企业生产经营的基本情况分析报告

1、制度名企业生产经营的基本情况电子文件编码贝码4-1XX公司财务状况说明书一企业生产经营的基本情况深圳市XX地产（集团）股份有卜g公司2001年年度财务会计报告第五部分董事会报告中对公司生产经营基本情况的披露1 .公司经营情况深圳市XX地产（集团）股份有限公司是以房地产、建筑施工和物业经营与管理为主业的大型房地产公司，1994年公司经股份制改造上市，自1999年连续两次被评为深圳市一类一级企业。2000年，公司坚持走专业化经营之路，稳步开拓主业，全年实现利润总额14533万元，净利润10536万元，分别完成盈利预测的107.19%、102.20%。实现主营业务收入121142万元，完成盈利预测的

2、113.91%,其中房地产营业收入45916万元，占主营业务收入的37.90%;施工营业收入74261万元，占主营业务收入的61.30%;物业经营与管理营业收入12702万元，占主营业务收入的10.49%（上述主营业务收入行业比例未考虑公司内行业间相互抵减因素）。实现主营业务利润30945万元，营业利润11914万元。（1）房地产开发稳步推进，市场营销实现新突破。公司加大对开发项目工程监理和进度控制的力度，按时实现报告期内重点房地产开发项目一一长丰苑年底前通过验收，保证了全年计划经营指标的完成，长怡花园、冬瓜岭项目的工程施工进度也得到了较好的控制。1999年公司完成房地产开发投资43100万元

3、，比上年增加7%。同时，房地产销售成绩显著，长丰苑楼盘通过整体营销、全程策划，拓展了深圳和香港两个市场，创造了一天售房几十套的历史最好成绩。（2）建筑施工迎难而上，全面完成经营计划。公司所属两个主签发人责任人签名制度名企业生产经营的基本情况电子文件编码GLWACE7贝码4-2要建筑施工企业一Xx、xX公司狠抓施工管理，加大从政府和社会承接任务力度,扩大了市场份额。XX公司取得市民中心文化中心和地铁一期金田站部分土建工程任务，成为第一批打入市政府特大工程项目的施工企业，XX公司承接工程任务46个，面积达42.92万平方米，比上年同期明显增加；同时抓工程质量，创名优工程，严格按照ISO9000程序

4、运作，工程合格率和优良品率明显提高，xx公司施工的长泰花园获1999年施工企业金奖鲁班奖”。(3)物业经营重点是提高服务质量和管理水平，克服整个物业租赁市场价格下滑的困难，紧密跟踪，加大收款力度，同时想方设法盘活存量，提高物业出租率，完成了全年计划指标；物业管理通过走向市场，实施品牌经营战略，提高管理水平和档次，向规模化发展，经过努力，成功的取得了北京回龙观住宅小区40万平方米的物业管理权，扩大了公司品牌知名度，树立了良好的社会形象。(4)为盘活资产，提高资产运营效益，1999年公司收回xx大厦(xx酒盾经营权后，经认真研究论证，确定了酒店公司的经营模式和管理架构。目前，xx大厦的物业经营管理

5、正常，xx酒店的设计、装修正在组织实施，开业前的筹备工作也在进行之中。(5)经营中出现的问题与困难及解决方案。房地产业竞争日趋激烈，房屋空置率和开发量同时攀升及新开发商的不断介入等因素造成房价下调压力越来越大，房地产开发和建筑施工利润率降低，建筑施工企业沉淀资产尤其是应收账款数额较大，不仅危害了企业的正常生产经营，同时还影响到公司的整体资产质量。对此，公司坚持走专业化经营之路，实施名牌精品战略，强化核心竞争能力：房地产开发以狠抓房产销售为主，实现开发项目的整体营销、全程策划，通过销售率的提高保证房地产主业的可持续发展；建筑施工企业抓管理，促质量，创名优工程，多渠道力揽施工任务，扩大市场份额，同

6、时加大应收账款催收力度，盘活存量资产；物业管理积极开拓签发人责任人签名制度名企业生产经营的基本情况电子文件编码GLWACE7贝码4-3外部市场，扩大品牌知名度，创造良好的社会效益，以培育、发展主业品牌。另外，随着经济技术的发展及公司集约化、规模化经营的需要，公司拟设立科技风险基金和教育培训基金，以增强公司的技术创新能力，提高经营管理者及全体员工的综合素质，适应市场竞争的需要。2 .经营环境、政策法规变化对公司的影响(1)国家自1999年来出台的住宅货币化政策及相关支持个人购房的金融、税收方面的有关规定，刺激了住宅消费，培育了个人住宅市场，这为公司以商品住宅房开发为主的核心业务发展提供了持续、良

7、好的经营环境。(2)因执行财会字199935号文件的有关规定，对公司2000年度及以前年度的财务状况和经营成果所产生的影响，详见会计报表附注二19、附注五26和本报告七4重要事项的有关说明(略)。(3)中国加入WTO对国内房地产市场将带来一定程度的影响：境外开发商大量涌入，其较高的开发水平和先进的管理，将对市场造成更大压力，销售难度将进一步加大；经济活动将趋于频繁，人们的收入水平进一步提高，由此将导致主要城市的房地产需求增加，尤其外销房、办公楼、宾馆、商场的需求会首先增加；国外金融机构的大量涌入，将改变目前房地产融资主要靠国内银行贷款的单一格局，使得房地产开发融资更加多元化；由于目前新型建材的

8、关税普遍较高，入世后，建筑业引入国外同行全方位的竞争，开发建造水平提高，成本下降。房地产商品更符合市场需求。针对入世后的市场变化，公司将趋利避害，顺势而为，通过实现规模化、集约化经营，努力提高核心竞争能力。3.2002年度业务发展规划(1)以集约化、规模化经营为基础，积极推动住宅产业化发展。新千年公司将不断提高自身综合素质，积极创新(包括对规划设计签发人责任人签名制度名企业生产经营的基本情况电子文件编码GLWACE7贝码4-1的创新、对市场的细分、对建筑和工程技术的创新、对服务的创新等)，努力推动住宅产业化发展，实现项目策划市场化、住宅设计科技化、经营规模化、管理专业化、上下产业一体化。(2)

9、以品牌创优为先导，搞好生产经营。2000年公司房地产开发重点抓好冬瓜岭和南山商业文化中心区项目：冬瓜岭项目一期工程3栋34层住宅楼计划2000年底施工至15层主体，南山商业文化中心区项目一期工程6幢22层住宅楼计划至2000年底完成施工图设计、土方和桩基施工；建筑施工要在提高施工组织设计和投标方案编制水平基础上，以优良的施工品质和品牌扩大市场份额；物业经营重点要做好XX大厦(XX酒盾的经营及长丰苑裙楼的整体招租，其中盛庭苑酒店计划至今年底装修完毕，争取年内部分开业；物业管理要提高服务水平和管理水平，降低费用成本，进一步开拓市场，物业公司要争取2000年取得国家一级物业管理资质。(3)盘活资产存量，加大资产经营力度，不断提高资产运营效益。一是进一步加大应收账款回收力度，二是加大长丰苑和长怡花园的销售力度，三是加快冬瓜岭项目的工程进度和南山商业文化中心区项目的开发进展，四是加强对资本市场的研究，扩大融资渠