小学2017年预算执行情况分析报告

1、精选文档中学校2017年预算执行状况分 析 报 告 依据财政局、教育局关于中学校预算编制的有关文件要求，结合我校实际收支状况，现将2017年预算执行有关状况说明如下： 一、学校基本状况 我校属农村完全学校，现有职教职工13人。其中专任老师13人，现有教学班6个，在校同学75人。二、2017年预算执行状况与分析1、各项支出与预算的分析2017年各项支出与标准的分析见下表：序号项目执行状况预算标准超支01办公费16662.885354.0011308.8802水电费747.001000-25303邮电费1626.001296.0033004取暖费4967.0010200.00-523305交通费4

2、45.001000.00-55506差旅费1479.00875.0060407修理费1253.004500.00-324708印刷费1409.94500.00909.9409手续费220.00100.0012010专用材料费1637.701637.711设备购置费743.0010200.00-945712劳务费930.002625.00-169513校方责任险370.00370.00014其他支出3356300.00-596515合计32639.5247700.00-15060.48通过上表可以看出2013年1-12月份各项方案支出总计47700.00元，实际支出32639.52，剩余1506

3、0.48、超支了-15060.48元，其中办公费16662.88元、水电费747.00元，邮电费1626.00元，取暖费4967.00元，交通费445.00元差旅费1479.00元，修理费1253.00元，印刷费1409.94元，手续费220.00元，专用材料费1637.70元，设备购置费743.00元，劳务费930.00元通过上表可以看出2013年12月份各项支出中，办公费用超支，超支金额为11308.88元。邮电费超支，超支金额为330元，差旅费超支，超支金额为604元，印刷费超支，超支金额为909.94元，,手续费超支，超支金额为120元，专用材料费超支。超支金额为1637.7元。 三、

4、本年度预算与上半年执行的冲突与分析（一）超支部分1、办公费超支的主要缘由：（1）对于学校要购置的办公项目没做充分的测量。（2）物价上涨也是造成超支的一个主要缘由之一。（3）会议费和培训费的开支调整至办公费用中。2、印刷费超支的主要缘由：（1）教室学习园地破损，一至六班级的教室学习园地喷绘更换。（2）打印机老化、打印字符模糊，底灰加重，造成铺张加墨粉和硒鼓的次数增多。3、专用材料费超支的主要缘由：为解决本校老师就餐问题，购置微波炉一台。（二）其他支出结余的缘由在实际生活中，本校师生本着节省用水用电的原则，水电费的实际支出比方案结余253元；煤炭价格降了，采暖费也跟着降低，实际支出比方案结余5233元；劳务费在预算之列的项目中部分工作由本校老师带领同学在课后完成，所以结余较多。 四、改进措施1、加强预算学问、上级关于学校公用经费预算和管理性文件的学习。2、在实际工作中有不懂的财务学问，准时向办公室会计等有关财务人员请教，做到票据整理规范。3、严格依据学校当年预算和教育局下发的崆峒区