青阳白云石_2003初步设计说明书稿

1、马钢集团桃冲矿业公司青阳五溪白云石矿初步设计（第一卷）说 明 书工程号：2003.24.01马 钢 集 团 设 计 研 究 院二四年三月院长：总工程师：矿业所所长项目负责人：参 加 编 制 人 员专 业设计审 核地 质俞 安江 平采 矿 王 家 武、胡 军 尚王 春 仁总图运输陈 海胡 军 尚选 矿刘建华、杜秀杰、王世标陈 子 林给 排 水杨 京 芳苏 群供 电阎 高 峰刘 强土 建王 崇 山查 桂 华通风除尘赵 红 兵方 晓 明技术经济朱 进 勇孙 业 长概 算程 颖崔 峰环境保护朱 进 勇胡 军 尚安全与工业卫生胡 军 尚朱 进 勇1 总论1.1 矿山地理交通位置与隶属关系 青阳白云石矿位

2、于青阳县五溪镇，矿区面积约4km2，东距青阳县城6km，北距318国道青(阳)贵(池)公路1km，西距池州码头40km。318国道由东向西横贯矿区，东可通铜陵、芜湖市，西可达贵池、安庆市，交通十分方便。目前矿石由汽车运到池州港，装船经水运到马鞍山，池州港距马鞍山的水运距离约192km。规划中的铁路从矿区西北通过，并拟设童埠、马衙车站，五溪距规划铁路线上的马衙车站约15km，马衙与马鞍山沿铁路相距约120km。 青阳白云石矿隶属于马钢集团桃冲矿业公司。1.2 主要设计依据及原则1.2.1 设计依据(1)华东地质勘察局803队94年元月提交的安徽省青阳县五溪白云岩矿勘探地质报告及附图；(2)皖储决

3、字1994112号文审查批准安徽省青阳县五溪白云岩矿勘探地质报告决议书；(3)桃冲矿业公司关于青阳白云石矿开采初步设计的设计委托书；(4)青阳县人民政府2002年12月14日关于马钢建设青阳白云石基地有关政策优惠的承诺函。(5桃冲矿业公司提供的有关图纸及其他设计所需资料。1.2.2 设计原则(1)青阳五溪白云石矿设计规模为100万吨/年，其中2004年35万吨，2005年100万吨；(2)产品方案：粒度03mm占80% ，4580mm占20%；(3)开采对象为号矿体+50m以上的部分。(4)破碎设备尽可能选用高效节能、经营成本低的设备，采场设备选用技术成熟设备。(5)总图布置尽可能紧凑，节省土

4、地征地费用。1.3 主要设计内容与技术方案1.3.1 矿床地质与水文地质条件概述1.3.1.1 矿床地质特征及矿石储量五溪白云岩矿位于贵池繁昌凹断褶束的西段，区内褶皱呈北东分布，矿区位于铜关里白笏背斜北东段的北西翼。矿床由号四个矿体组成，号矿体主要赋存于奥陶系仑山组下段第二亚段中，矿体顶部有少量属第三亚段；、号矿体主要赋存于奥陶系仑山组下段第四亚段中，矿体顶部有少量属第三亚段；号矿体主要赋存于奥陶系仑山组下段第一亚段中，矿体顶部有少量属第二亚段。、号矿体沿走向相连，但被F6断层割断；、号矿体均分布于号矿体北侧，但被F5断层切割，两矿体间有第三亚段分隔带。青阳五溪白云石矿有批准的、可作为设计依据

5、的地质勘探报告，已探明地质储量10296.95万吨，平均MgO品位21.33%、CaO品位30.42%、SiO2品位0.55%；从工业指标上看，可作为炉衬用白云岩矿的特级品为9323.94万吨，占地质总储量的91%，其余的973.01万吨均为耐火及冶金溶剂用白云岩矿的一级品和二级品。总体上说，资源可靠、储量大、矿石质量好。1.3.1.2 矿区水文地质条件矿床位于当地侵蚀基准以上，地形有利于自然排水，地表岩溶较发育，随着深度的增加，岩溶发育程度减弱，但区内断裂构造较为发育，其富水性极不均匀，水文条件属简单类型。顶底板围岩属中等坚硬完整岩石类型，稳定性较好，由于矿床受F4断层影响及矿石间夹有软弱的

6、煌斑岩脉及构造破碎带，矿石有局部滑落现象，工程地质条件为中等类型。1.3.1.3 矿床开采技术条件 本区白云岩为中等风化，一般深度010m，个别地段深度可达20m以上，但大部分仍坚硬，唯地表见碎屑状、碎块状，局部松软易碎。矿石抗压强度属中等坚硬类型，具有较好的机械强度，不易形成碎块和粉末，用作溶剂时具有较好的透气性和炉料均衡性。第四系覆盖层多为黄色、红黄色含砾粘土、亚粘土及砾砂层，主要为冲积和残坡积层，冲积层主要分布于空区南部及西部，残坡积层主要分布于山脊及两侧，厚112m不等。 顶底板围岩、夹石及煌斑岩脉体重为2.7吨/m3，第四系体重为2.0吨/m3，矿石体重为2.74吨/m3，松散系数为

7、1.41。1.3.2 矿山生产规模及产品方案矿山生产规模按可行性研究报告已确定的设计生产规模为100万吨/年，产品方案以粒度03mm粉矿为主占80%，4580mm块矿占20%。1.3.3 矿山开采范围及服务年限1.3.3.1 开采范围 地质勘探的范围在东西方向是东起2线，西至13线；在南北方向是号矿体。本次开采范围在平面上：东起2线，西至13线；在南北方向为号矿体及号矿体的一部分，号矿体的另一部分由当地矿管部门划分给个体业主开采。在垂直方向与地质勘探一致：从+50m到+214m。设计的开采范围除号矿体的一部分外，与地质勘探范围相同。1.3.3.2 矿山服务年限整个开采境界内的矿石总量4714.

8、78万吨，按100万吨/年的生产规模计算，可生产47年，其中基建期1年，稳产期46年。1.3.4 矿山工作制度参照本地区非金属矿的实际开采情况，并结合江南地区的气候条件以及该矿100万吨/年的实际生产规模，设计采用连续工作制，年工作300天，每天2班，每班8小时。1.3.5 采矿工程1.3.5.1 矿床开拓与运输根据采区地形条件，破碎厂和排土场的相关位置，开拓运输方式不具备布置溜槽、平峒溜井开拓运输的条件，因此设计采用公路汽车开拓运输方式。1.3.5.2 开采方式的确定本矿区属于江南低山丘陵地形。开采最高标高为214m，地面标高为50m左右，相对高差164m，矿体倾角较缓，一般为70°

9、;88°。矿区山坡地形倾向与矿体倾向相反，开采有利于采场边坡的稳定。开采区内矿体裸露地表，地势平缓处虽有表土覆盖层，但厚度不大。矿体上下盘围岩稳定性较好，适于用露天法开采。1.3.5.2 采场防排水矿山一直处于山坡露天开采状态，采场涌水主要是大气降水，可以利用自流排水，为防止台阶积水，生产台阶的纵向坡度应保持在2%3%，开拓公路、破碎站等部位采用水沟疏导。1.3.6 机修设施 机修由马钢桃冲矿业公司现有技术力量和设施承担，新建白云石矿不再考虑，以后视具体情况可根据需要安排。1.3.7 破碎工程1.3.7.1 破碎工作制度 破碎站采用连续工作制，即年工作300天，每天2班，每班6小时。

10、从生产经营的角度出发，采用单一生产系列，破碎站处理能力为277.78t/h。1.3.7.2 破碎工艺流程根据产品方案的要求，设计采用三段两闭路的破碎工艺流程，一段粗破选用一台NP1313反击式破碎机，二段中破选用一台NP1110反击式破碎机，由一台3YK2460圆振筛组成中碎闭路，三段细破选用两台B9100巴马克冲击式破碎机，由六台2YK2460圆振筛组成细碎闭路。1.3.7.3 产品方案及产量设计破碎最终产品为：03mm粉矿80万吨/年、4580mm块矿20万吨/年。1.3.8 给排水 依据节省投资，管理方便的原则，设计该矿工业用水水源为矿区附近小溪，矿区内水塘作为调节水池。生产工人生活用水

11、为桶装纯净水，外购使用。设计采用二级泵站取水。 矿区工业用水及场坪雨水采用排水沟排入矿区内水塘。矿区内不设生活设施，生活用水为桶装水，厕所污水由当地农民运出，故无生活污水排放。1.3.9 供电1.3.9.1 供电负荷根据工艺布置，用电设备主要包括两个部分：破碎筛分系统和采矿系统。破碎筛分系统总装机台数为64台，工作台数为64台，总装机容量为2168.96kW，全部为交流380V电机，最大用电设备为两台细碎破碎机电机，单台电机功率为250kW；采矿系统总装机台数为7台,工作台数7台，主要包括4m2电铲、潜孔钻机和空压机等，其中4m2电铲供电电压为6kV，功率为250kW，其他负荷的供电电压为交流

12、380V。根据需要系数法，整个矿山计算负荷有功功率Pjs=2286.82kW，无功功率Qjs=1284.11kVar,视在功率Sjs=2622.70kVA，功率因数为0.93。 1.3.9.2 供电方案 为了保证供电的可靠性和稳定性，桃冲矿提出的用电申请经青阳供电局批复后，决定在矿区新建35KV变电所一座，主变压器为3150kVA，电源从青阳县110KV总降的35KV出线上“T”接，新建35KV架空线路约3.5km，35kV高压进线处根据供电局要求设室外计量箱一座，为了保证变电所用电的可靠性，在35kV母线上设所用变一台，并在kV侧进行无功补偿，将功率因数提高到0.92, 直流操作系统，配置G

13、CS2-V-40AH/220直流屏一台。1.3.10 通风除尘 马钢桃冲矿业公司青阳白云石矿100万吨/年工程破碎系统由原矿仓及粗中碎、粗中碎筛分间、细碎及细碎矿仓、筛分楼等单体组成，根据破碎系统的具体布置及对通风除尘的要求，本次除尘系统的设计共由七个子系统组成。1.3.11 总图与运输1.3.11.1 企业组成 矿山企业组成如下:露天开采区、排土场、破碎厂、采矿工业场地、汽车的保养、办公、供电、供水等。职工后勤生活设施可在五溪镇新建或购买。1.3.11.2 矿区总体布置 露天开采区：采矿为山坡露天开采，地形坡度一般在23°左右，采区东西宽720m，南北长730m，采场内山头海拔标高

14、+191m，露天矿总出入口位置布置在采场的西南侧。排土场：露天采场剥离的表土在采场的南面就近堆排，堆排标高+74m，排土场容积为35万m3，既可满足采场剥离表土的堆排量，又可种树绿化，保护自然环境。 破碎厂：破碎厂布置在采场西面的山凹中，距采场200m，采用三段两闭路的破碎、筛分工艺，破碎厂由粗中碎、细碎、筛分组成。破碎厂根据自然地形，结合运输状况，采取台阶式布置，粗碎原矿受料口的标高为+81m，成品堆场的设计地坪标高为+58m。 采矿工业场地：布置在破碎厂的北面，有道路与采场相通，设计地坪标高为+78m，包括化验室、工人休息室、仓库、汽车停放场等。 炸药库：按照业主单位的要求，不新建炸药库，

15、采场爆破所需要的炸药采用配送方式，由青阳化工厂直接运送。1.3.12 土建 根据工艺专业提供的资料，本次土建工程设计由粗中碎室，粗中碎筛分，细碎及矿仓，筛分楼，高配室，低配室及皮带运输通廊等组成，总建筑面积为3868m2，通廊长313延米。 抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组。 厂房采用钢混结构，皮带机通廊采用钢结构。1.3.13 投资概算 青阳白云石矿100万t/a工程投资包括主要生产工程、辅助生产工程、总图运输工程。其中主要生产工程由采掘系统、破碎系统组成。辅助生产工程由一般建筑工程、电气工程、给排水工程、除尘工程组成。工程建设总投资4144.26万

16、元。工程全部投资由企业自筹。1.3.14 主要技术经济评价指标 按照有关规定，技术经济指标按项目总投资额（固定资产投资+生产流动资金）4641.57万元计算。计算的主要技术经济指标如下：年销售收入5280万元年总成本及费用4682万元年销售税金及附加257.52万元年利润总额340.48万元所得税112.36万元税后利润228.12万元盈余公积金22.82万元公益金11.41万元投资利税率12.88%投资利润率7.34%内部收益率（税后）13.75%净现值（I=8）（税后）1821.3万元投资回收期（含基建期0.5年）7.72年设计技术经济指标详见综合技术经济指标表。 综合技术经济指标表序号指

17、标名称单位数量备注1地 质1.1B+C+D级储量万吨6570.291.2 其中 特级品万吨1023.981.3MgO的平均含量为%21.332采 矿2.1生产规模万吨/年1002.2矿床开拓方式汽车开拓运输2.3矿石回采率%952.4废石混入率%52.5采出矿石量万吨4714.782.6采矿方法露天开采2.7矿山服务年限年473破 碎3.1破碎工艺流程三段两闭路3.2处理能力万吨/年1003.3产品方案03mm粉矿万吨/年804580mm块矿万吨/年204供电4.1供电电压KV354.2设备安装容量KW3005.964.3最大计算负荷KW2622.704平均功率因数0.935年耗电量KW.h7

18、27.87×1046处理矿石单耗KW.h/t7.28序号指标名称单位数量备注7高压配电室座18车间变电所座29车间变电所的变压器台35职工人数及劳动生产率5.1职工人数人125其中：管理人员人105.2劳动生产率t/人·d24.246主要经济指标6.1总投资万元4641.576.2其中：建设投资万元4144.266.3流动资金万元497.316.4年销售收入万元5280正常年6.5销售税金及附加万元257.52正常年6.6单位矿石加工成本元16.826.7年总成本万元4682正常年6.8销售利润额万元340.48正常年6.9年所得税万元112.36正常年6.10年税后利润万

19、元228.12正常年6.11财务内部投资收益率（税后）%13.756.12财务内部投资收益率（税前）%16.756.13投资利润率%7.346.14投资利税率%12.886.15全部投资回收期年7.72税后6.16全部投资回收期年6.70税前2 技术经济2.1 经济评价方法 马钢集团桃冲矿业集团公司青阳白云石矿100万吨/年工程项目，其财务评价是在国家财税制度下，从企业财务角度分析、测算项目的费用和效益，考察项目的盈利能力、清偿能力。评价方法主要是根据国家计委编制的建设项目经济评价方法与参数（第二版）。2.2 劳动定员及工资2.2.1 组织机构设置青阳白云石矿隶属于马钢集团桃冲矿业有限责任公司

20、，设计规模为100万t/a。 按照精简高效的原则，设计矿山管理机构按两级布置，矿部一级设职能科室，矿部以下按生产工艺流程设立车间管理机构，拟设采矿、破碎、辅助三个车间，企业亦可根据需要自行设置。职能科室的设计按“精干高效，满足需要，有利于生产经营”的原则，严格控制非生产性人员，以提高企业的劳动生产率。2.2.2 企业工作制度 采矿和破碎两个主要生产车间采用连续工作制，年工作日为300天，每天2班，采矿每班工作8小时，破碎每班工作6小时。职能科室及其它部门可根据岗位需要分别采用连续与间断两种工作制度，辅助车间可根据岗位需要分别采用连续与间断两种工作制度。2.2.3 劳动定员设计企业各生产岗位定员

21、是根据拟定的生产工艺流程，按照冶金企业劳动定员定额标准编制的，企业性质为国有企业，异地投资。企业的管理及服务人员是按照拟定的组织机构进行配备的。编制结果：全矿在册人员总数为125人,其中生产工人115人,管理人员10人。劳动定员见表2-1。 表2-1 青阳白云石矿定员表序号工作单位及工种实际工作人数在册人员系数在册人员数备注班次合计一采矿车间352506065地质技术员20022 测量技术员30033电铲司机22045潜孔钻工5501012凿岩工33066爆破工50057前装机司机22044矿车司机9901818推土车司机11022加油车司机11022洒水车司机11022采场电工11022二破

22、碎站17173437受矿仓给矿工1122破碎机工33067筛分工33067皮带工5501011前装机司机33066电工22044辅助车间851313变电所工人33066地磅工11022维修工4044值班维修工1011生产工人合计6047107115管理人员101010含安环人员全矿人员合计70471171252.2.4 劳动生产率达到100万t/a生产规模时，按矿石量计算的劳动生产率指标见表2-2。 表2-2 劳动生产率指标 序号项 目T/人·dT/人·a1生产工人生产率26.358695.6全员劳动生产率24.248000.02.2.5 工资总额设计企业人均年工资按200

23、00元计算，全矿年工资总额为250万元。2.2.6 劳动力来源及职工培训该矿所需生产工人、工程技术人员及管理人员由桃冲矿业公司统一调配，主要应对工段长、班组长以及主要技术工人进行培训，其它人员应提前进矿3-6个月，进行上岗前的学习与培训。2.3 建设资金筹措与使用2.3.1 基建投资根据设计投资估算，本项目固定资产投资为4144.26万元，无基建期贷款利息，基建期为0.5年，单位投资为41.44元/a.t。2.3.2 流动资金流动资金计算扩大指标粗估法，该矿山正常生产时所需流动资金497.31万元。2.3.3 建设总投资固定资产投资与流动资金合计为4641.57万元。2.3.4 资金筹措固定资

24、产投资与流动资金均按自筹。2.4 生产成本和费用2.4.1 生产成本和费用计算说明1、 本矿的最终产品是4580mm的块矿和03mm的粉矿，两者比例分别为20%、80%。2、 计算的依据为设计拟定的工艺流程及其各项消耗指标。3、 材料及动力价格由矿方提供，不足部分参考类似矿山的实际价格，均为不含税价格。4、 人均年工资按20000元计算，其中已考虑了工会经费，职工教育基金、养老保险、医疗保险等。5、 职工福利基金按工资总额的14%计取。6、 制造费用是指采、选两个车间为组织生产所发生的管理人员工资、职工福利基金、固定资产折旧、修理费、办公费和其它费用。7、 管理费用是指企业行政管理部门为管理和

25、组织生产经营活动所发生的各项费用，包括管理服务等人员的工资及职工福利基金、固定资产折旧及无形资产及递延资产的摊销、修理费、劳保费、办公及差旅费、资源补偿费等各项费用。2.4.2 生产成本及费用估算单位生产成本估算及单位生产总成本见表2-3、2-4。 表2-3 单位生产成本估算表序号项目单位全年消耗量单价（元）单位费用（元）一辅助材料5.797采矿2.0341钻头个5461530.3312钻杆根24100000.243机油kg51813.800.024空压机油kg5104.500.0025透平油kg2004.700.0016炸药t20050001.007导爆管m946000.2160.0208非

26、电雷管个50001.1460.0069导火线m135000.5270.00710微差雷管个17001.130.00211其它油类kg10003.800.00412其它0.401总图运输2.6811机车材料0.3592柴油t37232001.1843机油t3038000.1144轮胎条40100850.4035其它0.621破碎1.0821衬板t83.6760000.5022胶带M23500400.143筛板t4060000.244其它0.20二动力电Kwh72787680.453.276三工资及福利元125228002.85四制造费用万元489.84.8981维简费万元2002.0002折旧费

27、万元2072.0703维修费万元82.80.828合 计16.82表2-4 单位生产总成本估算表 序号项 目年总成本与费用（万元）单位矿石总成本与费用（元/t）1生产成本168216.822外部运输费用280028.002.1汽车运输费9002.2港口转运费7002.3长江水运费12003管理费用2002.004 财务费用00合 计468246.82固定成本774.87.748可变成本3907.239.0722.5 产品产量及销售收入2.5.1 产品产量 达到100万t/a生产规模时，年产4580mm的块矿20万吨和03mm的粉矿80万吨。2.5.2 销售收入根据马钢收购青阳白云石矿的粉矿到港

28、价58.00元/吨、块矿到港价32.00元/吨及粉矿、块矿所占的比例计算，成品矿平均价格为52.80元/吨。逐年产品产量及销售收入详见技经附表二。2.6 销售税金及附加增值税：项目产品及成本中所用价格均为不含税价格，故本项目不计算增值税；城市维护建设税：按不含税销售收入的0.6%估算；教育费附加：按不含税收入的0.3%估算；资源税：根据池州地区白云石资源税先征3元/吨、后返还30%的优惠政策，评价时直接按2.1元/吨计算； 正常生产年份销售税金及附加为257.52万元。 逐年销售税金及附加计算详见技经附表二。2.7 损益情况2.7.1 企业的损益情况按正常生产年份计算2.7.2 所得税：所得税

29、税率按33%计征，。2.7.3 盈余公积金按可分配利润的10%提取2.7.4损益情况年销售收入5280万元年总成本及费用4682万元年销售税金及附加257.52万元年利润总额340.48万元所得税112.36万元税后利润228.12万元盈余公积金22.82万元公益金11.41万元逐年损益情况详见技经附表二2.8 综合技术经济评价2.8.1 财务指标投资利税率12.88%投资利润率7.34%内部收益率（税后）13.75%净现值（I=8）（税后）1821.3万元投资回收期（含基建期0.5年）7.72年2.8.2 不确定性分析（一） 盈亏平衡分析 按照设计的技术经济条件，当年销售收入为5440万元，

30、年固定成本为774.8万元，年可变成本为3907.2万元，年销售税金及附加为258.96万元，据此计算的盈亏平衡点为: 774.8 RBEP（生产能力利用率） = ×100% 5280-3907.2-257.52 = 69.47%BEP（产量）= 生产能力利用率×设计处理量 = 69.47%×100 = 69.47(万吨) 即当设计企业年处理矿石69.47万吨时，可以作到盈亏平衡，超过该产量时则盈利，反之则亏本。（二） 敏感性分析为预测未来一些因素变化时对项目经济效益的影响，就固定资产，经营成本和销售收入三个因素，在其变化时对财务内部收益率的影响作了敏感性分析，其

31、结果见表。项 目变化率内部收益率（%）基本方案13.75固定资产投资20%10.8810%12.21-20%17.76-10%15.56经营成本8%2.565%7.06-5%20.20-8%24.15销售收入8%26.435%21.66-5%5.49-8%-0.54从上表可以看出，销售收入对项目的经济效益最为敏感，其次是经营成本及基建投资。综上所述，该项目的经济效益较好，从内部收益率来看税后可达13.75%，投资回收期从建设年算起只有7.72年，说明项目有较高的盈利能力。该项目的实施，每年可为地方及国家提供税收369.88万元，可使多人就业，这对发展当地经济及稳定马钢炼钢辅料供应基地都是十分有

32、利的，建议项目尽早批准实施。 技经附表一 总成本及费用表序号合 计123456789101112131415161718192021生产负荷76.14%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1生产成本35111.891471.891682.001682.001682.001682.001682.001682.001682.001682.001682.001682.001682.001682.001682.001682.001682.001682.001682.001682.

33、001682.001682.001.2辅助材料12035.38441.38579.70579.70579.70579.70579.70579.70579.70579.70579.70579.70579.70579.70579.70579.70579.70579.70579.70579.70579.70579.701.3动力6799.43249.43327.50327.50327.50327.50327.50327.50327.50327.50327.50327.50327.50327.50327.50327.50327.50327.50327.50327.50327.50327.501.4工资

34、及福利5985.00285.00285.00285.00285.00285.00285.00285.00285.00285.00285.00285.00285.00285.00285.00285.00285.00285.00285.00285.00285.00285.001.5制造费用10238.08442.08489.80489.80489.80489.80489.80489.80489.80489.80489.80489.80489.80489.80489.80489.80489.80489.80489.80489.80489.80489.801.5.1维简4152.28152.28200

35、.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.001.5.2折旧4347.00207.00207.00207.00207.00207.00207.00207.00207.00207.00207.00207.00207.00207.00207.00207.00207.00207.00207.00207.00207.00207.001.5.3维修1738.8082.8082.8082.8082.8082.8082.8

36、082.8082.8082.8082.8082.8082.8082.8082.8082.8082.8082.8082.8082.8082.8082.802财务费用00000000000000000000003管理费用4200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.004外部运输费58131.922131.922800.002800.002800.002800.002800.00280

37、0.002800.002800.002800.002800.002800.002800.002800.002800.002800.002800.002800.002800.002800.002800.005总成本费用97443.813803.814682.004682.004682.004682.004682.004682.004682.004682.004682.004682.004682.004682.004682.004682.004682.004682.004682.004682.004682.004682.005.1固定成本16270.80774.80774.80774.80774.

38、80774.80774.80774.80774.80774.80774.80774.80774.80774.80774.80774.80774.80774.80774.80774.80774.80774.805.2可变成本81173.013029.013907.203907.203907.203907.203907.203907.203907.203907.203907.203907.203907.203907.203907.203907.203907.203907.203907.203907.203907.203907.20 技经附表二 损 益 表序号项 目12345678910111213

39、14151617181920211销售收入4020.19528052805280528052805280528052805280528052805280528052805280528052805280528052802总成本3803.81468246824682468246824682468246824682468246824682468246824682468246824682468246823销售税金及附加196.08257.52257.52257.52257.52257.52257.52257.52257.52257.52257.52257.52257.52257.52257.52257

40、.52257.52257.52257.52257.52257.524利润总额20.30340.48340.48340.48340.48340.48340.48340.48340.48340.48340.48340.48340.48340.48340.48340.48340.48340.48340.48340.48340.485所得税6.70112.36112.36112.36112.36112.36112.36112.36112.36112.36112.36112.36112.3584112.3584112.3584112.3584112.3584112.3584112.3584112.358

41、4112.35846税后利润13.60228.12228.12228.12228.12228.12228.12228.12228.12228.12228.12228.12228.12228.12228.12228.12228.12228.12228.12228.12228.126.1盈余公积金2.0434.2234.2234.2234.2234.2234.2234.2234.2234.2234.2234.2234.2234.2234.2234.2234.2234.2234.2234.2234.226.2应付利润11.56193.90193.90193.90193.90193.90193.901

42、93.90193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.906.3未分配利润11.56193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.907累计未分配利润11.56 205.46648.74593.27 787.17 981.08 1174.98 1368.88 1562.79 1756.691950.5

43、92144.502338.402532.302726.212920.113114.013307.923501.823695.723889.63 技经附表三 现金流量表（全部投资）序号项目合 计建设期投产期达产期123456789101112131415161718192021合计生产负荷76.14%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入109620.194020.1925280.005280.005280.005280.005280.005280.005280.0

44、05280.005280.005280.005280.005280.005280.005280.005280.005280.005280.005280.005280.005280.00109620.191.1销售收入109620.194020.1925280.005280.005280.005280.005280.005280.005280.005280.005280.005280.005280.005280.005280.005280.005280.005280.005280.005280.005280.005280.00109620.191.2回收固定资产余值207.00207.00207.001.3回收流动资金497.31497.31497.3