《业财一体化实训教程-金蝶云星空V7.5》

主ꢀꢀ编陈婕瑜副主编张茂燕ꢀꢀ俞霏霏ꢀꢀ向泽华ꢀꢀ刘福生责任编辑钟ꢀꢀ博出版单位/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432a…1/199北京理工大学出版社有限责任公司ISBN978-7-89391-216-0字ꢀꢀ数234千出版时间2024年8月定ꢀꢀ价45.00元内容提要本教材基于金蝶云星空V7.5管理平台，采用企业真实的案例数据，按照企业实际的业务操作流程编写，以课程思政教育理念为指引，用5个项目将企业的三大主要流程——业务流程、财务会计流程、管理流程进行融合，达到业财数据一体的目标，使学生对企业的实际业务理解得更透彻，不仅“知其然”，更“知其所以然”，将所学财务知识应用于企业的实际管理和业务中。本教材适用于大数据与会计相关专业学生，也可供相关行业从业者参考使用。前言党的二十大报告指出，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。在数字经济发展的背景下，以业财一体化为基础、以数字技术为推动力的财务转型拉开帷幕。业财一体化是指将企业的业务流程与财务流程有机地结合起来，实现数据的实时共享、信息的无缝衔接和流程的自动运转，从而提升企业的运营效率和决策水平。业财一体化对财务人员的综合能力提出了新的要求。业财一体化下的财务人员不仅要懂财务专业知识，还需要了解业务知识，这对高职院校专业转型也提出了新的要求，对此我们设置了业财一体化专业核心课程。为了适应新时代高职教育的发展变化和课程建设的新要求及数字化改革的需要，适应大数据与会计专业转型及企业财务岗位业财融合转型的需要，我们与企业深度合作编写了这本《业财一体化实训教程——金蝶云星空V7.5》。本书是一本新型数字化教材，基于“十二五”和“十四五”职业教育国家规划教材《财务软件应用实训教程》重新改版，选择国内知名软件公司——金蝶国际软件集团有限公司的金蝶云星空v7.5系统作为编写基础。本书有机融入课程思政教育理念、学生职业素养和数字化资源，进一步提升时效性和实用性。本书主要有以下亮点。（1）本书由企业、行业共同开发，企业人员深度参与，书中案例由世界500强企业金蝶国际软件集团有限公司提供，以真实生产项目、典型工作任务、案例等为载体，采用任务驱动设计，依据项目导向，突出体现“以学生为中/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432a…2/199心”，将“爱国敬业”“工匠精神”融入编写环节。（2）编写内容紧扣专业人才培养能力目标，有机融入会计岗位能力要求、标准等内容，反映当前企业最新的业财一体化技术流程，体现教学改革要求及培养高素质技术技能人才目标。（3）课程建设与教材编写相结合，融媒体、数字化于一体，设计了链接及配套课件、电子教案、习题及答案、实训项目视频、教学案例演示视频等数字资源供学生使用。本书由广东机电职业技术学院陈婕瑜教授担任主编，张茂燕、俞霏霏、向泽华、刘福生担任副主编。其中，陈婕瑜负责总体组织策划，并编写项目一和项目二；陈婕瑜、张茂燕、俞霏霏、向泽华负责编写项目三；俞霏霏负责编写项目四、五；仿真实训案例由陈婕瑜和刘福生编写；最后由陈婕瑜和张茂燕对全书进行审核。本书在编写过程中得到了金蝶国际软件集团有限公司的大力支持与参与，在此表示感谢。由于编者水平和编写时间有限，本书难免存在疏漏与不足之处，敬请广大读者批评指正。编者2023年12月素养目标引导学生增强民族企业认同感，坚定“四个自信”，培养爱国情怀。案例引入欧盟委员会启动对中国电动车反补贴调查2023年10月4日，欧盟委员会（简称“欧委会”）发布通知，对原产于中国的新型电池电动汽车进口产品启动反补贴调查。此次反补贴调查由欧委会依职权主动发起，所涉及的被调查产品为新型电池电动汽车，即主要用于九人或九人以下（包括驾驶员）的人员运输，且由一个或多个电动机驱动的乘用车辆（摩托车不包括在内）。本案的补贴和损害调查时间为2022年10月1日—2023年9月30日，损害参考时间为2020年1月1日—2023年9月30日。（资料来源：第一财经网，2023年10月4日）/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432a…3/199讨论：欧委会为什么对中国新型电池电动汽车启动反补贴调查？案例分析从全球范围来看，中国电动汽车产业链具备领先优势，中国新能源汽车市场已经形成规模效应，在中国生产的电动汽车成本明显低于其他市场。在核心零部件电池领域，中国电池企业宁德时代在全球市场排名第一。中国电动汽车产业的快速发展引起了欧盟国家的关注，欧委会可能担心中国电动汽车产业在全球市场上的竞争力不断加强，对欧洲电动汽车产业构成威胁，因此启动反补贴调查。ꢀ一、编写原则本书基于金蝶具有划时代意义的云管理平台——金蝶云星空ꢀV7.5ꢀ为蓝本，采用贴近企业实际业务流程处理的方式编写。党的二十大报告指出，全面建设社会主义现代化国家，必须坚持中国特色社会主义文化发展道路，增强文化自信。要坚持以社会主义核心价值观为引领，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化，不断提升国家文化软实力和中华文化的影响力。因此，本书内容的设计基于企业实际的业务操作流程，以课程思政教育理念为指引，根据课程培养目标，用润物无声的形式将社会主义核心价值观、会计职业道德、法律意识、社会责任感等思政要素融入课程讲授过程，实现知识传授、能力提升和价值引领的有机统一。本书分为5个项目，体现企业具体的管理和业务流程，以完整的业务数据详细介绍在云管理模式下系统涉及的功能和具体操作，使学生对企业的实际业务理解得更透彻，不仅“知其然”，更“知其所以然”，将所学知识应用于企业的实际管理和业务中。本书有以下四个主题。（1）“提升国内企业产品认同感”，通过专业知识与该主题的结合，提高学生对我国企业和企业产品的自信心，培养爱国情怀。（2）“遵守制度，严格流程认知”，通过对业务及业务流程的认知，培养学生对细节的关注和对品质的追求，弘扬精益求精的“会计工匠精神”。具体分为3个层次：一要充分利用先进的管理工具，包括管理理念、管理方法、绩效工具和评价机制等；二要充分利用先进的信息技术，包括管理信息系统、数据挖掘技术及大数据分析技术；三是进行业财跨界融合，包括流程重塑、业务再造、金融创新、商业模式创新等。引导学生恪守职业道德，主动提升执业能力，在进行职业判断时独立客观，摒除个人私欲，主动为客户创造价值。立足会计从业人员的职业道德，以及“诚信为本、操守为重、坚持原则、不做假账”十六字核心价值观，建立社会主义核心价值观。（3）“论岗位职责道德素养的重要性”，通过不同的业务流程分析不同的岗位职责，引导学生做好职业规划，树立正确的价值观、职业观，践行社会主义核心价值观——爱岗、敬业。（4）综合运营，引导学生以团队合作的形式限时完成综合业务，在团队合作中培养“四个意识”，即政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，用“四个意识”指导自己的岗位行为，加深对习近平治国方略及大数据会计行业发展的认识。二、公司介绍万兴智能科技有限公司（以下简称“公司”）成立于2020年，总部位于广东省广州市，是一家集研发、设计、加工、装配、营销为一体的无人机制造企业。公司面向个人用户与工业用户，生产“如影”“幻影”两大系列多功能无人机。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432a…4/199公司致力于持续推动人工智能技术进步，投资2亿元人民币，建设了一条面向个人用户的P1生产线，每年可生产“如影”系列小型民用无人机10万台；投资5亿元人民币，建设了一条面向工业企业用户的P2生产线，每年可生产“幻影”系列工业型无人机5万台。公司以一流的技术和产品重新定义了“中国人工智能制造”的内涵，在质量管理与品牌建设上追求极致，先后入选省十大技术创新示范企业及产品质量先进企业，成为首批广州独角兽企业。“万兴智能”商标荣获中国2022年度十大新锐品牌。三、ꢀ组织架构公司组织架构如图1-1所示。图1-1ꢀꢀ公司组织架构四、ꢀ公司产品结构公司产品结构如表1-1所示。表1-1公司产品结构父项产品编码P101产品名称“如影”4S四旋翼无人机材料名称规格型号计量单位台数量F421子项材料编码CL0001规格型号计量单位PCS数量四旋翼机架智能电池—1CL0002—PCS1CL0003两轴云台相机无刷直流电机正反螺旋桨遥控器—PCS1CL0004—PCS4CL0005—PCS4CL0006—PCS1CL0007充电器—PCS1CL0008包装箱—PCS1父项产品编码P202产品名称规格型号计量单位台数量“如影”6S六旋翼无人机材料名称F631子项材料编码CL0010规格型号计量单位PCS数量六旋翼机架智能电池————————11166111CL0002PCSCL0003两轴云台相机无刷直流电机正反螺旋桨遥控器PCSCL0004PCSCL0005PCSCL0006PCSCL0007充电器PCSCL0008包装箱PCS/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432a…5/199五、关键业务简述本教学实训案例通过模拟目标工业企业万兴智能科技有限公司的业务，让学生体验真实企业ERP各种关键业务流程的应用。系统涉及制造企业流程的供应链、生产、财务核算。本教学实训案例重点体验以下应用场景。（1）企业的采购及付款业务，涉及采购申请、采购订单、收料通知单、采购入库单、标准应付单、采购发票、采购付款等场景。（2）企业的仓库管理业务，涉及仓库调拨、仓库盘点、盘盈盘亏等场景。（3）企业的生产计划，涉及按计划订单，投放采购申请、生产订单等场景。（4）企业的销售业务，涉及销售订单、发货通知单、销售出库、销售退货、应收单、销售发票、销售收款等场景，其中要体现销售分次发货、分期收款等场景。（5）企业成本核算业务，涉及存货入库核算、产品成本核算等场景。（6）企业出纳管理业务，涉及收款、付款、取现、复核、指定现金流等场景。（7）企业固定资产管理业务，涉及固定资产卡片新增、固定资产处置、固定资产计提折旧等场景。（8）企业业务系统单据生成总账凭证，涉及业务系统出入库单据、成本管理、固定资产、出纳、应收应付等子系统生成凭证等场景。（9）企业财务总账业务，涉及凭证制作、凭证审核、过账、账表查询、自动转账、期末调汇、结账损益等场景。（10）企业报表系统业务，涉及三大主表的生成、修改、打印，自定义报表设计等场景。六、公司主要会计政策和会计报表编制方法1.会计制度公司执行《企业会计准则》《企业会计制度》及其补充规定。2.会计年度会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3.记账本位币公司以人民币作为记账本位币。4.记账原则和会计基础公司以权责发生制为记账原则，各项资产以取得时的实际成本计价。5.现金等价物确定标准凡同时具备期限短（从购买日起，3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很低的投资，确认为现金等价物。6.坏账损失核算方法（1）坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然无法收回的应收款项或因债务人逾期未能履行偿债义务超过3年，确有证据表明不能收回的应收款项，经批准后列作坏账。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432a…6/199（2）公司坏账损失采用备抵法核算。公司根据债务单位的实际账务状况和现金流量情况，以及其他信息确定应收款项（应收账款、其他应收款）的坏账准备计提比例为万分之五。7.存货核算方法公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物。公司存货实行永续盘存制度。以实际成本进行日常核算，领用材料和产成品发出采用月末一次加权平均法计价。8.固定资产标准、分类、计价与折旧政策固定资产是指使用年限在1年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品、单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，亦列入固定资产核算。购入的固定资产按实际支付买价、运费、缴纳的税金等信价入账；股东投入的固定资产，按评估确认或协议价入账。固定资产折旧采用平均年限法分类计算，各类固定资产的折旧年限和净残值率见具体案例。9.税率（1）增值税：按商品、产品及材料销售收入的13%计缴；（2）城市维护建设税：以应纳流转税的税额为计征依据，纳税人所在地在市区的，税率为7%；纳税人所在地在县城、镇的，税率为5%；纳税人所在地不在市区、县城或镇的，税率为1%。（3）教育费附加及地方教育附加：以应纳流转税的税额为计征依据，教育费附加税率为3%；地方教育附加一般为2%。（4）所得税：按利润总额的25%计缴。课后练习选择题选择题知识链接素养提升小贴士/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432a…7/199项目描述本项目主要完成金蝶云星空系统使用前的各项准备工作，包括系统安装、基础资料设置及系统初始化等。这些工作是金蝶云星空系统正常使用的基础，直接决定着金蝶云星空系统投入使用后的便利性和准确性。职业能力目标（1）能够完成金蝶云星空系统的安装、数据中心的创建及维护工作。（2）能够结合企业实际，完成用户创建和授权及各项基础资料的设置。（3）能够完成常见财务软件子系统的初始化工作。知识目标（1）熟悉金蝶云星空系统的安装、数据中心的创建及维护。（2）掌握案例企业用户权限管理及各项基础资料的设置。（3）掌握金蝶财务软件各子系统的初始化。素养目标引导学生树立版权意识、网络安全意识、风险意识和全局意识。案例引入2016年，德国的一家小型企业为了节约成本，使用了盗版财务软件。由于盗版财务软件没有得到官方的技术支持和更新，所以该企业无法及时修复软件漏洞，这给了黑客可乘之机。黑客通过盗版财务软件的漏洞窃取了该企业的财务数据，并利用这些数据进行欺诈和非法交易，给该企业造成了约50万欧元的损失。（资料来源：人工智能大数据语言模型——智谱清言，2023年9月23日）/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432a…8/199讨论：企业使用盗版财务软件可能带来哪些潜在的风险和损失？案例分析使用盗版财务软件不仅侵犯软件开发者的知识产权，还可能导致财务数据泄露、经济损失和法律纠纷。为了保护企业的财务数据安全和财务稳定，应使用正版财务软件。任务1系统安装及基础资料设置在当今数字化时代，面对多组织、多部门众多人员多地信息资源共享与隔离等需求，金蝶云星空系统可实现多法人、多事业部、多地点等多组织应用模式，根据企业具体情况搭建企业的组织架构体系，对基础资料进行隔离和共享设置，并根据不同的业务要求为用户设置合适的权限来访问系统。子任务1ꢀ金蝶云星空系统安装任务场景万兴智能科技有限公司购买了金蝶云星空软件，并准备于2023年1月正式使用，信息部主管准备好一台服务器计算机，要求使用WindowsꢀServer服务器操作系统，数据库要求使用SQL2008R2（数据库安装步骤本案例省略）。收到软件供应商提供的软件安装包后，开始安装系统。任务步骤（1）ꢀ复制软件安装包到服务器计算机；（2）ꢀ安装金蝶云星空系统程序。操作部门及人员信息部系统管理员。任务指导（1）打开“金蝶云星空安装盘”文件夹，双击SETUP图标，首先出现金蝶云星空安装程序界面，如图2-1所示。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432a…9/199图2-1ꢀ金蝶云星空安装程序界面（2）单击【开始】按钮，进入“金蝶软件最终用户使用许可协议”界面，如图2-2所示。认真阅读“金蝶软件最终用户使用许可协议”，勾选“本人已阅读并接受上述软件许可协议

”复选框。图2-2ꢀ“金蝶软件最终用户使用许可协议”界面ꢀ（3）单击【下一步】按钮，进入产品功能选择界面。本案例采用非生产的部署方式，因此勾选“全部”复选框；在该界面还可以选择安装位置，单击界面中的【浏览】按钮可以修改安装位置，如图2-3所示。图2-3ꢀ产品功能选择界面（4）单击【下一步】按钮，进入环境检测界面，如图2-4所示。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…10/199图2-4ꢀ环境检测界面（5）单击【下一步】按钮，进入安装等待界面，如图2-5所示。图2-5ꢀ安装等待界面（6）安装完成后跳转到安装完成界面，如图2-6所示。单击【完成】按钮，完成金蝶云星空系统的安装。图2-6ꢀꢀ安装完成界面/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…11/199微课金蝶云星空系统安装子任务2ꢀ数据中心新建与备份任务场景金蝶云星空系统安装已经完成，为了确保数据安全性或在灾难发生时数据丢失的损害降到最低，需要定期将业务操作过程中的数据进行备份，一旦数据中心被破坏，可以通过恢复功能将备份的数据中心恢复成一个新的数据中心继续进行业务处理。本任务完成数据中心的创建，需要学习并掌握数据中心创建步骤、备份数据中心步骤等。任务步骤（1）创建管理中心数据库。（2）ꢀ创建数据中心。（3）ꢀ备份数据中心。操作部门及人员信息部系统管理员。任务指导（1）金蝶云星空系统安装完成后，默认打开管理中心向导界面，右边显示SQLꢀServer管理中心，单击左上方【创建】按钮。在该界面填写数据库服务相关信息，管理员为“sa”，密码可自行设置，“数据库文件路径”“数据库文件日志路径”一定要存在，填写完后单击【测试链接】按钮，测试链接成功后，单击右下方的【创建】按钮进行管理中心创建，如图2-7所示。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…12/199图2-7ꢀ管理中心向导界面（2）完成管理中心数据库创建后，系统提示创建完成，如图2-8所示。图2-8ꢀ管理中心创建完成界面（3）单击【完成】按钮，自动打开管理中心登录界面，如图2-9所示。默认管理员用户名为Administrator，默认密码为888888。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…13/199图2-9ꢀ管理中心登录界面（4）管理中心数据库创建完成后，在桌面会出现“金蝶云星空”“金蝶云星空ꢀ管理中心”两个桌面快捷方式图标，如图2-10所示。后续需要进行数据中心管理维护时，双击“金蝶云星空管理中心”图标登录；需要进行业务处理时，双击打开“金蝶云星空”图标即可。图2-10ꢀ桌面快捷方式图标（5）双击桌面快捷图标“金蝶云星空ꢀ管理中心”，打开管理中心登录界面，默认管理员用户名为Administrator，默认密码为888888，单击【登录】按钮后，进入数据中心管理界面。在数据中心管理界面，单击左上角的功能菜单，如图2-11所示。图2-11ꢀ数据中心管理界面（6）在功能菜单中，执行【数据中心】-【数据中心列表】命令，打开数据中心列表界面，如图2-12所示，可看到目前管理中心管理的所有数据中心记录。图2-12ꢀ数据中心列表界面（7）执行【创建】-【创建SQLꢀServerꢀ数据中心】命令，打开创建SQLꢀServer数据中心向导界面，如图2-13所示，根据数据库服务器填写信息。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…14/199图2-13ꢀ创建SQLꢀServer数据中心向导界面（8）单击【下一步】按钮，进入数据中心信息填写界面，如图2-14所示，填写完成后单击【创建】按钮，即可完成数据中心的创建。图2-14ꢀ数据中心信息填写界面（9）数据中心创建完毕后，在管理中心的数据中心列表界面中，可以找到新增的数据中心，如图2-15所示。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…15/199ꢀ图2-15ꢀ数据中心列表界面（10）选择数据中心列表，单击【备份】按钮，系统弹出数据中心备份界面，选择数据库管理员“sa”，输入密码Sa123456，选择备份路径D:\k3data\（先在D盘建一个“k3data”文件夹），最后单击【执行备份】按钮，数据中心就完成了备份，如图2-16所示。图2-16ꢀ数据中心备份界面微课新建数据中心子任务3ꢀ搭建组织机构任务场景企业创建数据中心后，需要根据企业的真实情况搭建组织机构。本任务完成组织机构的建立，需要学习并掌握组织创建步骤、组织公司形态和职能选择方法等。本案例以单体组织作为实训内容。ꢀ任务步骤/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…16/199（1）ꢀ启动多组织。（2）ꢀ创建组织机构。操作部门及人员信息部系统管理员。任务指导（1）系统管理员登录客户端，输入用户名Administrator，输入密码888888，单击【系统管理】-【组织机构】-【启用多组织】按钮，如图2-17所示。图2-17ꢀ组织机构功能菜单界面（2）单击【启用多组织】按钮后，系统提示是否启用多组织，单击【保存】按钮，如图2-18所示。图2-18ꢀ启用多组织界面（3）启用多组织后系统提示重新登录，系统管理员重新登录后建立组织机构，根据产品路径【系统管理】-【组织机构】，打开组织机构创建界面，系统自动创建了一个总公司的主体公司，并已审核，如图2-19所示。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…17/199图2-19ꢀ组织机构创建界面注意：启用多组织后，系统可以在一个数据中心建立集团多个组织公司和事业部作为独立的核算法人和利润中心，也可以只使用一个组织。本案例只使用一个组织进行实训。微课搭建组织机构子任务4ꢀ用户权限管理任务场景金蝶云星空系统中流转着企业的基础数据和业务数据，企业数据信息的保密性和安全性是非常重要的。针对使用人的数据安全性，金蝶云星空系统中提供了系统管理模块来实现用户权限管理，企业建立组织机构后，需要配置相关的用户和权限。本任务完成组织机构中的用户、角色及权限创建，需要学习并掌握用户、角色及权限的创建步骤。如表2-1所示。表2-1ꢀ用户、角色及权限岗位分组用户账号用户名组织范围授予角色权限说明————角色编码

角色名称权限系统预设密码默认888888专业许可万兴智能科技有限公司系统管理员任课老师000110001001100220012002Administrator教师——专业应用组万兴智能科技有限公司001002003004005任课老师

全功能销售业务999999999999999999999999999999专业应用组专业应用组专业应用组专业应用组专业应用组万兴智能科技有限公司销售业务员销售业务主管采购业务员采购业务主管李红全功能全功能全功能全功能员万兴智能科技有限公司销售业务主管刘建万兴智能科技有限公司采购业务员王文林赵小明万兴智能科技有限公司采购业务主管/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…18/199万兴智能科技有限公司仓管300130024002500150025003蔡畅李杰006007008009010011仓管全功能999999999999999999999999999999999999专业应用组专业应用组专业应用组专业应用组专业应用组专业应用组万兴智能科技有限公司仓库经理生产经理财务会计财务主管出纳员仓库经理

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全功能财务会计

全功能财务主管

全功能万兴智能科技有限公司张强万兴智能科技有限公司雷艳万兴智能科技有限公司陈秀丽张蕾万兴智能科技有限公司出纳员全功能任务步骤（1）ꢀ创建角色及进行角色授权。（2）ꢀ创建用户及配置用户权限。操作部门及人员信息部系统管理员。任务指导（1）系统管理员登录后，根据产品路径【系统管理】-【系统管理】-【角色管理】-【创建角色】和【用户管理】-【查询用户】，建立表2-1所示的用户和角色，注意要先建立角色再创建用户。单击【创建角色】按钮进入角色创建界面，建立“任课老师”的角色，单击【保存】按钮，同时赋予“全功能”权限，如图2-20所示。图2-20ꢀ角色创建界面（2）根据产品路径【系统管理】-【批量授权】-【全功能批量授权】进行角色授权，如图2-21所示。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…19/199图2-21ꢀ角色授权界面（3）打开全功能批量授权界面，选择“任课老师”选项，在“授权模式”区域单击【全功能】单选按钮，在“授权状态”区域单击【有权】单选按钮，最后单击【授权】按钮，完成授权，如图2-22所示。图2-22ꢀ全功能批量授权界面（4）为了方便实训操作，本节不深入讲解角色的不同权限，各角色全部赋予全功能权限。按表2-1陆续创建不同角色和权限。图2-23所示为已完成授权角色列表。图2-23ꢀ已完成授权角色列表（5）为所有角色一次批量授权“全功能”，如图2-24所示。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…20/199图2-24ꢀ全功能批量授权界面（6）查询用户，产品路径为【系统管理】-【用户管理】-【查询用户】，如图2-25所示。图2-25ꢀ查询用户（7）新增用户，同时赋予对应的角色。例如，用户账号：1000；用户名称：教师；许可分组：专业应用组；组织角色：万兴智能科技有限公司；角色：任课老师。进入查询用户界面，单击任务栏中的【新增】按钮，新增用户并配置角色，如图2-26所示。图2-26ꢀ新增用户并配置角色（8）根据表2-1，依次新增其他用户，如图2-27所示。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…21/199图2-27ꢀ新增用户并配置角色完成界面注意：新增用户时，用户默认密码是888888。当用户首次登录并输入密码888888时，系统会提示修改密码，需修改用户密码为999999。ꢀ

微课用户权限管理子任务5ꢀ基础资料设置ꢀ任务场景企业建立组织机构后，在使用金蝶云星空系统前，需要整理企业目前用到的基础资料，并录入系统，为后续业务流转做准备。本任务完成会计核算体系的设置，需要学习并掌握会计核算体系的创建步骤。任务步骤（1）ꢀ会计日历设置。（2）ꢀ会计核算体系设置。操作部门及人员信息部系统管理员。任务指导1.ꢀ会计日历设置（1）会计日历采用标准自然年，追加会计日历到2050年12月31日，系统管理员登录金蝶云星空系统，产品路径为【基础资料】-【财务会计】-【会计日历】，如图2-28所示。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…22/199图2-28ꢀ金蝶云星空功能菜单界面（2）进入会计日历维护界面，选择系统默认的会计日历，双击相应行打开修改，如图2-29所示。图2-29ꢀ会计日历维护界面（3）选择“追加会计期间”选项，追加到2050年12月31日（可以一次追加5年），如图2-30所示ꢀ

。图2-30ꢀ会计日历修改界面1这样系统就能自动结转到下一年度，直到2050年度完成，单击【保存】按钮，如图2-31所示。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…23/199图2-31ꢀ会计日历修改界面22.ꢀ会计核算体系设置系统管理员登录系统，打开会计核算体系

，产品路径为【基础管理】-【基础资料】-【财务会计】-【会计核算体系】，如图2-32所示。图2-32ꢀ金蝶云星空功能菜单界面选择系统默认的会计核算体系，打开修改界面，系统默认选择了100组织“万兴智能科技有限公司”；默认选择

“中国准则会计制度”；下属组织默认为本公司。本案例为单组织公司

，可以采用系统默认会计核算体系。温馨提示：（1）ꢀ通过会计核算体系，用户可以清晰地看到企业管理的层级关系，以及对应的核算组织的基本信息。（2）ꢀ一个数据中心仅能存在唯一的法人核算体系。（3）ꢀ核算组织即会计主体，是会计记账、财务报告的主体。（4）ꢀ会计日历一旦设置完成就无法删除，只能修改；会计日历设置没完成，不能开展生产业务；可以对生成的会计日历明细进行微调，调整每一天的日期类型、生产情况、班制。微课基础资料设置/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…24/199子任务6ꢀ公共基础资料设置ꢀ任务场景企业建立组织机构后，需要建立企业所需要的基础数据。本任务完成公共基础资料的设置，需要学习和掌握公共基础资料的设置步骤。任务步骤（1）账簿设置。（2）ꢀ部门设置。（3）ꢀ员工设置。（4）ꢀ客户设置。（5）ꢀ供应商设置。（6）ꢀ仓库设置。（7）ꢀ物料设置。（8）ꢀBOM设置。操作部门及人员财务部财务主管。任务指导1.ꢀ账簿设置（1）按表2-2设置财务账簿，财务主管登录系统，产品路径为【财务会计】-【总账】-【基础资料】-【账簿】，如图2-33所示。表2-2ꢀ账簿信息核算体系核算组织名称会计政策科目表凭证字记启用期间2023-01万兴智能科技有限

中国准则会计政财务会计核算体系万兴智能科技有限公司新准则科目表公司策/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…25/199图2-33ꢀ账簿新增界面1（2）进入账簿新增界面，填写账簿名称，选择会计核算体系，设置启用日期为2023年1月，如图2-34所示。图2-34ꢀ账簿新增界面2（3）单击【保存】、【提交】、【审核】按钮，新增账簿完成。2.ꢀ部门设置部门信息如表2-3所示，新增表中部门。表2-3ꢀ部门信息创建组织使用组织编码名称部门属性管理部门万兴智能科技有限公司万兴智能科技有限公司万兴智能科技有限公司万兴智能科技有限公司万兴智能科技有限公司万兴智能科技有限公司万兴智能科技有限公司万兴智能科技有限公司万兴智能科技有限公司万兴智能科技有限公司万兴智能科技有限公司万兴智能科技有限公司万兴智能科技有限公司万兴智能科技有限公司自动生成自动生成自动生成自动生成自动生成自动生成自动生成总经办企管部销售部采购部仓储部生产部财务部管理部门销售部门采购部门辅助生产部门基本生产部门管理部门（1）产品路径为【基础管理】-【基础资料】-【部门列表】，单击【新增】按钮，打开部门新增界面，填写部门名称，部门编码保存后自动产生，选择部门属性，设置完成后单击【保存】按钮，如图2-35所示。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…26/199图2-35ꢀ部门新增界面（2）根据表2-3，依次新增其他部门，完成后进行批量审核，如图2-36所示。图2-36ꢀ部门新增完成并审核界面3.ꢀ员工设置员工信息如表2-4所示。表2-4ꢀ员工信息员工编码W0001W0002W0003W0004W0005W0006W0007W0008W0009W0010W0011W0012员工姓名丁磊所属部门总经办企管部销售部销售部采购部采购部仓储部仓储部生产部财务部财务部财务部就任岗位总经理入职日期2020-01-012020-01-012020-01-012020-01-012020-01-012020-01-012020-01-012020-01-012020-01-012020-01-012020-01-012020-01-01唐明企管部部门经理销售业务员销售部经理采购业务员采购部经理仓管员李红刘建王文林赵小明蔡畅李杰仓储部经理生产部经理会计张强雷艳陈秀丽张蕾财务主管出纳（1）产品路径为【基础管理】-【基础资料】-【员工列表】，单击【新增】按钮，填写员工编码、员工名称；单击【员工任岗信息】下方【添加行】按钮，根据表2-4选择所属部门和就任岗位。如果没有就任岗位，就单击【新增】按钮，增加就任岗位，如图2-37所示ꢀ

。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…27/199图2-37ꢀ员工新增界面（2）根据表2-4，依次新增其他员工信息，完成后进入员工列表查询所有新增的员工，批量全选，单击【提交】、【审核】按钮，如图2-38所示。图2-38ꢀ员工新增完成并审核界面4.ꢀ客户设置客户信息如表2-5所示。表2-5ꢀ客户信息客户名称太空贸易飞鹰科技山河旅游纳税登记号结算币别人民币人民币人民币收款条件月结30天月结30天月结30天开户银行银行账号320300788392926320300692572500320300788391691招商银行广州支行中国银行广州支行工商银行广州支行320300788392926132030069257250013203007883916911（1）产品路径为【基础管理】-【基础资料】-【主数据】-【客户列表】，单击【新增】按钮，打开客户新增界面，根据表2-5填写客户名称等相关信息ꢀ

，如图2-39所示。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…28/199图2-39ꢀ客户新增界面1（2）增加收款条件，选择“月结30天”选项，如图2-40所示。图2-40ꢀ客户新增界面2单击【保存】按钮，完成客户新增。（3）根据表2-5，依次新增所有客户信息，完成后在客户列表批量选择进行提交和审批，如图2-41所示。图2-41ꢀ客户新增完成并审核界面5.ꢀ供应商设置供应商信息如表2-6所示。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…29/199表2-6ꢀ供应商信息供应商名称金达科技超能电子数码制造黑燕新材料供应类别采购结算币别人民币人民币人民币人民币付款条件开户行银行账号月结30天月结30天月结30天月结30天农业银行广州支行工商银行深圳支行建设银行广州支行建设银行广州支行7883916911069257201788391691106925706978839169110692507813916911069257201839综合采购采购（1）产品路径为【基础管理】-【基础资料】-【主数据】-【供应商列表】，单击【新增】按钮，打开供应商新增界面，根据表2-6填写供应商名称等相关信息，如图2-42所示。图2-42ꢀ供应商新增界面1填写财务信息资料，如图2-43所示。图2-43ꢀ供应商新增界面2单击【保存】按钮，完成供应商新增。（2）根据表2-6，依次新增所有供应商信息，完成后在供应商列表批量选择进行提交和审核，如图2-44所示。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…30/199图2-44ꢀ供应商新增完成并审核界面6.ꢀ仓库设置仓库信息如表2-7所示。表2-7ꢀ仓库信息创建组织仓库名称成品仓仓库属性普通仓库普通仓库普通仓库普通仓库库存状态可用半成品仓原料仓可用万兴智能科技有限公司可用不良品仓不良产品路径为【基础资料】-【供应链】-【仓库列表】，根据表2-7新增仓库，如图2-45所示。图2-45ꢀ仓库新增界面单击【保存】按钮，完成仓库新增。根据表2-7，依次新增所有仓库，完成后在仓库列表批量选择进行提交和审核，如图2-46所示。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…31/199图2-46ꢀ仓库新增完成并审核界面7.ꢀ物料设置物料信息如表2-8所示。表2-8ꢀ物料信息物料编码P101物料名称规格型号F42单位台物料属性自制允许物料分组成品存货类别产成品“如影”4S四旋翼无人机生产、销售、委外“幻影”6S六旋翼无人机P202F63台自制生产、销售、委外成品产成品CL0001CL0002CL0003CL0004CL0005CL0006CL0007CL0008CL0010四旋翼机架智能电池—————————PCSPCSPCSPCSPCSPCSPCSPCSPCS外购外购外购外购外购外购外购外购外购采购、销售、库存采购、销售、库存采购、销售、库存采购、销售、库存采购、销售、库存采购、销售、库存采购、销售、库存采购、销售、库存采购、销售、库存原材料原材料原材料原材料原材料原材料原材料原材料原材料原材料原材料原材料原材料原材料原材料原材料原材料原材料两轴云台相机无刷直流电机正反螺旋桨遥控器充电器包装箱六旋翼机架（1）财务主管登录系统，根据产品路径【基础管理】-【基础资料】-【物料列表】，打开物料分组新增界面，单击【新增分组】按钮，根据表2-8新增物料分组，如图2-47所示。图2-47ꢀ物料分组新增界面/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…32/199（2）根据表2-8，依次新增所有物料分组，如图2-48所示。图2-48ꢀ物料分组新增完成界面（3）选择“物料分组”中的“成品”，单击【新增】按钮，打开物料新增界面，新增物料列表中的物料编码为“P101”；物料名称为“‘如影’4S四旋翼无人机”；规格型号为“F42”；基本单位为“台”；物料属性为“自制”；勾选“允许生产”“允许销售”“允许委外”复选框；存货类别为“产成品”。完成后单击【保存】按钮，如图2-49所示。图2-49ꢀ物料新增界面（4）根据表2-8，依次新增其他物料，完成后单击【保存】按钮，批量选择进行提交和审核，如图2-50所示。图2-50ꢀ物料新增完成并审核界面/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…33/1998.BOM设置产品BOM资料如表2-9所示。表2-9ꢀ产品BOM资料父项产品编码P101产品名称规格型号计量单位台数量如影4S四旋翼无人机材料名称F421子项材料编码CL0001规格型号计量单位PCS数量四旋翼机架智能电池—1CL0002—PCS1CL0003两轴云台相机无刷直流电机正反螺旋桨遥控器—PCS1CL0004—PCS1CL0005—PCS4CL0006—PCS1CL0007充电器—PCS1CL0008包装箱—PCS1HT产品编码P202产品名称规格型号计量单位台数量幻影6S六旋翼无人机材料名称F631子项材料编码CL0010规格型号计量单位PCS数量六旋翼机架智能电池————————11116111CL0002PCSCL0003两轴云台相机无刷直流电机正反螺旋桨遥控器PCSCL0004PCSCL0005PCSCL0006PCSCL0007充电器PCSCL0008包装箱PCS（1）财务主管登录系统，根据产品路径【生产制造】-【工程数据】-【物料清单列表】，打开BOM物料清单新增界面，单击【新增】按钮，进入BOM新增界面。根据表2-9，填写对应的信息，填写完成后单击【保存】按钮，如图2-51所示。图2-51ꢀBOMꢀ物料清单新增界面根据表2-9，父项选择成品，子项选择对应的原材料。注意：关于用量分子和用量分母，例如生产成品“‘如影’4S四翼无人机”1台，需要原材料“正反螺旋桨”4个，因此用量分母是1，用量分子是4。（2）根据表2-9，依次新增其他产品的BOM物料清单，单击【保存】按钮，完成后在BOM物料清单列表批量选择进行提交和审核，完成BOM物料清单的新增，如图2-52所示。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…34/199图2-52ꢀBOM物料清单新增完成并审核界面温馨提示：ꢀ（1）ꢀ建立客户资料时，注意正确选择客户类别。ꢀ（2）ꢀ业务员类型有销售员、采购员、仓管员、计划员、财务人员、质检员、服务人员、驾驶员、程序员九大类型，属于系统自带数据，不可修改。其中业务员为私有数据，各组织机构独立使用。只有被指定为业务员，才能参加相关业务。ꢀ（3）ꢀ禁用基础资料后，基础资料列表不可见，无法恢复或删除。解决办法是根据产品路径【基础资料列表】-【过滤】-【选择禁用状态为“是”】-【确定】，查看该用户已禁用的基础资料。此时选中需要恢复的基础资料，单击【反禁用】按钮，即可恢复正常。ꢀꢀ微课公共基础资料设置子任务7ꢀꢀ财务基础资料设置任务场景企业建立财务账簿后，需要建立财务所需要的基础数据。本任务完成财务基础资料设置，需要学习并掌握财务基础资料的设置步骤。任务步骤（1）ꢀ银行和银行账号设置；（2）ꢀ会计科目设置和修改；（3）ꢀ总账参数设置。操作部门及人员/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…35/199财务部财务主管和出纳。任务指导1.ꢀ银行和银行账号设置ꢀ银行和银行账号作为出纳管理的基础资料进行设置。（1）银行设置。出纳登录系统，根据产品路径【财务会计】-【出纳管理】-【基础资料】-【银行】，新增银行“中国工商银行南山支行”，如图2-53所示。图2-53ꢀ银行新增界面信息填写完成，单击【保存】、【提交】、【审核】按钮，完成银行新增，如图2-54所示。图2-54ꢀ银行新增完成并审核界面（2）银行账号设置。出纳登录系统，根据产品路径【财务会计】-【出纳管理】-【基础资料】-【银行】-【银行账号】，如图2-55所示。新增银行账号银行账号信息如表2-10所示。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…36/199图2-55ꢀ银行账号新增界面表2-10ꢀ银行账号信息开户银行：中国工商银行南山支行银行账号币别账户名称62258888893916人民币万兴智能科技有限公司根据表2-10，单击【新增】按钮，进入银行账号新增界面，选择开户银行并填写银行账号，账户名称为“万兴智能科技有限公司”。填写完成后，单击【保存】、【提交】、【审核】按钮，完成银行账号新增，如图2-56所示。图ꢀ2-56ꢀ银行账号新增完成并审核界面（3）会计科目设置和修改ꢀ

。选择新会计准则科目表，财务主管登录系统，根据产品路径【财务会计】-【总账】-【基础资料】-【科目】，系统默认引入新会计准则科目表，无须重复引入。修改会计科目的核算维度，取消“原材料”和“库存商品”两个会计科目的核算维度。财务主管登录，根据产品路径【财务会计】-【总账】-【基础资料】-【科目】，分别选择“（1403）原材料”和“（1405）库存商品”科目，逐个双击打开，在“核算维度”栏中分别删除“费用项目”核算维度，选择“固定资产”和“累计折旧”科目，分别删除“资产类别”核算维度，如图2-57所示。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…37/199图2-57ꢀ会计科目修改界面1在“核算维度”区域，单击【删除行】按钮，如图2-58所示。图2-58ꢀ会计科目修改界面2依次反审核删除“库存商品”“固定资产”“累计折旧”这3个会计科目的核算维度，完成后单击【保存】按钮即可。2.ꢀ总账参数设置（1）财务主管进入系统，根据产品路径【财务会计】-【总账】-【参数设置】-【总账管理参数】-【账簿参数】，利润分配科目选择“利润分配”，本年利润科目选择“本年利润”，同时勾选“结账时要求损益科目余额为零”复选框，如图2-59所示。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…38/199图2-59ꢀ账簿参数设置界面（2）凭证参数设置。勾选“凭证过账前必须审核”“凭证录入显示科目全名”“现金流量科目必须输入现金流量项目”复选框，单击【保存】按钮，如图2-60所示。图2-60ꢀ凭证参数设置界面（3）应付款管理参数设置。根据产品路径【财务会计】-【应付款管理】-【参数设置】，现购业务下，应付单状态选择“创建”，单击【保存】按钮，如图2-61所示。图2-61ꢀ应付款管理参数设置界面（4）出纳管理参数设置。根据产品路径【财务会计】-【出纳管理】-【参数设置】-【出纳参数设置】，付款余额控制强度选择“不予控制”，单击【保存】按钮，如图2-62所示。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…39/199图2-62ꢀ出纳管理参数设置界面微课财务基础资料设置课后练习选择题判断题任务2系统初始化系统初始化是系统首次使用时根据企业实际情况进行参数设置，并录入基础资料与初始数据的过程。系统初始化是系统运行的基础。进行系统日常业务操作之前，需要完成对各个系统的初始化操作。完成各个系统的初始化操作之后，才可以进行系统的日常业务。企业建立基础数据后，需进行系统各版本应用的初始化，例如库存管理初始化、存货核算系统初始化、应收系统初始化、应付系统初始化、出纳系统初始化、费用管理初始化、固定资产系统初始化、总账系统初始化等。子任务1ꢀ库存管理初始化任务场景企业基础数据完善后，库存管理需要进行初始化。本任务完成库存管理初始化，需要学习并掌握库存管理初始化的设置步骤。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…40/199任务步骤（1）ꢀ启用库存管理。（2）ꢀ录入库存管理初始数据。操作部门及人员财务部财务主管。任务指导1.ꢀ启用库存管理库存管理启用信息，如表2-11所示。表2-11ꢀ库存管理启用信息业务组织库存管理启用日期2023.1.1万兴智能科技有限公司财务主管登录系统后，根据产品路径【供应链】-【库存管理】-【初始化】-【启用库存管理】，勾选需要启用库存组织行，设置启用时间为“2023/1/1”，单击【保存】按钮，如图2-63所示。图2-63ꢀ启用库存管理参数设置界面ꢀ

2.ꢀ录入库存管理初始数据库存管理初始数据，如表2-12所示。表2-12ꢀ库存管理初始数据物料编码P101物料名称“如影”4S四旋翼无人机“幻影”6S六旋翼无人机四旋翼机架规格型号单位台物料属性自制仓库期初数量40F42F63—成品仓P202台自制成品仓20CL0001CL0002CL0003CL0004PCSPCSPCSPCS外购原材料仓原材料仓原材料仓原材料仓100智能电池—外购200两轴云台相机—外购100无刷直流电机—外购500/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…41/199CL0005CL0006CL0007CL0008CL0010正反螺旋桨遥控器—————PCSPCSPCSPCSPCS外购外购外购外购外购原材料仓原材料仓原材料仓原材料仓原材料仓100400300500100充电器包装箱六旋翼机架（1）财务主管登录系统，根据产品路径【供应链】-【库存管理】-【初始化】-【初始库存】，单击【新增】按钮，进入初始库存新增界面，仓库选择“成品仓”，物料选择成品“P101”和“P202”，期初数量分别输入“40”和“20”。因为2023年1月是年初，本年累计数为0，所以年初数等于期初数，为“40”和“20”。完成后单击【保存】按钮。根据表2-12完成成品仓的期初库存数据录入，如图2-64所示ꢀ

。图2-64ꢀ初始库存新增界面（2）按照以上方法，依次录入原料仓的期初库存数据，在初始库存列表中可以查询到所有仓库的期初数据，全部选中单击【提交】、【审核】按钮，完成全部初始库存数据录入工作，如图2-65所示。图2-65ꢀ初始库存录入完成并审核界面温馨提示：（1）ꢀ切记库存管理启用的日期不可错。（2）ꢀ库存管理启用后，若未有业务发生，则可以修改库存管理启用日期。（3）ꢀ期初库存只需要录入数量，不需要录入金额。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…42/199（4）ꢀ库存管理不支持反启用，如果没有期初库存，则可以修改库存管理启用日期。微课库存管理初始化子任务2ꢀ存货核算系统初始化任务场景企业基础数据完善后，存货核算系统需要进行初始化。本任务完成存货核算系统初始化，需要学习和掌握存货核算系统初始化的设置步骤。任务步骤（1）ꢀ启用存货核算系统。（2）ꢀ录入存货核算系统初始数据。操作部门及人员财务部财务主管。任务指导1.ꢀ启用存货核算系统（1）按照“核算体系+核算组织”的形式，采用系统默认核算范围、财务会计核算体系、中国准则会计政策，计价方法采用加权平均法。财务主管进入系统，根据产品路径【成本管理】-【存货核算】-【基础资料】-【核算范围】，打开存货核算范围设置界面，选择系统默认核算范围，单击【提交】、【审核】按钮，如图2-66所示。图2-66ꢀ存货核算范围设置界面/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…43/199（2）根据产品路径【成本管理】-【存货核算】-【初始化】-【启用存货核算系统】，打开存货核算系统启用界面，选择默认核算体系，启用时间为2023年1月，当期会计期间默认即可，单击【启用】按钮完成启用，如图2-67所示ꢀ

。图2-67ꢀ存货核算系统启用界面2.ꢀ录入存货核算系统初始数据按照“核算体系+核算组织”的方式，录入物料初始库存对应的初始成本，具体数据如表2-13所示。表2-13ꢀ物料初始成本物料编码P101物料名称规格型号F42单位台物料属性自制仓库期初数量40单价/元12500金额/元500000“如影”4S四旋翼无人机成品仓“幻影”6S六旋翼无人机P202F63台自制成品仓2024500490000CL0001CL0002CL0003CL0004CL0005CL0006CL0007CL0008CL0010合计：四旋翼机架智能电池—————————PCSPCSPCSPCSPCSPCSPCSPCSPCS外购外购外购外购外购外购外购外购外购—原材料仓原材料仓原材料仓原材料仓原材料仓原材料仓原材料仓原材料仓原材料仓1002001005001004003005001001503501500070000两轴云台相机无刷直流电机正反螺旋桨遥控器44503204450001600001500015038015200013950011000020000充电器465包装箱220六旋翼机架2002116500（1）财务主管登录系统，根据产品路径【成本管理】-【存货核算】-【初始化】-【初始核算数据录入】，打开初始核算数据录入界面，单击【新增】按钮，先选择核算组织“万兴智能科技有限公司”，再选择“业务操作”下拉列表中的“获取库存期初数据”选项，系统会显示所有仓库的物料期初库存数据，如图2-68所示。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…44/199图2-68ꢀ初始核算数据录入界面（第一步）获取库存数据，如图2-69所示。图2-69ꢀ初始核算数据录入界面（第二步）（2）根据案例提供的初始库存对应的初始成本金额，将期初单价和期初金额依次对应录入系统，核对金额合计后，单击【保存】按钮，如图2-70所示。图2-70ꢀ初始核算数据录入界面（第三步）3.ꢀ结束初始化（1）财务主管登录系统，根据产品路径【供应链】-【库存管理】-【初始化】-【结束初始化】，打开操作界面，选择组织，单击【结束初始化】按钮，如图2-71所示。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…45/199图2-71ꢀ结束初始化界面（2）财务主管登录系统，根据产品路径【成本管理】-【存货核算】-【初始化】-【存货核算初始化】，进入存货核算初始化界面，单击【结束初始化】按钮，完成存货核算系统初始化工作，如图2-72所示ꢀ

。图2-72ꢀ存货核算初始化界面温馨提示：（1）ꢀ如果无法启用存货核算系统，可能的原因有两点ꢀ:ꢀ一是没有定义核算范围；二是所有组织机构的库存没有全部启用。（2）ꢀ结束初始化后，不能进行初始化数据录入。（3）ꢀ结束初始化后，可以反初始化。（4）ꢀ存货只能在结束初始化后才能成功对账。微课存货核算系统初始化子任务3ꢀ应收、应付系统初始化/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…46/199任务场景企业基础数据完善后，应收、应付系统需要进行初始化。本任务完成应收、应付系统初始化，需要学习和掌握应收、应付系统初始化的设置步骤。任务步骤（1）ꢀ启用应收系统。（2）ꢀ录入应收系统初始数据。（3）ꢀ启用应付系统。（4）ꢀ录入应付系统初始数据。操作部门及人员财务部财务主管。任务指导一、应收系统初始化1.ꢀ启用应收系统财务主管登录系统后，根据产品路径【财务会计】-【应收款管理】-【初始化】-【启用日期设置】，进入应收系统启用界面，将启用日期改为“2023-01-01”，单击【启用】按钮，如图2-73所示ꢀ

。图2-73ꢀ应收系统启用界面2.ꢀ录入应收系统初始数据期初应收单，如表2-14所示。ꢀ表2-14ꢀ期初应收单/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…47/199含税单价/元客户名称产品币别数量/架

单价/元税率/%

金额/元

价税合计/元业务日期到期日“如影”4S太空贸易合计人民币535000—39550131750001977501977502022-12-31

2023-01-31四旋翼无人机—（1）财务主管登录系统，根据产品路径【财务会计】-【应收款管理】-【初始化】-【期初应收单】，打开期初应收单新增界面，依次选择客户、业务日期、到期日、物资编码、物料名称等，如图2-74所示。图2-74ꢀ期初应收单新增界面（2）填写完成后，单击【保存】、【提交】、【审核】按钮，完成期初应收单录入，可在期初应收单列表中查询，如图2-75所示ꢀ

。图2-75ꢀ期初应收单查询界面3.ꢀ结束初始化财务主管登录系统，根据产品路径【财务会计】-【应收款管理】-【初始化】-【应收款结束初始化】，进入应收款结束初始化界面，单击【结束初始化】按钮，完成应收系统初始化工作，如图2-76所示。/print?editorV=0&chapterIds=%5B"99a354f8-a513-44c8-9f30-1beb0185eb47","576ae323-f8a6-49e3-9b70-b87432…48/199图2-76ꢀ应收款结束初始化界面二、应付系统初始化1.ꢀ启用应付系统财务主管登录系统，根据产品路径：【财务会计】-【应付款管理】-【初始化】-【启用日期设置】，打开应付系统启用界