20XX公司年度经营计划

1、1SSSSSSSS 有限公司20XX 年度经营计划书编制:审核： 批准：编制时间:2011 年 02 月 10 号目目 录录第一部分第一部分 现状分析现状分析.3 3一、现状综述3二、营销管理分析3三、生产管理分析3四、财务管理分析3五、人力资源管理分析六、综合管理分析3第二部分第二部分 20112011 年市场需求分析年市场需求分析 .3 3一、市场需求分析3第三部分第三部分 20112011 年度经营管理目标年度经营管理目标 .3 3一、财务目标3二、内部管理目标3三、客户目标3四、团队建设管理目标3第四部分第四部分 20112011 年度经营计划及举措年度经营计划及举措 .3 3一、市场

2、营销计划及举措3二、生产计划及举措3三、质量与管理计划及举措3四、采购计划及举措3五、固定资产投资管理计划及举措3六、人力资源计划及举措3七、管理提升及制度建设举措3八、其他计划及举措3第五部分第五部分 20112011 年度财务预算年度财务预算 .3 32一、销售预算3二、生产预算3三、生产成本预算3四、费用预算3五、采购预算3六、固定资产投资预算3七、其它预算3八、预计资产负债表3九、预计损益（利润）3十、预计现金流量表3第一部分第一部分 现状分析现状分析一、公司现状综述一、公司现状综述1 1前三年利润趋势前三年利润趋势利润说明：利润说明：2 2前三年产量趋势前三年产量趋势产量说明产量说明

3、: :3 3前三年销售收入趋势前三年销售收入趋势销售收入说明销售收入说明: :二、营销管理分析二、营销管理分析1 1、产品分析、产品分析例表例表 2-12-1：产品明细表：产品明细表例图例图 2 22 2：产品销量占总销售量份额：产品销量占总销售量份额例图例图 2-32-3：各产品销售额占总销售额份额：各产品销售额占总销售额份额2 2、价格分析、价格分析（1 1）外部价格情况）外部价格情况（2 2）公司销售价格与市场价格对比情况）公司销售价格与市场价格对比情况例图例图 2-42-4：主要产品平均销售价格与市场价格对比：主要产品平均销售价格与市场价格对比(3(3） 公司各产品价利空间对比分析公司

4、各产品价利空间对比分析3 3、渠道分析、渠道分析（1 1）现有客户情况表）现有客户情况表（2 2）客户份额分析）客户份额分析例图例图 2-5:2-5:客户市场销售份额客户市场销售份额3(3)(3)潜在客户分析潜在客户分析表表 2-32-3：潜在客户信息：潜在客户信息4 4、销售促进分析、销售促进分析( (见表见表 2 24 4）表表 2 24 4：销售促进统计表：销售促进统计表5 5、销售管理分析、销售管理分析(1(1） 销售人员变化情况及对市场的影响销售人员变化情况及对市场的影响6 6、 营销分析总结营销分析总结三、生产管理分析三、生产管理分析1 1、原材料供应、原材料供应图 3-1：主要原

5、料应商份额表图 32:原料供应商产品合格率对比2 2原材料供应对生产的影响分析原材料供应对生产的影响分析例图 33:生产计划未完成原因对比3 3设备现状分析设备现状分析（1）设备维修保养统计表表 3 37:7:维修保养费用对比维修保养费用对比（2)设备生产能力分析表表3-83-8：设备生产能力分析：设备生产能力分析（3）闲置设备说明4 4、质量管理分析、质量管理分析（1）原料供应与产品质量的关系(2）设备与产品质量的关系表：表：20112011 年产品质量损失统计年产品质量损失统计（3） 、人力因素与质量的关系:表：表：20102010 年人为质量事故统计年人为质量事故统计直接责任人序号质量事

6、故名称发生时间主要原因岗位工龄学历操作水平培训经历解决措施备注1425 5、生产分析总结、生产分析总结四、财务管理分析四、财务管理分析1 1、三年财务数据分析、三年财务数据分析2 2、保本点分析、保本点分析（1） 、保本价格分析（2） 、保本产量分析3 3、设备技术改造投资分析、设备技术改造投资分析五、人力资源管理分析五、人力资源管理分析（1)人员状况（数据来源于工厂花名册）图图 5 51:1:中层以上人员学历状况中层以上人员学历状况图图 5-2:5-2:中层以下人员学历状况中层以下人员学历状况（2）人员流失情况见表 4-1表表 4 41:1:上年人员流失情况表上年人员流失情况表六、综合管理分

7、析六、综合管理分析1 1、制度建设分析、制度建设分析2 2、综合管理分析总结、综合管理分析总结第二部分第二部分 20112011 年市场需求分析年市场需求分析市场需求分析市场需求分析(1)(1)外部市场供需情况外部市场供需情况(2)(2)已开发客户需求情况已开发客户需求情况第三部分第三部分 20112011 年度经营管理目标年度经营管理目标一、财务目标一、财务目标1产量：年产量目标/月产分解表2销售收入：年目标 X 万元/月目标分解表53利润：年目标 X 万元/月目标分解表4应收帐款达成率：年目标 X 万元/月目标分解表5经营净现金流:年目标 X 万元/月目标分解表6费用预算：年目标 X 万元

8、/月目标分解表二、内部管理目标二、内部管理目标1 全年质量指标控制目标：出厂产品合格率达 X%2 全年各类产品成品率 X%3 客户服务满意度三、客户目标三、客户目标 争取到 X 家以上新客户合作,新客户销售 X 吨/年，销售额 X 万元。四、团队建设管理目标四、团队建设管理目标1 新工岗前培训率 X并存档,技能培训（轮岗、多岗技能培训）培训率 X%并存档，生产员工操作技能合格率达 X%。2 员工流失率控制在 X以内。3核心员工保有率 X以上，管理后备人才储备率 X以上6第四部分第四部分 20112011 年度经营计划及举措年度经营计划及举措一、市场营销计划及举措一、市场营销计划及举措1 1、销

9、售目标分解、销售目标分解2011 年销售综合汇总表(详见附表 6）根据历年来销售状况,结合近期市场需求变化制定：2 2、产品策略及举措、产品策略及举措（包括新产品开发，设备技术改造等）（包括新产品开发，设备技术改造等）3 3、价格策略及举措、价格策略及举措（1） 、定价目标。（2)、确定需求。（3） 、估计成本。(4） 、定价方法。4 4、渠道策略及举措、渠道策略及举措(1） 、渠道规划。（2） 、客户价格体系与返利政策。(3） 、老客户订单续签及扩展计划(4)、细分市场新客户开发计划。目标客户 1 ：目标客户 2：目标客户 3：5 5、销售促进计划及举措、销售促进计划及举措销售促进统计表销售

10、促进统计表序序号号销售促进方式销售促进方式地点地点内内容容费用费用效果评估效果评估备注备注126 6、销售管理计划、销售管理计划7二、生产计划及举措二、生产计划及举措1 1、排产计划、排产计划具体措施：1） 全年工作日 X 天2)人员配备计划3）设备配备计划2 2、能耗计划及管理举措能耗计划及管理举措 用电管理计划 用水管理计划 管理举措3 3、设备计划及管理举措、设备计划及管理举措1）购置计划2）维护保养计划。3） 备品备件计划.4）提高设备利用率管理举措A、设备维护与保养B、设备故障统计与分析C、大修计划5） 设备故障紧急维修方案6）设备状态标识7）提高设备利用率的措施4 4、库存管理（种

11、类与、库存管理（种类与措施）5 5、对产品合格率的控制、对产品合格率的控制6 6、对生产成本的控制措施、对生产成本的控制措施7 7、提高劳动生产率措施、提高劳动生产率措施三、质量管理计划及举措三、质量管理计划及举措1 1、试验检验计划、试验检验计划82 2、提高产品合格率的计划和举措、提高产品合格率的计划和举措3 3、质量体系建设工作计划、质量体系建设工作计划四、采购计划及举措四、采购计划及举措1 1、原材料采购计划、原材料采购计划2 2、原材料库存计划、原材料库存计划五、五、固定资产投资管理计划及举措投资管理计划及举措1 1、固定资产更新、固定资产更新2 2、技术改造、技术改造六、人力资源计

12、划及举措六、人力资源计划及举措1 1、年度人力资源需求分析及招聘计划、年度人力资源需求分析及招聘计划2 2、年度薪酬福利计划及举措、年度薪酬福利计划及举措3 3、年度考核激励计划及举措、年度考核激励计划及举措4 4、年度培训开发计划及举措、年度培训开发计划及举措七、管理提升及制度建设举措七、管理提升及制度建设举措1 1、各部门组织结构与岗位职责完善计划。、各部门组织结构与岗位职责完善计划。2 2、管理制度、流程、表单的持续完善计划及举措。、管理制度、流程、表单的持续完善计划及举措。3 3、公司发展战略、企业文化、管理制度的宣贯与执行计划及举措。、公司发展战略、企业文化、管理制度的宣贯与执行计划

13、及举措。八、其他计划及举措八、其他计划及举措安全计划及措施第五部分第五部分 20112011 年度财务预算年度财务预算一、销售预算一、销售预算 附样表*年度销售收入预算分解表年度销售收入预算分解表编制单位编制单位: : 单位：元单位：元 编号：编号：单位名称单位名称 金金 额额1 1 2 23 34 45 56 67 7 8 89 9101011111212 销售部销售部9大项目部大项目部* *办事处办事处 办事处办事处 办事处办事处 办事处办事处 办事处办事处 办事处办事处 办事处办事处 办事处办事处合合 计计* * *年度销售收入预算分类明细表年度销售收入预算分类明细表编制单位：编制单位：

14、 单位：元单位：元 编号：编号：产产 品品 类类 别别 业务人员业务人员 金金 额额 波纹波纹 实壁实壁 钢带钢带 10 合合 计计注注:1:1、由办事处编制草案；、由办事处编制草案；2 2、销售预算可以分解到每个月、每个业务人员。、销售预算可以分解到每个月、每个业务人员。二、生产预算二、生产预算附表：（吨、米） 2011 年度生产预算分解表编制单位: 编号:月份部 门123456789101112 合计生产*产11品一部生产二部生产三部 合 计三、生产成本预算三、生产成本预算详见附表： 2011 年度生产成本预算汇总表 编制部门: 单位：元 编号：部门项目 生产一部生产二部生产三部生产四部合

15、 计原材料辅助材料消耗的电消耗的水工 资12福利费用劳保用品维修费折旧额其 他 合 计2011 年度生产成本预算分解表部门： 产量: 单位：元 编号:月份项目 123456789101112合 计原材料辅助材料消耗的电消耗的水工 资福利费用劳保用品维修费折旧额其 他 合 计四、费用预算四、费用预算详见附表* *年度管理费用分类预算明细表年度管理费用分类预算明细表13编制单位：编制单位： 单位：元单位：元 编号编号: :费用类别费用类别20102010 年发生额年发生额20112011 年预算数年预算数备备 注注薪酬薪酬福利福利招待费招待费差旅费差旅费汽油费汽油费过桥过路费过桥过路费汽车维修费汽

16、车维修费保险费保险费办公用品费办公用品费会议费会议费电费电费维修费维修费保洁费保洁费服装费服装费培训费培训费折旧折旧合合 计计* *年度管理费用预算分解明细表年度管理费用预算分解明细表编制单位：编制单位： 单位：元单位：元 编号：编号：14费用类别费用类别1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212薪酬薪酬福利福利招待费招待费差旅费差旅费汽油费汽油费过桥过路费过桥过路费汽车维修费汽车维修费保险费保险费办公用品费办公用品费会议费会议费电费电费维修费维修费保洁费保洁费服装费服装费培训费培训费折旧折旧合合 计计注：各公司将管理费用预算分解到列入管理费用支出的各个部门

17、。* * *年度经营（销售）费用分类预算表年度经营（销售）费用分类预算表编制单位编制单位: : 单位：元单位：元 编号：编号：15费用类别费用类别20102010 年发生额年发生额20112011 年预算数年预算数备备 注注薪酬薪酬福利福利提成奖励提成奖励招待费招待费差旅费差旅费汽油费汽油费过桥过路费过桥过路费汽车维修费汽车维修费保险费保险费办公用品费办公用品费会议费会议费维修费维修费保洁费保洁费服装费服装费运输费用运输费用仓储费用仓储费用租赁费用租赁费用合合 计计 注：分各销售大区（办事处）填制注：分各销售大区（办事处）填制 *年度销售费用预算分解明细表年度销售费用预算分解明细表编制单位：编

18、制单位： 单位：元单位：元 编号：编号：16费用类别费用类别1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212薪酬薪酬福利福利提成奖励提成奖励招待费招待费差旅费差旅费汽油费汽油费过桥过路费过桥过路费汽车维修费汽车维修费保险费保险费办公用品费办公用品费会议费会议费维修费维修费保洁费保洁费服装费服装费运输费用运输费用仓储费用仓储费用租赁费用租赁费用合合 计计注：各公司要将预算分解到各个部门、各个办事处。17五、采购预算五、采购预算详见附表* *年度原材料分类预算明细表年度原材料分类预算明细表编制单位：编制单位： 单位：元单位：元 编号：编号： 材料类别材料类别年初结余金

19、额年初结余金额购进预算购进预算使用预算使用预算年末结余金额年末结余金额合合 计计*年度辅助材料分类预算明细表年度辅助材料分类预算明细表编制单位：编制单位： 单位：元单位：元 编号：编号：材料类别材料类别年初结余金额年初结余金额购进预算购进预算使用预算使用预算年末结余金额年末结余金额18合合 计计*年度动力、维修配件等成本分类年度动力、维修配件等成本分类预算明细表预算明细表编制单位：编制单位： 单位：元单位：元 编号：编号： 项目类别项目类别产产 量量定额消耗量定额消耗量金金 额额备备 注注19合合 计计* *年度采购预算分解明细表年度采购预算分解明细表编制单位：编制单位： 单位：元单位：元 编

20、号：编号：材料类别材料类别1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合合 计计主要材料主要材料辅助材料辅助材料动动 力力备品备件备品备件劳保用品劳保用品其他其他合合 计计20六、固定资产投资预算六、固定资产投资预算详见附表 2011 年度固定资产投资预算编制部门： 单位：元 编号： 实施月份项目 月月月月月月月合 计基 建 设备购置 维修材料人工成本 技术投入其他费用 合 计七、其它预算七、其它预算1、人力成本预算(详见附表）*年度薪酬费用预算汇总表年度薪酬费用预算汇总表编制单位：编制单位： 单位：元单位：元 编号编号: :人人 数数部部 门门现有现有拟增拟

21、增平均平均期末期末月度薪酬额月度薪酬额年度薪酬总额年度薪酬总额备备 注注公司总经办公司总经办财务部财务部 保卫部保卫部人力资源部人力资源部物流部物流部 工程部工程部 生产一部生产一部21生产二部生产二部 生产三部生产三部生产四部生产四部 销售部销售部办事办事处处*办事处办事处 合合 计计注:各公司分部门列清* * *年度薪酬费用预算明细表年度薪酬费用预算明细表部门：部门： 单位：元单位：元 编号：编号：人人 数数岗岗 位位现有现有拟增拟增平均平均工作工作月数月数月基础月基础薪酬标准薪酬标准月绩效月绩效薪酬标准薪酬标准年度薪酬年度薪酬总额总额备备 注注22合合 计计注:各公司分所属部门编制2、固

22、定资产折旧预算（详见附表）* *年度固定资产折旧预算汇总表年度固定资产折旧预算汇总表编制部门编制部门: : 单位：单位： 元元 编号：编号：使用部门使用部门资产总价资产总价拟增资产价值拟增资产价值拟减资产价值拟减资产价值月折旧额月折旧额年折旧额年折旧额 合合 计计23*年度固定资产折旧预算明细表年度固定资产折旧预算明细表部门：部门： 单位：元单位：元 编号：编号：设备名称设备名称计量计量单位单位 数量数量金额金额购置（建造）购置（建造）日日 期期预计使用预计使用年年 限限月折旧额月折旧额年折旧额年折旧额合合 计计注：各公司区分资产使用部门编制。3、其它业务利润预算（详见附表） 年度其他业务利润

23、预算 编制单位: 单位：元 编号：项 目金 额 预计发生月份 备 注预计收入数量和单价预计成本税金及附加费 用其他支出利润额4、补贴收入预算（详见附表) *年度补贴收入预算 编制单位： 单位：元 编号：项 目金 额 预计发生月份 备 注24预计项目补贴收入预计成本费 用其他支出补贴收入净额 注：分项目编制5、税金预算(详见附表） *年度税金预算明细表 编制单位： 单位：元项 目123456789101112合计销售收入应缴增值税应缴城建税应缴教育费附加应缴土地使用税应缴房产税应缴车船税应缴印花税合 计八、预计资产负债表八、预计资产负债表（详见附表)按资产负债表格式编写(略）九、预计损益九、预计

24、损益( (利润）利润）（详见附表）年度业务收支预算汇总表年度业务收支预算汇总表编制单位：编制单位： 单位单位: :元元 编号：编号： 25项项 目目20102010 年度年度实际发生额实际发生额20112011 年度年度测算数额测算数额增减额增减额具体原因具体原因业务收入业务收入减减: :销售成本销售成本减：税金及附减：税金及附加加减：销售费用减：销售费用业务销售利润业务销售利润减：管理费用减：管理费用减：财务费用减：财务费用加：其他收入加：其他收入减：其他支出减：其他支出 利润总额利润总额减：企业所得减：企业所得税税净利润净利润十、预计现金流量表十、预计现金流量表（详见附表）*年度资金收支预

25、算汇总表年度资金收支预算汇总表编制单位：编制单位： 单位单位: :元元 编号：主表编号：主表 0202资金来源项目资金来源项目预算数额预算数额资金运用项目资金运用项目预算数额预算数额实现的销售收入实现的销售收入支付原材料款支付原材料款收回的应收账款收回的应收账款支付辅助材料款支付辅助材料款26从银行借入的资金从银行借入的资金制造费用制造费用（扣除折旧）（扣除折旧）其他渠道拆借的其他渠道拆借的资金资金其中：薪酬及福其中：薪酬及福利利应收票据应收票据偿付应付账款偿付应付账款经营经营( (销售）费用销售）费用其中其中: :薪酬福利薪酬福利 及提成及提成管理费用管理费用( (扣除折旧）扣除折旧）其中其中: :薪酬及福利薪酬及福利支付的税费及附加支付的税费及附加偿还借款偿还借款财务费用财务费用技改投入技改投入承担集团的费用承担集团的费用由集团确定并分配由集团确定并分配资产购置资产购置应付票据应付票据其他支付项目其他支付项目合合 计计合合 计计* *年度资金筹集预算明细表年度资金筹集预算明细表编制单位：编制单位