库存业务任务书

1、姓名：一、完成任务库存业务工作流程：对应工作职责二、完成工业企业材料核算的基本流程银行存款材料采购（）生产成本（）付款一广采购（）入库领用投料（）一入库销售主营业务成本应交税费一应交增值税I成本进项税额根据下列单据填制库存相关的单据并填三、现在你作为广州市通达有限责任公司一号仓库的仓管员，制记账凭证1、向珠海市华地公司购买了天麻，取得发票如下：（1） 广东省增值税专用发票发票联开票日期：2009年9月2日NO.0067849购货单位名称：广州市通达有限责任公司密码区略纳税人识别号：44020345588231311地址电话：广州市人民中路158号开户行及账号：工行人民路支行0005646780

2、23货物或应税劳务名称规格型号单位数量单价（元）金额（元）税率税额（元）TM001天麻10X10千克2000150300000.0017%51000.00DS001哙15X10千克10001616000.002720.00HS001黄芭5X5千克20004590000.0015300.00价税合计（大写）人民币肆拾柒万伍仟零佰贰拾零兀零角零分（小写）¥475020.00销售单位名称:珠海巾华地公司备注纳税人识别号:44076389365405412地址电话：珠海市林河街56号开户行及账号：农行林河支行000242476335收款人：周丽复核：鲁波开票人：陈瑶王宣销货单位（章）:另用现

3、金支付相关运杂费运费单据字第1号人民币伍佰元整¥500.00元上款系运费此致开票单位：珠海市风顺运输公司台照2009年9月2日负责人：李源会计：张军出纳：李红英经手人：曾金生该笔经济业务的会计分录是：（2） 根据第（1）小题的题意，仓库人员填制收料单，同时财务开支票给对方收料单材料科目：类别：供应单位：发票号码：年月日收料仓库:材料名称规格单位数量实际成本应收实收买价运杂费其他合计单位成本单价金额合计记账：收料：制单:你公司开出一张支票给华地公司中国工商仃支东存根（粤）中国工银行支票（粤）广州no.56430012NO.56430012出票日期（大写）年月日付款行名称：科目.收款人：

4、出票人账号："对方科目：出票日期年月日人民币（大写）百十万千百十元角分收款人："用途金额：一一上列款项请从科目（借）田八我账户内支付对方科目（贷）出票人签章单位主管会计复核记账2、2009年9月5日，抗病毒口服液需要申请以下材料生产TM001天麻500千克DS001党参100千克HS001黄甚100千克（3） 生产部门生产补品口服液需要申请以下材料生产TM001天麻1000千克DS001党参200千克HS001黄甚300千克（2）请填写领料单领料单NO.0204110领料部门:用途：年月日材料单位数量成本编R名称规格单价总价请领实发百十万千百十元角分合计记账：发料人：领料人

5、：王亮制单:该笔经济业务会计分录是:3、2009年9月15日，生产车间生产补品口服液完毕，拿来如下单据广州市通达有限责任公司产品检验单请验部门生产车间请验人王亮货号名称规格请验数量检验结果BPY001补品口服液16X25100箱合格KBY001抗病毒口服液10X2580箱合格检验结果：检验人：周丽敏合格2009年9月15日工资及福利费用分配表2009年9月15日应借科目在职员工工资（元）临时员工工资（元）工资合计福利费（工资X14%：应付职，薪酬（兀）总账及二级科目明细科目生产成本补品口服液600040009000140010400抗病母口服液4500150060008406840小计水电费费

6、用分配表2009年9月15日应借科目水费（元）电费（元）合计总账及二级科目明细科目制造费用补品口服液100020003000抗病毒口服液60010001600小计(3)填制产品入库单成品入库单交库存车间：年月日NO。1034456产成品单位入库数量成本成口口编R成品名称规格单位成本总价百十万千百十元角分合计记账：验收人：制单:(4)请计算补品口服液和抗病毒口服液的总成本和单位成本补品口服液总成本=补品口服液单位成本=抗病毒口服液总成本=抗病毒口服液单位成本=写下该笔业务会计分录4、2009年9月20日，销售部门根据客户订单过来成品仓库提取产品如下:(1)广州市通达有限责任公司出货通知单2009

7、年9月20日货号产品名称规格数量BPY001补品口服液16X2580KBY001抗病毒口服液10X2570销售部门：刘海军2009年9月20日(2)成品出库单仓库：年月日NO。500849产成品单位数量成本成口口编p成品名称规格单价总价百十万千百十元角分合计记账：提货人：发货人：制单:该笔经济业务的会计分录是:5、2009年9月29日，会计员刘建云与仓管人员一起进行月末盘点原材料(1)盘存单部门名称：编号：090901财产类别：年月日存放地点：编P名称规格计量单位数量单价金额备注TM00110X10千克498150.174749.80DS001兄殄15X10千克69516.111189.50HS001黄芭5X5千克160245.172250.20合计盘点人:实物保管人:天麻账存数量500千克，党参账存数量700千克，黄甚账存数量1600千克。(2) 盘盈、盘亏报告表年月日编号：7090902类别名称fh1单位单价账存数量实存数量对比结果备注盘