某房地产开发公司工作流程

1、 工工 作作 流流 程程 图图 施工部施工部准备流程施工部准备流程工程部工程部计划财务部计划财务部施工部施工部 收集资料：图纸及会审记录2审核 6图纸1审核4三通一平5组织施工7设备材料进场 5预算4施工组织设计3施工管理流程施工管理流程监督监督计划财务部计划财务部施工部施工部材料计划时间质量1工程部工程部 组进3接收 4基础主体竣工验收6组织施工5成本 核算7审核2材料部材料部审核8拨款9验收通过6监督5计划财务部财务部收款流程财务部收款流程计划财务部计划财务部销售部销售部交款人交款人 贷款2审核 12根据合同规定1存入银行4开据收据收款3制作凭证5合类送会计审核6粘贴凭证7装订8归档9用款

2、计划10核对帐簿11申请付款额度4工程部工程部财务付款流程财务付款流程财务主任财务主任出纳出纳计财部计财部经营部经营部提出付款要求1根据阶段性结算报告计算 应付款控制、签字2总经理总经理 核对账簿2批准5筹款同意6 付款7属 实3供应商供应商会计会计材料部材料部可以付款3总工程师总工程师财务核算分析财务核算分析-收入流程收入流程总经理总经理核算部核算部提供销售合同1已完工程计算收入和未完工程按占全部工程比例计算收入2根据预决算确定产值4根据财务资料做出必要的财务分析5提供已完工程决算及阶段结算书1上报并接受改进意见，提出整改目标6根据实际情况确定收入3主管会计主管会计计财部经理计财部经理总工程

3、师总工程师财务核算分析财务核算分析成本流程成本流程计财部经理计财部经理总经理总经理材料部材料部计财部计财部工程前、中、后期 各种费用所需定额 及相关计算数据1提供已完工程决算、未完工程预算应付款（包括单项工程）1会计会计综合成本分析后，结转成本。保证成本真实、准确、详细8计算各种费用进入成本2通过成本分析，发现问题并及时落实9提供各种工程计划供料清单、各项目部材料供应清单1分类列入对应成本项目3根据计划清单，分析出计划与实际拨料的差额4根据相关资料追究责任5检查成本项目中是否有出漏项，造成成本不实6通过上层决策者了解相关政策，修改成本 事项7通过成本分析，提出与成本计划的差距10分析、协调、解

4、决成本发生过程中的偏差11提出修改意见12接受整改意见并落实执行13财务效益分析流程财务效益分析流程总经理总经理主管会计主管会计计财部经理计财部经理 根据整个公司的经营状况进行总体分析，提出其中已实现的优势，经营过程中的漏洞，发现不足情况的所在，并提整改建议2根据收入状况对比计划，写出可以确认的收入分析1呈报公司经营效果分析资料，接受整改意见，反馈不足3对各项费用实际与计划的对比分析1根据成本状况对比计划写出项目或成本状态分析1董事会董事会财务核算分析财务核算分析-费用管理流程费用管理流程会计会计总经理总经理 提费 出用 自 计 已划 部 门 全 年 各 项1已完工程计算收入和未完工程按占全部

5、工程比例计算收入2根据各部门报送的计划分别设立备查对比账簿以备考核4报适决策层了解各项费用分布5按照计划要求具体控制财务分析时作出对比分析6建 根议 据重 财新 务报 提计 供划 的 修 改3公司各部门公司各部门计财部经理计财部经理材料材料科科财务融资流程财务融资流程其他其他部门部门总经总经理理工程工程部部经营经营部部 用 款 计划1作出融资计划2销售销售部部同意使用抵押物3利用抵 押物评估 5进行评估6取得评 估报告7送审8备案9提供抵押物4事务事务所所区土区土地局地局市土市土地局地局经办经办银行银行主管主管银行银行董事会董事会办公室办公室财务财务部部审批审批中心中心回款计划1评估报告财务报

6、表9贷审会审批10鉴定合同13可以办理12贷款审定11报道14审核15抵押通知16审批17其他权项活动18收到证书19收到通知12办理贷款手续20出票21盖章生效22存入贷款23反馈信息论24公司经理公司经理施工图预算流程施工图预算流程生产科生产科项目部项目部技术科技术科核算部核算部下达任务1本行业的各种规范、规定2材料科材料科 收集整理资料3报材料部以备拟定材料供应材料5 组织生产方案6 制定项目计划方案7 上报审批5预算并出据数据及报告4出据设计图纸施工组织方案2同期询价的材料价格2编制施工组织设计并实施8公司经理公司经理工程概算流程工程概算流程经营部经营部计财部计财部工程部工程部核算部核

7、算部下达任务1工程方案图工程概况工程结构标准工程建筑标准工程装修标准2材料部材料部 收集资料3上报审阅5计算出据报告4现期行业规定和以往类似工程的结算历史资料2同期询价的材料价格2工程财务费用或以往类似工程费用的历史资料2工程开工前期费用、工程竣工后期费用或以往类似工程费用的历史资料2物业部总经理总经理市物业办物价局市物业办物价局工程部工程部 接管新生活区后提出申请办理收费许可1 把问题详列报总经理 4 批示5 复检7 两部门联合来小区评定审查2提出整改意见3物业公司办理收费许可证流程物业公司办理收费许可证流程物业公司物业公司工程部整改实施6联络两部门复检8合格发证9总经理总经理施工部施工部物

8、业公司物业公司 协调工程部按标准共同验收3 把问题详列报总经理 4批示5 整改至合乎标准6 准备竣工资料交接1 签字正式接管8 物业公司复检7 准备验收 2物业公司接管验收新小区流程物业公司接管验收新小区流程工程部工程部客户客户财务财务电业局电业局自来水公司自来水公司物业公司物业公司物业公司收水电费流程物业公司收水电费流程查水、电表 2 总费计算 1 缴费 4 分户 计算3 汇总收费5 收费、记帐上缴自来水电业局水电费6工程部工程阶段性核算下阶段计划完成量流程工程阶段性核算下阶段计划完成量流程施工部经理施工部经理材料部材料部计财部计财部核算部核算部下达任务1本行业的各种规范、规定2生产技术科生

9、产技术科 收集整理资料3报材料部以备计划材料供应量5报财务部以备预备材料资金控制工程拨款6上报审阅5核算并出据数据及报告4设计图纸图纸会审图纸变更2下阶段工程计划进度完成量、施工合同2生产部生产部工程阶段性核算本阶段实际完成量流程工程阶段性核算本阶段实际完成量流程施工部经理施工部经理材料部材料部计财部计财部核算部核算部本阶段工程现场实际记录、本行业的各种规范、规定1技术科技术科 收集整理资料2人工费5报财务部以备调整材料供应量5上报审阅4核算并出据数据及报告3设计图纸图纸会审图纸变更1本阶段工程计划进度完成量、施工合同本阶段施工过程中的签证1生产部生产部承包队承包队现场材料实际供应量及价格1报

10、财务部以备预备材料资金控制人工费拨付5公司经理公司经理工程结算流程附页工程结算流程附页审核收集资料流程审核收集资料流程材料部材料部核算部核算部生产部门生产部门技术部技术部 下达任务1竣工图（设计图纸、图纸会审、图纸变更）2计财部计财部 核算部的结算资料3编制结算文件4施工合同批准的施工组织设计、工程验收合格说明、施工过程中的签证2甲供材数量、单价、金额明细2结算所需各种材料市场价格（单价）2同工程部等现场核实图纸、会审，变更等细部工作执行记录，并有参加方的签字；同工程部等现场等施工过程中的签证等；收集汇总本行业的各种规范、规定文件、信息资料、同期预算软件2公司经理公司经理工程结算流程工程结算流

11、程计财部计财部技术科技术科下达任务1编制预算2审核4签定审批6提供资料1结算书3核算部核算部项目部项目部工程部工程部工程变更签证2结算书5总经理总经理工程前期工作流程工程前期工作流程材料部材料部施工部施工部工程部工程部提供图纸1工程定位2计财部计财部 收集相 关资料3审核与报批5审批6审批后方案7价格核定8工程管理12现场勘察，编制“三通一平、临时设施”方案4审批10确定外协单位，签定工程合同9材料采购11验收证明 14工程施工13工程结算15总经理总经理工程招投标流程工程招投标流程外协单位外协单位工程部工程部提供经济标书标底预算1收集投标相关资料2计财部计财部 确定投标方案，编制招标书3选择

12、、考察投标单位，发标书 5接受招标，编制投标书 6组织招标会议 7提交招标报告书8审核9审批4发行中标通知书10 接受标书11工程管理（监理）流程工程管理（监理）流程监理监理施工部或外协单位施工部或外协单位接受工程任务，编制计划1接受委托工程管理2工程部工程部 组织施工3组织定期监理例会5组织 协调、签发监理 通知、接受通知6 组 织、参与验收评定7工程 质量、 进度、 安全、成本管理4总经理总经理工程安全管理流程工程安全管理流程材料部材料部监理监理工程部工程部提交安全保证体系1进行审查2施工部施工部 提供合格机具设备及安全防护用品3 组织使用5定期 检查 运行 情况6形成安全情况证明材料7

13、.审查8组织现场验收4总经理总经理工程计划管理流程工程计划管理流程计财部计财部施工部施工部核算部核算部工程部工程部下达公司年度总计划1收集数据及资料2材料部材料部 .提供各项数据及信息3计划 报批 5审批6 .监控执行情况、为发生在变化在月计划中调整7分析计划失控原因，组织协调计划8编制各单位工程计划4审查11汇报计划执行情况10反馈执行计划中的因素9进度计划核算计划材料计划资金计划总经理总经理工程成本管理流程工程成本管理流程施工部施工部监理监理工程部工程部审核编制进度计划1实行限额领料单2材料部材料部 材料进场验收、随时跟踪材料使用情况3提交成本核算清单5审查亏损责任方，按合同条款实施6审核

14、批准7组 织 （ 参 与 ） 工 程 量 审 核4核算部核算部提交材料合格证明1工程质量管理流程工程质量管理流程施工部施工部监理监理质量自检评定表1现场质量检验评定2材料部材料部 收集质量信息，组织协调3执行整改5组织验收评定6质量情况证明7组织竣工验收8签发监理通知单，落实整改措施4工程部工程部 材料合格报告1施工单位施工单位工程验收流程工程验收流程勘察单位勘察单位政府机构政府机构监理监理工程部工程部施工单位自检1收到施工验收申请2设计院设计院 通 知 参 与 验 收3提交整改报告 5进行整改6收到复验申请7通知参与验收8组织 验收9组织初验、实测、评定、资料审查4质检部门质检部门监督整改，

15、提交报告及相关资料10办理竣工报告11政府机构及综合参与12综合 验收13总经理总经理工程回访维修流程工程回访维修流程外协单位外协单位工程部工程部计财部计财部定期 回访1现 场考核质量通病及实际存在的问题2材料部材料部 确定维修方案3审核后方案，确认施工单位，分清责任5采购材料6 .组织施工7落实回访，客户认可8工程签证确认责任单位，承担维修费用9审批4工程结算10审批11付款12总经理总经理工程部工程部经营部经营部 调研、论证提出可行性报告3 领会精神作出计划2 下达任务1 审批可行性报告4 准备图件，撰写立项报告，规划平面布置方案及说明5 前住政府部门办理立项手续6工程部调研、立项阶段工作

16、流程工程部调研、立项阶段工作流程总经理总经理工程部工程部经营部经营部工程部规划阶段工作流程工程部规划阶段工作流程 下达规划任务1 领会精神作出计划2 协同设计部门给出规划3 审 批4 准备平面、立面、抛面图件 给出经济 技术指标5 前往政府 规划部门 办理规划手 续6工程部工程部施工单位施工单位监理监理核算部核算部接受图件，阅图提出问题2给出全部施工图纸文件1施工准备4参加工程检查及工程验收6提供规划勘察设计签证7综合验收8工程部施工技术服务流程工程部施工技术服务流程施工5组织图纸会审、技术交底3总经理总经理工程部工程部经营部经营部销售部销售部 设计招投标 签定设计合同 2 下达施工图设计任务

17、1 审 批 4 组织设计部门 给出初步设计3 协同设计部门给出全部施工图5 前往设计审 查部门办理审图手续6 对户弄、内设、外设、装修提出要求建议 3工程部施工图设计阶段工程部施工图设计阶段总经理总经理物业部物业部工程部工程部计财部计财部 提出维修补建改造计划1 审 批2 现场鉴定测量、勘察3 给出施工图纸文件4 组织施工5 进行核算5工程部物业技术服务流程图工程部物业技术服务流程图销售部总经理总经理销售部销售部工程部工程部计财部计财部销售服务流程图销售服务流程图 审 批2 提出计划要求要求技术解决1 出具相应 图纸文件3 进行核算4 组织施工5材料部经理经理材料部流程材料部流程计财部计财部供

18、应商供应商房地产各业务单位房地产各业务单位材料部材料部预算计划和临时计划1审核2项目部项目部 采购计划3 供 货5 验收 配合6 验收 入库7 计划 发放8计划合同4使用单位使用单位 调拨10 现场 管理11 检查12 内务 管理13 统计 报表14 成本核算和核实15 汇总 对比16 领 用9 报表17沟通18经理经理材料采购流程材料采购流程保管保管计财部计财部采购采购甲拨计划1采购计划2计划开票计划开票 采购准备3资金计划5供货方式6审批7 采购实施8甲拨材料9比价选厂4设材部设材部技术科技术科供应商供应商供货10会同验改11验收入库12开入库单13信息反馈14市场计划15三证资料20甲供

19、沟通19核销18数量质量17计划执行16沟通21计划开票计划开票计划开票流程计划开票流程项目部项目部供应商供应商采购采购预算预算临时计划1预算计划2保管保管汇总分解3 甲供入库 5入库单6单据传递7领料计划8出库单9甲供申报4设材部设材部财务财务外单位外单位采购计划4单据传递10租赁业务11计划对比台帐核对验算对比12信息反馈13统计报表14单据传递7计划开票计划开票计划开票流程计划开票流程项目部项目部供应商供应商采购采购技术部技术部计划调拨9材料交接2保管保管供货3 验收入库 5开据出库单6收单发料7计划领料8开据入库单1维修单位维修单位财务财务外单位外单位验收协助4机器维修10内务管理11

20、材料制度对比12盘点对比报表13核算计划汇总14报表15信息反馈16收集信息17信息反馈18总经理总经理材料部材料部工程部工程部计财部计财部材料品种名称1 汇总列表2进行市场询价3审报批准4开始选择供应商5材料询价流程材料询价流程技术数据和质量要求1数量及核算部分、历年财务价格1材料设备科招标、采购、合同签定流程材料设备科招标、采购、合同签定流程总经理总经理计财部计财部数 量价 格1工程部工程部 发出招标邀请书、制定方案、成立招标小组3 开标 4审核批准5提供招投标 邀请书中的材料资料1确定需要招标材料2材料部材料部档案备案7签订合同6总经办总经办供应商供应商技术数据质量要求1总经理总经理供应商供应商工程部和施工部工程部和施工部购买3货物1施工工地现场验收交接4材料设备采购清单1审批同意2材料采购流程材料采购流程材料部材料部经营部总经理总经理工程部工程部平面布置方案地质报告等3报计划部门（市、区计委）审批5会同工程院作可行性报告4下达计划任务1联系设计院作项目咨询规划局选