台塑集团财务管理机能介绍ppt课件

1、1财务管理机能引见 2简介 本公司之ERP区分为六大管理机能：(1)营业管理(2)消费管理(3)资材管理(4)人力资源(5)财务管理(6)运营管理3财务管理目的4纲要q 普通帐务q 应收帐款q 应付帐款q 固定资产q 税务申报v薪资帐务v营业帐务v资料帐务v外销费用v外购帐务v财务管理模块图v财务管理关联图一日结算5财务管理模块图6财务管理关连图固定资产营业税各类所得普通帐务营业人事薪资帐务营业帐务资材外销费用应收帐款资料帐务外购帐务应付帐款运营管理资金调度7普通帐务8普通帐务特征q弹性科目立冲q传票自动产生q传票自转功能q异常帐项警示v多样汇总设定多样汇总设定v数据就源输入数据就源输入v承接

2、自转传票承接自转传票v自定义报表格自定义报表格式式v提供管理报表提供管理报表9普通帐务特征(1):弹性科目立冲10普通帐务特征(2):传票自动产生传票11普通帐务特征(3):传票自转功能12普通帐务特征(4):异常帐项警示13普通帐务特征(5):多样汇总设定14普通帐务特征(6):数据就源输入传票15打印传票普通帐务特征(7):承接自转传票普通帐务作业取传票汇总原那么取分录配方产生传票编号传票汇总原那么建档传票分录建档转出传票16普通帐务特征(8):自定义报表格式17普通帐务特征(9):管理报表会计科目余额表比较损益表损益汇总表销管财费用汇总表推销管理费用比较表运营简报18普通帐务关连图外包费

3、用结算传票帐项分摊普通费用就源输入暂借款就源输入研发费用定期结转结存金额异常反响月催告日催告管理报表日报结算月报止付厂商各类自转传票零星资料19应收帐款20应收帐款特征q 弹性收款周期/币别q 弹性应收立冲要件q 自定义收款期限q 自定义对账单q 应收异常管理q 汇总开立传票q 数据就源输入21应收帐款特征(1):弹性收款周期/币别 SAP AG 1999Base CurrencyAverage rateTo maintain:Average rateCalculated: SAP AG 1999Base CurrencyAverage rateTo maintain:Average rate

4、Calculated: SAP AG 1999Base CurrencyAverage rateTo maintain:Average rateCalculated:22应收帐款特征(2):弹性应收立冲要件23应收帐款特征(3):自定义收款期限24应收帐款特征(4):自定义对账单25应收帐款特征(5):应收异常管理26应收帐款特征(6):汇总开立传票打印传票普通帐务作业取传票汇总原那么取分录配方产生传票编号传票汇总原那么建档传票分录建档转出传票27应收帐款特征(7):数据就源输入入檔28应收帐款关联图帐款管理营业交运就源缴款内销票据管理普通帐务对帐异常管理就源缴款非营业营业授信普通帐务管理报表

5、普通帐务29应付帐款30应付帐款特征(1):严厉付款控制31应付帐款特征(2):多样付款方式32应付帐款特征(3):汇总开立传票打印传票普通帐务作业取传票汇总原那么取分录配方产生传票编号传票汇总原那么建档传票分录建档转出传票33逐笔确认付款普通帐务EDI付款柜台付款(现金/支票/汇款)结账/报表应付帐款关连图汇总确认付款员工转存企业内拨付资金调度34固定资产35固定资产作业特征q固定资产异动就源输入q资料领用自转固定资产q提供累折重算q提供财/税签财富目录、追溯重算q区分列帐/列管资产q多种折旧方式选择q弹性残值续提方式q闲置管理q弹性清点设定36固定资产特征(1):异动就源输入入檔37固定资

6、产特征(2):资料领用自转固定资产固定资产固定资产管理管理资材资材管理管理1.1.资料领用转固定资产条件建档资料领用转固定资产条件建档( (资料异原代及金额资料异原代及金额) )2.2.资产编号转换原那么资产编号转换原那么中文品名中文品名资料中小类资料中小类固定资产固定资产添加单添加单领用领用(6(6万元以上万元以上) )领用设备领用设备未转资产未转资产明细表明细表38固定资产特征(3):提供累折重算累折重算累折重算获得价值变卦获得价值变卦获得日期变卦获得日期变卦耐用年数变卦耐用年数变卦39固定资产特征(4):提供财/税签财富目录、 追溯重算财签财签税签税签财富目录财富目录累折追溯累折追溯/

7、/不追溯不追溯40固定资产特征(5):区分列帐/列管资产列帐列帐列管列管折旧注记折旧注记(Y/N)(Y/N)41固定资产特征(6):多种折旧方式选择(1)(1)平均法平均法(2)定率递减法定率递减法(1)平均年限法 (即直线法)42固定资产特征(7):弹性残值续提方式43固定资产特征(8):闲置管理闲置设备提报闲置设备提报逾期跟催逾期跟催出卖出卖报废报废移转移转44固定资产特征(9):弹性清点设定清点方式清点方式自主清点自主清点抽点清点抽点清点免清点资料免清点资料固定资产资料固定资产资料清点资料清点资料运用部门运用部门类别代号类别代号资产编号资产编号自主清点跟催自主清点跟催差别结案异常跟催差别

8、结案异常跟催45固定资产管理资材普通帐务固定资产就源输入清点抵押财物投保投资抵减帐务固定资产关连图46薪资帐务47计算提拨金额48人工分析人工分析薪资费用分析用人费用用人费用49薪资帐务人事普通帐务暂估提拨人工分析帐务薪资帐务关连图50资方劳保费计算原那么建档资方健保费计算原那么建档人工分析表薪资提拨处置薪资异动资料合并处置月月月月:每月一次每月一次年年:每年底每年底薪资帐务活动图提拨金额来源建档退休金补提拨金额输入提拨设定薪资传票部门薪资项目金额查询月月薪资发放资料别建文件月月人工分析汇总表人事费用汇总表月月年年月月月月月月月月月月51营业帐务52营业帐务作业关联图普通帐务营业帐务运费明细运

9、费冲销运费暂估折让退回销售应收帐款营业销售兑盈损福利费收据薪资帐务销售统计关系人买卖 应收款分析传票开立收据开立福利费提拨运费处置53营业帐务活动图日日:每日每日旬旬/月月:每月一次每月一次日报批处置销售日报表日日月月应收外汇兑盈损表外汇兑盈损月报处置销售异动传票运费暂估传票暂付运费日转档批次应付帐款先付后审废品运费付款数据输入废品运费付款传票福利费提拨表福利费传票月月旬旬/月月日日收据资料输入收据打印月月收据传票运费明细及调整整档作废单据处置其他收入明细表54资料帐务55资料帐务关联图资材单价计算作业自转传票作业资料月报异动资料月报异动处置领料明细表收料明细表收领料传票开立资料库存处置原料单

10、价管理暂估内购款处置本钱与市价孰低资料明细账原 料 结 存报 告 表物 料 结 存报 告 表材 料 月 报传 票 清 单传 票 原 那么异 常 清 单传 票 开 立异 常 清 单原料领料单价比较表原料收料单价比较表本钱与市价孰低评价表暂 估 内 购材 料 款应 付 内 购材 料 款暂 估 顺 逆差 清 单56资料帐务月报处置月月资料帐务活动图本钱市价孰低调整资料月报调整(异动数据调整)月月资料单价计算季季试开传票月月下月下月资料月报表结存比较表暂估内购资料款暂估内购材料款明细账至总账调整暂估内购资料款调整本钱市价孰低表应付内购资料明细表(余额)季季月月:每月一次每月一次季季:每季每季/半年半年

11、月月资料收领传票月月57外销费用58外销费用普通帐务传票开立营业受订押什费付审预收款冲审费用报销费用暂估外销费用就源输入营业销售外销费用关连图59外销费用就源输入外销费用付款异常表外销账务活动图外销海空运费就源输入海空运费确认关什费确认外销关什费就源输入外销费用结存查询及暂估调整外销费用传票外销费用确认外销费用暂估作业外销账务月报作棊月月:每月一次每月一次外销海空运费报销单据黏贴单外销关什费报销单据黏贴单外销费用报销单据黏贴单月月月月月月60外购帐务61外购资材采购普通帐务费用冲销审核结转本钱兑盈损费用暂估资材仓储总账应付帐款外购帐务关连图62外购本钱明细表外购暂借转档处置外购帐务活动图外购本钱传票月月传票月月日日外购收料明细表外购收料数据查询日日费用输入资材仓储外购收料费用并案输入日日日日外购费用查询外购费用暂估外购收料暂估明细表本钱传票处置本钱分摊外购本钱分摊明细表外购案号本钱明细表月底月底兑盈损报表总账手开传票月底月底日日:每日每日月月:每月一次每月一次重估应付外币兑盈损处置应付外币科目余额整档63一日结算64管理目的65就源输入打印传票66打印传票传票自动汇总开立普通帐务作业取传票取传票汇总原那么汇总原那么取分录配方取分录配方67南亚传票量统计图75%15万张万张计算机自转开立计算机自转开立12%2.4万张万张就源输入确认就源输入确认-