QS-63-GA05出差管理规定1.3

1、环维（集团）有限公司岀差管理规定ilNEOELLGROUP環維集團文件编号：QS-63-GA05第1页共 3 页版次：1.31.目的：为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，加强员工费用报销管理，依据公司的规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。2.范围：环维企业全体员工因公出差之作业程序及费用标准。3.定义3.1外勤：离开所在办公地点前往厦门本市以内办理公务，当日可往返者。3.2国内出差：到厦门市以外的国内地区办理公务者， 视为国内出差。外出接受培训不在此 列。3.3境外出差：赴境外出差者。4.流程：无5.内容：5.1外勤管理规定5.1.1因公出外勤，应报知部门主管。出入应填报员工外出审批单

2、。由住处直接前往办 事者，应填报未刷卡说明单，予以说明。5.1.2外勤仅给予报销交通费。外勤可安排使用公司车辆，自行乘车时，交通费依公交 车费用实报实销。报销时，应将乘车路线，所办事项清楚地予以说明。未有外出 登记或未刷卡说明单以证明外出者，不予报销交通费。5.1.3因接待宾客，或情况紧急而重要，可电话报知部门级以上主管与行政办公室，经 同意，可乘坐出租车，返回后填报非正常性零星费用支出申请单。5.1.4总助以上管理人员因公出外勤可以乘坐出租车，依环维员工福利制度4.8.6条执行；5.1.5外勤不予借支交通费。5.2国内出差管理规定5.2.1国内出差须先填报“出差申请单”，对行程作科学预估安排

3、，包括：路线、天数、 费用等，经部门主管审核后，提交财务部进行费用审核，总经理核准。“出差申请单”一式两联，一联交由行政部作考勤之用，一联交财务部做费用预算及报销凭 证。出差部门可自行复印留用。5.2.2出差人员凭核准的出差申请单预借差旅费， 非公司正式聘用干部， 可预借出差 费用预算的50%正式聘用干部可预借80%预借费用高于1000元人民币的方可 申请借款，有具体困难要求超比环维（集团）有限公司岀差管理规定ilNEOELLGROUP環維集團文件编号：QS-63-GA05第2页共 3 页版次：1.3例借支的，需说明情况由董事长批准后借支。523出差人员应按出差申请单时间按时返回公司销差。因实

4、际情况变化不能按时返回 时，须事前电话报经出差核准人再次核准。未经核准的延误或变更不予报销费用， 并依缺勤处理。524出差人员应在返回后的三个工作日内填报“出差工作报告”，与“出差申请单” 起交主管审核。然后向财务做差旅费报销结算。逾期一天，费用扣减一折，逾期 超过十天，不予报销。有预借费用者，三日个工作日内未报销，公司将借出费用 从工资中扣回。5.2.5对未按审批的出差路线、出差时间往返或未完成出差任务而无充分理由的出差人 员的旅差报销，将视情况对报销费用给予扣减。具体由总经理决定。526国内出差可报销费用分为交通费、通讯话费和住宿膳食费，各项费用标准如下：级别 标地区、普通作业员普通职员

5、元/天经理助理-经理元/天总助-总经理 元/天董事长 元/天长 途交 通市内交通住宿膳食长 途交 通市内交通长途话费住 宿膳食长 途交 通市 内交 通长途话费住 宿膳食长 途交 通市内交通长途话费住宿膳食长途交通市内交通长途话费住宿膳食一类区普通 巴士、硬 坐106020巴士、硬卧2020120 30软 卧303017050飞 机（经 济舱）60 4023080飞机（公务仓）8050280120二类区30158020120301806023080其余地区2555010702013035180605.2.7一类区指北京、上海、广州、深圳；二类区为直辖市、省会城市及计划单列市（汕 头、东莞、无锡、

6、大连、珠海），另外，广东省、江苏省、浙江省的地级市 均列为 二类区。5.2.8长途交通费用按照实际产生费用报销；市内交通、住宿及膳食按标准实行包干制 由员工提供相应金额的发票充抵。节约部分归员工个人所有，超出标准部分由个 人承担。5.2.9出差住宿费按实际住宿夜晚数依标准定额支给。多人一起出差，住宿费依可以组 合的最小房间数报销（如三位、四位同性或男女各两位，报2个双人间费用；位同性加一位异性，报一个三人间，一个单人间房费；依此类推)。膳食费按出差 天数依标准定额支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发 或午前销差者当日应支三分之一。环维(集团)有限公司岀差管理规定ilNEOE

7、LLGROUP環維集團文件编号：QS-63-GA05第3页共 3 页版次：1.35210已报支交际应酬费或出差处所已事先列明免费招待膳食者不再支给膳食费5.2.11非同级职员同组出差，费用统一报销，报销费用标准为：级别1职员人数X级别1报销标准+级别2职员人数X级别2报销标准+)/出差总人数5.2.12夜间乘火车硬软座6小时以上而误宿者，按该级别最低住宿标准的50%卜给误宿费。5.2.13因特殊情况需超标准支出时，事前须征得总经理同意。5.2.14出差期间逢节假日可以安排补休，但须附该节假日办公的报告、记录等。5.3境外出差管理规定5.3.1奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有关

8、事项提出“出国计划 书”一式二份呈总经理后转呈董事长，经核准后始得办理出国手续。5.3.2出国人员在其“出国计划书”经核准后，应填写“出差申请单”经董事长核准后， 向财务部预借差旅费。境外出差可预借总预算的80%5.3.3境外出差人员渡航费，董事长按公务舱位实额支给，其他人员均按经济舱位实额 支给。5.3.4境外出差之出差国交通费、膳宿费按核准之“出国计划书”中的标准实报实销。 上浮比例最高不超过5%。超过部分公司视情况可不予报销。5.3.5员工于出差期间，应将出差拜访客户名称、洽谈事项结果等记录于出差报告单，于出差返回公司后3日内整理呈报总经理及董事长审批。并凭审批后的报告单向 财务结算销差。5.4外训旅费之报支5.4.1凡需接受本公司以外的培训者，