kc产品培训财务智能会计平台

1、K/3Cloud智造服务平台V7.0产品培训智能会计平台K/3 Cloud 产品部1 产品框架介绍1.1 产品规划思路1.2 产品框架与应用价值2 系统应用介绍2.1 系统整体应用流程2.2 基础数据与控制策略2.3 系统参数设置及其影响2.4 账务处理2.5 对账管理提纲提纲Outline 业务财务一体化通过智能会计平台实现业务系统与总账的集成，建立数据关联，实现业务财务一体化。支持多核算体系、多账簿的应用系统根据账簿的核算规则自动转换/取数，实现业务单据在不同账簿下的核算工作。高效生成凭证系统即时获取业务单据、自动读取凭证模板，并支持批量执行；保证账务处理的质量和效率。支持单据审核自动生凭

2、证、定时生成凭证。1.1 智能会计平台规划思路与其他系统接口图凭证生成过程业务单据001业务单据002业务单据003业务凭证001业务凭证002业务凭证003总账凭证001n 业务单据一对一生成业务凭证，业务凭证一对一或汇总生成总账凭证。n业务凭证把业务数据转变成标准的财务数据，详细记录每一笔经济业务的财务信息，确保财务分析可追溯。多核算体系多账簿下的单据与凭证 对某张业务单据生成凭证时根据账簿读取对应核算体系和会计政策下的核算值，支持多核算体系、多会计政策、多账簿的应用。业务单据 a业务组织智能会计平台凭证核算体系a核算组织主账簿凭证核算体系a核算组织副账簿凭证核算体系a核算组织主账簿凭证核

3、算体系a核算组织副账簿1 产品框架介绍1.1 产品规划思路1.2 产品框架与应用价值2 系统应用介绍2.1 系统整体应用流程2.2 基础数据与控制策略2.3 系统参数设置及其影响2.4 账务处理2.5 对账管理提纲提纲Outline1.2 产品框架与应用价值系统参数基础设置业务处理账务核对存货对账现金对账银行存款对账应收账款对账应付账款对账应付暂估对账固定资产对账应收票据对账凭证生成凭证生成情况查询业务凭证查询总账凭证查询凭证自动生成方案分录类型凭证模版智能会计平台参数1 产品框架介绍1.1 产品规划思路1.2 产品框架与应用价值2 系统应用介绍2.1 系统整体应用流程2.2 基础数据与控制策

4、略2.3 系统参数设置及其影响2.4 账务处理2.5 对账管理提纲提纲Outline2.1 系统整体应用流程系统参数/基础设置账务处理期末处理智能会计平台参数分录类型凭证模版凭证生成凭证生成情况查询业务凭证查询凭证自动生成方案总账凭证查询总账与业务报表对账业务模块结账总账期末结账1 产品框架介绍1.1 产品规划思路1.2 产品框架与应用价值2 系统应用介绍2.1 系统整体应用流程2.2 基础数据与控制策略2.3 系统参数设置及其影响2.4 账务处理2.5 对账管理提纲提纲Outline分录类型分录类型是根据业务对会计科目的抽象和概括；根据科目影响因素的不同设置对应的会计科目。在设置凭证模板时可

5、多次引用,减少设置工作量。应用介绍应用场景凭证模板整体介绍凭证模板的设置可参考系统预置模板，对其中关键字段说明如下：业务分类： 可以理解为对单据的业务细分，不同的业务分类可以设置不同的模板分录。单据上的表头字段均可以作为业务分类的判断依据（注意不仅仅是单据类型字段）。通过业务分类，可以覆盖一种来源单据承载的多种应用场景。举例说明：应付单的单据类型中的标准应付和费用应付，两种单据类型账务处理不同，那么在设置凭证模板时应该设置两个业务分类，一个业务分类的单据类型=标准应付，一个业务分类的单据类型=费用应付，两个业务分类所对应的模板分录是不同的。单据生成凭证时系统会自动判断满足哪个业务分类从而生成对

6、应的分录。 对于不包括在业务分类条件内的业务单据，系统是默认作为不需要生成凭证，凭证生成会把这部分单据排除在外。例如收料单有标准收料单、费用收料单等多个单据类型，预置的收料单凭证模板的业务分类只包含了费用收料单，那么系统会判断只有费用收料单是需要生成凭证的，而标准收料单等不需要生成凭证。（这么设置凭证模板的原因在于标准收料单等在收料后会做入库处理，在入库环节生成凭证）分录类型与科目： 在凭证模板上引用分录类型后，会将分录类型上的科目携带过来，用户可以进行修改；最后生成凭证取的是【科目设置-修改】界面的科目。凭证模板整体介绍l 分录行生成条件：l 可以理解为生成该行分录的前提条件；为空则表示无条

7、件生成；单据上的所有字段均可以作为分录行生成条件的判断依据。举例说明：应付单费用应付单分录上有个【计入成本】复选框，是否计入成本在账务处理时要求进不同的科目，计入成本冲减应付暂估科目，不计入成本则进费用科目；那么在设置凭证模板时就应该这么设置：一条分录的借应付暂估，分录行生成条件是计入成本，另一条分录是借费用，分录行生成条件是不计入成本。单据生成凭证是系统会自动判断满足哪个分录行生成条件从而生成对应的分录。l 金额（含原币金额、本位币金额）：l 若模板分录的金额设置取的是表头字段，模板分录的其它要素（科目影响因素来源、核算维度、币别、摘要、结算方式、结算号、分录行生成条件）也应该设置成取表头字

8、段；若金额取表头字段，其它要素取表体字段，可能会导致取不到值甚至引起凭证生成中断。l 若模板分录的金额取的是表体字段，模板分录的其它要素（例如科目影响因素来源、核算维度、币别、摘要、结算方式、结算号、分录行生成条件）可以设置成取表头字段可以设置成表体字段。l 需要说明的是，系统预置的凭证模板是根据预置的新会计准则科目和预置的业务流程来进行设置的；客户实际应用时，科目和实际流程一旦修改，系统预置的凭证模板也就不适用了，必须进行相应修改或另行配置。凭证模板需要生成凭证的单据都必须设置凭证模板。凭证模板建立起单据与凭证间的关联关系。应用介绍应用场景l若适用账簿为空，则表示为通用模版，所有账簿均适用；

9、若适用账簿为空，则表示为通用模版，所有账簿均适用；l若适用账簿不为空，则表示为指定账簿的个性化模版；若适用账簿不为空，则表示为指定账簿的个性化模版；l生成凭证时先读取个性化模版，再读取通用模版。生成凭证时先读取个性化模版，再读取通用模版。l定义此类单据是否必须生成总账凭证，定义此类单据是否必须生成总账凭证，总账期末结账时进行检查。总账期末结账时进行检查。l单据可以根据业务需求拆分成多个业务分类；单据可以根据业务需求拆分成多个业务分类；l不同的业务分类可以设置不同的模版分录。不同的业务分类可以设置不同的模版分录。凭证模板快速高效的设置凭证模版的科目影响因素。凭证生成支持取账簿默认凭证字。总账凭证

10、日期支持取值系统当前日期。科目影响因素设置支持F8开窗及快速模糊查询。凭证模版增加复选框“凭证生成取账簿默认凭证字”，支持凭证生成时凭证的凭证字取值账簿默认凭证字。凭证模版增加复选框“总账凭证日期取系统当前日期”，凭证生成时总账凭证日期取当前凭证生成操作的系统时间。应用介绍应用场景凭证模板支持企业需要分摊费用计入成本业务场景下，采购入库凭证生成携带费用应付供应商相关信息。采购入库凭证模版支持费用应付关联供应商及金额取值。应用介绍应用场景凭证模板支持企业需要分摊费用计入成本业务场景下，采购入库凭证生成携带费用应付供应商相关信息。采购入库凭证模版支持费用应付关联供应商及金额取值。应用介绍应用场景采

11、购入库单凭证模版设置更多详细内容，请参考论坛分享帖： 凭证模板满足企业特殊出入库业务场景下凭证生成需求。服务/费用类不计入成本物料支持凭证生成。支持跨组织调拨单（分步式调入单、分步式调出单）凭证生成。销售出库单整单为服务类物料时，可设置凭证模版“业务分类”，屏蔽此类不需生成凭证的单据。应用介绍应用场景凭证模板项目实施过程中，上线前在测试环境配置过的凭证模板，可通过凭证模版引入功能轻松移植到正式环境，可快速满足客户需求，缩短项目实施周期。通过凭证模板引入引出功能，可快速将凭证模版从测试环境搬迁至正式环境。若客户所属行业及业务模式高度相似，也可在不同客户之间相互移植。应用介绍应用场景1 产品框架介

12、绍1.1 产品规划思路1.2 产品框架与应用价值2 系统应用介绍2.1 系统整体应用流程2.2 基础数据与控制策略2.3 系统参数设置及其影响2.4 账务处理2.5 对账管理提纲提纲Outline智能会计平台参数用于设置凭证生成过程中的控制策略。尾差调整方式可选择“调整至金额最大分录”或“调整至固定科目”。用户可以根据企业的实际情况进行设置。凭证生成过程中系统自动按尾差参数设置将尾差调整至固定科目或相应分录，注意尾差范围建议以系统预设为准不要人为去缩小或扩大。应用介绍应用场景智能会计平台参数凭证顺序生成方式支持按： “来源单据.凭证日期”、 “来源单据.单据编码”、 “凭证日期”三个选项，不同

13、凭证顺序生成效果见附图举例。用户可以根据企业的实际情况进行设置。可满足企业对于总账凭证生成顺序的不同业务需求。应用介绍应用场景智能会计平台参数凭证生成结果展示支持： “显示凭证生成报告”、“显示凭证列表”、“显示凭证生成报告和凭证列表”三个选项，参数默认选中“显示凭证生成报告”。勾选“显示凭证列表”时，若生成的总账凭证只有一张则直接弹出凭证修改界面，多张时显示总账凭证列表。用户可以根据企业的实际情况进行设置。可满足部分企业凭证生成后需要直接显示凭证列表或者修改凭证的需求。应用介绍应用场景1 产品框架介绍1.1 产品规划思路1.2 产品框架与应用价值2 系统应用介绍2.1 系统整体应用流程2.2

14、 基础数据与控制策略2.3 系统参数设置及其影响2.4 账务处理2.5 对账管理提纲提纲Outline凭证生成支持多账簿多单据批量进行操作；灵活设置生成方式；系统自动收集未生成总账凭证的单据；系统自动读取凭证模板并生成凭证。优化原凭证生成时展示的空白报告，系统给出对应的提示检查项。定期或不定期对已审核的单据进行凭证生成操作，对企业的经济活动进行会计核算。凭证生成空白报告提示优化，便于用户按照对应提示检查未能正常生成凭证的原因。应用介绍应用场景凭证生成服务支持直接在单据上生成凭证，不需要进入【凭证生成】向导。具体操作如下：1、进入BOSIDE，在单据的菜单集合/列表菜单中增加按钮；2、在按钮的点

15、击事件中新增生成凭证服务。3、保存后即可在单据或单据列表上看到新增的按钮，点击该按钮即可生成凭证。同样地，还可以配置单据联查凭证的服务。单据列表配置凭证生成服务后，支持汇总生成总账凭证。应用介绍智能记账凭证自动生成方案支持“单据审核自动生成凭证”和“定时生成凭证”两种选项。系统可按照用户设置方案自动执行凭证生成账务处理，系统自动执行凭证生成需确保系统中存在已经启用的凭证自动生成方案。单据审核自动生凭证在单据审核时自动检索是否存在已经启用的凭证自动生成方案，系统按照方案中设置的执行方式和总账凭证汇总方式进行凭证生成处理。定时生成凭证按照用户设置的方案定时执行凭证生成，处理逻辑同标准凭证生成功能。

16、满足部分行业即时进行账务处理的业务需求。月底账务处理时无须人工执行并等待凭证生成过程，系统自动按照设置的方案执行凭证生成。应用介绍应用场景附功能介绍文档及论坛详细功能介绍帖子： 智能记账凭证自动生成方案支持“单据审核自动生成凭证”和“定时生成凭证”两种选项。系统可按照用户设置方案自动执行凭证生成账务处理，系统自动执行凭证生成需确保系统中存在已经启用的凭证自动生成方案。满足部分行业即时进行账务处理的业务需求。月底账务处理时无须人工执行并等待凭证生成过程，系统自动按照设置的方案执行凭证生成。应用介绍应用场景凭证生成情况查询查看业务单据是否生成凭证、对应的凭证号、未生成凭证原因等。总账结账前检查单据

17、是否均已生成凭证。业务与总账对账。分析未生成凭证原因。应用介绍应用场景业务凭证查询查看业务凭证；对于未生成总账凭证的业务凭证可以手工修改科目、维度和摘要等。业务凭证与业务单据是一对一的关系，为业务与总账对账提供重要依据。应用介绍应用场景总账凭证查询查看业务系统生成的总账凭证。对总账凭证进行修改、审核、过账等操作。以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。应用介绍应用场景1 产品框架介绍1.1 产品规划思路1.2 产品框架与应用价值2 系统应用介绍2.1 系统整体应用流程2.2 基础数据与控制策略2.3 系统参数设置及其影响2.4 账务处理2.5 对账管理提纲提纲Outline对账介绍应付暂估对账

18、项目对账项目业务模式业务模式立账类型及立账类型及参数设置参数设置业务报表业务报表报表取数逻辑报表取数逻辑往来单位类型往来单位类型支持的科目核算支持的科目核算维度维度系统初始化及操作注意事项系统初始化及操作注意事项应付暂估业务应付（采购入库自动产生应付单，收到供应商发票后下推采购发票或录入采购发票。）业务应付（应付款参数不启用“暂估应付冲回模式”）应付未开票明细表（1）立账类型为业务应付的应付单做为本期暂估应付的取数来源；（2）采购发票做为本期暂估冲回的取数来源。供应商1.供应商2.组织机构3.部门4.采购员（1）期初应付单不含税金额为应付暂估数据，期初应付单单据体-“采购发票价税合计”默认不再

19、显示，通过下推采购发票反写，如果初始化存在部分开票的情况，需要将此类期初应付单下推采购发票。（2）需要注意的是采购发票无结账控制，期初应付单及正常期间的应付单单下推生成采购发票时需要注意单据业务日期对应的会计期间。（3）此模式下如需录入期初采购入库单，则需下推期初应付单（立账类型为业务应付，默认不可见）做为应付暂估取数来源。业务应付（采购入库自动产生立账类型为暂估应付的应付单，收到供应商发票后下推立账类型为财务应付的应付单，财务应付的应付单可以下推采购发票和金税系统进行对接。）应付款参数启用“暂估应付冲回模式”，立账类型区分为：暂估应付和 财务应付应付未开票明细表（1）立账类型为暂估应付的应付

20、单做为本期暂估应付的取数来源；（2）立账类型为暂估应付的红冲应付单做为本期暂估冲回的取数来源。供应商1.供应商2.组织机构3.部门4.采购员（1）初始化时应付暂估的数据应通过立账类型为暂估应付的应付单录入系统，报表取此类数据做为应付暂估期初余额，正常期间的业务原理相同；（2）若初始化时已收到供应商发票，应录入立账类型为财务应付的应付单，应付款明细表做为应付账款核对数据默认不显示立账类型为暂估应付的应付单；（3）此模式下结合期初采购入库单的录入，若期初未到票则应下推立账类型为暂估应付的应付单；若已到票则下推生成财务应付的应付单。非业务应付（采购入库不自动产生应付单，收到供应商发票后下推生成应付单

21、。）应付单的立账类型默认不显示 且为业务应付入库勾稽汇总表（1）采购入库单做为入库勾稽汇总表的本期收入金额取数来源；（2）应付单做为入库勾稽汇总表的本期勾稽金额取数来源。供应商供应商（1）初始化时录入期初采购入库单，结束初始化后收到发票下推生成应付单，应付单做为该对账项目的已勾稽（已开票）金额。（2）涉及跨组织调拨业务的应付暂估对账推荐使用此模式及业务报表进行对账，附论坛分享链接： id=1233486对账介绍应付账款对账项目对账项目业务模式业务模式立账类型及参数立账类型及参数设置设置业务报表业务报表报表取数逻辑报表取数逻辑往来单位类型往来单位类型支持的科目核算维度支持的科目核算维度系统初始化

22、及操作注意事项系统初始化及操作注意事项应付账款业务应付业务应付且应付款参数不启用“暂估应付冲回模式”。应付按发票对账此对账报表为虚拟业务报表，无实际业务报表可供查询，其取数逻辑整体为：除采购发票外，其它单据的取数逻辑同应付款明细表。供应商/客户/员工/部门/其他往来单位1.供应商2.组织机构3.部门4.采购员（1）此对账模式解决采购发票和应付单不在同一期的对账问题；（2）期初应付单单据体-“采购发票价税合计”，如果录入对应金额，则对账取数将此金额做为应付账款期初余额，注意最新程序此字段隐藏且不可编辑，通过应付单下推采购发票反写；所以若新启用此模式时需注意初始化相关操作。业务应付且应付款参数不启

23、用“暂估应付冲回模式”。应付款明细表原有逻辑不变供应商/客户/员工/部门/其他往来单位1.供应商2.组织机构3.部门4.采购员（1）发票和应付单在同一期；（2）如果用此业务报表对应付账款，则无须关注期初应付单采购发票价税合计字段。财务应付 且 应付款参数启用“暂估应付冲回模式”。应付款明细表报表默认取值财务应付的应付单，其他单据逻辑保持不变。供应商/客户/员工/部门/其他往来单位1.供应商2.组织机构3.部门4.采购员（1）期初应付单应录入或下推生成，其立账类型为财务应付；（2）使用此业务报表对账，对账取数和报表默认显示逻辑一致，取财务应付的应付单做为应付账款的增加项。非业务应付（1）应付款参

24、数不启用“暂估应付冲回模式”；（2）应付单的立账类型默认不显示 且为业务应付应付款明细表详细参考应付款明细表数据展示供应商/客户/员工/部门/其他往来单位1.供应商2.组织机构3.部门4.采购员如果用此业务报表对应付账款，则无须关注期初应付单采购发票价税合计字段。涉及期初暂估的注意事项已罗列在应付暂估项目中。对账介绍应收账款对账项目对账项目业务模式业务模式立账类型及参数立账类型及参数设置设置业务报表业务报表报表取数逻辑报表取数逻辑往来单位类型往来单位类型支持的科目核算维度支持的科目核算维度系统初始化及操作注意事项系统初始化及操作注意事项应收账款业务应收（销售出库自动产生应收单，给客户开发票后下

25、推销售发票或录入销售发票。）立账类型为业务应收 且 应收款参数不启用“暂估应收冲回模式”。应收按发票对账原有逻辑不变供应商/客户/员工/部门/其他往来单位1.客户2.组织机构3.部门4.销售员（1）发票和应收单不在同一期；（2）期初应付单单据体-“销售发票价税合计”默认不再显示，通过下推销售发票反写，如果初始化存在部分开票的情况，需要将此类期初应收单下推生成销售发票。（3）后续支持的发出商品按应收未开票明细表对账取数时，本期转入发出商品取数来自立账类型为业务应收的应收单，本期转出发出商品取数来自销售发票。立账类型为业务应收 且 应收款参数不启用“暂估应收冲回模式”。应收款明细表原有逻辑不变供应

26、商/客户/员工/部门/其他往来单位1.客户2.组织机构3.部门4.销售员（1）销售发票和应收单在同一期；（2）如果用此业务报表对应收账款，无须关注期初应收单销售发票价税合计字段。财务应收 且 应收款参数启用“暂估应收冲回模式”。应收款明细表报表默认取值财务应收的应收单，其他单据逻辑保持不变。供应商/客户/员工/部门/其他往来单位1.客户2.组织机构3.部门4.销售员（1）初始化时需注意立账类型为财务应收的应收单做为应收账款的取数来源；（2）后续支持的发出商品按应收未开票明细表对账取数时，本期转入发出商品取数来自暂估应收的应收单，本期转出发出商品取数来自红冲的暂估应收单。非业务应收（销售出库不自

27、动产生应收单，给客户开发票后下推生成应收单。）应收款明细表原有逻辑不变供应商/客户/员工/部门/其他往来单位1.客户2.组织机构3.部门4.销售员如果用此业务报表对应收账款，无须关注期初应收单销售发票价税合计字段。对账介绍资金/存货/固定资产对账项目对账项目业务报表业务报表往来单位类型往来单位类型支持的科目核算维度支持的科目核算维度系统初始化及操作注意事项系统初始化及操作注意事项资金现金日记账不支持1.现金账号2.组织机构银行存款日记账不支持1.银行账号2.内部账号3.组织机构应收票据余额表供应商/客户/其他往来单位1.供应商2.客户3.其他往来单位支持按银行承兑汇票、商业承兑汇票分别对账，建

28、议的方案是应收票据按此两种票据类型设置明细2级科目。固定资产资产价值变动表不支持1.资产类别2.部门3.组织机构如果资产卡片勾选初始化标识，则固定资产可不用早于总账一期启用，但目前尚不支持总账科目初始余额从业务系统引入，建议手工录入资产科目初始余额。存货存货收发存汇总表不支持不支持建议按科目设置科目与存货类别的对照关系，科目无须下挂核算维度，在设置凭证模版的时候通过科目科目影响因素一对一或者多对一将不同存货类别的物料生成到对应的总账科目，设置对账方案的时候亦是如此，以免出现对账对不上的问题。对账方案对账方案用于设置总账科目和业务报表之间的对账关系。目前提供总账科目余额与应收款明细表、应付款明细

29、、存货收发存汇总、资产价值变动表、现金日记账、银行存款日记账、业务应付模式下的应付暂估对账、非业务应付模式的应付暂估对、应收票据对账、应收按发票对账、应付按发票对账功能。对账方案设置优化，业务报表按对账项目进行联动。用户可以根据企业的实际情况进行设置。应用介绍应用场景对账在日常会计工作中，难免会发生各种差错或账实不符的情况；为了保证会计记录的正确性，就有必要进行对账。账账核对，即总账与各业务系统明细账之间的核对。存货对账增加差异分析项：业务凭证与总账凭证金额匹配、单据与业务凭证金额匹配检查。通过增加的差异分析项，可帮助客户快速定位对账差异不平衡原因。应用介绍应用场景对账在日常会计工作中，难免会

30、发生各种差错或账实不符的情况；为了保证会计记录的正确性，就有必要进行对账。账账核对，即总账与各业务系统明细账之间的核对。存货对账增加差异分析项：业务凭证与总账凭证金额匹配、单据与业务凭证金额匹配检查。通过增加的差异分析项，可帮助客户快速定位对账差异不平衡原因。应用介绍应用场景存货对账增加两项差异分析项：单据与业务凭证金额匹配：若“过滤出来的单据”的金额与业务凭证金额不一致（明细金额差异或者合计金额差异有一项不一致，即视为不通过），则检查结果为不通过；反之则通过。此处的校验规则为：按单据的出入库序列、调拨方向、存货类别及对账设置的科目与业务凭证进行比较，单据出入库序列为“出库”且调拨方式为“普通

31、”时 业务凭证的存货科目金额应在贷方（出库序列但调拨方向为“退货”时应生成贷方负数的存货凭证分录），同理出入库序列为“入库”且调拨方向为“普通”时业务凭证存货科目金额应在借方（退货方向应生成借方负金额的存货凭证分录）。若对账关联科目对应的业务凭证借方或者贷方金额与单据对应出入库序列金额不一致则体现在明细差异列，若业务单据总金额与凭证总金额不同，则显示合计金额差异。业务凭证与总账凭证金额匹配：若过滤出来的总账凭证金额与业务凭证金额不一致，则检查结果为不通过；反之则通过。此处的校验规则为：总账凭证关联业务凭证后按关联对账科目借贷金额差异进行计算，如存在差异则相应的总账凭证显示在差异明细项目中，差异

32、结果明细直接调用总账凭证列表并显示对应的总账凭证。存货类单据凭证模版（凭证生成）注意事项：存货对账取值业务报表为“存货收发存汇总表”，而存货收发存汇总表所涵盖的单据范围为存货核算-核算单据查询所核算到的单据；存货类科目生成的业务凭证和总账凭证，须注意其科目借贷方向应和核算单据查询中单据类型对应的出入库序列保持一致。应收款/应付款支持按“单据类型”对账应收账款对账支持按“单据类型”统计期初期末余额并支持对账。应付账款对账支持按“单据类型”统计期初期末余额并支持对账。方便企业按不同单据类型统计对账数据的业务需求。应用介绍应用场景主要功能采购入库自动产生应付单，当收到供应商发票的时候下推或录入采购发票的业务模式下，应付暂估对账使用此报表。满足企业业务应付模式下应付暂估对账需求。业务应付模式下-应付暂估（应付未开票明细表）对账应用介绍应用场景此模式下对账取数规则保持和应付未开票明细表一致，整体规则为：业务系统期初余额=应付未开票明细表“暂估应付明细”的期初余额业务系统本期增加=应付未开票明细表“暂估应付明细”的本期暂估应付业务系统本期减少=应付未开票明细表“暂估应付明细”的本期暂估冲回业务系统期末余额=应付未开票明细表“暂估应付明细”的期末余额主要功能采