财务新员工培训流程及内容

1、财务为了新入职员工能够全面掌握公司的各项规章制度，熟悉自己的岗位操作技能，特制定以下培训内容。1、企业基本情况2、财务理念3、考勤管理4、车间实习计划5、健康、安全、卫生知识培训6、转正管理7、财务规章制度8、财务流程9、填写实习报告10、新员工填写实习意见表11、部门填写新员工评估表 *有限公司成立于2006年，公司占地面积十亩，注册资金*万元。有员工*余人。公司是开发、生产碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料制品的专业厂家。公司产品主要用于：登山滑雪、纺织机械、汽车装潢外饰、垂钓休闲、航天模型。公司产品销往世界各国，特别在欧洲通过多年的努力已经有了良好的市场口碑并和各国营销商建立了良好的长期合

2、作关系。 公司实行现代化企业管理，成功导入TPS生产管理系统，形成了集产品设计开发、制造、营销的一体化。公司秉承“创新理念、追求卓越、迅速改善、永续经营“的经营理念；并以“质量是第一工作”，“顾客的满意是我们的荣誉”作为我们永远不变的质量政策；以爱护环境、回报社会、关爱雇员等社会责任为己任；把“诚信、负责、创新、团队”作为金威人不断的追求和目标。诚信正派 积极乐观专业自信 团结合作一、上班时间 夏季 ：8:00-12:00 13:30-17:30 冬季 ：8:00-12:00 13:00-17:00二、 请假流程 本人填写职工请假单，分管部门主管签字，确需事后补单，应及时补交，否则视为旷工。新

3、入职员工每天到车间实习1小时，连续一周时间，初步了解车间的各道工序运转情况，熟悉产品的制作流程。1.目的：加强公司生产工作的劳动保护，改善劳动条件，加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故。坚持：“安全第一、预防为主”的方针。保证员工在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展。2.范围：适用于公司范围。3.组织机构与职责：3.1公司成立由总经理任主任，各部门主管为成员的安全生产办公室。其主要职责是：3.1.1研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划。3.1.2制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯切执行情况执行监督检查。31.3.组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。3

4、.1.4根据有关规定，制定，制定本公司的劳动保护用品并监督执行。 3.1.5.监督日常安全生产工作，组织开展安全生产大检查，及时消除生安全事故隐患。3.1.6遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。并立即报告上级研究处理。3.1.7总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。3.1.8参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收和试运转工作。3.1.9伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提示防止事故的措施，并监督其按时实施，及时、如实报告生产安全事故。3.1.10对公司外部

5、的信息和基层情况上传下达，做好信息反馈工作。3.2公司各部门安全小组成，负责：3.2.1对本部门的员工进行安全生产教育。3.2.2制定安全生产实施则和操作规程。3.2.3实施安全生产监督检查。3.2.4贯彻执行安全生产办公室的各项安全指令，确保生产安全。3.3全生产责任人：总经理是本公司安全生产的第一责任人，分管生产的主管和兼职安全生产管理员是本公司安全生产的主要责任人。（详见机构表）3.4安全生产小组组长由各部门、分厂的主管人员担任，并配备安全生产兼职管理员，以及三名以上不脱产的安全员。3.5各级工程师和技术员在审核、批准技术计划、方案、图纸和其它各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技

6、术运用的准确性。3.6各部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。3.7各部门安全管理员要协助本部门主管执行劳动保护法规和安全生产管理制度，处理本部门安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。3.8各车间生产安全员要经常检查、督促车间班组人员遵守安全生产制度和操作规程。做好设备、工具等安全检查、保养工作。及时向上级报告本车间、班组的安全生产情况。做好安全生产日报表的填写工作。3.9员工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施和劳动保护用品。发现不安全情况，及时报告上级或安全员，并迅速予以排除。3.10对新员工、临时工、实习人员必须先

7、进行安全生产的三级教育（即生产部门、车间或班组、生产岗位）才能准其进入操作岗位。对改变工种的工人，必须重新进行安全培训才能上岗。3.11对从事锅炉、压力容器、电梯、电气、焊接、车辆驾驶（含厂内机动车）的员工，需经有资质的培训单位进行和考试并取得相关的资格证书后，才能从事该项操作。对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全培训教育。4.工程、设备仪器 4.1各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护、定期检修，不符合要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。4.2电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备有可熔保险和漏电保护，绝缘性能必须良好，并有可靠的接地和接零保护措施。4

8、.3产生大量蒸汽、腐蚀易燃易爆的工作场所，应使用密闭型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应保护等级的技术要求。4.4引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必须同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全要求。4.5凡新建、扩建、改建、迁建的生产场地以及技术改造工程，都必须安排劳动保护设施的建设，并要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（称三同时）。4.6工程建设主管部门在组织工程设计和竣工验收时，应提出劳保护设施的设计方案、完成情况和品质评价报告，经有关部门审查验收，并签名盖章后，方可施工、投产。未经同意而强行施工、投产的，要追究有关人员的责任。4.7劳

9、动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业，必须有防护设备。4.8生产用房、建筑物必须坚固、安全：通道平坦、畅通，要有足够的光线；为生产所设的坑、壕、池、平台、升降口等有危险的处所，必须有安全设施和明显的安全标志。4.9有高压、高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防护措施。4.10雇请外单位人员在本公司的场所进行施工作业时，主管部门应加强管理，对违反作业规定并造成公司严重损失者，需索赔并严加处理。4.11被雇请的施工人员需进入厂区、宿舍施工作业时，须在保安处登记，需明火作业者须备案登记。4.12易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废品处理等必须有防火、防爆设备，

10、严格执行安全操作守则和定员、定量、定品种的安全规定。4.13.易燃、易爆物品的使用地和贮存点，要严禁烟火，要严格消除可能发生火种的一切隐患。检查设备需要动用明火时，必须采取妥善防护措施，并经有关部门批准，在专人监护下进行。5.设备、电梯的安全 5.1签订起重设备、电梯订货、安装、维护保养合同时，须遵照区技术监督部门规定的有关安全要求。5.2新购的起重设备、电梯必须是取得国家有关许可证并在技术监督部门备案的单位设计、生产的产品。起重设备、电梯销售商须设立有（经技术监督局备案认可的）维修保养点或正式委托保养点。5.3起重设备、电梯的使用必须取得技术监督局颁发的起重设备、电梯使用合格证。5.4工程部

11、门办理新安装起重设备、电梯移交时，除应交有关文件、说明书等资料以外，还须告诉接受部门有关起重设备、电梯的维修、检测和年审等事宜。5.5负责管理起重设备、电梯的部门，要切实加强起重设备、电梯的管理、使用和维护、保养、年审等工作。发现隐患要立即消除，严禁带病隐患运行。 5.6确需聘请外单位人员安装、维修、检测起重设备、电梯时，被雇请的单位必 是技术监督局安全认可的单位。5.7起重设备、电梯管理部门须将起重设备、电梯和维修、检测、年审和运行情况等资料影印件副本报公司安全办备案。5.8起重设备、电梯说明书中规定的安全注意事项要严格执行，更不能超负荷运转。 6、员工劳动安全和保护6.1根据工作性质和劳动

12、条例，为员工配备或发放个人防护用品，各部必须教育职工正确使用品，不懂得防护用品用途和性能的，不准上岗操作。6.2努力做好防尘、防毒、防辐射、防暑降温工作和防噪声工程,进行经常性的卫生监督测。对超国家卫生标准的有毒、有害作业点，应进行技术改造和采取卫生防护措施，不断改善劳动条件，提高有毒有害作业人员的健康水平。6.3从事有毒有害作业人员，要实行每年一次定期职业体检制度，对确诊为职业病的患者，应上报上级调整工作岗位，并及时做出治疗。6.4禁止年龄未满18周岁的员工，女职工在怀孕期、哺乳期从事有害有毒的作业。6.5坚持定期或不定期的安全生产检查制度。安全办公室组织全公司的安全检查，每年不少于四次，各

13、生产部门每月安全检查，每年不少于四次。各生产部门每月安全检查不少于一次，各年间和生产班组应实行班前班后检查制度每天不少于两次。特殊工种和设备的操作者应进行每天检查。6.6发现不安全隐患，必须及时整改，如本部门不能进行整改的要立即报告安全办统一安排整改。7事故的处理和奖惩7.1公司的安全生产工作应每年总结一次，在总结的基础上，由公司安全办组织评选安全生产进集体和先进个人，加以表彰。7.2对发生重大事故或死亡事故（含交通事故），对事故直接责任人视情节轻重给予的责任，对触及法律的追究其法律责任。7.3凡发生事故，要按有关规定报告。如有瞒报、虚报、漏报或故意延迟不报的，除责成补报外，对有关人员给予处罚

14、，并追究其法律责任。7.4对事故责任者视其情节给予批评教育、经济处罚、行政处分，触及法律者依法论处。7.5发生事故的单位必须按照事故处理程序进行事故处理。7.5.1事故现场人员应立即抢救伤员，保护现场，如因抢救伤员或防止事故扩大，需要移动现场物件时，必须做出标志，详细记录或拍照和绘制事故现场图。 7.5.2立即向单位主管理部门领导报告，事故单位立即向公司安全办报告。7.5.3开展事故调杳，分析事故原因，公司安全办接到事故报告后，应迅速指示有关单位单位进行调查，于15-30天内向有关职能部门报送事故调查报告书。事故调查处理应接受工会组织的监督。7.5.4制定整改防范措施。7.5.5对事故有责任的

15、人做出适当和处理。7.5.6对事故通报和事故分析会等形式教育员工。7.6对于员工在其职责范围内，不履行或不正确履行自已的职责，有如下行为之一造成成事故的，按玩忽职守论处。7.6.1不执行有关制度规章、条例、规程自行其是的。7.6.2对可能造成重大伤亡的险情和隐患，不采取措施或措施无力的。7.6.3不接受主管部门管理监督，不听合理意见，主观武断，不顾他人安危，强令他人违章作业的。 7.6.4对安全生产工作漫不经心、马虎草率、麻痹大意的。7.6.5对安全生产不检查、不督促、不指导、放任自流的。7.6.6廷误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备的。7.6.7违反操作规程冒险作业或擅离岗位或对作业

16、漫不经心的。7.6.8擅动用“危险禁运”标志的设备、机器、开关、电闸、信号等。7.6.9不服指挥和劝告，进行违章作业的。 7.6.10施工组织或单项作业组织有严重错误。1、新毕业无工作经验试用期为三个月。2、有工作经验试用期为1-2个月，试用期表现优 秀可缩短为1个月。3、无试用期需总经理特批。4、试用期完毕无法胜任，公司安排调岗，若不愿， 则予以劝退。 一、一、主管会计工作职责：主管会计工作职责：1、认真执行贯彻会计法、法规和有关财务制度，依法行使职权，发挥企业会计机构的核算职能，监督职能、认真审核原始凭证的真实性、社会性、和完整性。2、参与制定公司的会计核算制度和财务管理制度工作，制定公司

17、的收支计划，并认真执行和实施。 3、根据公司的经营目标和整体经营规划，发挥规划职能、控制职能、调节职能的作用。定期组织有关岗位人员编制财务收支预算、成本计划和期间费用计划，管理和监督公司所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，针对存在问题提出建议和措施。4、加强公司正常财务活动管理。建立现金和银行存款内部控制制度，监督检查货币收支管理情况。按期编制各种会计报表，做到帐表相符，即使准确。5、加强对票据工作的监督和指导，促进票据管理工作的规范化。对会计凭证、附件、帐薄、会计报表及其他会计资料进行装订、编号、归类，专柜存档，保证会计资料的完整。6、负责并参与财产清查工

18、作，定期和不定期对仓库进行盘点，检查帐时是否相否，财务部门的财产账目是否一致，做到账账相符，账实相符。7、对出纳工作及其他的会计工作进行督促和监督，并协调做好会计内部工作。8、负责按国家有关规定严格审查应交税金、出口退税税金，办理有关税款的计算申报，缴纳工作和有关财政、工商的财务事宜。9、配合督促有关科室和个人，及时处理好一切暂收。暂付款项。10、完成财务经理和公司领导交办的其他事宜。 二、二、成本核算和材料会计的工作职责成本核算和材料会计的工作职责1、根据国家有关规定结合本公司的特点和需要拟定成本管理方法，并根据实际 情况及时进行修订。2、根据公司成本支出的特点和成本管理的要求，对各项直接成

19、本、间接成本的核算、成本对象和成本中心的确定、费用的归集、分配等拟定详细成本核算程序。3、负责各部门物料消耗的汇总、登记、形成生产费用表、制造费用表、汇总各部、公司车间的成本费用，每月8号前做好材料汇总表。4、按成本核算的内容、程序方法进行费用归集和分配，定期分析成本费用计划执行情况，和成本升降原因。进行分析找出原因，以便改进。5、负责每月与各公司、外协厂进行往来核算对账、做到账账相符、帐物相符。对往来结算业务，要准确核对核算。对当月发生的帐权、账务的往来要及时上报入账。6、负责工资的核算，对工资基金使用情况实行财务监督，填写工资基金手册根据工资发放明细表、按用途归集和分配工资费用，在每月的5

20、号前上报主管会计以便入账。7、负责成本管理中得信息反馈工作，对残次品、不合格品进行分析管理、专门设帐。以免资产流失。8、完成主管会计和公司领导交办的其他事项。 三、三、出纳员的工作职责出纳员的工作职责1、严格按照现金管理暂行条例和银行结算办法，及公司财务制度的有关规定，根据审核无误的会计凭证办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付”戳记，据此编制收付款凭证。2、遵守库存限额规定，随时掌握现金、银行存款收支情况，遵守现金开支范围，不得透支现金。3、逐笔登记现金和银行存款日记账、及时记账、及时结账、做到日清月结，账实相符。4、负责对库存现金、各种印章、空白支票空白收据的管理。负责签发银行转账支票，

21、建立支票领用登记手续，银行存款每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。5、按照会计工作范围的要求整理和装订会计凭证，并保证记账所附附件的有效完整。6、完成公司领导及主管会计交办的其他事项。一、现金流程 1、收款开具收据加盖公章交款人根据单据登记现金日记账 注：收款时要确保收据开具的金额、日期正确，大小写金额一致，经办人签字，加 盖财务专用章。 2、付款检查单据复核金额加盖现金付讫章根据单据登记现金日记账 注：报销时要检查单据上的签字是否齐全、大小写金额是否一致，其次报销金额最少要复核一遍，确保正确，报销完毕要在单据上盖上现金付讫印章，避免单据重复报销。 3、每天下班前清点现金，做到日清

22、月结。每日报现金表给主管会计。 二、银行流程 1、收到支票、汇票检查正确填银行进账单回单根据单据登记银行日记账报每日银行表给主管会计 2、填写付款支票检查收款方收据填写后复核正确盖上转账印章交于收款人 注：支票不允许空头、空金额，大小写金额必须一致。 三、单据及对账流程 银行单据要及时取回，月末银行日记账和银行对账单对账，不符要编制银行余额调节表。1、收到生产通知单、裁布图、生产跟踪流程卡成本预算表复核后转到生产及仓库2、发货后根据超计划单成本决算表3、收到仓库出入库单标上单价输入系统每月盘点仓库4、根据系统数据和往来供应商对账5、保管采购合同付款时核对付款金额、单位与合同是否一致在合同上登记付款时间及金额注：核算时要仔细认真，数据要反复核实。1、保底计算薪资 审核考勤整理考勤录入工资表根据出勤和加班计算工资考核工龄补助、满勤奖录入工资表考核 超计划、罚款录入工资表计算工会费录入工资表考核社会保险录入工资表计算个人所得税录入工资表2、计件计算薪资 审核考勤整理考勤录入工资表根据工人计件计算工资考核工龄补助、满勤奖录入工资表考核 超计划、罚款录入工资表计算工会费录入工资表考核社会保险录入工资表计算个人所得税录入工资表计件计算薪资1、接到客服部当月单据开具当月出口发票转到主管会计做当月收入作当月出口汇总表次月初报主管会计2、接到客服部出口报关单