SD-KN-SAL-1003销售标准流程操作指南(销售)_2011V1

1、此文档仅供中石化内部使用SD-KN-SAL-1003 SD-KN-SAL-1003 销售标准流程操作指南销售标准流程操作指南版本：版本：2011V12011V1课时：课时：12 12 课时课时 总部运维支持中心 | 1 总部运维支持中心 | 1 课程概述课程概述课程内容：课程内容： 销售合同、订单、发货单、发票的结构、功能、意义及维护。 销售企业标准业务流程。培训对象：培训对象： 本课程适用中国石化销售企业SD模块初级支持人员。软件信息：软件信息： 本课程基于SAP R/3 4.6C （或ECC6.0） 总部运维支持中心 | 2 总部运维支持中心 | 2 课程要求课程要求先期课程要求：先期课程

2、要求：lSD-KN-SAL-1001 SD模块概论lSD-KN-SAL-1002 SD模块主数据操作指南l具有中国石化销售业务的基本知识和经验 总部运维支持中心 | 3 总部运维支持中心 | 3 课程目标课程目标通过完成本课程的学习，你将可以做到：通过完成本课程的学习，你将可以做到：l掌握SD模块销售流程的几个环节的结构及涉及的主要表格。l掌握销售标准流程的操作步骤、操作要点。l了解中石化涉及到的销售整体业务流程中各环节的作用、意义及主要功能。 总部运维支持中心 | 4 总部运维支持中心 | 4 课程内容课程内容qSAPSAP标准销售流程标准销售流程l销售合同的结构和功能l销售订单的结构和功能

3、l发货单的结构和功能l发票的结构和功能q销售企业标准业务流程销售企业标准业务流程l合同维护业务流程l定量销售业务流程l非定量销售业务流程l实收量销售业务流程l油品直售业务流程l小额配送业务流程l加油站零售数据上载业务流程 总部运维支持中心 | 5 总部运维支持中心 | 5 DeliveryDelivery参照参照的主数据的主数据定价定价Delivery Delivery NoteNote询价、报价询价、报价处理处理 SD SD 信用信用客户客户物料物料销售业务流程销售业务流程概览概览q销售业务处理流程销售业务处理流程创建订单创建订单 SD SD 创建交货单创建交货单 SD SD 拣配拣配 &a

4、mp; & 出库出库 SD/MMSD/MM出具发票出具发票SD SD 应收帐款应收帐款 FI /COFI /CO 总部运维支持中心 | 6 总部运维支持中心 | 6 销售业务流程销售业务流程q由销售合同、订单、发货单、发票等相关单据支持销售业务由销售合同、订单、发货单、发票等相关单据支持销售业务SD模块各销售单据有着代表不同业务的单据类型、单据结构和存储数据的表格。 总部运维支持中心 | 7 总部运维支持中心 | 7 课程导航课程导航qSAPSAP标准销售流程标准销售流程销售合同的结构和功能销售订单的结构和功能发货单的结构和功能发票的结构和功能q销售企业标准业务流程销售企业标准业务流程

5、合同维护业务流程定量销售业务流程非定量销售业务流程实收量销售业务流程油品直售业务流程小额配送业务流程加油站零售数据上载业务流程 总部运维支持中心 | 8 总部运维支持中心 | 8 销售业务流程销售业务流程销售合同销售合同q合同单据类型合同单据类型合同合同类型类型每种销售凭证代表不同类型的销售事务。每种销售凭证代表不同类型的销售事务。数量合同数量合同价值合同价值合同价值合同价值合同租借合同租借合同主合同主合同 总部运维支持中心 | 9 总部运维支持中心 | 9 抬头抬头业务资料业务资料定价过程定价过程/ /净价净价合作伙伴合作伙伴/ /客户客户交货工厂交货工厂采购订单日期采购订单日期 等等项目项

6、目 1 1业务资料业务资料 物料物料订单数量订单数量价格条件价格条件 等等项目项目 2 2装运数据装运数据销售区域销售区域货币货币订单原因订单原因工厂工厂项目类别项目类别文本文本销售业务流程销售业务流程销售合同销售合同qSDSD销售销售合同结构合同结构包括抬头、项目信息 总部运维支持中心 | 10 总部运维支持中心 | 10 销售业务流程销售业务流程销售合同销售合同q创建、修改、显示销售合同创建、修改、显示销售合同SAP菜单路径及事务代码v 后勤=销售和分销=销售=合同=创建VA41 修改VA42 显示VA43 总部运维支持中心 | 11 总部运维支持中心 | 11 销售业务流程销售业务流程销

7、售合同销售合同q合同抬头信息合同抬头信息包括合同类型、售达方、销售范围数据、单据日期、合同有效期等信息涉及SAP表：VBAK 总部运维支持中心 | 12 总部运维支持中心 | 12 销售业务流程销售业务流程销售合同销售合同q合同项目信息合同项目信息包括行项目物料、数量、项目订价等信息涉及SAP表：VBAP 总部运维支持中心 | 13 总部运维支持中心 | 13 课程导航课程导航qSAPSAP标准销售流程标准销售流程销售合同的结构和功能销售订单的结构和功能发货单的结构和功能发票的结构和功能q销售企业标准业务流程销售企业标准业务流程合同维护业务流程定量销售业务流程非定量销售业务流程实收量销售业务流

8、程油品直售业务流程小额配送业务流程加油站零售数据上载业务流程 总部运维支持中心 | 14 总部运维支持中心 | 14 销售凭证的类型销售凭证的类型q销售单据类型销售单据类型合同凭合同凭证类型证类型主合同主合同价值合同价值合同租借合同租借合同数量合同数量合同销售凭证销售凭证 类型类型每种销售凭证代表不同类型的销售事务。每种销售凭证代表不同类型的销售事务。标准订单标准订单代保管订单代保管订单现金订单现金订单直售订单直售订单非定量订单非定量订单退货退货订单订单客户代保管订单客户代保管订单小额配送订单小额配送订单 总部运维支持中心 | 15 总部运维支持中心 | 15 抬头抬头业务资料业务资料定价过程

9、定价过程/ /净价净价合作伙伴合作伙伴/ /客户客户交货工厂交货工厂采购订单日期采购订单日期 等等项目项目 1 1业务资料业务资料 物料物料订单数量订单数量价格条件价格条件 等等项目项目 2 2计划行计划行 1 1计划行计划行 1 1计划行计划行 2 2交货计划交货计划订单确认量订单确认量计划行类别计划行类别装运数据装运数据销售区域销售区域货币货币订单原因订单原因工厂工厂项目类别项目类别文本文本在交货无关的销售凭证在交货无关的销售凭证（如合同、借项（如合同、借项/ /贷项凭单贷项凭单需求），系统不创建任需求），系统不创建任何计划行。何计划行。销售业务流程销售业务流程销售订单销售订单qSDSD销

10、售订单销售订单结构结构包括抬头、项目、计划行信息备注：合同与订单结构相似，合同只包括抬头、项目两层结构。 无交货相关计划行数据 总部运维支持中心 | 16 总部运维支持中心 | 16 销售业务流程销售业务流程q创建、修改、显示销售订单创建、修改、显示销售订单SAP菜单路径及事务代码v后勤=销售和分销=销售=订单=创建VA01 修改VA02 显示VA03 总部运维支持中心 | 17 总部运维支持中心 | 17 销售业务流程销售业务流程销售订单销售订单q抬头数据抬头数据包括订单类型、售达方、销售范围数据、单据日期等信息涉及SAP表：VBAK 总部运维支持中心 | 18 总部运维支持中心 | 18

11、销售业务流程销售业务流程销售订单销售订单q项目数据项目数据包括行项目物料、数量、项目订价等信息涉及SAP表：VBAP 总部运维支持中心 | 19 总部运维支持中心 | 19 销售业务流程销售业务流程订单功能订单功能q销售订单功能销售订单功能19销售文档n每种交易或销售文档将促发每种交易或销售文档将促发SAPSAP系统设定的功能进行运行系统设定的功能进行运行n这些功能直接影响到整个定单处理过程文档的产生和链接这些功能直接影响到整个定单处理过程文档的产生和链接交货计划交货计划传递需求传递需求定价定价销售信息系统销售信息系统信用检查信用检查输出输出文本文本可用性检查可用性检查 总部运维支持中心 |

12、20 总部运维支持中心 | 20 销售业务流程销售业务流程销售订单销售订单qSD SD 订单功能订单功能自动定价自动定价自动定价v在创建或更改销售订单时，销售价格从价格主数据处自动取得v价格主数据为基础v行项目定价v传递到发票 总部运维支持中心 | 21 总部运维支持中心 | 21 销售业务流程销售业务流程销售订单销售订单qSD SD 订单功能订单功能信用信用检查检查信用检查v创建或更改销售订单、发货单保存时，进行信用检查，即系统对客户的可用款项与销售金额进行比较，如超出信用，系统根据配置做出反应。v更新信用主数据信用检查时超出后的控制级别：v只提示，不做任何冻结v允许保存订单，但冻结后续的发

13、货业务v不允许保存销售订单 总部运维支持中心 | 22 总部运维支持中心 | 22 销售业务流程销售业务流程销售订单销售订单qSD SD 订单功能订单功能可用性可用性库存库存检查检查可用性库存检查v通过订单行项目计划行确定可用库存量 总部运维支持中心 | 23 总部运维支持中心 | 23 课程导航课程导航qSAPSAP标准销售流程标准销售流程销售合同的结构和功能销售订单的结构和功能发货单的结构和功能发票的结构和功能q销售企业标准业务流程销售企业标准业务流程合同维护业务流程定量销售业务流程非定量销售业务流程实收量销售业务流程油品直售业务流程小额配送业务流程加油站零售数据上载业务流程 总部运维支持

14、中心 | 24 总部运维支持中心 | 24 销售业务流程销售业务流程发货发货q发货单据类型发货单据类型交货单据交货单据 类型类型每种销售凭证代表不同类型的销售事务。每种销售凭证代表不同类型的销售事务。标准交货标准交货无参照交货无参照交货退货交货退货交货补充交货补充交货 总部运维支持中心 | 25 总部运维支持中心 | 25 销售业务流程销售业务流程发货发货q创建、修改、显示交货单创建、修改、显示交货单SAP菜单路径及事务代码v后勤=后勤执行=外向处理=外向交货的发货=外向交货=创建VL01N 修改VL02N 显示VL03N 总部运维支持中心 | 26 总部运维支持中心 | 26 抬头抬头业务资

15、料业务资料交货交货时间时间 等等项目项目 1 1业务资料业务资料 物料物料订单数量订单数量 等等项目项目 3 3装运数据装运数据拒绝拒绝原因原因工厂工厂项目类别项目类别文本文本销售业务流程销售业务流程发货发货qSDSD交货单据交货单据的结构的结构抬头、项目项目项目 2 2 总部运维支持中心 | 27 总部运维支持中心 | 27 销售业务流程销售业务流程发货发货q抬头数据：抬头数据：包括交货送达方、交货装运点涉及SAP表：LIKP 总部运维支持中心 | 28 总部运维支持中心 | 28 销售业务流程销售业务流程发货发货q项目数据项目数据包括物料编码、交货数量、批次拆分、处理状态等信息涉及SAP表

16、：LIPS 总部运维支持中心 | 29 总部运维支持中心 | 29 一次出货一次出货分批出货分批出货订单合并出货订单合并出货Sales orderSales order销售订单销售订单DeliveryDelivery出货出货DeliveryDelivery出货出货DeliveryDelivery出货出货DeliveryDelivery出货出货DeliveryDelivery出货出货Sales orderSales order销售订单销售订单Sales orderSales order销售订单销售订单Sales orderSales order销售订单销售订单销售业务流程销售业务流程发货发货q发

17、货单据可以合并、拆分发货单据可以合并、拆分多张发货单合并一次发货，或一张发货单分开多次发货 总部运维支持中心 | 30 总部运维支持中心 | 30 销售业务流程销售业务流程发货发货qSDSD发货流程发货流程出库的影响出库的影响按库存地点更新库存数量决定实际成本 (Valuation SAP 评估)自动创建会计凭证直到出库完成系统才释放装运流程的每一环节的控制 总部运维支持中心 | 31 总部运维支持中心 | 31 课程导航课程导航qSAPSAP标准销售流程标准销售流程销售合同的结构和功能销售订单的结构和功能发货单的结构和功能发票的结构和功能q销售企业标准业务流程销售企业标准业务流程合同维护业务

18、流程定量销售业务流程非定量销售业务流程实收量销售业务流程油品直售业务流程小额配送业务流程加油站零售数据上载业务流程 总部运维支持中心 | 32 总部运维支持中心 | 32 销售业务流程销售业务流程发票发票q发票据类型发票据类型发票单据发票单据 类型类型每种销售凭证代表不同类型的销售事务。每种销售凭证代表不同类型的销售事务。标准发票标准发票贷项凭证贷项凭证退货发票退货发票借项凭证借项凭证 总部运维支持中心 | 33 总部运维支持中心 | 33 销售业务流程销售业务流程发票发票q发票的结构发票的结构抬头和项目数据抬头抬头业务资料业务资料开具发票日期开具发票日期 等等项目项目 1 1业务资料业务资料

19、 物料物料订单数量订单数量 等等项目项目 3 3售达方售达方价格价格工厂工厂项目类别项目类别文本文本项目项目 2 2单价单价 总部运维支持中心 | 34 总部运维支持中心 | 34 销售业务流程销售业务流程发票发票q创建、修改、显示发票创建、修改、显示发票SAP菜单路径及事务代码v后勤=后勤执行=外向处理=外向交货的发货=出具发票=开票凭证= 创建VF01 修改VF02 显示VF03 总部运维支持中心 | 35 总部运维支持中心 | 35 销售业务流程销售业务流程发票发票q发票抬头信息发票抬头信息对整张发票有效的信息，如发票类型、付款方、出具发票日期等涉及SAP表：VBRK 总部运维支持中心

20、| 36 总部运维支持中心 | 36 销售业务流程销售业务流程发票发票q发票项目信息发票项目信息项目有效的信息，如项目类别、物料、业务范围、利润中心等涉及SAP表：VBRP 总部运维支持中心 | 37 总部运维支持中心 | 37 Sales Information SystemSales Information System0 01010202030304040505060607070808090901001001 12 23 34 45 56 6A/RA/R X XDeliveryDeliverySales orderSales orderCustomerCustomerCreditCred

21、itRecordRecordInvoiceInvoiceProfitability AnalysisProfitability Analysis销售业务流程销售业务流程发票发票q创建发票时对系统的影响创建发票时对系统的影响: :系统自动创建发票、会计凭证同时更新总帐应收帐款更新所有的相关业务文件状态，如销售订单、出货单更新客户信用累计金额更新销售信息数据库的销售统计资料 总部运维支持中心 | 38 总部运维支持中心 | 38 销售业务流程销售业务流程总结总结q销售业务凭证流销售业务凭证流 总部运维支持中心 | 39 总部运维支持中心 | 39 销售业务流程销售业务流程课程小结课程小结q本章内容

22、：本章内容：标准销售业务流程概览：v销售业务在ERP系统有那些业务处理环节，每个环节之间的关系以及每个环节与其他模块的集成关系。销售业务单据的结构及功能：v销售业务单据是由哪些层级组成的，每个层级包含哪些信息以及可以实现的功能。 总部运维支持中心 | 40 总部运维支持中心 | 40 课程导航课程导航qSAPSAP标准销售流程标准销售流程销售合同的结构和功能销售订单的结构和功能发货单的结构和功能发票的结构和功能q销售企业标准业务流程销售企业标准业务流程合同维护业务流程定量销售业务流程非定量销售业务流程实收量销售业务流程油品直售业务流程小额配送业务流程加油站零售数据上载业务流程 总部运维支持中心

23、 | 41 总部运维支持中心 | 41 销售标准业务流程销售标准业务流程合同合同q流程描述流程描述内容：v销售部门与客户签订的销售意向、协议等在系统中维护成销售合同,并且监督合同的执行情况。两种形式:v数量合同：为了跟踪客户的销售情况而进行的合同管理和维护，也称作一般销售协议。作用：跟踪客户的销售情况；创建订单时可参照合同，简化创建订单的工作。 v特殊销售合同：特殊合同指涉及到价格优惠的特殊业务而产生的合同。 作用：跟踪客户的销售情况，通过参照合同简化创建订单的工作,能把特殊优惠价格直接带入订单。 总部运维支持中心 | 42 总部运维支持中心 | 42 销售标准业务流程销售标准业务流程合同合同

24、q系统操作系统操作SAP角色名称v 数据管理员SAP交易代码vVA41 （创建）vVA42 （修改）vVA43 （显示） 总部运维支持中心 | 43 总部运维支持中心 | 43 销售标准业务流程销售标准业务流程合同合同q合同类型合同类型q注意要点注意要点内容:v不能作为正式合同，不具有法律效力。v合同没有确定的交货日期，但有一个有效期限。v一旦合同有效期满或客户采购量达到合同设定的额度，合同将终止。如要继续发生销售行为，必须创建新的合同。 总部运维支持中心 | 44 总部运维支持中心 | 44 课程导航课程导航qSAPSAP标准销售流程标准销售流程销售合同的结构和功能销售订单的结构和功能发货单

25、的结构和功能发票的结构和功能q销售企业标准业务流程销售企业标准业务流程合同维护业务流程定量销售业务流程非定量销售业务流程实收量销售业务流程油品直售业务流程小额配送业务流程加油站零售数据上载业务流程 总部运维支持中心 | 45 总部运维支持中心 | 45 销售标准业务流程销售标准业务流程定量销售业务定量销售业务q流程描述流程描述内容v适用于油库能够准确定量发油的业务，允许客户分次提油，客户以油库发油量作为结算量。目前大部分业务适用此流程。特点v一次性发货过账，允许分次提油。销售性质v直销（S8）、分销（S5） 总部运维支持中心 | 46 总部运维支持中心 | 46 销售标准业务流程销售标准业务流

26、程定量销售业务定量销售业务q系统操作步骤系统操作步骤操作步骤操作步骤角色角色SAPSAP事务代码事务代码预收货款收款员创建销售订单开票员VA01创建交货单，并发货过账开票员VL01N销售代保管自动收货并创建销售代保管订单系统自动完成开具发票开票员VF01创建代保管交货单开票员VL01N代保管交货单发货过账油库验票员VL02N收款清账财务人员 总部运维支持中心 | 47 总部运维支持中心 | 47 销售标准业务流程销售标准业务流程定量销售业务定量销售业务q销售订单类型：销售订单类型： q系统操作要点系统操作要点内容v代保管单据是系统自动执行产生的，由于网络中断等原因造成代保管单据没有创建成功或者

27、代保管库存收货失败的，要执行销售业务检查表。补齐相关单据。 总部运维支持中心 | 48 总部运维支持中心 | 48 销售标准业务流程销售标准业务流程定量销售业务定量销售业务q异常业务控制点异常业务控制点权限控制与增强v对应发货库位控制为非GAST、1000、LUBL、1100、2000、TANK库位，开票员输错库位，系统报错，不允许发货过账，需要做增强控制。v移动类型601/602对应的评估类型为OWN，移动类型Y83W/Y84W对应的评估类型为UNPICKED，开票员输错评估类型，系统报错，不允许发货过账或冲销，需要做增强和权限控制。 总部运维支持中心 | 49 总部运维支持中心 | 49

28、销售标准业务流程销售标准业务流程定量销售业务定量销售业务q异常业务控制点异常业务控制点权限控制与增强v开票员不允许做移动类型Z29 W/Z30 W发货过账或冲销操作，需要做权限控制。v如果要进行销售代保管提货期限的控制，则必须使用客户主数据销售视图数据中的“客户处我方帐户KNVV-EIKTO”作为提货期限天数的输入。冲销v因为操作等原因导致帐务错误，必须使用冲销，以保证错误凭证和更正凭证之间的勾稽关系。 总部运维支持中心 | 50 总部运维支持中心 | 50 课程导航课程导航qSAPSAP标准销售流程标准销售流程销售合同的结构和功能销售订单的结构和功能发货单的结构和功能发票的结构和功能q销售企

29、业标准业务流程销售企业标准业务流程合同维护业务流程定量销售业务流程非定量销售业务流程实收量销售业务流程油品直售业务流程小额配送业务流程加油站零售数据上载业务流程 总部运维支持中心 | 51 总部运维支持中心 | 51 销售标准业务流程销售标准业务流程非定量销售业务非定量销售业务q流程描述流程描述内容v由于运输工具特殊或油库不具备定量发油条件时，客户购油需要在运输车辆上二次计量确认实际购油量的业务流程。v由于存在订单原数量与实发量不一致的现象，并且一般都是按实发量开票结算，没有分提情况，故对此类业务在开票点创建非定量订单和预提单后不转销售代保管。v实际提油前，预提单不进行发货过帐，客户凭预提单去

30、油库提货。实际发油后，再将非定量订单和预提单按实发量修改，然后再发货过帐，保证非定量订单数量、预提单数量与实发量的一致，以及凭证流的完整。 总部运维支持中心 | 52 总部运维支持中心 | 52 销售标准业务流程销售标准业务流程非非定量销售业务定量销售业务q系统操作步骤系统操作步骤操作步骤操作步骤角色角色SAPSAP事务代码事务代码预收货款收款员创建销售订单开票员VA01创建交货单，并打印开票员VL01N修改交货单验票员VL02N交货单发货过账验票员VL02N修改订单开票员VA02创建发票油库验票员VF01收款清账财务人员 总部运维支持中心 | 53 总部运维支持中心 | 53 销售标准业务流

31、程销售标准业务流程非定量销售业务非定量销售业务q订单类型：订单类型：q系统操作要点系统操作要点订单数量与交货单数量的关系v订单数量一定要大于或者等于交货单数量。v如果实际提货量可能比预提量大，需先修改订单,后修改发货单。 总部运维支持中心 | 54 总部运维支持中心 | 54 销售标准业务流程销售标准业务流程非定量销售业务非定量销售业务q异常业务控制点异常业务控制点增强与控制点v对应发货库位控制为非GAST、1000、LUBL、1100、2000、TANK库位，开票员输错库位，系统报错，不允许发货过账，需要做增强控制。v移动类型691/692对应的评估类型为OWN，用户输错评估类型，系统报错，

32、不允许发货过账或冲销，需要做增强和权限控制。冲销v因为自己原因导致帐务错误，必须使用冲销，以保证错误凭证和更正凭证之间的勾稽关系。建议冲销是全部冲销，便于日清日结对帐和单据打印。 总部运维支持中心 | 55 总部运维支持中心 | 55 课程导航课程导航qSAPSAP标准销售流程标准销售流程销售合同的结构和功能销售订单的结构和功能发货单的结构和功能发票的结构和功能q销售企业标准业务流程销售企业标准业务流程合同维护业务流程定量销售业务流程非定量销售业务流程实收量销售业务流程油品直售业务流程小额配送业务流程加油站零售数据上载业务流程 总部运维支持中心 | 56 总部运维支持中心 | 56 销售标准业

33、务流程销售标准业务流程实收量交接销售业务实收量交接销售业务q流程描述流程描述内容v实收量交接是指直销送货上门的用户，不以油库原发货数量而以实收数量进行过磅交接，并以实收量开具发票、结算，在SAP系统中处理的过程。q订单类型：订单类型： 总部运维支持中心 | 57 总部运维支持中心 | 57 销售标准业务流程销售标准业务流程实收量交接销售业务实收量交接销售业务q系统操作步骤系统操作步骤操作步骤操作步骤角色角色SAPSAP事务代码事务代码预收货款收款员创建销售订单开票员VA01创建交货单，并打印开票员VL01N将库存从逻辑工厂转到虚拟工厂验票员MB1B按实际交接数量修改交货单并发货过账开票员MB1

34、A修改订单开票员VA02创建发票油库验票员VF01收款清账财务人员 总部运维支持中心 | 58 总部运维支持中心 | 58 销售标准业务流程销售标准业务流程实收量交接销售业务实收量交接销售业务q系统操作要点系统操作要点内容v实收量交接是以客户接收的数量进行结算，油品在运输过程中会出现损耗，此部分损耗转化的成本油库不承担，而是由运输方或业务经营部门承担。v油库发货不过账交货单，而是进行油品的转储，从油库对应的逻辑工厂转储到虚拟工厂V900库位。v由于订单数量与交货单数量存在这样的关系：订单数量一定要大于或者等于交货单数量，而实际交接数量可能比原发量多或少，因此在修改交货单和订单的操作过程中的顺序

35、会有所不同，否则系统会提示错误。 总部运维支持中心 | 59 总部运维支持中心 | 59 销售标准业务流程销售标准业务流程实收量交接销售流程实收量交接销售流程q异常业务控制点异常业务控制点权限控制与增强v对应发货库位控制为虚拟工厂V900库位，用户输错库位，系统报错，不允许发货过账，需要做增强控制。v移动类型693/694对应的评估类型为OWN，用户输错评估类型，系统报错，不允许发货过账或冲销，需要做增强和权限控制。冲销v因为自己原因导致帐务错误，必须使用冲销，以保证错误凭证和更正凭证之间的勾稽关系 总部运维支持中心 | 60 总部运维支持中心 | 60 课程导航课程导航qSAPSAP标准销售

36、流程标准销售流程销售合同的结构和功能销售订单的结构和功能发货单的结构和功能发票的结构和功能q销售企业标准业务流程销售企业标准业务流程合同维护业务流程定量销售业务流程非定量销售业务流程实收量销售业务流程油品直售业务流程小额配送业务流程加油站零售数据上载业务流程 总部运维支持中心 | 61 总部运维支持中心 | 61 销售标准业务流程销售标准业务流程油品直售业务油品直售业务q流程描述流程描述内容v从油品供应商或炼厂直接发货给客户的销售过程。此业务事后录入系统，对线外控制要求高。q订单类型订单类型 总部运维支持中心 | 62 总部运维支持中心 | 62 销售标准业务流程销售标准业务流程油品直售油品直

37、售业务业务q系统操作步骤系统操作步骤操作步骤操作步骤角色角色SAPSAP事务代码事务代码创建采购订单并收货过账采购管理员发票校验财务人员创建销售订单开票员VA01创建交货单并发货过账开票员VL01N创建发票油库验票员VF01收款清账财务人员 总部运维支持中心 | 63 总部运维支持中心 | 63 销售标准业务流程销售标准业务流程油品直售业务油品直售业务q系统操作要点系统操作要点内容v油品直售业务是供应商发货直接到客户，实物不进销售企业油库。由于供应商发货有可能是执行配置计划，采购单据需要优先创建，因此第三方销售流程并不适用此业务。v由于不存在客户实物提货，因此不需要打印油品提货单，但是按照内控

38、要求，出库单还需要打印。v销售单据数量与采购单据数量要保持一致，如果客户对收到货的数量存有异议，由供应商负责解决。 总部运维支持中心 | 64 总部运维支持中心 | 64 销售标准业务流程销售标准业务流程油品直售业务油品直售业务q异常业务控制点异常业务控制点增强控制v对应发货库位控制为中转工厂下的BULK，开票员输错库位，系统报错，不允许发货过账或冲销。v评估类型为OWN，开票员输错评估类型，系统报错，不允许发货过账或冲销。冲销v因为自己原因导致帐务错误，必须冲销，以保证错误凭证和更正凭证之间的勾稽关系。v建议冲销是全部冲销，便于日清日结对帐和单据打印。 总部运维支持中心 | 65 总部运维支

39、持中心 | 65 课程导航课程导航qSAPSAP标准销售流程标准销售流程销售合同的结构和功能销售订单的结构和功能发货单的结构和功能发票的结构和功能q销售企业标准业务流程销售企业标准业务流程合同维护业务流程定量销售业务流程非定量销售业务流程实收量销售业务流程油品直售业务流程小额配送业务流程加油站零售数据上载业务流程 总部运维支持中心 | 66 总部运维支持中心 | 66 销售标准业务流程销售标准业务流程小额配送业务小额配送业务q流程描述流程描述内容v小额配送业务是指由零售部分负责联系的终端客户，由于购油量较大无法从加油站发货，需要从油库发货的业务流程。q订单类型：订单类型： 总部运维支持中心 |

40、 67 总部运维支持中心 | 67 销售标准业务流程销售标准业务流程小额配送业务小额配送业务q系统操作步骤系统操作步骤操作步骤操作步骤角色角色SAPSAP事务代码事务代码预收货款收款员创建销售订单开票员VA01创建交货单，并发货过账开票员VL01N销售代保管自动收货系统自动完成开具发票开票员VF01创建代保管交货单开票员VL01N代保管交货单发货过账油库验票员VL02N收款清账财务人员 总部运维支持中心 | 68 总部运维支持中心 | 68 销售标准业务流程销售标准业务流程小额配送业务小额配送业务q异常业务控制点异常业务控制点权限控制与增强v开票员不允许做移动类型Z29 W/Z30 W和Z2A

41、 W/Z2B W的发货过账或冲销操作，需要做权限控制。v如果要进行销售代保管提货期限的控制，则必须使用客户主数据销售视图数据中的客户处我方帐户KNVV-EIKTO作为提货期限天数的输入冲销v因为自己原因导致帐务错误，必须使用冲销，以保证错误凭证和更正凭证之间的勾稽关系 总部运维支持中心 | 69 总部运维支持中心 | 69 销售标准业务流程销售标准业务流程五种业务小结五种业务小结业务类型业务类型业务场景业务场景定量定量客户自己的车船来我们油库提油，通过流量表发油，发油的数量准确。或者我们自己的车船给客户送油，客户不需要过地磅，不存在损溢。非定量非定量客户自己的车船来我们油库提油，通过管道发油，

42、发油的数量不准确。实收量交接实收量交接我们自己的车船给客户送油，客户需要过地磅，存在损溢。 油品直售油品直售炼厂的油不经过我们的油库，直接发到客户手里。如果出现损溢的情况，只能线外协调，不能反映在系统中。小额配送小额配送加油站联系的有一定购买量需要从油库提油的业务，可以分次提油。 总部运维支持中心 | 70 总部运维支持中心 | 70 销售标准业务流程销售标准业务流程五种业务小结五种业务小结业务类型业务类型订单订单类型类型提货方式提货方式能否能否分提分提工厂工厂库存地点库存地点评估类型评估类型定量定量ZS03ZS20自提能真实工厂所有权库位BULK、LUBR所有权库存OWN送货上门不能销售代保管库存UNPICKED非定量非定量ZSDA自提不能真实工厂所有权库位BULK、LUBR所有权库存OWN实收量交接实收量交接ZSD1送货上门不能虚拟工厂配送车库位V900所有权库存OWN油品直售油品直售ZSD9直发不能虚拟工厂直发库位BULK所