用友-U8应收、应付操作手册

1、U8应收款管理操作手册、几个概念应收帐款：是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳 务单位收取的款项。预收帐款：是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。其他应收款：是指企业除应收票据、应收帐款、预付帐款等以外的其他各种 应收、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应收出租的包装物租金；各种垫付 款项。坏账：是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。、产品介绍应收款管理系统，主要用于核算和管理客户往来款项。通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，记录销售业务及其他业务所 形成的对企业的往来账款。进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析 报表，如账龄分析表

2、、欠款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合 理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。三、应用模式根据对客户供应商往来款项核算和管理的程度不 同，提供了应收账款核算 模型“详细核算和“简单核算。详细核算：适用于销售采购业务以及应收付款核算业务比拟复杂；或者 需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者需要将应收款核算到产品一级； 那么可以选择这种核算模型。简单核算：适用于销售采购业务以及应收付账款业务比拟简单，或者现 结业务很多，那么可以选择此核算模型。四、产品接口 A产品接口关系图四、产品接口 B产品接口关系图1空'7£P圧女7甘QI!Jk空LVf节于丁1)!五、操作流

3、程A£站豈是T业投单舞V9氏孰叩再 比人信用证箫 理1应牧单稠 |!址入攻孰巾霍汎軾科卫收环甩上坷.:竟拒益J1來处J5Jtii： 2： I：朴fl*抽書茂別给汁廿忙五、操作流程B六、系统初始1、初始设置-选项/常规业务工作一一应收款管理一一设置一一选项业务工作一一应收款管理一一设置一一初始设置1、期初余额期初的概念：对于软件而言，期初通常有两种：初始化初次使用时的手工输入；上 年结账后软件自动将上年期末数转入。举例：应收系统2006-3-1日启用，那么对于应收来说，2006-3-1日以前的单据均为期初单据。2006-12-31月结后做年结， 那么2007-1月登陆后，2006年的单

4、据全部结转到2007期初中。期初手工录入的单据：销售发票、应收单、收付款单、应收票据 期初对账：主要指和总帐对帐。期初引入：主要指引入合同结算单。业务工作一一财务会计一一应收款管理一一设置一一期初余额TH fl! |ij _i - tac: K.WHcX gJ JllfflVIlhtr4卅潘I ftJIMZji AMMKV. i审杠宣护审口鼻"Ur *' ir 开irtiMr T>jU1 <1 1"畫1匚|J-比""l KK*«r七、日常业务处理 日常的概念：相对于期初而言，系统启用后的业务。 日常可录入的单据：发票、应收单

5、、收付款单、应收票据 单独启用用应收系统可录入销售发票；和销售、合同、出口一起使用时，由各系统录入销售发票、合同结算单、出口发 票后传入应收系统。在应收系统的单据审核界面对上述单据进行审核处理，确认应收账款。1、应收单据录入应收单据包括：应收单和销售发票两种。假设不与销售系统集成，那么要录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的 应收单。假设与销售系统集成，那么销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录 入，由销售系统传递。除此之外的应收单在此录入。业务工作一一财务会计一一应收款管理一一应收单据处理一一应收单据录入一 单位名称：应收单；单据类型：其他应收单；方向：正向一一确定。进入“应

6、收单模块，蓝色为必输项。一一保存一一审核2、应收单据审核应收单据审核后形成应收账。对应收单据可进行单张审核、手工批审、自动批审，以及单张和批量的弃审。 中选项中设置单据审核日期依据 为单据日期时，该单据的入账日期选用自己 的单据日期。审核时假设发现该单据日期所在会计月已经结账，那么系统将提 示不能审核该单据，除非修改审核方式为业务日期当审核的发票是已经做过现结处理，那么系统在审核记账的同时，后台还将自 动进行相应的核销处理。对于发票有剩余的局部，作应收账款处理。业务工作一一财务会计一一应收款管理一一应收单据处理一一应收单据审核一 按“客户查询一一确定 注册 R A 血出炉I怙但屈用j中is即仙

7、扎畔'存审口: I W比 业升工停1 0當竿"WK. l£l血&千檢 4.软学如輕J '血世平M E41 EljF 常耳吨 4押強砂It苞咋?_环j| 厂眇VHfF选择要审核的单据一一点“审核3、制单处理业务工作财务会计应收款管理制单处理，选择要制单的单据类型一确定Fh叶制工人r术说時垃#血龙I砂.泊曰见结制单r i耳己咔曰其冃11 号存进冷共例如：销售发票制单一一全选一一制单3、删除。单据查询一一凭证查询一一确定。选择要删除的行，点“删除JFffiCSJ收里工具匹J1r»SJ i jIH肋 qprn« mslo 心 ets匚瓯证

8、?»*B VIUSR >； HIW 刊件怕II / MJM ®n 巾春X 丁犯勺T护rifc业务带凭证量询Jtiifljr : ice if.*碼氐耶Jtt御Ft?业超已朋竝吐昱导L人删E曰AlSJiE-wfPii矿牛 桃ta二 CUIZT 丄-lE!CODOTKED6M母2Ci口一 01-191S-D0&3Bit Or«1UJE-O1-1H諛款阜WDEDOdlM*4tt*2C1Q-U1-JHIfi-DOS1!roifi-dk-JMiMMMCD512-Dl»E已龙璋甲廉&<2022HQI-3kS«>tM如moa

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10、l12345、收款单据审核业务工作一一应收款管理一一收款单据处理一一收款单据审核一一根据查询条 件找到要审核的单据。Q>iWt±l!却怏熾1®坪向导 令世itttJ业导顋电叱！準工i晝渤lAJSE韭性*旳对能十业务丄和凹咬SJ営毎 TftW-应收牛据址理1应咐平据丰懐» 抄审甲椎录扎n咛献单林車憐"|4j绽"S收緘* 希馅牢卜垮I门二購背坪*眸喷*环IB处程亠jFJ»炯祜 一工吉Qj rEEL1山:务01単I-1*1B 曰期£C10i-C?-Di1币冲1嘿.(K W事rfi窑師 | 詰口;拠目|沖讦础吕合冋壽犁'

11、;吉冋号 I I二E讥行QirJ irih:硕扯型“侮冉祁冃恢掘柯冃保再佈有布局惨握两宿乔曰 33JS:»A6核销处理业务工作一一账务会计一一应收款管理一一核销处理一一手工核销，客户必输一确定。 ¥ MSI 童了.算團正,土. jR <X>i'i'匸川4口車声尸113耳WBLni rmI iewjb®wik* WFFTH；Jh Jt*A4.mEEJ.Jis Up nt?* h*>« BHX1T卜 価rat* EHrtr 平 ifWTBHim A.:1 ife*r*KS4S1 jflfeWlas*:1 TJLg"

12、J归磁i :mnm 歼然后，在下表“本次结算处填上表“本次结算金额一一保存一一关闭7、取消操作业务工作一一财务会计一一应收款处理一一其他处理一一取消操作一一选择 作类型杲统视图也工具转到帮助凹畫注册 心退出 也快速使用向导 时帮助心)H保存布局恢复布局保存所有布局恢皐所有布局场昌另存対业务导蹴观图斗X谙输入您要按索的功能业务工作味袤営坯¥耳迪址理囱远程应用AE职消操】乍卜期耒处理应付款管理*因亡费产wl VFD报表简易桌而选择要核销的单据，选择标志“ 丫 ，一一确认馳删B(p翱®哪%览强删M 0,址沁* X關尊littxm目離型：箭静；a耀昭绸崔區？HE贯? ?i S5 1

13、1业綁坏账处理、汇兑损益、票据处理、应收冲应收、应收冲应付、预收冲应收、红票 对冲也在“取消操作里操作。8、转账业务工作一一财务会计一一应收款处理一一转账把 A客户的欠款转到B 应收冲应收一一转出户、转入户一一过滤一一确定一一保存预收冲应收 点“分摊-预收款、应收款页面分别填写, 确定“转账总金额必须要写，然后,A<«QXt£',卩応虫 IB, I冋 I匚 flfciQfiSi?li L ILi Jt=±'a：5 刖辛肺虫并俚耐JE ffifflffJS陽布局 的痢有舟丘 殆滋存丸晝务IF F 以 miETLH-卩ocw烬址乂址匚1il盜时前

14、应收冲应付应收、应付页面分别填写，“转账总金额必须填写爭统卽范也© TkOJ 嵌:国樋站过 宴江圧 &逞出群II屯蛙茨用冋导JftffTfc国克斷局叹再当丽点隹复崛西打局JeLSS.55.业筲丁毎:制輾程IS层虐药A9、月末结账 业务工作财务会计一一应收款管理一一期末处理一一月末结账一一选择要结账的月份，显示“ Y 一一下一步系骯视SJ辺工具转別&)稀助QD重往册J.堪岀型决睦侵用向导v WjQO凶丫呆存術局恢复栉局保存所有植局恢复所育和局场疑另秤列一业茅导0t机图甲X谛输入馆要捷索的功能业务工作V卜席账扯理 |Q汇兑损益 Id制羊处證卜单皓查询卜账轰昔理 卜耳世址理 期木处理科丨鮎月耒结账叮取消月结*应村款菩理固定资产厂 mlrl 亠B- .»