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文档简介

1、证券持有天数天证券投资成本资本利得收益利息收益证券投资报酬率360债券到期前的年数。要求的最低报酬率；市场利率，或投资人到期的本金；每年的利息；债券价值；式中：），（），（）（）（）（）（nKMIVnKFPMnKAPIKMKIKIKIPVnnn/11112211),/()()1 (nKFPniMMKniMMPVn),/()1(nKFPMKMPVn),/()1(nKFPFKFPVnmnmntmKIMmKImIPV)()(1KIPV%100债券买入价债券年利息票面收益率%100债券买入价债券年利息直接收益率%100)(债券买入价持有年限债券买入价债券卖出价债券年利息持有期收益率%100)(债券买入

2、价持有年限债券买入价债券卖出价持有期收益率),/(),/()1()1(11nKFPVnKAPDKVKDVntnnnntttKDVgKDgKgDV10)1 (gVDK1基金负债总额基金资产总额总额其中：基金净资产价值基金单位总份额基金净资产价值总额基金单位净值年初基金单位净值年初持有份数年初基金单位净值年初持有份数年末基金单位净值年末持有份数基金收益率3674.7900797.180%)101 (%81000121)2005(IPV1519.7210877.180%)101(%810001211)2006(IPV5953.652196.180%)101(%810001212)2007(IPV9410.8192196.11000%)101 (10001212)2007(MPV1037%)101(24.1045121PV元）(20%153V%75.1

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