砂石厂可行性研究报告

1、.岩寺石料场建立工程可行性研究报告建立单位：岩寺石料场建立地点：徽州区岩寺镇编制时间：二一年一月. .第一章 总论1.1工程摘要工程名称、建立性质及建立地点工程名称：岩寺石料场建立工程建立性质：新建1.1.2建立单位：岩寺石料厂1.1.3建立期限：1年，即2010年1月2010年12月。1.1.4产品方案及规模工程采石面积*平方公里。工程建成后，年产石料、石沙*万立方米，其中：*万立方米；*万立方米；碎石*万立方米。1.1.5主要建立容1、建筑工程：生产线、厂房。2、设备工程购置主要生产设备17台套，其中：*条；挖掘机1台；装载机1台；自卸车*台；破碎机1台；筛床2台；变压器1台。1.1.6投

2、资构造及资金来源1、投资构造工程估算总投资500万元，其中：建立投资400万元，占总投资的80%；流动资金20万元，其他费用80万。2、资金来源工程企业自筹资金500万元。1.1.7工程效益1、经济效益工程达产正常年新增营业收入*万元；年税费总额*万元，；年利润*万元。2、生态和社会效益工程建立进一步规采石行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱开采等行为导致的水土流失、树木草地遭受破坏、废料乱弃等危害生态环境的现象。并且可以变废为宝，以及工程建立对保护自然生态环境具有积极意义。同时，通过工程建立，年增加石料产量5万立方米，将有效弥补地方经济建立石料需求缺口，满足市场需求。工程建立根据有关规定，

3、公开、公正、公平的取得开采权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止沙石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建立单位和个人提供稳定的沙石料供给和效劳，从而促进建筑建材等相关行业安康有序开展，推动地方城镇根底设施建立。工程建立社会效益显著。1.2工程单位根本情况工程单位名称：岩寺石料厂法定代表人：*企业性质：民营企业第二章 背景及必要性2.1工程区社会经济状况工程区岩寺镇在市徽州区东部，即东经11814，北纬2914，素有“南大门之称， 岩寺镇，交通四通八达，十分便捷，徽-杭州高速、合肥-铜陵-黄山高速在此不远均设有出口，芜屯公路、205国道和皖赣铁路穿境而过。向东11公里为历史文化名城歙县县城古徽

4、州府所在地，向西15公里为市市府所在地屯溪，向北54公里为世界旅游名胜风景区。 全镇辖20个行政村182个村民组。镇域总面积90.9平方公里，其场面积2500公顷，耕地面积1105公顷。2003年全镇农村经济总收入7.66亿元，比上年增长10%，三次产业构造提升到10：55：35，第二产业主导型开展的局面继续得到强化；乡镇企业营业收入7.15亿元，比上年增长10%，财政收入3676万元，比上年增长21.8%，农民人均纯收入3540元，比上年净增268元。镇级综合实力位于全市前列，并挤身全省开展乡镇企业“百强乡镇行列。2005年全镇实现农村经济总收入92487万元，比2004年增6.8%；乡镇规

5、模工业企业销售收入70838万元，同比增37%；乡镇工业企业总产值71739万元，同比增34%，规模工业企业增加值20374万元，同比增27%；财政收入5528万元，同比增25.07%；农民人均纯收入4246元，人均收入同比增收386元，增幅为10%。沙石开采行业开展现状随着社会经济快速开展，各种根底设施及工业、民用建筑等建立数量快速增长，特别是高速、高铁的快速开展，而作为重要工程原材料的沙石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动了本行业的快速开展。关联产业开展状况随着市开发战略的深入实施，建立工程的加速推进，城乡道路、乡村道路及水利等根底设施建立，小城镇建立等建立工程日益加快建立，带动

6、了建筑工程等施工行业的兴旺，极大提高了沙石料的使用量。2.3工程建立的必要性规开采行为，保护生态环境的需要。近年，由于城镇建立不断扩大，特别是的高速、高铁的快速开展，沙石料市场需求量大，各企业生产能力缺乏，缺口巨大，一些单位和个人受利益驱使纷纷参加本行列，私采乱挖、滥采滥挖等违规开采行为发生，导致河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。为规采石采沙和制约滥采滥挖，本采石场引进先进设备及技术，将废弃的荒山发挥利用，力争通过几年时间开采，变废为宝，取而代之的将是一片开阔用地，更保护了生态环境。2.4建立地点选择2.4.1地理位置及具体地点工程场区位于市徽州

7、区东部，地理座标：，即东经11814，北纬2914详见附图：示意图。第三章 工程选址与建立条件3.1建立条件3.1.1自然条件徽州区属亚热带季风气候，年均气温16，年降水量1700毫米。地处皖南盆地中心，以山地丘陵为主，地势北高南低。栎河流贯中部，注入新安江。资源本采石场石层石体属于*，完全暴露于外，构成山体，规模大。石层为*，条带状分布，石层可采厚度0.53.5之间，平均厚度3.0m，该石层在整体山区中广泛存在，适用大围开采，可作建筑石粒之用。石区储量级别较高，工程可开采资源十分丰富。3、外部配套1给排水工程新增用水量主要为防尘洒水以及少量生活、生产用水，排水量很少，场区原有给排水管道及设施

8、可以满足工程建立要求，不需要再进展投资建立。2供电需增设1台100KVA变压器即可满足工程要求。3道路工程场地位于岩寺镇郊区能满足工程建立与工程运行需要。第四章 石石料市场分析4.1产品市场供求现状及前景分析沙石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。随着社会经济的快速开展，石石料市场需求日益快速增加。调查说明，近年来徽州区在各级部门的支持下，加大了县乡道路、乡村道路、村级道路等根底设施建立步伐；全面推进城镇建立和各大民生工程等建立，沙石用量缺口巨大。随着全区道路交通及水利工程等根底设施建立的快速推进，周边地区沙石料用量十分巨大，所以市场需求

9、前景广阔。第五章 建立方案5.1开采方案5.1.1开采任务和规模工程建成后，年产沙石料比*万立方米，其中细沙*万立方米，混合沙*万立方米，石料*万立方米，碎石*万立方，根本满足城乡设施建立用料。开采区规划和布局工程石区面积*平方公里。采石区围：*5.1.3沙石质量标准符合“建筑用石“(GB/Tl4684-2001)及“建筑用卵石、碎石“GB/T 146852001有关要求。5.1.4禁采期大风天气不得进展作业等。5.1.5采石作业方式根据国土资源局和环保局等部门要求，工程采用机械采石进展采石作业，*.5.2设备方案工程所需设备根据实际生产工艺及技术需要进展选定，确保先进性和适用性以及较高的性价

10、比，优先选用国产先进设备。表5-1：设备明细表序号名 称规格/型号单位数量备 注1采石条2挖掘机台1 3装载机台2 4破碎机台1 5筛床台2 6变压器100KVA台1 合 计17日产沙石量*m35.3总图工程及其他工程方案主要设计依据采用国现行规，包括“工业企业总平面布置设计规“GB50187-2005等。根据工程单位提供的采石场地示意图，在平面布置上尽可能合理布局，满足与周围环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。根据现有采石区布局和本工程要求，将场区功能划分为：采石区、沙石料堆放区、石料运输专用通道、办公生活区四大功能区。以适应货物运输顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生

11、产经营要求。其中：石料堆放区要充分利用天然场地堆放，酌情扩大；石料专用运输通道要充分利用原有道路.5.5主要技术参数主要技术参数详见表5-2。表5-2：主要技术参数表序号项 目单 位指 标备 注1全年生产天数天2102工作时间小时103生产规模m3500003.1细石m3300003.2混合石m3120003.3石料1.2cmm335003.4碎石24 cmm345005.6物料平衡分析表5-3：主要原材料、燃料动力需用量估算表序号名称单位数量来源运输方式1柴油吨30省公路2水吨1380城市自来水管道3电万KWH11.52城镇电网变电输送4工程水源由场区原有自备深井及自来水系统供给，全年用水量

12、为1380吨，主要为生活污水等，经污水处理池处理后用于场区绿化。此外，每年防尘洒水等用水量为1万吨，直接取用河水。本工程采用单电源供电，供电电压为380/220V三相四线制，主要为采石船等生产设备及照明用电，用电负荷100KW，用电负荷为三级，工程达产期全年耗电11.52万KWH。运输车辆用油直接由当地加油站加注，年用油量约30吨，能得到充分保证。5.7工程实施进度安排本工程建立期为1年，即从2010年年初开场实施，至年底完成全部建立任务并验收。表5-4：年度实施方案表 年份工程2010年123456789101112前期工作阶段*初步设计阶段*土建工程*设备购置及安装*技术培训*试运行*工程

13、总结验收*第六章 节能、消防与平安6.1节能依据1、“中华人民国节约能源法“和“国家节能技术大纲“。2、工业与民用建筑节能标准。3、“关于加强固定资产投资工程节能评估和审查工作的通知“发改投资20062787号等相关法规文件。节能措施本工程在建立与生产经营管理中，对节能降耗方面做如下考虑：1、宣传国家节能方针，制定节水、节电、节煤制度，力争降低水、电、燃油的消耗；2、所有设备选用节能型产品；3、为提高功率因数，在配电室低压侧应集中进展无功功率补偿；变压电间应尽量靠近负荷中心布置，可减少线路损耗；4、加强管理，减少因操作不当带来的材料及能源损失；5、设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门的能源

14、消耗及节能情况，并制定奖惩制度；6、建筑工程严格贯彻执行有关建筑节能标准的规定。砖混构造采用承重空心砖，外墙传热系数不超过0.68；屋顶保温层采用水泥聚苯板，平均传热系数不超过0.5；外门窗采用气密良好的双层铝合金或塑钢门窗，并控制开窗面积。6.2消防设计依据1、“中华人民国消防法“；2、“省消防平安管理方法“；3、“建筑设计防火规“GBJ-2006；6.2.2设计中的消防措施1、本工程火灾危险性类别为丙类，防火设防等级为二级。2、总图布置时建筑物符合防火间距要求，道路需满足消防道路要求。3、根据需要，建筑物设置消火栓，采石厂、挖掘机及运输车辆等配备干粉灭火器，由专人负责消防平安管理。并设置相

15、应等室消防设施，以满足消防要求。同时，加强职工三防教育，提高三防意识和平安意识。4、建筑的电气线路和用电设备应符合国家的有关电气设计、安装规的要求。照明用电与动力用电分开设置。6.3平安施工平安遵照“中华人民全生产法“等规定，提高平安生产工作和文明施工的管理水平，预防伤亡事故的发生，确保职工的平安和安康，必须做好平安管理工作。采取措施如下：一、各用电设施，采取可靠的平安保护措施，防止电气设备、线路对人的伤害。二、建筑设计应作好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。三、加强施工现场平安工作的管理，制定平安制度，配备专职或兼职平安保卫人员，做到防患于未然。工程运行期平安管理1、建立并完善平安生产责任制和

16、安检员制度等规章制度，并向职工提供必要的劳动防护用具。2、各种车辆和设备以及岗位操作人员必须取得相应书，并经岗前培训合格并取得上岗证后，方能上岗工作。3、工程生产过程中严格执行相关法规的有关规定，确保职工按法定工作时间进展工作，并加强对员工的平安生产教育和培训。4、在采石场区设置网围栏和警示标牌等，防止非生产人员采石区，发全危及平安的事件。第七章 环境影响评价7.1依据1、“中华人民国环境保护法“；2、“中华人民国水污染防治法“；3、“中华人民国大气污染防治法“；4、“中华人民国固体污染防治法“；5、“污水综合排放标准“GB8978-1996；6、“工业企业厂界噪声标准“GB12348-90；

17、7、“大气污染物综合排放标准“GB16297-1966等。7.2环境影响1、采石过程中造成采石点附近空气浑浊；2、采石、运输、装车、堆石石等过程产生噪声会对石场周边、车辆运输路线沿途居民产生影响；5、枯燥季节车辆运输沿线可能会造成扬尘污染；6、石场废水浊度较高，不经沉淀直接回流河道会造成附近水域浊度增高，污染水质。7.3环境保护和治理措施1、限制采石围，并不得进展岸坡垂直开采，在可能危及区域不准采石； 2、规采石行为，碎石不准乱弃，不得侵占绿地； 3、挖掘机及运输车辆等产生的垃圾等污物必须分类收集，并送至规定地点妥善处理；加强管理，防止车辆漏油，如发生漏油，必须及时清理，妥善处置。4、储石场平

18、面布置合理规划，石料的临时堆放场设置要合理，及时妥善的综合利用； 5、石场工作人员生活污水和生活垃圾要妥善处置；石场废水需经处理达标后用于绿化。 6、石场、运输路线容易产生扬尘的季节和场所洒水降尘，车辆适量装载，加盖篷布以防止河石撒落路面，污染路面，产生扬尘。 7、采石器械、挖掘机、装载机和运输车辆等产生噪声，采取加强管理、夜间制止运行等方法减轻噪声影响。 7.4评价根据“石料场建立工程环境影响报告表“，通过对评价区环境状况的调查分析以及拟建工程建成后对环境影响分析，得出以下结论：工程采石围、储石场和运输路线的选址选线，石场的平面布置是根本合理的，拟采取的各项环境保护措施是有效的，工程建立过程

19、和运营期满后对环境造成的影响不大。综上分析，拟建工程从环境保护的角度考虑，工程是可行的。第八章 工程组织与管理8.3管理措施1、生产经营管理工程建成后，要建立健全各种运行和管理制度，制定完善的运行管理制度、工艺流程和技术规，保证工程正常运行，长期发挥效益。主要措施：企业严格按现代企业制度要求运行，各级管理人员和职工责、权、利明确。管理人员实行专业化，并一专多能，竞争上岗，建立岗位责任制度，员工实行定岗、定员、定编。协调好各方面的关系，既要确保公司的利益，同时也要将客户的利益摆在重要地位，用合同管理方式将公司与客户有机地结合起来，共同开展。2、财务管理工程资金管理方式：本工程资金管理按照有关财经

20、律和工程方案使用和管理，设立专账，由专人负责管理，做到专款专用。在资金运行中要按照有关财务会计制度等规定使用和管理资金。做到精心组织，定期审核，杜绝浪费，确保资金的平安运行和合理使用。 3、营销管理建立完善的营销管理制度，做好市场调研，准确了解产销信息，及时调整营销策略，保证并扩大产品销路，保持稳定的客服关系，建立良好的企业声誉。8.4技术培训在工程建立的同时，制定员工培训方案，对全体员工进展设备操作及维护技术等方面的培训。通过系统的学习培训后，到达岗位操作规程的要求，具备独立工作能力，经全面考试考核合格后，放能持证上岗。通过扎实的职工技术和平安生产知识等方面培训，提高职工的技术水平和平安生产

21、意识，以保证工程顺利进展。第九章 投资估算与资金筹措9.1投资估算依据设备及材料价格依据主要设备价格为厂家询价，其它设备依据市场价格估算。材料价格依据地区2009年市场价格估算。9.1.2结合本工程实际情况估列。9.2投资估算总投资工程估算总投资500万元，其中：建立投资400万元，占总投资的80%；流动资金20万元，其他费用80万。建立投资工程建立投资500万元，其中：工程费用400万元；工程建立其他费用10万元；预备费90万元。1、工程费用1建筑工程费10万元。2工程购置设备，估算投资390万元。9.2.1.2流动资金流动资金估算采用分项详细估算法计算。经测算，正常年份流动资金总额为10万

22、元。9.3资金来源企业自筹资金500万元。9.4资金使用和管理工程资金必须按照工程建立进度方案完全投入。工程单位自筹资金严格按照有关财经纪律和企业财务制度及工程方案予以管理和使用。第十章 财务评价10.1财务评价依据工程财务评价采用国家发改委、建立部公布的“建立工程经济评价方法与参数“第三版及现行企业财务制度等规定的原则与方法进展。工程产出物价格根据其目标市场确定；工程主要投入物是以现行市场价格为依据，并根据近几年市场价格变动趋势进展预测并作了适当调整。固定资产净残值率取5%，设备按10年进展折旧，房屋按20年进展折旧；维修费按固定资产原值的3%计；无形资产采石经营权按、其他资产分别按5年进展

23、摊销；其他管理费用按工资总额的10%计；其他营业费用按销售收入的5%计。工程按11年计算含建立期1年。贴现率12%。福利费：按工资总额的14%计算10.2营业收入、营业税金和附加估算营业收入工程建成达产年产量5万立方米，年新增收入260.10万元。其中：1、细石3万立方米51元/立方米=153万元；2、混合石1.2万立方米39元/立方米=46.8万元；3、石料0.35万立方米48元/立方米=16.8万元；4、碎石0.45万立方米70元/立方米=31.5万元；5、其他收入运输等12万元。各年销售情况详见附表6-1。10.3总本钱及经营本钱估算工程达产期第七年经营本钱为103.58万元，总本钱为1

24、42.48万元。其中：固定本钱99.47万元，可变本钱43.01万元。1、外购燃料及动力费用28.35万元，其中燃料费21.44万元，水电费6.91万元。2、年修理费为12.59万元。3、其他管理费用及营业费用等35.7万元。4、年折旧费38.90万元。详见附表4总本钱费用估算表。10.4财务效益分析经测算，工程达产第七年利润总额为101.72万元，净利润为76.29万元。10.5不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点以达产后第七年计为：BEP=固定本钱/营业收入-税金及附加-可变本钱=49.44%，即年销售收入到达120.7万元即可保持盈亏平衡，说明工程具有较强的抗风险能力

25、。0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.000%20%40%60%80%100%达产比率图10-1：盈亏平衡分析图金额万元营业收入扣税金及附加总本钱费用固定本钱敏感性分析本工程就建立投资、销售收入、经营本钱等主要影响因素进展了单因素不确定因素分析，敏感性分析结果见下表、图。表10-2：敏感性分析表变化率变化因素-20.0%-10.0%根本方案10.0%20.0%建立投资25.07%21.42%18.38%15.79%13.56%销售收入10.52%14.58%18.38%21.97%25.42%经营本钱22.13%20.28%18.38%16.40%14.3

26、5%基准折现率12%图10-2：敏感性分析图0%5%10%15%20%25%30%-30%-20%-10%0%10%20%30%变 化 率财务内部收益率基准折现率建立投资销售收入经营本钱由敏感性分析表和分析图可知：当建立投资下降10%时，部收益率为21.42%，当投资上升10%时，部收益率为15.79%；当销售收入下降10%时，部收益率为14.58%，当销售收入上升10%时，部收益率为21.97%；当经营本钱下降10%时，部收益率为20.28%，当经营本钱上升10%时，部收益率为16.4%，可见本工程最为敏感的因素为销售收入，其次为建立投资和经营本钱。因此，在生产经营中要努力拓宽销售渠道，确保销售收入稳定；同时，要加强工程建立和生产经营管理工作，尽可能降低本钱，可以有效降低投资风险和经营风险。10.6财务评价结论通过对该工程财务评价分析可知：本工程全部投资部收益率为18.38所得税后，高于基准收益率12%；财务净现