创新创意说明书

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。创新创意说明书2013中国（河北）青年创业创新大赛2013中国（河北）青年创业创新大赛初创项目组创新创意说明书（初创项目组可按项目实际运营情况填写此表）项 目 名 称 ：河北科技大学餐厨垃圾资源化处理项目创新创意团队（个人）：海嘉创业团队填 表 日 期 ： 2013年9月20日通 讯 地 址 ：石家庄裕华区裕翔街26号河北科技大学电 话 真 ：81668426 电 子 邮 件 ：haijiazy目录第一部分 创意项目摘要11.项目概况12.餐厨垃圾特点23.餐厨垃圾处理的必要

2、性24.项目优势分析35.工艺规划方案46. 土建概况117.公司组织架构138.效益分析139.财务与投资分析14第二部分 产品/服务24第三部分 行业及市场情况27第四部分 营销策略31第五部分 融资说明33第六部分 运营规划与实施情况37第七部分 风险评估与防范412第一部分 创意项目摘要1.项目概况河北科技大学坐落在石家庄市中心城区的南部，校园占地2617亩，全日制在校生约三万余人。学校日常产生餐厨垃圾共计8吨/日，主要来源于学校各学生食堂和教工食堂。目前，校区内餐厨垃圾主要是流向郊区直接用作牲畜饲料。餐厨垃圾在清运过程中容易腐烂变质，对校园和城市环境造成严重的污染，同时，餐厨垃圾直接

3、用于牲畜饲养，会造成的“垃圾猪”现象，严重危害人体健康。餐厨垃圾的处理已成为校园和城市建设急需解决的问题之一。本项目拟在河北科技大学建立餐厨垃圾处理站，将餐厨垃圾进行减量化、无害化、资源化处理，日处理量为8吨/天。通过旋流吹脱一体化除氨反应塔专利技术以及已成熟的单细胞蛋白饲料技术、生物柴油技术、污水处理技术、消毒杀菌技术等的综合运用，生产出单细胞蛋白饲料、生物柴油等产品，过程中的污水处理环节将污水处理后达到中水标准，可在冲厕、绿化等方面回用。该项目的建设将成为石家庄首例餐厨垃圾减量化、无害化、资源化处理站点，将为石家庄建立环境保护四大体系做出贡献，同时对打造绿色环保石家庄起到模范先锋作用。2.

4、餐厨垃圾特点餐厨垃圾是指居民在生活消费过程中形成的一种生活垃圾，产生于居民日常生活、餐饮企业经营、企事业单位食堂、副食品集贸市场等场所，主要包括动植物油、果皮、蔬菜根叶、肉骨、鱼刺、蛋壳、米面食物残余等物质。餐厨垃圾从化学成分上，富含淀粉、纤维素、蛋白质、脂类和无机盐，其中以有机组分为主，含有大量的淀粉和纤维素，无机盐中氯化钠的含量较高，同时含有一定量的钙、镁、钾、铁等微量元素。餐厨垃圾是城市生活垃圾中有机物的主要组成成分，它的组成、性质和产生量受各种因素影响有所差别，但具备如下总体特点：(1)含水率高。(2)易腐烂变质，容易污染环境。(3)营养成分含量丰富。3.餐厨垃圾处理的必要性目前石家庄

5、高校的餐厨垃圾处理设施还不完善，与学校“建设绿色、环保、节能型校园”的宗旨是不协调的。而餐厨垃圾处理设施的建设符合垃圾处理的环保要求，能够做到餐厨垃圾处理的减量化、无害化和资源化，并且可以消除餐厨垃圾带来的健康隐患。具体优势如下：1、是加强餐厨垃圾减量化、无害化、资源化处理的需要2、从源头切断泔水喂猪的供应链，保障食品卫生安全3、改善餐厨垃圾杂乱无序的收运现状4、是可持续发展的要求 4.项目优势分析4.1 环保朝阳产业，重点支持。环保服务业属于生产性服务业，是战略性新兴产业、现代服务业和环保产业的重要组成部分。环保部在关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见中指出在各类环保专项资金中，安排

6、一定比例的资金支持环保新技术、新工艺、新产品的示范应用。完善政策环境、融资环境，以政府采购、以奖代补等多种方式加速环保高技术转化及其产业化发展。4.2 专业化运营服务，国家鼓励：十二五规划中指出“十二五”期间着重发展环境服务总包、专业化运营服务、咨询服务、工程技术服务等环境服务业。4.3 智能化收运系统，辅助监管：河北科技大学餐厨垃圾资源化处理项目中的智能化收运系统基于物联网、GPS及GIS技术等，实现餐厨垃圾实时、定量跟踪收运，通过技术手段解决餐厨垃圾收运问题。辅助环保局、城管委顺利完成石家庄市餐厨垃圾监管工作，同时便于广大市民监督。4.4 专业化检测实验室，先锋模范：随着地沟油重返餐桌等恶

7、性事件的频发，监管部门和广大市民都对油品质量检测异常重视。河北科技大学餐厨垃圾资源化处理项目中的餐厨垃圾检测专项实验室将成为餐厨垃圾检测和油品检测的专业标尺。4.5 大学生创业，动力不竭：河北省人事厅出台的关于促进全民创业的若干措施中指出大学生创业享受减税、免税政策、可获得小额贷款及贴息、减免人事代理费，专业技术人才创业期也算工龄、可领补贴和经费、评职称免考。4.6 灵敏的市场嗅觉，前景广阔：截至目前，已有20多个省市的餐厨垃圾管理办法陆续出台，33个试点城市中，有13个试点城市有相关管理办法，包括北京、天津、石家庄、上海、苏州等城市。而河北省范围内尚没有大型规范的餐厨垃圾减量化、无害化、资源

8、化处理站点，在石家庄建立这样的处理站符合市场所需。5.工艺规划方案5.1 整体工艺流程河北科技大学餐厨垃圾资源化处理项目工艺由收运系统、单细胞蛋白饲料系统、生物柴油系统、污水系统、在线监测系统、实验检测系统六大系统组成。整体工艺流程图如下（可详见附件一）：图5-1 整体工艺流程图5.2 收运系统工艺步骤第一阶段，在餐厅洗碗间的水池出水口处安装油水分离器，工作人员定时将分离出的油和废水分别收集至废油桶和废水桶。第二阶段，餐厨垃圾车按收集路线将垃圾桶内餐厨垃圾进行收集，餐厨垃圾进行装车的过程。第三阶段，各个餐厨垃圾车将收集到的餐厨垃圾运到处理站垃圾储池的过程。第四阶段，在线监测过程，加强信息管理。

9、通过智能化在线监测系统基于物联网、GPS及GIS技术等，实现餐厨垃圾实时、定量跟踪收运，通过技术手段解决餐厨垃圾收运问题。5.3 预处理系统工艺步骤图5-2 预处理工艺示意图第一阶段，餐厨垃圾车进入厂房内，过泵计量后，通过自动卸料翻斗将物料卸到垃圾储池中。该厂房为封闭式，减少蚊蝇进入。厂房地面为5°坡面，在高侧有冲洗水管，在低侧有集水槽，每天冲洗厂房地面，保持厂房内清洁卫生。冲洗废水进入污水处理系统。第二阶段，垃圾储池为双层池，内层为钢板材质，外层为混凝土材质，两层之间有流动水，在夏季起到降温作用，防止物料腐烂变质；在冬季用温水流动，防止物料冻结。第三阶段，物料由垃圾储池转入振动筛上

10、，同时在风选器的作用下，塑料、饮料瓶、一次性餐盒等轻质杂物会被筛选到旁边杂物桶内。大部分物料经过皮带运输机送至破碎机。在皮带运输机上有磁选器，可筛选出物料中的金属杂物。第四阶段，物料经双轴垃圾破碎机，通过剪切、撕裂和挤压达到减小物料尺寸目的，破碎后转运至泡油池。泡油池中有大量清水，同时又搅拌器，加速物料中油脂上浮。第五阶段，泡油池上层油水混合物进入隔油池，隔油池的构造采用平流式，油水混合物通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中

11、。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理，以去除乳化油及其他污染物。5.4 单细胞蛋白饲料系统工艺步骤图5-3 制单细胞蛋白饲料工艺流程图第一阶段，菌种培育。选育的热带假丝酵母能广泛利用各种碳源，如六碳糖、五碳糖以及各种有机酸等。在发酵罐中能耐较高的温度35。可用味精废液，粉丝废液水，玉米原料酒精废液，淀粉厂玉米浸泡水等为原料生产饲料酵母。酵母的三级培养过程如下图：图5-4 菌种培育示意图第二阶段。脱水、筛选、破碎、灭菌。第三阶段，发酵。以处理过的餐厨垃圾固体成分为原料,以 2： 2： 1 的黑曲霉、热带假丝酵母、枯草芽孢杆菌为混合菌剂,接种量 1%,添加 1.5%尿素,30

12、发酵 48 h 后晾晒、烘干,所得生物蛋白饲料粗蛋白含量为 28.57%,粗脂肪为 2.16%,灰分为 1.27%,粗纤维 2.09%,水分 15.73%。5.5 生物柴油系统工艺步骤图5-5 制生物柴油工艺流程图 第一阶段，水化脱胶。第二阶段，脱色、真空干燥。第三阶段，预酯化。第四阶段，酯交换。第五阶段，蒸馏。第六阶段，中和水洗。图5-6 污水系统工艺流程图5.6 污水系统工艺步骤第一阶段，废水包括洗菜水、洗碗水和泡油水经格栅过滤，除去大部分颗粒块状杂质以保持后续设备的运行。第二阶段，经过格栅的污水进入集水井，集水井中污水经污水提升泵进入油水分离器进行油水分离，主要去除大部分浮油。然后进入调

13、节池。第三阶段，调节池中污水经污水提升泵进入气浮池，加药絮凝气浮，主要去除SS乳化油及分散油，即进一步去除油水分离器没能去除的残油。第四阶段，污水进入生物氧化系统，去除、其中水解酸化池主要作用减小有机物分子量，产生不完全氧化的产物，有利于后续的好氧段处理。生物接触氧化池则进一步对水解产物进行分解，去除有机物、BOD、COD及部分氨氮、磷等，处理后水应能达到排放标准。水解酸化池的污泥进入污泥池，经过板框压滤机浓缩，浓缩水回流到调节池，污泥外运处理。第五阶段，生物处理后的污水经石英砂过滤后，进入消毒池灭菌，处理水达标进入中水站。5.7 实验检测系统单细胞蛋白系统检测内容：杂物、粒度、蛔虫卵死亡率、

14、大肠菌值、总镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、总铅（以Pb计）、总铬（以Cr计）、总砷（以As计）、有机质（以C计）、总氮（以N计）、总磷（以P2O5计）、总钾以(K2O计)、pH 、含水率。生物柴油系统检测内容：十六烷值、馏程、粘度、闪点、熔点和凝固点、不皂化物、酸值、皂化值、碘值、密度。污水处理系统检测内容：CODcr(mg/L)、BOD5(mg/L)、SS(mg/L)、TN(mg/L)、氨氮(mg/L)、TP(mg/L)、PH值、粪大肠菌群（个/L）、色度（稀释倍数）、阴离子表面活性剂(mg/L)、动植物油(mg/L)、石油类(mg/L)、硝酸盐氮(mg/L)、氯化物(mg/L)、DO(

15、mg/L)、SV30(%)、SVI、MLSS(mg/L)、MLVSS(mg/L)、含水率（%）、有机物（%）、滤液PH值、镜检。6. 土建概况项目名称：河北科技大学餐厨垃圾资源化处理项目项目业主：海嘉环境资源利用有限公司（尚未注册）建设地址：拟定在河北科技大学校园内建设内容：河北科技大学餐厅餐厨垃圾收运系统、污水预处理系统、单细胞蛋白饲料系统、制生物柴油系统、办公厂房建设规模：设计河北科技大学餐厨垃圾资源化处理站处理量为8吨/日服务区域及人口：河北科技大学各个餐厅和周边大学商城，服务人口为3万人投资估算：该项目总投资为800万元表6-1 主体建设项目列表序号构筑物名称规格(m)数量(座)结构1

16、进水池5.0×4.0×31地下钢砼2调节池/提升泵房8.0×6.0×31地下钢砼3初沉池5.0×3.0×2.01半地下钢砼4气浮池基础4.0×0.81半地下钢砼5二沉池4.0×4.0×31半地下钢砼6絮凝沉淀池4.0×4.0×31半地下钢砼7集水池2.5×2×2.51半地下钢砼8清水池5.0×2.0×31半地下钢砼9污泥池3.4×3.3×3.51半地下钢砼10脱水机房6.0×4.01砖混11控制室/设备间/鼓风机房1

17、0.0×4.01砖混12预处理车间8×101钢混结构13生物柴油车间10×201钢混结构14饲料加工车间8×101钢混结构15饲料库房10×61钢混结构16成品油库房10×61钢混结构17原料库房10×61钢混结构19办公室5×101钢混结构7.公司组织架构 8.效益分析8.1环境效益利用餐厨垃圾生产单细胞蛋白饲料和生物柴油实现了餐厨垃圾的减量化、无害化，保证了厨房、食堂等餐饮场所无餐厨垃圾对环境的污染，大大降低了清扫人工和清扫用水的消耗，节约了巨大的水费开支，同时对提高餐厨垃圾的回收和资源利用率具有积极的作用。餐

18、厨垃圾减量化、无害化、资源化处理减少了餐厨垃圾对大气、水体环境的污染，改善了城市和校园的生态环境质量。8.2社会效益大大减少了蚊蝇、老鼠等有害物类的孳生和繁衍机会，抑制了病原体的生长、传播，从而有效地控制各种病菌的传播途径，防治了时疫的流行和暴发，保护了市民的身心健康。消除了餐厨垃圾产生单位对周边环境的污染，尤其在居住环境区域对生活环境的影响；消除了餐厨垃圾在收运过程中产生跑、冒、滴漏及异味等对环境造成的污染，尤其在夏天臭味对人们生活带来的影响；杜绝了用泔脚喂的“垃圾猪、垃圾禽畜”流落到人们的餐桌上，同时，杜绝了泔脚油的回用，保障了人们吃的卫生、绿色，有益于人们的身体健康；同时优化了环卫部门对

19、餐厨垃圾的管理，提高了人们的环境保护意识。8.3经济效益河北科技大学餐厨垃圾资源化处理项目的前期投资较大，但建设周期短，投资效益高，厂房建设、设备安装可在短时间内完成，从投入正常运行起，投资可迅速收回，具有明显的经济效益。节约了大量作为倾倒垃圾的土地和至填埋场的清运费、投资费用。9.财务与投资分析 表91 资金来源风险投资银行借款自有资金合计资金（万元）240152408800比例30.00%19.00%51.00% 100.00% 表9-2 资金来源与运用 年份项目建设期运营期012345资金来源800.00115.27136.67162.05192.00232.35利润总额61.1382.

20、53107.91137.86178.21折旧费39.1439.1439.1439.1439.14摊销费15.0015.0015.0015.0015.00长期借款(20年)152.00自有资金408.00风险投资资金240.00资金运用800.0063.6085.2395.44120.34132.45固定资产投资296.00无形资产投资120.00流动资金384.0053.6458.7763.9069.0369.03所得税0.000.000.0017.2322.28借款利息偿还9.969.969.969.969.96应付利润0.0016.5121.5824.1331.19长期借款偿还0.000.

21、000.000.000.00盈余资金0.0051.6751.4466.6171.6699.90累计盈余资金0.0051.67103.11169.72241.37341.28表9-3 收入预算表 年份项目第一年第二年第三年第四年第五年销售收入178.00204.70235.41270.72311.32服务收入2.002.302.653.043.50营业收入合计180.00207.00238.05273.76314.82补贴收入2.002.002.002.002.00营业外收入合计2.002.002.002.002.00收入总计182.00209.00240.05275.76316.82营业税金及

22、附加3.143.614.154.775.48增值税（17%）30.2634.8040.0246.0252.92营业税（5%）0.100.120.130.150.17城建税（7%）2.132.442.813.233.72教育费附加（3%）0.911.051.201.391.59 表9-4 成本预算表 年份项目第一年第二年第三年第四年第五年折旧费39.1439.1439.1439.1439.14摊销费15.0015.0015.0015.0015.00财务费用9.969.969.969.969.96销售费用23.1324.4125.7026.9826.98管理费用50.0951.3752.6653.

23、9453.94营业成本34.5637.1339.6942.2642.26总成本费用117.74122.87128.00133.13133.13经营成本53.6458.7763.9069.0369.03 表9-5 利润表 年份项目第一年第二年第三年第四年第五年一 营业收入180.00207.00238.05273.76314.82减：营业成本34.5637.1339.6942.2642.26营业税金及附加3.143.614.154.775.48管理费用50.0951.3752.6653.9453.94销售费用23.1324.4125.7026.9826.98财务费用9.969.969.969.9

24、69.96二 营业利润59.1380.53105.91135.86176.21加：营业外收入2.002.002.002.002.00减：营业外支出0.000.000.000.000.00三 利润总额61.1382.53107.91137.86178.21减：所得税费用0.000.000.0017.2322.28四 净利润61.1382.53107.91120.63155.93减：法定盈余公积6.118.2510.7912.0615.59任意盈余公积7.349.9012.9514.4818.71应付股利0.0016.5121.5824.1331.19五 未分配利润47.6847.8762.596

25、9.9690.44累计未分配利润47.6895.55158.14228.10318.54表9-6 资产负债表 年份项目第一年第二年第三年第四年第五年货币资金509.22568.26642.70707.02789.40流动资产合计509.22568.26642.70707.02789.40固定资产净值256.86217.72178.58139.44100.30无形资产净值105.0090.0075.0060.0045.00非流动资产合计合计361.86307.72253.58199.44145.30资产合计 871.08875.98896.28长期借款152.00152.00152.00152.

26、00152.00应付利息9.969.969.969.969.96负债合计161.96161.96161.96161.96161.96实收资本648.00648.00648.00648.00648.00盈余公积13.4518.1623.7426.5434.31未分配利润47.6847.8762.5969.9690.44所有者权益合计709.13714.02734.33744.50772.75负债及所有者权益合计871.08875.98896.28906.46934.70 表9-7 现金流量表 年份项目第零年第一年第二年第三年第四年第五年一、现金流入0.00182.00209.00240.0527

27、5.76325.62产品销售收入178.00204.70235.41270.72311.32回收固定资产余值8.80回收流动资金其他收入 4.004.304.655.045.50二、现金流出416.0056.7862.3868.0591.0396.79固定资产投资296.00无形资产120.00经营成本53.6458.7763.9069.0369.03销售税金及附加3.143.614.154.775.48所得税0.000.000.0017.2322.28三、净现金流量416.00125.22146.62172.00184.73228.83四、累计净现金流量416.00290.78144.152

28、7.85212.58441.41五、折现净现金流量（10%）416.00113.84121.18129.23126.17142.09六、累计折现净现金流量416.00302.16180.9851.7674.41216.50七、所得税前净现金流量416.00125.22146.62172.00201.96251.11八、所得税前累计净现金流量416.00290.78144.1527.85229.81480.91表9-8 主要财务指标年份项目第一年第二年第三年第四年第五年总资产周转率20.43%23.37%26.26%29.87%33.31%总资产净利率7.02% 9.42% 12.04% 13.

29、31% 16.68% 资产负债率 18.59% 18.49% 18.07% 17.87% 17.33% 附：总资产周转率（次）=主营业务收入净额/平均资产总额*100%总资产净利率=净利润/(期初资产总额+期末资产总额)/2*100%平均资产总额=（资产总额年初数+资产总额年末数）/2表9-9 盈利能力指标年份项目第一年第二年第三年第四年第五年营业净利率33.96%39.87%45.33%44.06%49.53%资产净利率7.02%9.42%12.04%13.31%16.68%权益净利率8.62%11.56%14.69%16.20%20.18%9.1 投资净现值投资净现值净现值指特定方案未来现

30、金流入的现值与未来现金流出的现值之间的差额由NPV= (CI-CO)*(P/S，i，t)(考虑到机会成本和风险因素，假设I=10%)考虑到目前资金成本较低，资金的机会成本和投资的风险性等因素，I取10此时NPV=216.50万元，远远大于零，计算期内盈利能力很好，投资方案可行。净现值率NPVR=NPV/原始投资得：NPVR=0.27获利指数PI=NPVR+1=1.27由此可看到：计算期内投资净现值（NPV）大于零，净现值率(NPVR)和获利指数(PI)均较高，表明该项目获利能力强，投资方案可行。9.2 内含报酬率（IRR）与投资回收期分析内含报酬率是使投资方案净现值为零的贴现率，是方案本身的报

31、酬率。根据现金流量表计算内含报酬率如下：得：IRR=27.69%内含报酬率远大于资金成本率，符合市场和企业的需求，使得营业利润较高，而且在这五年内增长趋势很好。投资回收期投资回报期=累计净现金流量开始出现正值的年份 -1 + 上年累计净现金流量的绝对值当年净现金流量 静态投资回收期：代入数据求得：投资回收期=2.84年，即两年多就能收回投资。 动态投资回收期：动态投资回收期=（累计折现净现金流量开始出现正值的年份）1+|上年累计折现净现金流量|/|当年折现净现金流量|代入数据求得：投资回收期=3.41年，即三年零四个月能收回投资。 第二部分 产品/服务1、产品/服务创意描述(进行产品/服务创意

32、原因，与同行业其它企业同类产品/服务的比较，本项目产品/服务的新颖性、先进性和独特性、唯一性，如:专有技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等) ；以河北科技大学餐厨垃圾处理站为中心基地，除了主体垃圾处理系统外，同时建立在线检测系统、实验检测系统，为河北科技大学提供餐厨垃圾资源化处理服务、管理运营服务。在五年之内，逐步完善公司管理和运营，总结运营经验，争取做到服务范围覆盖石家庄大部分高校及一些大规模的饭店食堂。目前，在石家庄范围内尚没有同类餐厨垃圾资源化处理站点。河北科技大学餐厨垃圾处理站将成为石家庄乃至河北省首例餐厨垃圾资源化处理项目。2、项目现有的和正在申请的知识产权

33、(专利、商标、版权等)；现有专利名称：旋流吹脱一体化除氨反应塔专利类型：实用新型专利号：ZL201220691608.X授权公告日：2013年8月7日3、项目是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议？如果有，请附主要条款说明：无 4、产品更新换代周期（更新换代周期的确定要有资料来源）：目前在全国范围内餐厨垃圾处理都属于新兴行业，其中设备更新换代在1年左右。（资料来源于北京嘉博文生物科技有限公司、深圳绿佳宝餐厨垃圾处理设备公司的设备更新速度）5、产品标准（详细列明产品执行的标准） ：（1）行业标准：目前尚无环保服务业明确的行业标准，我公司将按照国家环境保护“十二五”规划、“十二五

34、”节能环保产业发展规划和“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中的精神确定服务工作重点。（2）产品标准：固体有机废物堆肥化设备与技术标准饲料行业现行国家标准和行业标准生物柴油调和燃料（B5）GB/T25199-2010柴油机燃料调和用生物柴油（BD100）GB/T20828-2007恶臭污染物排放标准GB14554-1993环境空气质量标准GB 3095-1996环境空气质量标准GB 3095-19966、 详细描述本企业产品/服务的竞争优势 (包括性能、价格、服务等方面)：本项目提供一项环保服务，将餐厨垃圾做到减量化（破碎技术、堆肥技术）、无害化（消毒技术）、资源化（微生物发酵堆肥技术、餐厨垃

35、圾制生物柴油技术）处理。餐厨垃圾经我公司处理后预期减容90%，在生产过程中噪音、异味、废水达到国家标准，生产的环境友好型肥料符合饲料行业现行国家标准和行业标准要求，生产的生物柴油达到生物柴油调和燃料（B5）柴油机燃料调和用生物柴油（BD100）要求。 目前，北京、上海、深圳等城市在餐厨垃圾处理过程中均有政府的不等额度的补贴（北京90元/吨，上海215元/吨，深圳200元/吨）。而石家庄地区虽有餐厨垃圾资源化处理鼓励政策，但无具体补贴事宜，因此取费标准视石家庄政府补贴额度以及被服务单位餐厨垃圾质量而定。 7、产品的售后服务网络和用户技术支持: 我公司负责定时、定点收运和处理河北科技大学餐厅及周边

36、大学城饭店内产生的餐厨垃圾。我公司将由海嘉环境工程设计有限公司提供技术支持，同时通过研发部门的技术研发和技术改进为客户保障高质量技术服务。第三部分 行业及市场情况1、项目行业情况 （主要介绍拟投资的产品/服务的行业背景，行业发展历史及趋势，目前所处发展阶段，对产品利润、利润率影响较大的行业、产品、因素各有哪些，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等；行业市场前景分析与预测）（1） 行业背景：目前全国餐厨垃圾产生量约为4000万吨/年。随着人口的增加、餐饮业的持续快速发展,餐厨垃圾产生量也将逐年增长,增速预计将在10%以上。餐厨垃圾若处理不善则会对水体、大气产生污染,若餐厨废油回流餐桌,则会

37、对居民身体健康造成损害,对餐厨垃圾进行无害化、资源化处理已成燃眉之急。（2） 行业发展：2008年12月,国家发改委、住建部和商务部在宁波召开“全国城市餐厨废弃物资源化利用现场交流暨研讨会”,国内餐厨垃圾处理被正式提上日程。随后,多项餐厨垃圾处理扶持政策相继发布,在政策推动下,我国餐厨垃圾处理市场逐步开启。（3） 目前阶段：目前国内餐厨垃圾无害化处理率仅为10%,潜在市场空间很大。我国餐厨垃圾处理行业处于起步阶段,从业企业数量不多,前10大企业餐厨垃圾处理能力合计3600吨/日,市场份额合计约44%,市场集中度处于中等水平。现阶段,国内餐厨垃圾处理行业呈现出以下特征:1)政府主导;2)投资模式

38、多为BOT;3)盈利模式不成熟;4)餐厨垃圾回收存在一定难度。目前国内部分城市已形成较为成熟的餐厨垃圾处理运营模式,典型城市如上海、北京、西宁、宁波、兰州等。（4） 对本行业影响较大的行业有涉及肥料使用的农林业，涉及生物柴油使用的行业等。（5） 行业技术壁垒主要在于利用餐厨垃圾生产饲料的过程中，同源性污染等问题难以解决。（6） 政策分析：国家在“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划中，河北省在河北省餐厨废弃物管理办法中，石家庄在石家庄市餐厨垃圾处理管理办法中都明确指出鼓励建设餐厨垃圾资源化利用和无害化处理设施。鼓励使用餐厨垃圾生产油脂、沼气、有机肥、饲料等，并加强利用；鼓励餐厨垃圾与

39、其他有机可降解垃圾联合处理。（7） 市场前景：第六次人口普查数据显示，石家庄市人口达到204.96万，排全国第二十九位，每天产生餐余垃圾数量巨大，目前没能够进行有效的、科学的、无害化的处理，造成环境上的污染非常严重，而且让很多不法商贩有机可乘，地沟油走上餐桌的事情时有发生。河北科技大学餐厨垃圾资源化处理项目运用现代工艺，经过微生物发酵制单细胞蛋白饲料、酯交换制生物柴油等方法生产出单细胞蛋白饲料、生物柴油等产品。其中单细胞蛋白饲料的生产具有繁育速度快、生产效率高、占地面积小、不受气候影响等优点。而生物柴油具有优良的环保特性、良好的润滑性能、较好的安全性能等特点，而且由于生物柴油燃烧时排放的二氧化

40、碳远低于该植物生长过程中所吸收的二氧化碳，从而改善由于二氧化碳的排放而导致的全球变暖这一有害于人类发展的重大环境问题。因而生物柴油是一种真正的绿色柴油。无论是从餐厨垃圾处理量上分析还是从产品特点上分析，石家庄市的餐厨垃圾市场，是个资源充足、治理空缺的具有广阔前景的市场，这个时期正是环保服务公司大展拳脚，蓬勃发展的最佳时机。2、目标市场细分（对产品面向的具体目标市场要行精确说明，列举出两家具体的竞争对手）:目标市场：第一阶段为河北科技大学；第二阶段为河北科技大学周边的河北师范大学、经济学院等高校；第三阶段为石家庄各大型高校、饭店。竞争对手：北京嘉博文生物科技有限公司；北京中持环保有限公司。（1）

41、本企业与目标市场内主要竞争对手的比较：传统项目的主要优势： 公司规模较大。 技术较成熟。 有成功的项目案例。 传统项目的主要劣势： 受到地域限制。 管理成本高。 政策支持力度小。 本项目相对于传统项目的主要优势： 我公司在石家庄本地，具有地域优势。 我公司为大学生创业成立的公司，受到政策鼓励和支持。 我公司有石家庄海嘉环境工程设计有限公司提供技术支持。 我公司项目得到河北科技大学的鼓励和支持。 本项目相对于传统项目的主要劣势： 项目处于初期阶段，缺少资金。 公司初创，尚无成功项目案例。 （2）产品销售的行业管制概况，企业产品进入市场的难度分析。国家在“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设

42、规划中指出我国将在各试点城市（石家庄市是其中之一）建设餐厨垃圾资源化利用和无害化处理设施。鼓励使用餐厨垃圾生产油脂、沼气、有机肥、饲料等，并加强利用；鼓励餐厨垃圾与其他有机可降解垃圾联合处理。今年6月出台的“十二五”节能环保产业发展规划中，更将餐厨废弃物资源化利用作为资源循环利用产业重点领域之一。河北省在河北省餐厨废弃物管理办法中指出餐厨废弃物的治理，遵循减量化、资源化、无害化的原则。同时禁止向食品类生产者出售餐厨废弃物或者将餐厨废弃物再利用加工食品类产品。禁止使用未经无害化处置的餐厨废弃物喂养畜禽。石家庄在石家庄市餐厨垃圾处理管理办法中指出餐厨垃圾产生单位应当设置专用的餐厨垃圾收集容器；产生

43、废弃食用油脂的，还应安装油水分离装置或设置隔油池等设施。餐厨垃圾产生单位应当将餐厨垃圾与非餐厨垃圾分开收集；餐厨垃圾中的厨余垃圾和废弃食用油脂应当分别单独收集。第四部分 营销策略1、产品销售成本的构成及销售价格制订的依据，如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本相同但销售价格低、成本低形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等，不少于200字）：产品原材料来源于餐厨垃圾，此方式为垃圾资源化、无害化处理，对环境起到了有效的保护，同时还大大降低了产品原材料的成本。主要产品包括单细胞蛋白饲料、生物柴油等。产品价格制定主要是在处理垃圾费用和生产成本之上加上

44、一定的利润，因为我们的原材料为废弃的餐厨垃圾，所以成本低形成销售优势。我们拟建的是一个提供环保服务的公司，无论是销售之前，还是销售之后我们都会服务到家，与客户建立良好的合作关系。在产品性能方面，我们可以针对用户进行配方调配，做出最适合用户的饲料、生物柴油或肥料。 2、在销售渠道、营销途径、设立代理商、分销商方面的策略与实施：和一些比如中国化肥类的大型企业合作，把生产出来的肥料直接给他们来销售。或者和一些种植园、养殖户合作，根据他们的需求为他们生产专用的肥料，这样省去了很多中间环节，对于我们达到利润的最大化，对于用户能以最合理的价格购买肥料和饲料。生物柴油与中石油或中石化合作，将生物柴油与普通柴

45、油按一定比例混合，通过其加油站直接销售给终端客户。通过这种渠道进行销售，需要让出一部分利润，所需销售费用较少，销售量大 。 3、在广告促销方面的策略与实施： 我们主要的销售渠道是直接针对有需求的用户，我们可以针对需求量大的用户进行量身定制，使产品更加高效的提供给客户。销售渠道环节的多少，还会影响到终端用户的最终收益，我们以最少的销售渠道直接服务于终端客户。 4、在产品销售价格方面的策略与实施：因为我们采用直接把产品针对用户销售，我们在服务上优于其他企业，原料成本低于其它生产商，所以在价位上我们可以略低于市面上的同类产品。 5、在建立良好销售队伍方面的策略与实施： 我们的销售宗旨是用过硬的产品质

46、量，到位的服务理念，与用户建立长期稳定的合作关系。 6、产品售后服务方面的策略与实施：长期用户我们会派我们的技术生产人员，去现场针对农场作物情况、牧场动物生长情况，饲料或肥料的使用指导。 7、对销售队伍采取什么样的激励机制： 给予销售人员毛收入百分之二到百分之五的提成。评出销售业绩前三的业务员给予优秀奖励。 8、其它方面的策略与实施：做好企业文化，传承企业文化，做好公司的网络宣传和实体宣传，逐步赢得客服的信赖。 第五部分 融资说明1、为保证项目实施，需要的资金是 800 万元，需投资方投入 240 万元，对外借贷 152 万元。如果有对外借贷，担保措施是什么？ 河北科技大学批准的项目用地作为担

47、保。2、请说明投入资金的用途和使用计划：资金来源与运用 （万元）年份项目建设期运营期012345资金来源800.00115.27136.67162.05192.00232.35利润总额61.1382.53107.91137.86178.21折旧费39.1439.1439.1439.1439.14摊销费15.0015.0015.0015.0015.00长期借款(20年)152.00自有资金408.00风险投资资金240.00资金运用800.0063.6085.2395.44120.34132.45固定资产投资296.00无形资产投资120.00流动资金384.0053.6458.7763.9069.0369.03所得税0.000.000.0017.2322.28借款利息偿还9.969.969.969.969.96应付利润0.0016.5121.5824.1331.19长期借款偿还0.000.000.000.000.00盈余资金0.0051.6751.4466.6171.6699.90累计盈余资金0.0051.67103.11169.72241.37341.283、拟向外来投资方出让多少权益？计算依据是什么？ 拟向外来投资方出让25%的股权，计算依据：本项目的实施缺少资金量折合成股权比例为25%4、如果企业没有实现项目发展计