用友T3-普及版主要业务操作流程

1、用友T3-普及版主要业务操作流程指南第一步 建立核算账套1、 双击“系统管理”图标2、 系统注册 用户名输入“admin”, 密码为空确定3、 设置操作员增加操作员: 权限 操作员 增加 （ 增加 3 个操作员 01王主管、02张制单、 03李审核 ，密码为空） 退出4、 建立账套 : 账套 建立 建账 输入账套号、账套名称 （一般为单位简称） 、启用月份下一步 输入单位全称、简称、地址、邮编、联系电话等信息下一步 选择企业类型、行业性质和账套主管（选择 01 王主管 为账套主管）, 复选按行业性质预制科目下一步确定存货、客户、供应商是否要分类（ 视各单位情况而定） 完成 系统提示“可以创建账

2、套了吗？”按“是”分类编码方案（科目编码一般设为五级分类，即X-2-2-2-2 确定，其他编码视各单位情况而定） 数据精度定义（一般保留默认值，不作修改）确认 提示创建账套成功 “是否立即启用账套？”， 选 “是” 系统启用 （若只想使用总账系统，则在“ GL'前打勾；若还想使用存货的核算系统 , 则还需在“IA ”前打勾；日历应与账套启用日期一致）“确实要启用当前系统吗？”，选择“是”退出5、 分配操作员权限权限 权限 光标移至 张制单、李审核点击增加1、赋予张制单可以操作"AS'、"C6、"CV "GL'的权限2、赋予李审核可

3、操作" GL'的权限使用小窍门:(1)在“增加权限”对话框中，双击左侧“产品分类”中选择系统模块，双击右侧 “明细权限”中选择具体权限； (2)操作员权限一旦被引用， 便不能被修改或删除；(3)系统提供批量删除操作员权限功能：选中第一个要删除的权限后，按住 Shift 键， 同时移动鼠标，选定一批权限后，单击 “删除”即可。第二步 根据手工账进行账套初始化1、 双击“用友通”图标 注册 用户名输入操作员的代码确定2、 设置会计科目：基础设置财务 会计科目根据手工账增加、删除或修改会计科目3、 设置凭证类别：基础设置财务 凭证类别选择后按确定退出4、 录入往来档案( 包括地区、

4、客户和供应商分类、客户和供应商档案、部门和职员档案, 根据单位实际情况选择)5、 录入结算方式：基础设置收付结算结算方式增加 输入编码和名称(一般单位可不要设置此项)退出6、 录入期初余额：总账设置 期初余额(注：期初(或年初)余额在账套启用的第一个月只要还没有记账都可以修改,但记完账之后就不能修改了；要修改，必须要用到反结账和反记账功能)7、 试算平衡第三步 进行日常会计业务的处理一、填制凭证1. 用 张制单 登陆用友通2. 总账系统填制凭证增加 输入凭证内容保存使用小窍门:(1)软件提供设置常用摘要库功能:制证时双击凭证摘要处的小窗口增加 输入编码及内容选入；(2) 软件提供设置快速凭证功

5、能：当您认为某张凭证应作为常用凭证保存时，按以下流程操作：制单生成常用凭证输入代号和说明确定。 调用常用凭证方法为 : 制单 调用常用凭证输入常用凭证代号确定。 其它操作同修改或填制凭证；(3) 软件提供金额自动平衡功能：将光标移至目标处按“ = ”即可；(4) 凭证在审核前都可以修改,插入行选择“插分”,删除行选择“删分”。审核后的凭证不能修改,必须取消审核后才能修改；(5) 作废凭证：制单作废 整理凭证选择凭证期间全选 确定 整理凭证断号 (选择“是”)。审核凭证1. 点击“文件”重新注册，更换用户名为李审核 确定2. 进入总账系统，点击“审核凭证”3. 选择审核范围(凭证、类别、月份、起

6、止凭证号) 确定 审核使用小窍门:(1) 软件提供批量审核功能:在“审核”的下拉菜单中点击“成批审核凭证”即可完成；(2) 实务中经常会用到取消凭证审核功能,基本操作为：用原审核凭证的操作员登录总账系统审核凭证选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号) 确定 取消 (亦可选择成批取消审核功能,操作同(1)。三、 记 帐1) 同二 1. 操作，更换用户名为张制单2) 进入总账系统，点击“记帐”全选 下一步 记账 确定使用小窍门:(1) 软件提供恢复记账前状态功能: 以账套主管的身份登录总账系统期末处理试算并对账Ctrl+H 确定 凭证 恢复记账前状态选择恢复方式 确定 输入主管口令确认；3)

7、) 为便于维护，建议在确认已经做完当月的全部凭证后再记账，意思就是最好每月只记一次账；4) ) 强烈建议在记账前做好本软件的数据备份。4、 自动转账进入总账系统，点击“月末转账”选择要转账的项目(以期间损益结转为例)点击旁边的放大镜选择本年利润科目确定 选择结转月份选择要结转的科目( 亦可选“全选”) 确定 修改生成凭证的日期 保存5、 月末结账点击“月末结账”下一步 对账 下一步 结账使用小窍门: (1) 软件提供反结账功能: 以账套主管的身份登录总账系统期末处理 月末结账选择要取消结账的月份Ctrl+shit+F6 输入主管口令取消；(2) 以下情况本月不能结账：a. 上月未结账；b. 本

8、月还有未记账凭证；c. 总账与明细账对账不符；(3) 上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。6、 会计报表1. 以 张主管 登陆用友通财务报表文件 新建 数据 账套初始选择账套号及年度确认2. 格式 报表模板选择行业和报表确认 确定 单击左下角 “格式” ，转换为“数据”数据 关键字 录入 输入编报单位名称及日期 确认 整表重算打印报表使用小窍门: (1)如果不是从1 月份,而是从2-12 中的某个月份启用本软件,会出现取数有误的情况，下面分别介绍常用的两个表：a.资产负债表。计算后表中显示的年初数为启用当月的期初数,正确的应为1 月份的期初余额。解决的办法是在系统初始化期初余额时

9、,先录入启用当月的期初数,后再根据手工账录入各科目的累计借方和累计贷方数，倒算出年初余额即可；b.损益表。启用当月的本年累计数和本月数的金额是一样的,正确的本年累计数应为1 月至本月的累计数。解决的办法是先做一张上个月份的损益表，手工录入数据，保存至report, 然后再做本月份的损益表就可以了；(2) 其实 ,上面介绍的只是用友UFO 报表模块中的模板预置的一块,目的是为了使初学者能够快速入门。其实,用友UFO 报表模块的功能是非常强大的,它可以自定义报表、 实现不同文件格式的转换、二次开发等功能,有兴趣的朋友可以作深入钻研。七、现金管理1 、 以 张主管 登陆现金银行系统基础设置财务 会计

10、科目编辑指定科目选入现金和银行总账科目确定。2、登陆现金管理系统, 便可以对单位的现金、银行存款和支票进行管理了。3、核对银行存款账(1) 银行对账期初：银行对账期初选择银行科目确定 输入单位日记账和银行对账单的调整前余额上月若有未达款项，增加或减少未达账项，使二者的余额相等；若无未达款项，则省略本步骤（2）银行对账：a、银行对账 银行对账单选择银行科目和对账月份确定增加根据银行提供的对账单逐笔录入相关信息；b、银行对账 银行对账选择银行科目和对账月份确定 对账 设定自动对账条件确定 手工对账（ 双击单位日记账和银行对账单符合核销条件的账目）；c、生成余额调节表；d、查询结账勾对情况和核销银行

11、账（ 非必须步骤，自行选择）4 、长期未达审计和支票登记簿的使用相对比较简单，这里不再赘述。八、应收应付管理1 、基础设置已在总账系统的初始化时设置，在此不必作任何操作。2、可以根据单位需要，查询和打印客户、供应商的余额、明细账。3、 本软件还提供对单位的往来账进行管理的功能。包括客户和供应商往来两清、客户往来催收和账龄分析、供应商往来对账和账龄分析等第四步 系统维护和管理一、修改账套：以王主管 身份（在用户名中输入“01”）进入“系统管理” 账套 修改 可通过点击“上一步”或“下一步”查看或修改相应的账套信息完成任务二、删除账套：以系统管理员身份（在用户名中输入“ admin"）进入“系统管理”账套 备份 选择要删除的账套复选“删除当前输出账套”确认 备份数据删除完毕 三、数据的备份与恢复1. 备份：以系统管理员身份进入“系统管理”账套 备份 选择要备份的账套确认 选择备份目标（用友备份中的文件夹），选择备份数据的存放路径确认 备份完毕2. 恢复：以系统管理员身份进入“系统管理”账套 恢复 查找原来备份数据的存放路径选择“ Uf2kact ”文件，选中要