票证办法细则

1、票证（卡）管理办法实施细则电子收费工作是*公司（以下简称省联网公司）的一项重要工作，做好电子收费票证（卡）管理工作是确保电子收费工作正常有序开展的重要前提，也是票证管理人员的主要职责。因此，票证管理人员务必认真学习“*公司电子收费票证（卡）管理办法”，通过学习并掌握票证（卡）的领发、核销、保管及账务处理等业务知识，提高业务管理水平，使票证（卡）管理工作更加规范化、制度化。现根据电子收费票证（卡）管理办法和票证管理人员在日常工作中存在的问题，制定票证（卡）管理办法实施细则，对“电子收费票证（卡）管理办法”的相关内容进行补充说明。一、业务操作流程图 图1：上班领发将配发单和实物与系统核对，并系统接

2、收入库从联网公司领入票证（卡） 配发单作为领发凭证，并审核台账将票证（卡）配发给客服员 将领用单分别作为领发凭证和领销凭证，并审核台账、明细账审核领用单和实物，双方签字确认 图2：下班交接客服员从系统打印当日个人日报单和日暂存确认单，审核无误后签字确认客服员当日上班回收的票证（卡）在当日下班时归还票证管理人员，审核无误后双方在归还单上签字确认，将归还单分别作为领发凭证和领销凭证，并审核台账、明细账 票证管理人员将坏卡、坏电子标签定期退还省联网公司客服员当班库存的正常票证（卡）在当日下班后与票证管理人员办理交接手续，票证管理人员审核无误后在该客服员日暂存确认单上签字确认 票证管理人员将退还单作为

3、领发凭证，并审核台账 票证管理人员根据系统数据审核客服员日报单，确认无误后在该客服员日报单上签字，将日报单作为领销凭证，并审核明细账 客服员下一个上班日从票证管理人员处领回票证（卡），审核无误后双方在日暂存确认单上签字二、岗位设置及库房管理 1、各客服中心应设专职人员负责票证（卡）的管理，如票证管理人员调离工作岗位或离职时应报公司票证（卡）管理部门备案，并在客服中心负责人监交下做好交接登记工作。2、各客服中心应设专用票证（卡）保管库（柜），保持整洁卫生，并规范存放入库发票、安徽交通卡和电子标签。三、账簿设置各客服中心应设票证（卡）领发凭证、领销凭证、台账、明细账及相关的备查登记簿，登记如废票、

4、安徽交通卡和电子标签的免费更换和销售退回等情况。领发凭证：包括电子收费票证（卡）配发单、领用单、归还单、退还单等。领销凭证：包括电子收费票证（卡）领用单、归还单、客服员日报单等。台账：按照票证（卡）的类别设账，系统根据领、发的日期自动登账，每发生一次记录一次，票证管理人员按日审核月末打印，年末装订成册。明细账：按照票证（卡）的类别客服员分别设账，含领入、发出（核销）、结存等，系统自动登账，每发生一次记录一次，票证管理人员按日审核月末打印，年末装订成册。四、票证（卡）业务处理规范1、票证管理人员从公司领回票证（卡）时，审核无误后及时在系统中接收入库，并将配发单（第三联）作为领发凭证。2客服员从客

5、服中心票证管理人员处领用票证（卡）时，双方审核无误后由票证管理人员从系统打印电子收费票证（卡）领用单并双方签字确认，领用单第一联作为领发凭证，第二联作为领销凭证。3客服中心票证管理人员应定期将坏电子标签和卡退还省联网公司，经省联网公司票证管理人员审核无误后从系统打印电子收费票证（卡）退还单并双方签字确认，退还单（第三联）作领发凭证。4客服中心票证管理人员回收客服员归还的票证（卡）时，审核无误后打印电子收费票证（卡）归还单并双方签字确认，归还单第一联作为领发凭证，第二联作为领销凭证。5、当班客服员下班时，应按规定流程交班，从系统打印客服员日报单及客服员日暂存确认单并审核签字确认。票证管理人员将客

6、服员上报的票证（卡）日报单、日暂存确认单与系统数据逐一核对，同时清点回收的票证（卡）并签字确认，客服员日报单作为领销凭证。该客服员再次上班时，从票证管理人员处领回代保管的票证（卡），同时双方在客服员日暂存确认单上签字确认，按规定流程进行上班操作。6、票证管理人员将客服中心票证（卡）台账领入数与领发凭证的配发单、退还单进行核对，台账发出数与领发凭证的领用单、归还单、客服中心明细账领入数进行核对，结存数与该客服中心库存的实物进行核对，如不相符应及时查明原因，系统问题及时反馈技术人员进行调整，人为操作导致不符与联网公司票证管理部门联系。客服中心票证卡台账需每日审核按月打印，并签字确认，年末装订成册。

7、7、票证管理人员每日将客服中心明细账的领入数与客服中心票证卡台账的发出数、领销凭证的领用单、归还单进行核对，发出数与该客服员的日报单、日暂存确认单发出数进行核对，结存数与该客服员的日暂存确认单、实物进行核对。如有不符需及时查明原因，系统问题及时反馈技术人员进行调整，人为操作导致不符与联网公司票证管理部门联系。客服中心明细账（业务员票证卡台账）每日审核按月打印，并签字确认，年末装订成册。8、客服中心票证管理人员应每日审核打印客服中心业务明细日报表并签字确认。此报表按业务发生时间顺序存放，月末装订成册。注意事项： 1、领发凭证中所有配发单、退还单、领用单、归还单，均按业务发生日期的先后顺序存放，如

8、果当日发生多笔领用单、归还单时，应按单据编号的先后顺序存放；如果当日发生多笔配发单、退还单时，应将配发单、退还单按单据编号的先后顺序存放于当日领用单、归还单前面。2、领销凭证中领用单按业务发生日期的先后顺序存放，如果当日发生多笔领用单，应按单据编号的先后顺序存放。客服员当日下班后的归还单、日报单及废票、红冲发票应依次放在该客服员当日的领用单后面，如果该客服员当日未发生领用，应将归还单、日报单及废票、红冲发票依次存放。3、当日上班客服员未办理任何业务的，应按交接班的规定程序打印客服员日报单和日暂存确认单并审核签字确认。4、客服员日暂存确认单签字确认时应写明签字日期。如月末、年末涉及到跨月、跨年，

9、该客服员交班时的客服员日暂存确认单双方只需在上报处签字，此暂存确认单应放在交班时的上报月装订。该客服员下一个班次上班时应重新打印一张客服员日暂存确认单，双方只需在领用处签字，此暂存确认单应放在上班领用月装订。涉及到跨月、跨年时应在暂存确认单的“上报”或“领用”空白处写上“跨月”或“跨年”予以备注说明。5、经地税局批准，省联网公司现申购的发票是“*公司通用机打发票”（一式三联）。第一联是发票联（客户联），第二联、第三联分别是记账联、存根联，为客服中心留存。当班客服员下班时将发票记账联、存根联分别交给票证管理人员审核保管，票证管理人员审核无误后按月分类装订成册。6、客服员使用发票时应按序号自小至大

10、依次使用，不得跳号、逆号。客服员在工作中使用的每张发票应及时与系统核对，防止出现差错。7、各客服中心不得转让、出借、代开、买卖、销毁、涂改发票，不得将发票与其他票据等互相串用。8、对于免费更换或因质量等原因退回的安徽交通卡、电子标签应及时登记备查登记簿。客服员在回收物品上注明回收原因、回收人及回收日期等，在个人日报单上备注回收情况，并于当日下班前在系统中归还，将实物交票证管理人员。客服中心票证管理人员在系统接收确认后打印归还单，双方签字确认，登记相应备查登记簿。9、客户销户退回的储值卡或销卡退回的记账卡要分别设置备查登记簿。客服员在回收物品上注明回收原因、回收人及回收日期等，在个人日报单备注回

11、收情况，并将实物交予票证管理人员（无需从系统归还），票证管理人员收到实物后直接登记相应备查登记簿。10、客服员当日发生特殊业务较多，而日报单备注栏空间不足无法填写时，可单独用A4纸备注说明特殊业务，并附于日报单第一页后统一装订。五、废、弃票和红冲发票的处理1、客户未收或遗弃已缴费的发票，客服员将此发票与该票的存根联一起存放，下班后交本客服中心票证管理人员妥善保管，按月装订成册，票证管理人员及时登记备查登记簿，如有客户来领取弃票，需出示该车主的身份证件。2、发票在使用过程中因打印机故障或其他原因造成的作废，应加盖“作废”章，并在发票正面右上角注明作废原因、作废日期，由当班客服员和客服中心负责人签

12、字，并在当日下班时从系统归还并将实物交给票证管理人员，票证管理人员将作废票（一式三联）附在该客服员日报单第二页后予以核销。3、当日正常填开发票并将第一联交给客户，后因客户提出正当需求并在当日对此发票进行作废，而非我方原因造成作废的，此作废发票记账联、存根联分别装订，第一联盖作废章后附该客服员日报单第二页后予以核销。4、银行发票需在发票正面右上角注明作废时间和作废原因，并加盖作废章，无需从系统归还，在当日下班时将实物交票证管理人员审核，并将此票放在该客服员日报单第二页后予以核销。5、如有红冲和被红冲发票（含其它客服中心开具的省联网公司发票），应在该发票正面右上角注明“红冲”或“被红冲”并注明日期

13、和原因，被红冲发票需加盖“作废”章，在当日下班时将被红冲发票从系统归还并将实物交给票证管理人员审核，红冲发票无需系统归还，与日报单一起交给票证管理人员审核，票证管理人员将红冲发票（一式三联）和被红冲发票（客户联）附在该客服员日报单第二页后予以核销。6、客服中心票证管理人员在收到客服员上交的作废、红冲、被红冲发票时，应认真审核并进行账务处理，及时登记备查登记簿（银行作废发票单独登记），以备后查。同时将作废、红冲、被红冲发票复印件和当月月报表一同报送省联网公司。六、电子收费月报表1、各客服中心应在每月终了后4个工作日内向省联网公司票证管理人员报送电子收费票证（卡）月报表，并附系统月报表所有内容、废

14、票（不包括银行作废发票）、红冲发票和被红冲发票复印件。2、客服中心负责人、票证管理人员应认真审核报表，确保其准确无误，签字确认并加盖本客服中心公章。七、其它1、装订要有封面、封底和账簿目录，封面上注明账簿名称、使用年度、单位名称等信息。台账、明细账、备查登记簿等账簿的页码按时间顺序年终统一编号。装订位置统一以左上角三角形装订，并在三角形装订线位置盖上装订人的私章。2、台账分类别，按时间、页码先后顺序装订；明细账分类别，按每位客服员的业务发生时间、页码先后顺序装订，需编制账簿目录，如甲客服员发票明细账排在第一个位置装订，则该客服员的其它类别明细账的装订位置均排在第一个；备查登记簿因业务量小，年度

15、终了可将所有类别装订在一起，装订时应按票卡电子标签等类别、时间、页码先后顺序装订，需编制账簿目录。3、所有作废、红冲和被红冲发票，应将该发票正面左上角与当日日报单及整个凭证的左上角对齐装订。4、从公司领入或退还的设备应设置设备备查登记簿，设备领发单附于该设备备查登记簿后。5、客服中心票证管理人员向省联网公司退还坏卡和坏电子标签时应做到认真审核，确认无误后从系统退库并将实物及时送往省联网公司，避免退还单时间与台账登账时间不符，甚至出现跨月现象。6、以上未涉及到的内容以电子收费票证（卡）管理办法为准。附件：1、各类备查登记簿、审核表、物品移交清单及月报表；2、各类备查登记簿、凭证、台账、明细账等装

16、订封面。票证（卡）台账审核表日 期机打发票电子标签储值卡记账卡签 字备 注客服中心名称：注: 1、票证管理人员是指客服中心当日负责票证（卡）管理工作的人；2、票证管理人员需每日审核领入、发出、结存等数据，发现问题及时向相关人员或部门反映，并备注说明；3、审核完填写“已核”，并签字；票证（卡）明细账审核表日 期客服员机打发票电子标签储值卡记账卡签 字备 注客服中心名称：注: 1、票证管理人员是指客服中心当日负责票证（卡）管理工作的人；2、票证管理人员需每日审核领入、发出、结存等数据，发现问题及时向相关人员或部门反映并备注说明；3、审核完填写“已核”，并签字；物 品 交 接 表交接日期客服中心物品

17、交接原因物品明细物品名称数量单位起始号码/编码负责人意见备 注交接人签字接收人签字本表一式三份，交接人、接收人、负责人各留存一份。电子收费票证（卡）领发记账凭证年 月单位名称：某某客服中心 年份编号：本年共 本此本是第 本。 起止时间：自 月 日起至 月 日止。 主管： 票管： 装订： 保管：电子收费票证（卡）领销记账凭证年 月单位名称：某某客服中心 年份编号：本年共 本此本是第 本。起止时间：自 月 日起至 月 日止。 主管： 票管： 装订： 保管：客服中心业务明细日报表年 月单位名称：某某客服中心 年份编号：本年共 本此本是第 本。起止时间：自 月 日起至 月 日止。 主管： 票管： 装订

18、： 保管：电子收费票证（卡）台账 年 月 类 别 ：单位名称：某某客服中心 账簿册数：本年共 册 本册是第 册账簿页数：本年共 页 本册自 页至 页 主管： 票管： 装订： 保管：电子收费票证（卡）明细账年 月 类 别 ：单位名称：某某客服中心 账簿册数：本年共 册 本册是第 册账簿页数：本年共 页 本册自 页至 页 主管： 票管： 装订： 保管：明 细 账 目 录序号姓 名起 始 页 码共页数备 注1甲1页-10页10页示范2乙11页-25页15页电子收费票证（卡）备查登记簿 年 月 单位名称：某某客服中心 账簿册数：本年共 册 本册是第 册账簿页数：本年共 页 本册自 页至 页 主管： 票

19、管： 装订： 保管：备 查 登 记 簿 目 录序号类 别起 始 页 码共页数备 注1省联网公司发票1页-15页15页示范2银行发票16页-17页2页3坏储值卡18页-28页11页4销户储值卡5坏记账卡6销卡记账卡7二次发行未成功卡8坏电子标签9二次发行未成功电子标签省联网公司发票备查登记簿序号 年当班客服员废票/红冲/被红冲发票票 号票面金额（元）产生原因填开时间处理结果备 注月日合 计 第 页省联网公司弃票备查登记簿序号 年当班客服员票 号票面金额（元）填开时间处理结果客户领取签字备 注月日合 计 第 页银行发票备查登记簿序号 年当班客服员废票/被红冲发票票 号票面金额（元）产生原因填开时间处理结果备 注月日合 计 第 页坏储值卡备查登记簿序号 年当班客服员卡 号产生原因处理结果备 注月日合 计 第 页销户储值卡备查登记簿序号 年当班客服员卡 号产生原因处理结果备 注月日合 计 第 页坏记账卡备查登记簿序号 年当班客服员卡 号产生原因处理结果备 注月日合 计 第 页销卡记账卡备查登记簿序号 年当班客服员卡 号产生原因处理结果备 注月日合 计 第 页二次发行未成功卡备查登记簿序号 年当班客服员