明源软件系统操作手册

1、-系统操作手册第1页共35页1 / 38-目录一、文档说明.4二、操作清单.4三、操作说明.51、目标本钱系统登录路径：本钱管理目标本钱目标本钱.51.1目标本钱编制.51.2目标本钱调整.81.3目标本钱结转.92、合约规划系统登录路径：本钱管理目标本钱合约规划.103、合同登记系统登录路径：本钱管理合同订立合同登记.134、设计变更系统登录路径：本钱管理合同执行设计变更.164.1变更申报.164.2完工确认.1995、现场签证系统登录路径：本钱管理合同执行合同变更.195.1签证申报.195.2完工确认.206、应付进度款系统登录路径：本钱管理合同付款应付进度款.207、月度资金方案系统

2、登录路径：本钱管理月度资金方案资金方案审核.238、付款方案&付款申请系统登录路径：本钱管理合同付款付款方案&付款申请.249、付款登记系统登录路径：本钱管理合同付款付款登记.2610、合同结算系统登录路径：本钱管理合同执行合同结算.3011、动态本钱监控系统登录路径：本钱管理动态本钱动态本钱监控&本钱简报.32第2页共35页-12、库存结转系统登录路径：本钱管理动态本钱库存结转.34第3页共35页-一、文档说明本指引基于集团本钱业务模型及各工程实际业务开展流程编写，目的在于统一标准各工程上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。二

3、、操作清单序号模块及功能点涉及部门及岗位1目标本钱编制&调整&结转本钱管理部2合约规划本钱管理部3合同登记集团各业务部门、各工程工程部/工程公司4设计变更工程工程部5现场签证工程工程部6应付进度款季度产值本钱管理部7月度资金方案资金管理部8付款申请集团各业务部门、各工程工程部/工程公司9付款登记财务管理部10合同结算本钱管理部、采购管理部11动态本钱监控本钱管理部12库存结转本钱管理部第4页共35页-三、操作说明系统中红色工程为必填项；蓝色工程为选填项；普通字体工程允许为空。下文同，不再赘述。1、目标本钱系统登录路径：本钱管理目标本钱目标本钱1.1目标本钱编制系统中进展方案版、

4、施工图版的管理，?目标本钱-方案版?应在?总规划方案设计?通过评审后后两周内完成编制；?目标本钱-施工图版?应在施工图通过评审后50个工作日内完成编制，要求目标本钱通过审批后，及时去分解合约规划。详见图解：1.【目标本钱】模块单2.选择工程击“目标本钱3.选择需要编辑的版本4.点击编辑第5页共35页-7.点击保存5.在最末级科目上输入目标本钱金额6.上传合约规划分解方案按照集团统一模板，一并进行审核注意：支持上传多个文档。8.发起审批第6页共35页-注意：流程标题是自动生成，请勿修改。10.选择发起人所在的岗位注意：如果发起人有兼职岗，请选择所操作业务数据归属的岗位。9.录入发起说明，可备注审

5、批考前须知。11.发起审批。审批通过之后，该目标本钱即生更多操作详解：Excel批量可以先导出Excel，然后在office中按照导出文档中的说明标准批量编辑目标本钱，然后再导入进系统。引入其他阶段版本：如果有编辑【基准版】之前版本的目标本钱，可通过快速引入其他阶段目标本钱的根底上进展二次编辑，提高编辑效率。注意：其他版本的目标本钱需处于“已审核状态。第7页共35页-1.2目标本钱调整依据动态本钱月度分析会决议，组织编制目标本钱/合约规划调整方案并审核，调整的依据如下：产品配置变化、市场价格变动对目标本钱影响；未来1个月合同预估对合约预算的影响；目标本钱调整详见图解：2.选择工程1.点击【目标

6、本钱】3.【基准版】目标本钱首次审批通过之后，调整版会同步数据。后期涉及4.选择【目标调整】下到目标本钱的调整，均在【调整版】的【目标调整】页签下进展操作。第8页共35页-10.全部操作完成之后，点击保存&关闭退出5.编写本次目标本钱调整的主题及调整原因说明9.上传相关支撑性文档，允许上传多个文档8.输入本次调整的金额，系统会自动计算调整后规划余量，注明调整原因6.点击“新增7.在弹出的页面勾选本次需要调整的1.3目标本钱结转何时进展目标本钱结转？该科目下已经签订合同，经过本钱局部析和判断后，认为该科目下将有规划余量，此时多出的规划余量即可以结转到其他科目使用的情况。详见图解：第9页共

7、35页-1.点击【目标本钱】2.选择工程3.目标本钱结转，需在【调整版】页签下完成。5.点击【目标调整】下的【目标结转】4.选择需要进展目标结转的最末级科目。6.输入主题，选择转入科目，录入调整金额，注明调整原因。保存之后，发起审批。注意：可以重新选择“转出科目。如果调整金额为负数，那么表示转出科目实际为转入。可以通过“查看调整记录进展历史记录查询。2、合约规划系统登录路径：本钱管理目标本钱合约规划何时进展合约规划编制？第10页共35页-系统中进展方案版、施工图版的管理，?合约规划-方案版?应在?目标本钱-方案版?通过审核后两周内完成编制；?合约规划-施工图版?应在?目标本钱-施工图版?通过审

8、核后两周内完成编制。详见图解：2.选择工程。1.【目标本钱】点击【合约规划】菜单。3.点击最末级数字展开合约规划一般是5。5.点击“规划调整。4.单击需要进展编辑的合约规划。第11页共35页-6.点击“编辑之后进入可编辑状态。可以进展如下操作：修改合约规划名称，输入规划金额；在合约规划根底上新增子级合约规划，后续操作同；调整合约规划顺序；调整合约规划父子级关系；百分之百分解付款方案编辑完成之后，点击“保存退出编辑。这一步做完之后，本科目下的合约规划即编辑完成，同理可编辑其他科目下的合约规划。更多操作详解：如果【公司科目设置】下已经维护了合约规划模板，可通过“引入合约规划模板快速编辑。：可通过“

9、批量编制合约规划导出excel表进展批量编制，编辑完成之后再进展导入覆盖。注意：excel批量编制请注意导出的Excel中的标准要求说明。注：销售费用、报建费用、设计费用合约规划时需细分子目，不漏项，因存在不可预测费用，合约规划时咨询相关局部可增减一项不可预测费用。第12页共35页-3、合同登记系统登录路径：本钱管理合同订立合同登记合同分类应用场景预计合同：对于将签订、盖章的待审批合同合同意向已确定，合同条款已洽谈的合同，在系统中以“预计合同进展登记并发起审批。已定合同：系统使用前已审批通过并签订的合同，需要补录到系统中，那么以“已定合同进展登记。预计非合同：在工程过程中未通过合同签订所发生的

10、工程本钱费用，如营销费、报建报批费、税费等，为了表达工程的全本钱，该类本钱费用也需要在系统进展管理，以非合同形式来登记。非合同分为预计与已定两种状态，处理流程与合同一样。已定非合同：预计非合同审批通过后，直接转成已定非合同。详见图解：1.点击【合同订立-合同登记】菜单第13页共35页-2.新增合同：预计合同：有合同文本，待审批的合同多数合同选该项已定合同：有合同文本，且在线下已审批过的合同一般做补录数据使用预计非合同：一般指无合同文本的开发费用类，且缴费项待审批已定非合同：一般指无合同文本的开发费用类，且缴费项已审批一般做补录数据使用3.填写合同/非合同6.点击【保存】根本信息4.选择合同/非

11、合同对应的合约规划5.选择经办人第14页共35页-7.点击【保存】后，在左侧选择页签“付款条件，将合同的付款条件进展分解8.在左侧选择页签“相关文档，上传合同文档用于支撑合同审批第15页共35页-9.合同/非合同相关内容维护完成后，点击发起审批进入合同审批流程注：1工程类合同，合同登记选择合同对应的合约规划时，同时须填写预估变更金额预估变更金额=合同额*2%，以便后期发生的工程变更、签证使用；2零星协议申请在软件外挂流程中执行申请审批；零星协议确认那么在系统中选择合同登记新增预计合同，合同类型选择?零星协议类确认?；4、设计变更系统登录路径：本钱管理合同执行设计变更4.1变更申报发起部门：工程

12、工程部，设计变更原因设计管理部：图纸错漏及优化朗润营销：产品定位调整开发报建部：政府要求工程管理部：施工困难其他设计变更申请第16页共35页-详见图解：1.点击【合同执行-设计变更】菜单2.选择设计变更对应的工程3.点击【新增】按钮第17页共35页-4.填写设计变更根本信息5.选择设计变更会涉及的合同，具体操作见下列图6.选择工程7.找到相关合同9.选择“是否使用预估变更，如8.点击【参加到已选择合同列表】，果该合同有预估变更余额，默认使注意：此处可添加多条合同用预估变更10.点击【确定】第18页共35页-11.如果选择了多条合同，可以将设计13.信息确认无误后点击变更申报的金额拆分到相关合同

13、上【发起审批】按钮进入设计变更审批流程12.填写设计变更的其他信息，上传设计变更申报文档注意：信息尽量完善4.2完工确认工程设计变更明源软件上暂不执行完工金额确认，变更金额放后期一并结算5、现场签证系统登录路径：本钱管理合同执行合同变更5.1签证申报发起部门：工程工程部，如何进展签证申报？详见图解：1.选择【合同执行-合同变更】菜单2.选择工程3.点击【新增】按钮第19页共35页-4.选择签证对应的合同5.填写签证详细信息6.选择“提出单位，并上传签证申报资料7.选择“合约规划8.选择“是否使用预估变更，并填写“变更申报对应金额9.信息审核无误且上传签证附件后点击【发起审批】进入签证申报流程5

14、.2签证完工金额确认如何进展完工确认？详见图解：第20页共35页-1.点击【合同执行-合同变更】菜单2.选择【完工确认】页签3.选择需要确认的变更记录注意：可同时选择多条变更批量确认4.点击【完工确认】按钮第一种：单条变更完工确认7.信息填写无误后点击【发起审5.填写“完工申报金额批】按钮进入完工确认流程6.填写“完工申报对应金第二种：多条变更批量完工确认第21页共35页-6.信息填写无误后点击【发起审批】按钮进入完工确认流程5.逐条填写“完工申报对应金额6、进度产值系统登录路径：本钱管理合同付款应付进度款何时进展进度产值申报？本钱管理部按季度录入进度产值，合同类别为“总包类的合同需要进展进度

15、产值申报详见图解：1.选择【合同付款-应付进度款】菜单3.引入合同的付款条件2.选择对应合同或直接新增应付进度款第22页共35页-4.填写进度款支付比例5.填写上报金额6.完善应付进度款信息8.信息填写无误后点击【发起审批】按钮进入应付进度款审批流程7.系统根据填写的上报金额，支付比例及扣款情况自动计算本次应付进度参考金额：=上报金额×进度款支付比例-扣款7、月度资金方案系统登录路径：本钱管理月度资金方案资金方案审核，本项由资金管理部操作何时进展月度资金方案拍照？平衡合同付款方案需在资金管理部25日拍照前完成包含土地类、设计类、报批报建类、施工类合同、销售费用里有合同主体的，否那么不

16、纳入下月付款方案财务费用、管理费用、销售费用里除去有合同主体的局部采用线下，按照原有模板提报给财务管理部如何进展月度资金方案拍照&平衡&审核？第23页共35页-详见图解：1.点击【月度资金计划】-【资金方案审2.选择组织机构和需要拍照付款方案的月份。核】。注意：组织机构选择公司，不要到部门；3.点击“手动拍照。选择的月份为需要付款的月份，比方付款计注意：手动拍照之后，可以在划为12月5日，那么月份选择12月份。【更多操作】中导出Excel表作为上会材料。在月度资金计划平衡会进展资金平衡。注意：可以通过输入拍照时间，以及付款方案金额X围进展条件查询5.发起审批。4.点击“编辑。注

17、意：点击编辑之后，资金方案列表中“审核金额一列处于可编辑状态。可以输入审核金额。编辑完成之后点击右上角的【保存】退出编辑。8、付款方案&付款申请系统登录路径：本钱管理合同付款付款方案&付款申请何时进展付款方案平衡？平衡合同付款方案需在资金管理部25日拍照前完成包含土地类、设计类、报第24页共35页-批报建类、施工类合同、销售费用里有合同主体的，否那么不纳入下月付款方案详见图解：1.选择【合同付款-付款计划/付款申请菜单】2.选择相关合同4.点击【编辑】可修改付款方案3.如图，合同的付款条件已经自动传递到付款方案列表中5.可以对付款方案进展修改：引入变更或者应付进度款修改已有付款

18、方案信息删除付款方案编辑完成后点击保存注意：要求百分百分解付款方案第25页共35页-6.点击付款申请7.申请类型根据资金方案审核情况系统自动判定：方案内：资金方案审核通过方案外：资金方案审核未通过选择对应的付款申请类型10.点击【发起审批】按钮进入付款申请流程8.填写其他付款信息9.上传付款申请资料9、付款登记系统登录路径：本钱管理合同付款付款登记，本项由财务管理部操作岗位职责第26页共35页-付款登记时：出纳进展“付款操作，会计进展“审核操作如何进展付款登记？详见图解：1.点击【合同付款】-【付款2.选择【合同付款】页签登记】4.点击“付款3.点选需要进展付款登记的付款申请7.录入完信息后，

19、点击保存&关闭5.选择票据类型、是否需要导凭证否，还可维护票据编码、发票金额、入账日期等信息。注意：如果想维护“收款银行“银行XX“，需要到【供给商管理】模块维护收款单位的供给商信息。6.根据付款申请新增一笔实付款明细，根据出纳实际付款金额可修改“金额。第27页共35页-8财务会计登录到【合同付款】-【付款登记】下。9切换到【实付款查询】页签。12点击“审核。10选择“未审核实付款视图。注意：如想查询“已审核实付款，可切换到“已审核或“所11点选需要进展审核的单据。有视图。【特殊业务场景-1】：取消付款登记说明：实付款的单据已经审核完成，如果想取消付款登记。步骤如下：1切换到【实付款2

20、切换到“所有实付款或者查询】页签。“已审核实付款“视图。4点击“取消审核。3点选需要取消审核的单据。5切换到【合同付款】页签。6切换到“所有付款申请视图。8.在弹出的页面，实付7双击需要进展取款单据列表，点击【更消操作的付款登记。多操作】-【删除】，然后点击“确定。第28页共35页-【特殊业务场景-2】：支付驳回财务不同意付款，那么可进展支付驳回操作。步骤如下：2切换到“所有付款申请视1切换到【合同付图。款】页签。4点击“支付驳回。3点选需要进展支注意：支付驳回之后，该付款申请会在付驳回的付款申请。付款登记模块消失，需要在【合同付款】-【付款申请】模块重新发起付款申请。10、合同结算系统登录路

21、径：本钱管理合同执行合同结算如何进展合同结算？详见图解：1.选择【合同执行-合同结算】菜单2.选择需要结算的合同3.点击【新增】按钮第29页共35页-5.选择“结算方式4.填写“合同总造价6.点击【新增】增加扣款7.选择合约规划8.结算信息填写完成后，点击【保存】按钮会出现“相关文档页签10.信息填写无误并上传结算资料后点击【发起审批】按钮进入合同结算审批流程9.点击【上传】按钮上传结算资料注意：目前系统支持三种结算方式，分别是：结算：指竣工后，对整个工程涉及的合同进展工程量清算，确定工程量、最终造价及合同的应扣款、保修款的过程。工程类合同执行完成后，预结算工程师填写结算申请，发起结算审批申请

22、，进展最终的结算处理。准结算：为了尽可能准确地确定合同的工程造价，地产公司会委托第三方公司进展一次或多次的预审也叫外委审定，由于还不是最终的结算，所以称为“准结算。合同结算后，合同的动态本钱就应当等于结算金额，这就可能导致结算前后合同的动态本钱发生变化。系统在合同结算操作后，会自动为合同生成一笔变更类型为“结算调整，用以记录这个变化。阶段性结算：对于总包工程，由于工程内容较多，跨越时间段较长，地产公司为了管理方便，往往是做完一个分项工程后马上对完成的内容进展结算，例如先结算土建局部，再结算安装工程，之后结算园林工程，最终进展总结算。阶段结算主要是起记录作用，不会对其它业务数据有任何影响。第30页共35页-11、动态本钱监控系统登录路径：本钱管理动态本钱动态本钱监控&成本简报何时进展动态本钱月度分析？本钱管理部每月7日进展月度动态本钱汇报是月度运营会组成局部，分析成本差异，制订本钱解决方案，统计下月度将发生的合同，并拟定下月合约规划调整方案