财务部门及员工岗位职责

1、页眉.财务部门职责及员工岗位职责一、财务部门职责1、负责管理公司、各项目部财务会计工作。2、负责建立公司内部资金、会计、财务与成本核算管理制度并督促运行。3、负责管理公司资金调配， 控制项目现金流量。 制定公司各项目部收付款计划，督促项目部按计划进行资金安排。4、负责公司税务工作，承办各种税费的申报、缴纳工作。负责外经证、税务资料的管理。5、负责公司各类会计报表、财务决算、年度报表的汇总、编制工作，负责公司会计电算化工作。6、负责编制公司各部门管理费用支出预算计划，负责公司日常经费支出报销和核算工作。7、负责公司筹资管理，办理公司对外银行信贷的申请、展期、归还，负责各类保函、资信证明的开立、展

2、期和撤销。8、负责公司清欠报表等资料的整理上报，配合做好公司清欠防欠工作。9、负责公司审计稽查工作。10、负责公司财务会计资料的整理归档管理工作。1 / 7页眉.11、完成公司领导交办的其他工作。二、财务部经理岗位责任1、全面管理财务工作，包括管理公司资金、财务、审计、会计核算和成本管理等各项工作；制定每年财务工作规划,按月安排工作计划，落实责任人，考核执行情况；2、拟定公司内部财务管理规定， 组织财会人员业务培训学习及财务工作大检查；3、半年组织一次公司财务工作大检查，提出整改意见；4、加强资金管理与安全教育，做好资金安全防范工作，每季度检查、指导资金安全操作规程执行情况； 组织每月项目资金

3、例会， 全面制定和落实各项目资金收支计划，确保公司资金的正常周转；负责督促、审核新开工项目资金策划并指导项目资金策划；5 、每季度检查、落实税务发票管理和税政执行情况，及时解决存在的问题；加强与税务机关的联系，防范税务风险；6、拟定公司会计核算规定 ,组织、检查、指导公司各单位会计核算工作，及时解决会计核算中出现的问题；7、编制及审核公司年度费用支出计划，审核职工借款与报销凭证；8、审核公司向上级及银行、税务、工商等报送的各种报表，保证报表质量；2 / 7页眉.9、组织安排公司内部工程项目审计和专项审计,负责配合上级或外部审计机构搞好外部审计事项；10、负责公司清欠工作，组织长期拖欠工程款清欠

4、回收；审核各项目进度款、急用款、项目经费申请；11、加强银企关系，做好融资工作；12、完成本岗位其他工作及总会和公司领导交办的其他工作。三、会计主管岗位职责1、按公司制度审核本地区职工报销凭证，经常核对清理应收款、应付款等各账户余额，按月核对内部往来账；2、负责日常项目进度款、项目急用款、项目经费审批表的整理并登记台帐；3、负责应收帐款台帐资料收集和登记台帐；4、负责督促各地区各项目内部往来的转入帐工作，按时收取内部往来表并核对汇总；5、负责督促项目上报月现金流量表和债务表和各地区资金月报，并汇总上报公司领导；6、负责编制拖欠工程款清欠月报上报工作；3 / 7页眉.7、负责总部网银行业务的审核

5、工作，并督促各地出纳员严格执行资金安全操作规定，确保资金安全；8、协助组织资金会，负责资金会资料的收集、核对和编制；9、办理公司税务外经证，并管理总部纳税资料；10、负责管理公司项目内外合同、结算书等资料， 并按要求和时间编制项目业主付款方式汇编上报；11、在部门主管经理领导下管理公司各类银行信贷业务，办理银行信用等级证书、各地区银行信贷卡及年审和注册资金验资业务；12、办理融资贷款和银行信用额度具体业务,按银行规定填制和提供授信资料与担保资料及办理投标保函、履约保函、承兑汇票业务；13、登记贷款、保函、保函保证金、承兑汇票台账，按月与财务账核对相符；14、按规定编制各类保函、承兑汇票使用情况

6、报表,报送公司领导；15、按规定报送银行、工商、统计等对外需要的会计资料和报表；16、管理公司财务专用章等银行印鉴章，登记使用台账， 严格按规定用途审批使用；17、审核公司网上银行付款和支票付款；18、按规定办理公司固定资产业务、 建立固定资产台账、 编报有关固定资产报表；4 / 7页眉.19、按规定拷贝、打印与装订机关年度电算会计账簿, 装订季度、年度会计报表等会计档案资料，保证会计资料安全、完整；20、完成公司领导交办的其它工作。四、成本会计岗位职责1、按会计制度建立项目会计核算账套，及时收集项目经济业务资料，编制会计记账凭证；2、按公司制度复核、 办理本项目职工报销和对外支付款业务，按工

7、程合同条款，及时催收、办理工程进度款、结算款；3、经常核对、清理应收款、应付款等各账户余额，按月核对内部往来账，保证往来账相符；4、审核项目材料收发凭证、劳务费及分包工程款结算单，办理材料、劳务费及分包工程款财务结算，按规定核算和控制工程成本支出；5、按月编报项目工程成本分析表，保证数据完整、准确、及时；6、按月组织项目成本分析会，编写成本分析报告，及时分析和反映工程成本中存在的问题，提出降低工程成本建议；7、按规定编报项目月度、季度、年度会计报表；8、按月编报项目现金流量表，保证完整、准确、及时；5 / 7页眉.9、按月打印与装订项目会计凭证，按规定拷贝、 打印与装订年度电算会计账簿，装订季

8、度、年度会计报表等会计档案资料，保证会计资料安全、完整；10、管理项目各类合同、结算书、对账单等各种经济资料，将已竣工结算项目的会计账套和会计档案，及时办理移交工作；11、完成公司领导交办的其他工作。五、出纳岗位职责1、填制所在地区货币资金收支凭证；2、及时划转、传递内部单位往来款，按月核对内部往来的货币资金业务；3、协助项目会计核算员收取有关帐务的原始凭证；4、装订会计凭证、银行对账单、收据发票等会计档案资料；5、复核支付职工报销，按制度和审批程序办理职工借款，督促职工及时冲账或及时扣回职工借款，杜绝备用金借款坏帐；6、按公司领导付款审批单，准确无误办理各项对外付款业务，确保网银支付安全操作；7、遵守公司资金集中管理规定,按收支两条线原则执行；8、按规定时间准确向总经理和部门经理报送资金月报；9、办理付款业务热情主动，违背制度不能办理时做解释说明；6 / 7页眉.10、安全保管各种债券、股票证等有价证券、法人等印鉴章、空白收据发票及有价值物品，管好开户预留印鉴卡；11、按规定限额安全管现金, 定期盘点库存，按月核对银行对账单，编制余额调节