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文档简介

1、1 / 3出纳职位说明书（模板）岗位名称财务部出纳岗岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部部长岗位工资直接下级分析人所辖人员分析日期本职： 负责公司出纳工作职责与工作任务：职 责职责表述：对库存现金的管理工作时间百分比：15 %工作 任务负责现金与帐务的核对频次：1 次/日用时：0.5小时负责盘点库存现金频次：1 次/日用时：0.5小时负责核对日记账与总账相付频次：1 次/日用时：1 小 时频次：次/用时：职 责职责表述：对银行账的管理工作时间百分比：20%工作 任务负责同银行往来核对频次：1 次/日用时：3 小 时负责核对日记账和总帐相符频次：1 次/日用时：1 小 时频次：次/用时

2、：频次：次/用时：职 责职责表述：对日常借支，费用报销的审核和报销工作时间百分比：25%工作 任务负责检查借支及报销单据的报销资格频次：5 次/日用时：1.5小时负责根据合乎要求的借支单及报销单据给予报销频次：5 次/日用时：2 小 时频次：次/用时：频次：次/用时：频次：次/用时：职 责 四职责表述： 对工资的审核和发放工作时间百分比：15%工作 任务负责核对工资表频次：1 次/月用时：2 小 时2 / 3负责依照工资表发放工资频次：1 次/月用时：2 小 时频次：次/用时：职 责 五职责表述：对报表的编制工作时间百分比：20 %工作 任务负责编制现金日记账频次：1 次/日用时：1 小 时负

3、责编制银行日记账频次：1 次/日用时：1 小 时负责编制月报表频次：1 次/月用时：2 小 时负责编制银行余额调节表频次：1 次/月用时：1 小 时频次：次/用时：职 责 六职责表述： 对支票，印章，报销单据等的管理工作时间百分比：3 %工作 任务负责对支票的开具和保管频次：1 次/日用时：0.2小时负责对印章的保管频次：6 次/年用时：1 小 时负责对报销单据的保管及转会计做账频次：1 次/日用时：0.2小时频次：次/用时：职责七职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：2 %权力：对公司各项收支原始凭证有检查监督和拒付收权对违反制度的收支款项有权劝阻制止和向上级反映有权对财务工作中出现的冋题提出改进意见有权同会计核对帐目考核指标：考核标准：财务职责符合财务制度现金及银行存款正确性准确公司内部关系沟

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