公司采购部操作办法

1、1 1 / / 3434采购部操作手册一、手册导读（一）专有名词1、帐套： 即一套相互关联的帐务数据。每个企业均有自己的 一套帐，在本系统中能够提供多套帐， 即能够处理多帐套 帐务数据。2、系统：指天心 SUNLIKEERSUNLIKEER 系统。3、管制对象不 ：即辅助核算治理。4、立帐： 即产生应收付款。5、冲帐： 即对应收付帐款进行冲销。6、模块： 指各个可独立的治理系统。比如天心集团企业治理 软件总帐系统、进销存系统、 收付款系统、固定资产系 统、MRPMRP（物料需求打算）系统、MRPIIMRPII （制造资源打算） 系统、人事薪资系统、及进出口治理模块等等。7、凭证模版： 指一张凭

2、证的格式，它是连接单据与凭证的桥 梁。8、打印套版： 指单据的打印格式，本系统为每一张单据都设 置了一个打印格式，使用者可需要自定义打印的格式。（二）按钮讲明2 2 / / 34341、F1F1:即键盘上的 F1F1 键，是本系统的关心键，当欲查询某功能的使用讲明时，按下此键即可。2、F8F8 键： 本系统存盘的快捷键。按下键盘上的 F8F8 键，即 可快速存盘。3、ESCESC 键：表示退出、放弃，操作时只需要按下键盘左上 角的“ ESESC C键即可。4、F11F11 键：在本系统明细表中，按下键盘上的 F11F11 键，能够查看到此表的合计数据（并非所有表都提供此功 能）。5、F12F1

3、2 键：在本系统报表中，按下键盘上的 F12F12 键，能够实现在代号与名称、主单位数量与拆解数量间的切 换显示。6、新增： 当录入完一张单据后，按此按钮后能够进行下一笔单据的录入。7、速查： 能够查找在此之前录入的所有单据。8、删除： 当不再需要此张单据时， 能够按此按钮删除 （指自己所做的单据） 。9、属性： 系统中特不重要的按钮，通过它能够对单据进行不同的操纵，以达到治理上的目的。10、预览： 对需要打印的页面提供的功能，能够看出所排版面是否与自己所需的一致。3 3 / / 343411、打印： 打印此张单据或报表。12、存盘： 保存此张单据。13、关闭： 当不需要此画面时，按此关闭键。

4、14、种 类：在 查看报表时，能够据此种类中列示的种类过 滤出不同的治理上需要的报表。15、条件： 对所要查看的报表进行不同的限制以达到不同 的治理需要。二、功能介绍 作为进行进销存治理的企业来讲，它会去进行受订采购、进货作业、销货作业、以及对存货的治理。那么，首当 其冲的便是受订采购，它是进销存治理的开始，它包括: 批号分析单、报价单、询价单、受订单、采购单、受订退回 单、采购退回单及其相关的表单 : : 如报价单明细表、采购 / / 受订明细表、采购 / / 受订统计表、采购 / / 受订未交反应、盘点 库存表、受订预估毛利等。这些单据的产生均是用于内部的掌握， 你可尽情地对进 货厂商或商

5、品挑挑捡捡， 直到找到中意的， 但由于你的双重身份，因此在你也会给对方报价单，也要受到不人的挑捡，因此这其中可能会产生退回单的作业。 如此一来一去， 你也 许会被弄糊涂，但你全然也不必担心，因为不太清晰时，到 受订采购资料库中查找便能够了。4 4 / / 3434那么，一旦受订采购成功，你下一步要见的便是进货（销货）作业，因为你可不能不记得你的最终目的是为了 卖出产品制造利润， 而它的实现则是通过销货来实现， 那么 没有进货环节，也可不能产生销货，因此，它们就象是一个 业务链，相互之间紧紧地扣在一起。进货作业呢，又包括： 进货单、进货退回、 进货折让、 厂商进价记录及其相关表单， 如：进货明细

6、 / / 进货统计表等；销货作业则包括：销货单、销货退回、销货折让、客户售价记录及其相关表单，如：销 货明细表/ /销货统计、销售年度统计、 销货毛利分析表货等。这下好了， 受订采购的资料有了， 进销货的工作也完成 了，还剩下什么呢？不错， 该是想想如何样对这些物资进行 治理了，这就来到了存货治理。千万不小看它，更不以 为它只是一个小小的仓库保管员， 它现在但是担负重任： 包括成本的计算、盘点作业、库存盘存档、库存调拔、调整单 及其相关表单：进销存统计表、存货明细帐、调拨/调整明 细表、安全存货明细表、库存缺/存货预估表、存货结存月 份分析表、存货可能逾期明细表、货品滞存分析表、等等。三、进货

7、流程：请购单f米购单f入库单f进货检验单f进货单（一）请购单：当公司里的某个部门或某位职员需要请购货品时，则可登打请购单进行货品的购买请求。 请购单可5 5 / / 3434转采购单作後续的进货动作。请购单栏位讲明、表头栏位讲明：1)请购日期：请购货品的日期。系统自动带出当天的日期，也 可作手工修改。2)请购单号： 系统依照营业人资料里设定的编码原则自动编号， 亦可自行的手工编号 ( ( 直接在栏位里输入 ) )。3)采购部门：代号5 7 0。4)采购对象：与哪个厂商交易，使用 F9F9 及滑鼠键查询，过滤出 的资料是客户 / / 厂商资料档里的厂商或客户 / /厂商。6 6 / / 3434

8、5)请购人：需购买货品的人，可点击查询键查询选取，带出的 资料是职员资料。6)请购部门：需请购货品的部门。7)币不：在生意往来时是以何种币不为交易的媒介，可输入当 日交易时的汇率，若您在客户厂商资料建档作业有设定外币 时，则您输入交易的厂商时币不会自动带出。能够单据中使用 CTRL+1CTRL+1 或直接点击币不，弹出查询窗口即可进行选择或编 辑。8)预交日：希望厂商交货的日期。9)其他：单据其他讯息，用来显示审核人、终审日期、录入员、打印注记等一些资料。若该单有打印过的，则打印注记为丫/,否则为 N N。10)结案：单据结案後就不可再修改。有两种结案方法：手工打 上或系统自动结案：当请购单转至采购单，请购数量等於采 购数量的此单会自动结案(即结案栏处打上勾)。2、表身栏位讲明：1)预估金额：可能购买货品的金额。2)费用项目：是指请购货品的用途。3)用途：即购买货品的用途，可作一个备注的作用，需自行的7 7 / / 3434手工输入。4)核准人：核准此笔交易的人。5)采购对象：与表头的采购对象用法相同；然而表头采购对象 的资料能够与表身的不相同，因为可针对多笔货品向多个厂 商进行交易。6)转出单号：请购单转至不的单据回写，例：请购单转采购单 後此栏回写采购单号。7）已米购数量：即由请购单转到米购单，米购单存档後的数量回写（二）请购单明细表：反应请购明细内容，