金碟培训上机操作流程ppt课件

1、上机操作流程上机操作流程 安装程序安装程序 E:/kingdee/bzb73/ kd32/bzbsetup/setup 安装时安装时,安装序列号恣意录入安装序列号恣意录入,全部选择下一步全部选择下一步 安装途径和文件夹称号都可进展修正安装途径和文件夹称号都可进展修正 安装胜利后安装胜利后,选择选择“稍后启动计算机稍后启动计算机 在桌面上找到金碟规范版在桌面上找到金碟规范版7.3快捷方式快捷方式,运转运转 启动后启动后,选择选择“取消取消上机操作流程上机操作流程 一、系统初始化一、系统初始化 启用软件后，新建启用软件后，新建 新建文件名自定义、账套名自定新建文件名自定义、账套名自定义、工业企业、

2、人民币、义、工业企业、人民币、322222、账、账套开场年度套开场年度2019-01-01，账套启用年度，账套启用年度2019-03-01，完成，完成 财务分工财务分工 工具工具用户管理缺省组可改为操作组，用户管理缺省组可改为操作组，还可添加审核组、新增两人，授权还可添加审核组、新增两人，授权赋一切权限，且为一切用户赋一切权限，且为一切用户建立新账时建立新账时,不用输用户名和密码不用输用户名和密码,直接选直接选“新建新建文件名用本人的名字拼音缩写文件名用本人的名字拼音缩写,然后然后“保管保管上机操作流程上机操作流程 一、系统初始化一、系统初始化 启用软件后，新建启用软件后，新建 新建文件名自定

3、义、账套名自定新建文件名自定义、账套名自定义、工业企业、人民币、义、工业企业、人民币、322222、账、账套开场年度套开场年度2019-01-01，账套启用年度，账套启用年度2019-03-01，完成，完成财务分工财务分工工具工具用户管理缺省组可改用户管理缺省组可改为操作组，还可添加审核组、为操作组，还可添加审核组、新增两人，授权赋一切权限，新增两人，授权赋一切权限，且为一切用户且为一切用户 录入根底资料录入根底资料 固定资产类别，添加固定资产类别，添加 消费设备、运输设备、管理设备留意折旧方法和消费设备、运输设备、管理设备留意折旧方法和估计净残值率的选择估计净残值率的选择 职员类别，添加职员

4、类别，添加 A产品消费人员、产品消费人员、B产品消费人员、管理人员、车间产品消费人员、管理人员、车间管理人员、销售人员、采购人员、工程一队人员、管理人员、销售人员、采购人员、工程一队人员、工程二队人员工程二队人员 职员职务，添加职员职务，添加 普通任务人员、管理人员、工人普通任务人员、管理人员、工人 结算方式结算方式 ，添加，添加 现金支票、银行汇票、转账支票现金支票、银行汇票、转账支票 收，修正，借方必有收，修正，借方必有101，102 付，修正，贷方必有付，修正，贷方必有101，102 转，修正，借贷必无转，修正，借贷必无101，102 核算工程核算工程 新增两种核算工程：新增两种核算工程

5、： 1、工程核算锅炉房、宿舍楼、工程核算锅炉房、宿舍楼 2、产品核算、产品核算A产品、产品、B产品产品 往来单位，添加往来单位，添加 天全县永生水电器材公司天全县永生水电器材公司 石棉康乐水电器材公司石棉康乐水电器材公司 成都商贸公司成都商贸公司账套选项账套选项高级高级允许核算工程分组显示允许核算工程分组显示账套选项账套选项特别科目特别科目高级高级固定资产固定资产167 部门部门 车间车间A产品消费车间、产品消费车间、B产品消费车间、车间产品消费车间、车间管理办公室管理办公室 应在上级科代码中输入相应编号应在上级科代码中输入相应编号 厂办公室厂办公室 销售科销售科 供应科供应科 财务科财务科

6、科技开发科科技开发科 基建科工程一队、工程二队基建科工程一队、工程二队 职员职员 见职工一览表见职工一览表 会计科目会计科目 对会计科目进展添加、删除和修正对会计科目进展添加、删除和修正 辅助账类辅助账类 12101、12102 113 往来单位往来单位 119 职员职员 12101、12102、12301、12302数量核算，吨数量核算，吨 产品核算产品核算 16901、16902、16903 在建工程核算在建工程核算 203 往来单位往来单位 40101、40102、40103、40104、40105 产品核算产品核算 501 产品核算产品核算 502 产品核算产品核算 521 一切明细科

7、目部门一切明细科目部门 要修正科目要修正科目 322 下有默许明细科目，应先删除后，再添加下有默许明细科目，应先删除后，再添加 录入期初数据录入期初数据 只录最末一级科目期初余额暂时不录数量只录最末一级科目期初余额暂时不录数量 固定资产要建立卡片固定资产要建立卡片 留意录入的日期留意录入的日期 类别与运用部门可选，留意不要选错类别与运用部门可选，留意不要选错 留意入账信息只录原值，不录累计折旧留意入账信息只录原值，不录累计折旧 减值预备对方科目为减值预备对方科目为542 录入数量期初余额录入数量期初余额 进展试算平衡，平衡后方可启用账套进展试算平衡，平衡后方可启用账套 留意：留意： 假设不平衡

8、可用多级工程汇总来逐一进展检查假设不平衡可用多级工程汇总来逐一进展检查 备份备份 先在先在F盘上建立本人的文件夹盘上建立本人的文件夹 在软件中选择在软件中选择文件文件备份，将此账套备份在本人文件夹下，将该备份，将此账套备份在本人文件夹下，将该文件夹复制并粘贴到指定文件夹复制并粘贴到指定FTP地址地址(jfpx)，以备下次接着运用，以备下次接着运用 备份恢复备份恢复 在地址栏输入在地址栏输入cppx,找到本人的文件夹找到本人的文件夹,复制并粘贴到本地盘复制并粘贴到本地盘 在软件中选择在软件中选择文件文件恢复，找到要恢复的恢复，找到要恢复的.AIB文件即可，要留意文件即可，要留意恢复的文件名不能与

9、已有文件重名，否那么要么恢复文件重命名，恢复的文件名不能与已有文件重名，否那么要么恢复文件重命名，要么将原机器上的文件删除以后，再恢复账套要么将原机器上的文件删除以后，再恢复账套留意留意:备份恢复时备份恢复时,要将已翻开账套封锁要将已翻开账套封锁 二、日常操作二、日常操作 先固定资产模块，计提折旧，？元，并生先固定资产模块，计提折旧，？元，并生成凭证成凭证 1、购资料、购资料150吨吨 1000 借：原资料借：原资料12301 150000 2210401 25500 贷：银行存款贷：银行存款(10201) 17550 2、报销差旅费、报销差旅费 借借:现金现金(101) 500 管理费用管理

10、费用52105 3500 贷贷:其他应收款其他应收款119 张力张力 4000 3、用固定资产模块、用固定资产模块 变动资料录入，添加变动资料录入，添加 B产品车间运用，科目代码产品车间运用，科目代码40105， 减值预备对方科目减值预备对方科目542，估计运用年限，估计运用年限10年年 点击记账凭证，并将贷方填入点击记账凭证，并将贷方填入“工行存款工行存款 退出后点击退出后点击“确定确定 4、销售产品、销售产品50吨，吨，1200元元/吨吨 借：借：10201 70200 贷：贷：501-A 60000 贷：贷：2210403 10200 5、销售产品、销售产品200吨，吨，1200元元/吨

11、吨 借：应收账款借：应收账款113-芦山芦山 327600 贷：贷：501-B 280000 贷：贷：2210403 47600 留意：此笔业务应在往来单位中添加芦山留意：此笔业务应在往来单位中添加芦山县水利局县水利局 6、结转坏账、结转坏账 借：坏账预备借：坏账预备114 76050 贷：应收账款贷：应收账款113-天全天全 76050 7、收到石棉货款、收到石棉货款 借：银行存款借：银行存款10201 105300 贷：应收账款贷：应收账款113-石棉石棉 105300 8、支付成商货款、支付成商货款 借：应付账款借：应付账款203 成商成商 58500 贷：银行存款贷：银行存款10201

12、 58500 9、提取现金、提取现金 借：现金借：现金101 9800 贷：银行存款贷：银行存款10201 9800 10、支付工资、支付工资 借：应付工资借：应付工资211 9800 贷：现金贷：现金101 9800 11、支付、支付A产品广告费用产品广告费用 借：产品销售费用借：产品销售费用503 10000 贷：银行存款贷：银行存款10201 10000 12、结转资料本钱、结转资料本钱,甲资料甲资料100吨，吨，1000元元/吨；吨；乙资料乙资料5.4吨，吨，1500元元/吨吨 借：消费本钱借：消费本钱40103-A 70000 消费本钱消费本钱40103-B 81000 贷：原资料贷

13、：原资料123甲甲 100000 原资料原资料123乙乙 51000 13、1分配工资分配工资 借：借：16901 1100 16901 1100 40101 800 40101 800 40501 1100 52101 6000 贷：贷：211 10900 13、2计提福利费计提福利费 期末处置期末处置自动转账自动转账添加添加 自动转账凭证称号计提福利费自动转账凭证称号计提福利费-凭证字转凭证字转-摘要计提福利费摘要计提福利费- 科目科目 16902-核算工核算工程锅炉房程锅炉房F7选择选择-借贷借借贷借-转账方式转账方式按公式转出按公式转出-包含本期未过账凭证不包含包含本期未过账凭证不包含

14、-币别人民币币别人民币-本币金额公式本币金额公式 F7选择选择 阐明：其它科目方法同样阐明：其它科目方法同样 16901工程类别工程核算工程类别工程核算锅炉房锅炉房-借方借方发生额发生额-填入公式填入公式*0.14 16901工程类别工程核算工程类别工程核算流水线流水线-借方借方发生额发生额-填入公式填入公式*0.14 公式公式 借：借：16901 154 16901工程核算工程核算工程核算工程核算锅炉房锅炉房-借方借方发生额发生额-填入公式填入公式*0.14 16901 1100 154 16901工程核算工程核算工程核算工程核算流水线流水线-借方借方发生额发生额-填入公式填入公式*0.14

15、 40101 800 112 40101工程核算本钱核算工程核算本钱核算A产品产品-借方发借方发生额生额-填入公式填入公式*0.14 40101 800 112 40101工程核算本钱核算工程核算本钱核算B产品产品-借方发借方发生额生额-填入公式填入公式*0.14 40501 154 40501 154 4050140501借方发生额借方发生额- -填入公式填入公式* *0.140.14 52101 840 52101 840 5210152101借方发生额借方发生额- -填入公式填入公式* *0.140.14 贷：贷：214 1526214 1526 214214贷方贷方- -转入方转入方

16、保管后退出，双击，或全选，生成凭证，保管后退出，双击，或全选，生成凭证，可经过凭证查询查看该凭证可经过凭证查询查看该凭证 15、计提坏账预备、计提坏账预备 借：借：52103 转入方转入方 76132.80 贷：贷：114 按公式转出按公式转出 76132.80公式为：公式为： *0.003+.JY-.DY 16、计提产品销售税金及附加、计提产品销售税金及附加 借：产品销售税金及附加借：产品销售税金及附加504 JG() 3230 贷：应交税金贷：应交税金 22103 (.DF-.JF)*0.07 2261 其他应交款其他应交款20902 (.DF-.JF)*0.07 969 将将13-16审

17、核并记账审核并记账 17、将制造费用转入、将制造费用转入A产品消费本钱产品消费本钱 借借:40105_A 转入方转入方 798 贷贷:40501 700 .jf /(56000+32000)*56000 40502 98 .jf /(56000+32000)*56000 40503 无无 .jf /(56000+32000)*56000 17、将制造费用转入、将制造费用转入B产品消费本钱产品消费本钱 借借:40105_B 转入方转入方 456 贷贷:40501 400 .jf /(56000+32000)*3200 40502 56 .jf /(56000+32000)*32000 40503

18、 无无 .jf /(56000+32000)*32000 18、结转完工、结转完工A产品本钱产品本钱 借借:产废品产废品01 72776.67 贷贷:消费本钱消费本钱40101 800 40102 112 40103 70000 40104 1066.67 40105 798 结转完工结转完工B产品本钱产品本钱 借借:产废品产废品02 82368 贷贷:消费本钱消费本钱40101 800 40102 112 40103 81000 40104 40105 45619 结转结转A产品销售本钱产品销售本钱 借借:产品销售本钱产品销售本钱50201 30000 转入方转入方 贷贷:产废品产废品01 30000 .QDF*600 数量公式数量公式 .QDF 结转结转 B产品销售本钱产品销售本钱 借借:产品销售本钱产品销售本钱50202 160000 转入方转入方 贷贷