财务部标准体系文件整合报告

1、报告人报告人:部门标准体系文件整合报告部门标准体系文件整合报告日期日期: 2014 年年 11 月月 4 日日部门部门:财务科财务科01 部门职责部门职责部门岗位及部门岗位及重要岗位职责重要岗位职责02应建立并执行的标准体系应建立并执行的标准体系文件文件03 重要重要文件合理可操作性的问题文件合理可操作性的问题05报报 告告 大大 纲纲 文件重要性评估文件重要性评估04 推动执行策略推动执行策略部门职责部门职责 资金管理资金管理 税务管理税务管理 会计核算会计核算 对外关系管理对外关系管理 印鉴档案管理印鉴档案管理 统计管理统计管理 物控管理物控管理 财务科日常管理财务科日常管理部门岗位部门岗

2、位财务科长财务科长物控组长物控组长出纳出纳会计会计会计助理会计助理财务科长岗位职责财务科长岗位职责 组织组织/ /参加会议参加会议 文件的审核文件的审核/ /编制编制 财务管理财务管理 会计监督会计监督 税务办理税务办理 财务分析、汇报财务分析、汇报 财务科日常行政管理财务科日常行政管理 其他工作其他工作物控组长岗位职责物控组长岗位职责 物料核算物料核算 工价制定和调整工价制定和调整 核算及核算及编写质量编写质量异常返修报告单异常返修报告单 核算及编写非正常补料损耗核算及编写非正常补料损耗报告报告单单 核算及编写车间余料节约成本报告单核算及编写车间余料节约成本报告单出纳岗位职责出纳岗位职责 办

3、理银行办理银行、现金现金业务业务 负责支票、汇票、收据、有价证券管理负责支票、汇票、收据、有价证券管理 银行银行/现金现金日记日记帐帐管理管理 负责报销的工作负责报销的工作 员工工资的发放员工工资的发放 厨房的充值厨房的充值 违纪罚款、宿舍相关费用的整理违纪罚款、宿舍相关费用的整理 印章的管理印章的管理 制作收付款报表制作收付款报表 其他工作任务其他工作任务会计岗位职责会计岗位职责 账务处理账务处理 工资核算工资核算 应收、应收、应应付账款的核对付账款的核对 发票发票管理管理 调漆房油漆盘点调漆房油漆盘点 产品成本核算产品成本核算 其他工作其他工作会计助理岗位职责会计助理岗位职责 账务处理账务

4、处理 统计报表上报及整理统计报表上报及整理 电梯设备检查电梯设备检查 日常管理报表日常管理报表 整理及装订凭证及账簿整理及装订凭证及账簿 办理其他有关的财务事务办理其他有关的财务事务, ,做好文书及做好文书及日常事务工作日常事务工作 积极配合和支持其他财务人员，协助积极配合和支持其他财务人员，协助完成工作完成工作应建立并执行的标准体系应建立并执行的标准体系文件文件 财务应收账款对账流程财务应收账款对账流程 备用金存取保管流程备用金存取保管流程 费用报销流程费用报销流程 工资发放流程工资发放流程 员工预支流程员工预支流程 税务申报流程税务申报流程 现金收款流程现金收款流程 银行贷款流程银行贷款流

5、程 银行银行/现金日记账流程现金日记账流程 成本核算流程成本核算流程 应付账款对账流程应付账款对账流程 预付款冲账预付款冲账流程流程 物控工价制定程序物控工价制定程序 物控物料单制定程序物控物料单制定程序 物控算料流程物控算料流程 木工单价制定作业细则木工单价制定作业细则 油漆单价制定作业细则油漆单价制定作业细则 生产订单算料作业细则生产订单算料作业细则 文件重要性评估文件重要性评估1、牵涉部门单位较多牵涉部门单位较多( (关联单位关联单位) )：2、日常业务常用到、日常业务常用到(运用频率运用频率)：3、容易出错、容易出错(易错度易错度)：物控物料单制定程序物控物料单制定程序、费用报销流程费用报销流程工资发放流程工资发放流