系制定流 程业绩考核目标02集团经营治理部相关岗位在每个经营 年度结束后组织对各事业部业绩考核03集团各职能部门对各事业部财务和非 财务指标考核评分业绩考核

20、目 标事业部业绩考 核评价表04集团总裁对各事业部进行考核打分05集团经营治理部相关岗位汇总并计算 各事业部综合业绩的考核结果事业部业绩考 核结果06事业部综合业绩考核评价表的审核与 审批审核意见和审 批结果070809集团经营治理部相关岗位将最后的考 核结果归类汇总,作为年度考核依据事业部业绩考 核评价表10事业部总经理对事业部其他高管进行 个人绩效考核个人绩效考核 评价11集团经营治理部汇总各事业部评价结 果,得出个人绩效考核得分事业部高管层 个人考核绩效 评价12高管层个人考核绩效评价的审核与审 批审核意见和审 批结果131415通报最终的事业部高管层业绩考核结 果事业部高管层 业绩考核

21、结果16考核结果存档4.4财务治理部4.4.1年度预算编制与审批流程1.流程图流程名称：年度预算编制与审批版本:01编制人：流程编号：FC04.01业务主管部门：财务治理部最后更新时间:2022-12-124三庭里典 yflUr S kitlu GfOrip CO.bLTO年度预算编制与审批不通过三鹿集团领导层三鹿集团财务治理部财务治理主管02.平衡财务预算, 制定预算草案集团公司预算草案不通过04.部长审批财务治理主管03.召开部门及事业 部预算与方案沟通 会,讨论预算草案通过不通过通过财务治理主管11.最终确定相关部 门及各事业部年度 预算,并通知执行集团公司预算方案I三鹿集团相关部门/各

22、事业部相关部门/各事业部01.制定相应的部门 或事业部的财务预 算相关部门/各事业部05.结合讨论结果,调整和修改各自的 预算关键点限制说明K1." 一上"：各 部门和事业部根 据集团下发的预 算制定指导原那么 和经营目标,制 定各自的财务预 算上报集团财务 治理部.同时,集团 财务治理部根据 指导原那么和公司 经营目标制定预 算草案K2." 一下"：通 过预算与方案沟 通会的方式平衡 各部门和事业部 的预算需求,为 部门和事业部修 改各自预算提供 指导性意见K3."二上"：各 部门和事业部调 整和修改各自的 预算再次上报集 团财务治

23、理部K4."二下"：集 团财务治理部将 审批通过的集团 公司年度财务预 算下发至相应的 部门与事业部流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01各部门和事业部制定各自的财务预算预算制定指 导原那么和经 营目标部门和事业部 财务预算02集团财务治理部编制集团公司的财务 预算草案集团公司财务 预算草案03集团财务治理部组织召开各部门及事 业部预算规划会议,讨论预算草案04集团财务治理部部长对讨论的结果审 批05各部门和事业部结合讨论结果,调整 和修改各自的预算06集团财务治理部汇总相关部门和事业 部的财务预算财务预算汇总07财务预算汇总的审核与审批审核意见与审 批结果0

24、8091011集团财务治理部确定相关部门及各事 业部年度预算,并通知执行集团公司预算 力杀4.4.2预算执行及调整流程1 .流程图2 .流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01各部门和事业部执行预算并每月生成 财务报表上交集团财务治理部财务报表02集团财务治理局部析每个月的财务报 表财务预算及执 行比照报表03财务预算及执行比照报表的审核与审 批审核意见和审 批结果040506集团财务治理部每季度对预算实际执 行情况比照分析07各部门和事业部根据需要提出预算计 划更改需求08预算方案更改否求的审核与审批审核意见和审 批结果09101112如果更改需求未获得审批,各部门和 事业部仍执

25、行原预算13对于获得审批的预算方案更改需求, 集团财务治理部进行预算更改,并通 知相关部门和事业部执行更改后的预 算方案预算调整方案4.4.3资产治理流程1 .流程图2 .流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01设备采购与投资建设02设备与工程验收验收报告03转固04集团财务治理部对固定资产立档建帐固定资产名录05资产投入使用06资产使用、日常维护与相应的财务业 务07设备使用单位判断是否需要报废固定资产检查 单08设备使用单位对于未通过检查的资产 申请报废或其它处理资产报废鉴定 表09集团经营、财务副总裁审核10集团总裁审批11集团财务治理部对于决定报废的资产 销帐或其它处理,对

26、于未批准报废的 资产可以继续使用报废资产处理 记录4.5结算中央4.5.1资金方案治理流程1.流程图2.流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01各部门、事业部编制月度资金需求计 划月度资金需求 方案02分管副总裁审批资金需求方案03结算中央汇总资金方案04结算中央判断资金需求是否在预算范 围内05集团结算中央部长和财务副总裁对预 算外资金需求方案审核审核意见0607判断资金需求是否在总裁审批权限内08资金需求审批09集团结算中央进行资金划拨4.6审计部4.6.1内部审计治理流程1 .流程图2 .流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01集团领导层安排审计工作02集团审计部

27、制定审计工作方案,并下 达审计通知书审计工作方案 和审计通知书03相关部门和各事业部准备相关资料接 受审计04集团审计部实施审计,并撰写审计报 告审计报告05审计部部长审核设计报告审核意见06集团审计部与被审计方沟通,被审计 方提出意见或异议审计报告07审计部根据审计报告提出审计意见, 对中报告有异议的被审计方准备相应 的资料,接受再次审计审计意见书08审计部部长对审计意见书审核,对于 有异议的审计议案书进行修改审核意见09集团领导层对审计意见书审核、审批审计意见书审核意见和审 批结果101112审计档案存档1.流程图4.7法律事务部4.7.1 诉讼处理流程2.流程步骤说明步骤工作内容简要说明

28、重要输入重要输出01集团相关部门和各事业部提出诉讼中 请法院传票诉讼申请书02集团法律事务部调查取证分析诉讼分析报告03法律事务部部长审核04判断是否为被告05如果不是被告,法律参谋提出是否进 行诉讼的建议06行政副总裁审核法律参谋意见07总裁决定是否进行诉讼08集团法律事务部判断是否外聘律师09总裁授权法律事务部或外聘律师处理 诉讼10处理诉讼11备案诉讼过程文件4.7.2合同审查与签订流程1 .流程图2 .流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01相关部门和事业部提出合同签订申请合同签订申请 表02行政副总裁审核03相关部门和事业部协同法律事务部与 对方进行协商、谈判合同草案04

29、合同草案审核审核意见0506总裁审批07形成合同文本合同文本08总裁授权签订合同委托授权书09合同签订正式的合同10集团法律事务部进行合同备案与实施 监控4.8信息工程部4.8.1 信息系统规划流程1 .流程图2 .流程与步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01信息工程部必须认真理解公司每年年 底制定的开展目标和业务策略,并通 过互联网、专业期刊、行业会议等渠 道收集分析信息技术的开展动态和在 相关行业上的应用,同时收集各个事 业部及业务部门对信息技术的需求, 并进行必要的分析整理.公司的开展 目标和业务 策略IT行业动态 报告内部IT需求 报告02在上述三种主要信息来源的根底上, 制

30、订信息技术年度目标,以便最好地 支持各个治理和业务部门的工作,符 合公司开展目标和业务策略对IT提出 的要求公司的开展 目标和业务 策略；信息 技本行业动 态；各业务 部门对信息 技术的需求IT战略目标03收集现有的信息系统根底架构以及应 用系统架构信息,在各个使用部门的 协助卜对其进行评估IT现状评估根据IT战略目标以及业务需要对信息 系统根底架构以及应用系统架构进行 战略规划,制定IT战略目标.IT战略目标彳口息系纨根底 架构以及应用 系统架构04比照IT现状评估与未来IT架构规划, 列出目前IT系统的差距IT现状评估 IT网络架构 及应用系统 架构规划IT差距分析 报告05根据业务开展需

31、求以及改良需求点的 重要性,确定信息系统的改良优先级, 并把相应的改良根据功能划分成不同 的改良工程IT规划改良 分级表06对信息系统改良工程进行详细的信息 技术本钱预算以及预期效益IT本钱效益 分析07最终确定信息系统改良工程的方案,信息系统改良步骤工作内容简要说明重要输入重要输出进度以及相应预算,制定包含信息技 术目标,现状评估,网络及应用系统 架构规划以及实施方案的信息技术战 略规划工程方案与预 算信息系统战略 规划08把信息技术战略规划递交主管信息系 统的行政副总进行审核.09行政副总审核通过的草案,交总裁进 行审批10具体根据方案实施信息系统改良规划4.9人力资源部4.9.1人力资源规划流程1 .流程图2 .流程与步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01人力资源部根据企业开展战略规 划,目前组织架构,职位设置,职位 描述,职位要求进行结构/资源进行 分析；企业开展 战略规划； 当前组织 架构；当前 职位描述 和职位要 求当前企业 人力资源 分析报告02制定/调整职务编制方案调整的需 求未来组织架