酒店风险检查方法解析

1、酒店风险控制检查方法解析2015年年飞 单线下售房套取积分拆分房费套取工资。 收入审计 费用审计飞 单应收账款营业外收入飞 单A房费、会议费B线下售房C套取提成、积分、工资房费、会议费飞单关注点：1、异常锁房2、维修房3、零房金退房4、拆、调、冲账5、频繁换房6、DAYUSE7、过夜价格执行率8、利润同比9、增加同住人并换房10、会议室使用情况准备工作：1、拉取一个月的异常操作报表、延迟退房报表、冲账明细表、换房统计表、客房经营效率统计表、酒店经营业绩表2、调阅一个月的客人入住明细、制卡记录3、准备对应月份的服务员清扫报表、计件统计表复核工作：方法一：1、查看异常操作报表中的置维修房、锁房、换

2、房等记录（尤其是在0:00-6:00期间），着重关注0:00以后置维修房，早上放VD和凌晨修改住客信息换房或增加同住人再换房的情况。2、调阅制卡记录，与上诉情况进行核对。查询是否存在维修房、锁房发放房卡的情况，比对清扫记录和公安上传，发现可疑再与监控录像进行核实。方法二：将客房经营效率统计表上的应清扫房间数与计件统计表上的清扫房间数进行核对，若差异较大，则从两个方向去进行核实。（方向1：虚增计件套取工资或线下售房；方向2：飞单）方法三：1、调阅封包中的延迟退房报表，查看未加收半天房费的房间是否有合理解释；并关注入住时间较短的DAYUSE房间（非商务日房），查看这些房间的客账（包括核实登记/预付

3、单上的打印时间、登记离店日期、金额、宾客签字，宾客账单的消费金额和宾客签字）方法四：1、了解酒店是否有会议室，若有则查看酒店经营业绩表是否有会议费入账。查询会议室租赁费用入账科目的明细账目，与前台交接班本进行核对。2、若发现可疑情况则与监控录像进行核实。准备工作：拉取一个月的客房经营效率统计表，准备与之对应的服务员工作报表和计件统计表检查方法：1、查询酒店制卡系统中的房间数是否与PMS系统中的房间数一致。2、在不一致的情况下了解非线上房间的情况，查看房间是否断水断电、客用品是否全部撤出。原则上若房间达到可出售状态即视为线下售房，为稳妥起见可将客房经营效率统计表、服务员工作报表、计件统计表这三个

4、表进行核对并查看监控录像。套取提成、积分、工资关注点：1、拆分房费售卖优选、家宾卡3、虚增人头套取工资2、修改客人信息套取积分准备工作：1、拉取一个月的异常操作报表、酒店经营业绩表、房间房价明细表2、准备对应月份的提成统计表3、拉取E-HR中的酒店花名册、准备在职人员的人事合同、历月的排班表及钥匙领用记录和历月现金发放记录复核工作：方法一：查看异常操作报表中是否有异常的拆账、冲账操作，在这些房间中是否有优选或家宾卡入账记录，结合提成统计表查看是否存在利用职务之便拆房费完成其他销售指标或赚取提成情况。（重点关注价格执行率低，revpar同比下降，优选、家宾卡完成较好的酒店 ）方法二：查看房间房价

5、明细表，关注低折扣的房间是否有优选和家宾卡入账，若有，则通过入住/离店时间、入账时间、客人签字、监控等来判断方法三：调阅所有在职前台员工和经理的花名册，在NPMS“历史订单查询”中输入员工的信息，查询员工是否存在入住记录，若有则上官网查询积分明细和兑换记录。（违规积分应致电客服全部清空）方法四：将酒店人事档案和酒店花名册及工资发放明细进行核对，若人事档案数少于后两者，则基本可以判断虚增员工。若三则记录一致，则查看历月的现金发放记录是否存在同一人多月发放的情况，若有，则与排班表、钥匙领用记录、签字等确认是否存在虚增员工套取工资。应收账款关注酒店在住客人房账中是否存在异常账目（主要是指存在总房费与

6、实际入住天数不符且并非联房付费的情况），若以此手段来规避欠款超时仍旧视为控制失效。（7月22日之后欠款离店的账目只能进行入账和结账）营业外收入1、查看停车场是否有收费情况，若存在收费则调阅PMS入账记录和营业外收入登记本2、观察酒店前台是否有代购旅游及票务的情况，若有则调阅PMS入账记录和营业外收入登记本3、了解酒店报废棉织品的去向3、检查收银抽屉、客用保险箱、财务保险柜是否存在不明钱款垃圾处置费、停车费、旅游及票务佣金等关注点关注点检查方检查方法法 收入审计 费用审计洗涤费维修费采办费洗 涤 费准备工作：1、准备洗涤合同、历月的对账单、布草送洗记录2、打开经营管理平台、OA平台复核工作：1、

7、核对洗涤合同中的单价与OA系统中的洗涤单价是否一致2、核实合同中的洗涤单价和对账单中的洗涤单价是否一致3、核对对账单中的送洗数量与布草送洗记录的数量是否一致4、核对对账单上的洗涤总金额与OA报销的洗涤金额是否一致（原则上坚持收支两条线，避免抵扣现象）5、查看每月的出租率和洗涤费用是否匹配，有没有出现出租率未提高但洗涤费突然升高的情况6、趋势分析（从经营管理平台上导出每个月的出租率及同比和每月的洗涤费用及同比，将其制作成趋势图，可从趋势图中找到差异）维修费准备工作：1、黑夹子2、打开OA平台复核工作：1、核对物料统计表上的本月入库金额是否和OA报销金额一致2、查看大额度维修费附件中发票明细与描述是否相符。如有工程外包维修费用，根据酒店现场实际核对判断。如：更换地板，墙面粉刷等3、查看物料耗用是否与酒店实际运营相符4、查看相近时间内重复发生且金额接近（不足1000元）的费用项目5、关注酒店非易耗品的用品更换频率（如防火门、应急灯、灭蝇灯等）采 办 费客用品1、检查客房、仓库、工作间棉织品的质量，查看棉织品标签上的生产批次2、调阅采购平台上的记录，将采购日期和棉织品生产批次进行核实，确保实物和记录吻合3、查看棉织品