环保型车用滤清器生产线项目建议书代可行性实施报告

1、环保型车用滤清器生产线项目建议书（代可行性研究报告）目录一、项目概况 1二、项目背景 1三、项目建设的必要性和可行性 21、项目建设的必要性 22、项目建设的可行性 3四、项目市场分析及前景预测 6五、项目建设拟选地址、 占地面积 9六、项目建设规模、建设主要容 91、项目建设规模 92、项目建设主要容 9七、项目技术方案 101、生产工艺流程 102、所需设备清单 12八、环保与节能 12九、项目投资估算及资金筹措 161、项目投资估算162、资金筹措 173、项目实施步骤 18十、项目经济效益分析 191、总成本费用测算 192、项目损益分析213、现金流量分析 234、盈亏平衡点 245

2、、投资回收期 24十一、项目社会效益分析 24十二、综合评价及结论 25、项目概况1、项目名称：环保型车用滤清器生产线2、拟建地址：某县工业集中发展区3、承办单位：某金属制品有限公司4、建设容与规模： 投资 5000 万元，建设年产 450 万只车 用滤清器生产线。5、建设年限：项目建设时间两年，从2011 年 8 月起至2013 年 7 月底止。二、项目背景滤清器是汽车的一个重要配件。 随着中国汽车行业的稳步 持续发展，汽车配件业也随着发展起来，作为易耗品的汽车 配件滤清器，市场需求量很大，就目前而言它将成为一 个的产业，同时也迎来了一个辉煌的时代。 与此同时，随着 人们对生存环境的良好需求

3、和对环境的环保要求不断提高， 对汽车排放的要求也会越来越高，滤清系统在燃机和汽车部 空气清洁上的作用显得越来越重要。鉴于日益严峻的环保和能源压力，我国在“十一五”规划中，到2010 年实现新车平 均单车百公里耗油比 2005 年降低 15%的目标。照此预测，在 国家的“十二五”规划中，在环保和节能方面必然会有更大 的手笔。届时环保节能的汽车过滤器产业必将得到更快的发 展，产业集中度将会更高。滤清器产业将迎来一个暂行的时 代。 2010 年国滤清器需求已达到 5.7 亿只，据业专家预测， 2020 年国滤清器的需求量将达到 11.6 亿套。市场需求量及其 可观。因此， 本项目的提出， 符合国家汽

4、车产业发展政策， 对促 进国家、地区经济和社会发展，缓解轿车零部件供应矛盾以 及提高企业获取合法利润的能力、解决下岗职工再就业等都 具有十分重要的意义。三、项目建设的必要性和可行性1 、项目建设的必要性 近年，随着汽车产、销的“井喷”式发展，汽车配件，特 别是车用滤清器等易损件的市场需求更是呈几何级的在扩。为了促进地方经济发展，带动地方产业升级，顺应市场需求， 整合行业资源，该环保型车用滤清器生产线项目建设是十分 必要的。2、项目建设的可行性（1）国家政策倾斜众所周知，汽车产业是我国为实现全面工业化、城市化 的主导产业之一，也是国务院确定重点扶持和发展的核心产 业之一。因此，随着近年汽车产、销

5、的“井喷”式发展，作 为汽车工业辅助的汽车零配件产业，也得到了国家相关的政 策倾斜。（2）生产技术特点本项目采用国先进技术，使用德国进口生产设备，根据 订单合理安排生产班次。产品生产过程采用流水线作业，大 致流程为冲压、焊接、注塑、攻丝、折纸、总装、喷涂、丝 印、检测等几道主要工序。（3）产品特点本项目滤清器滤清效率高且原始阻力小，安全可靠、性 能稳定；可自行有效的监控过滤状态及油品质量；能根除纸 质滤芯在使用过程中因击穿、腐烂或自身形成的污染而对汽 车发动机所造成的巨大危害；过滤微孔可根据用户的不同需 求自由调节，实现了原料与成品生产的统一；具有高效的过滤精度及抗腐耐磨的材料特性，具备了对汽

6、车发动机十分显 著的保护作用，极大的提高了汽车发动机的工作稳定性和使 用寿命。（4）原材料有保障主要原料有滤纸、密封胶、钢板、油漆、UV粉等。原料均通过专门途径从厂外采购。项目投产后需用的主要原料过 滤纸，铁皮均采用半成品。不存在环境污染。动力供应采用 380V工业用电驱动各类生产设备，工厂车间照明和生活区用 电采用220V电源。车床，机床等人操作的机器上的照明灯电 压使用36V安全电压。（5）区位优势明显 某县地域方圆，交通便利，县城地理位置适中，郪江自 西北向东南蜿蜒而过，横贯县境 69 公里。达成铁路横贯境， 在县城蓬莱镇设县级火车站两座。成南高速公路穿境而过。 县某至某、乐至至桂花两条

7、省级公路和五条出境公路全部贯 通。6）水电气要素可保障某县工业生产要素配套齐全。供电：某县由国家电网供电，县已建有 110KV 变电站 2 座，电满负荷可达 12 万千瓦时。供水：涪江贯穿全境，能够完全满足项目用水。天然气：某市天然气资源丰富，储量居全省第二位。已 探明和已在开发的磨溪气田，是全省三大气田之一。年供气 量可达 1000 万立方米。通讯：随着某县通讯网络的建设，市网光纤、市话电缆 贯通全县，有线电视光缆和互联网宽带光缆覆盖全县，通讯 便利。综上所述，该项目具有良好的政策环境、建设条件、配 套支持、技术支撑，项目建设的外条件良好。四、项目市场分析及前景预测1、汽车市场前景根据零点集

8、团对中国中西部一些市民就要不要普及私家 车的一组调查数据表明，随着中国经济的快速发展，已有 87.1 的市民赞同私人拥有私家车，可知汽车将在中国是一个巨大的市场，具有较大的购买力。这必然形成一个除房地产的又一个巨大的市场。将吸引更多的资金投入，促进汽车 产业的大力发展。中国改革开放以来经济发展的基本经验，就是搞工业化。随着工业化的发展，产业结构、劳动力的从业结构和城乡居民结构发生了重要变化。中国经济正在从农业社会跨进工业社会。中国工业化正处于中后期，最后一场攻坚战可能就是轿车战役。通过轿车战役把中国的工业化推进一大步，在人民得到更多实惠的同时，轿车市场也会迅速扩大。这是毋庸 置疑的！2、滤清器

9、市场前景随着中国汽车行业的稳步持续发展，汽车配件业也随着 发展起来，作为易耗品的汽车配件滤清器，市场需求量 很大，就目前而言它将成为一个的产业，同时也迎来了一个 辉煌的时代。 中国的汽车行业一直处于发展阶段，滤清器行 业也处于上升趋势中，中国的汽车每年平均增长率基本保持 在 15%左右。 随着汽车家电下乡政策的实施， 农村买汽车已不 是超前观念，汽车逐步进入广阔的农村市场。因此，滤清器行业的增长点在未来几年将更成为一个持续、稳定、上升发 展的产业。出口的各近年来中国滤清器行业规模一直保持稳定增长，但是， 我国现有滤清器生产企业的生产规模、生产条件、测试手段、 产品质量参差不齐，企业普遍缺乏自主

10、研发能力和具有市场 影响力的品牌。在国三标准强制实施的背景下，高精度燃油 滤清器的推行成为趋势。据调查显示，到“十一五”末，各 类车用滤清器产量达到 10 亿套，其中国销售 5.7 亿套， 4.3 亿套。 2020 年国滤清器的产量将达到 11.6 亿套。 种汽车零部件产业集群已基本形成，滤清器作为汽车产业链 中的一个重要环节，仍有很大的发展空间。2、拟建项目产品用途拟建项目产品分为空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清 器。汽车的寿命很大程度上取决于其心脏发动机的寿 命。过载、高速行驶、起动和停车的不良驾驶习惯等都有可 能导致削减发动机的性能和寿命。但是对发动机性能和寿命 目产品中空气、机油、燃油

11、三种滤清器是避免污染发动机的 唯一方法。因此从某种意义上讲，作为汽车 60 种关键零部件 之一的滤清器是汽车发动机的保护神。如果不装滤清器，发 动机的磨损将异乎寻常地快。尤其是现代高速发动机磨损更 快。随着发动机技术的进步，对滤清器的要求越来越高。滤 清器对发动机性能和寿命的重要性也越来越为人们所认识， 许多汽车工程师都认为现代发动机之所以有较长的寿命，其 主要原因之一就是具有有效的过滤系统。目前大多数轿车发 动机使用的是旋装式机油滤清器，这种滤清器是不可拆洗的 一次性滤清器，当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器， 更换机油及机油滤清器的周期，一般也是 5000 公里。危害最大的应是脏和污染，

12、它们是发动机的第一杀手本项五、项目建设拟选地址、占地面积该项目拟选址于某县工业园区，总投资 5000 万元，拟征用土地 50 亩，项目投资强度为 100 万元/ 亩。六、项目建设规模、建设主要容1、项目建设规模 本项目拟建设年产 450 万车用滤清器生产线，项目总投资 5000 万元。2、项目建设主要容（ 1）该项目总建设面积 8000 平方米，其中：滤清器生 产车间 5000 平方米，材料仓库 800 平方米，成品仓库 800 平 方米，办公及后勤用房 1400 平方米。（ 2）购置生产及配套设备 50 台（套），模具 100套。七、项目技术方案1、生产工艺为提高生产效率、 保障产品质量，

13、本项目所有关键设备均从德国进口，非关键设备采用国一流设备提供商生产的设备。下料冲压固定盖板凸点焊涂厌氧月:严盖板合彳件下料冲压攻丝清洗螺纹盖板外壳放水阀下料冲压中心管做纸圈滤圈固化下料滤芯注胶下料冲压_底板装配封罐下料冲压拉伸点焊烘干喷油喷码放 水 阀 旋 塞六 角 焊 接 螺 母滤清器包装入库薄膜封口4装密封圈4涂防锈漆烘干4检漏4组装终检放水阀密封圈总成密圭寸圈车用滤清器工艺流程图2、主要设备清单序号设备名称单位数量备注生产设备1注塑机台52模具套1003折纸机生产线台64机油滤清器生产线条1包括冲压、拉伸、喷 涂、组装、测试5燃油滤清器生产线条1拉伸、冲压同机油滤 共用，主滤、焊接、 侧

14、漏线6空气滤清器生产线条17辅助生产线条28其他辅助设备20总承、非关键设备等-检测设备1气密检测机台22密封圈热变形试验台台23过滤测试仪台24其他检测设备台8总合计150八、环保与节能1. 环保方案1）主要污染源和主要污染物基础上主要污染源、污染物为： 加工生产线清洗机产生的含油废水和电镀废水，排放方 式为间歇排放，排放量为 1.73m3/h ，排放周期为两周一次。（2）废水处理 工厂废水采用化学法处理，主要为电镀车间镀前处理、 镀后清洗废水，废水排放方式为连续排放，排放量为4m3/h ，所含污染物主要为锡及 COD SS石油类、酸、碱，另有连续 排放的综合废水3.5m3/h，所含污染物主

15、要为 SS石油类、COD本次环境保护设计，本着经济合理为原则，采用投药、2om/h，处理工反应、气浮设施，两种废水分别间歇处理后排入曝气池曝气、过滤。污水处理能力为艺为:采取上述措施后，污水排放预计可达到GB89781996 中表 1 和表 4 之一级排放标准。（3）废弃物处理生产线产生的铁屑、铝屑等金属废料出售给金属回收公 司；塑料、橡胶等或回收，或降解处理；不能回收部分运至 垃圾处理厂由专门机构进行处理。2. 节能措施（1）充分利用生产能力及设备，提高设备利用率，以节 约能源。（2）本次设计中工艺及公用动力各专业所选用的产品均 采用节能型新产品。（3）镀锡工艺使用循环水，提高水的重复使用率

16、，节约 水资源。（4）机械加工车间采用自动生产线，设备效率高，能源相对低下。（ 5）各车间物料流向合理，避免往复运输，节约能源。（ 6）电气设计在高配室、变电所低压侧和单台容量大、功率因数低的设备采用无功功率补偿，减少电能损耗（7）补充与完善能源管理机构及能源检测计量器具，加强能源管理及计量工作。九、项目投资估算及资金筹措1、项目投资估算根据项目建设规模、 建设容，本项目总投资需人民币 5000 万元，其中：（1）固定资产投资4500万元，主要用于设备购进及安装；生产车间、库房、办公及后勤用房等基础设施建设。（2）流动资金投资500万元。投资估算表（附表1）序号项目名称金额 （万元）备注1土建

17、工程2325.61.1生产车间1050建筑面积：5000m1.2原材料及物件仓库250建筑面积：800 m21.3成品仓库250建筑面积：800 m21.4办公及后勤用房600建筑面积：1400 m21.5进出厂道路及厂场地1001.6其他基础设施75.62生产及检测设备2100(含安装费)2.1生产设备16502.2检测设备4504建设期利息74.45流动资金5006总投资50002、资金筹措(1) 自筹资金：2000万元(2) 其他资金来源：向银行或信用社申请贷款 2000万元(3) 股权及其他融资：1000万元。工程投资计划及资金筹措(附表 2) 单位：万元年份建设期投产经营期生产经营期

18、序号项目合计1-2341总投资450020030050001.1固定资产投资4500其中建设期财务费用74.41.2流动资金2003005002资金来源450020030050002.1资本金200020002.2股权及其他融资100010002.3银行贷款15002003002000注：贷款年利率按5.72%计算。3、项目实施步骤项目建设期约为两年，分三个阶段进行（1）第一阶段（2011年8月一2012年7月）：完成前期 设计、现场准备和土建工程施工等工作；（2）第二阶段（2012年7月一2012年3月）：完成设备 购置及相关配套设施设备安装等工作；（3）第三阶段（2012年4月一2013年

19、7月）：部分设备 试车后，调整完善工艺线路，直到投入全面试产经营。项目进度安排见项目实施计划表匚时间项目、2011 年2012 年2013 年5-78-11121-34-78-11121-4现场准备土建工程施工设备购置安装设备调试联合试车运转交付使用十、项目经济效益分析1、总成本费用测算序号年份项目、投产期34567891011121低值易耗品及原材料成本 费2896.84828482848284828482848284828482848282工资及福利费266.44444444444444444444444444443水电费1081801801801801801801801801804销售费

20、用2253753753753753753753753753755管理费用2253753753753753753753753753756折旧及修理费1602402402402402402402402402407流动资金借款利息28.628.628.628.628.628.628.628.628.628.68总成本费用3909.86470.66470.66470.66470.66470.66470.66470.66470.66470.69其中：固定成本534.486486486486486486486486486410变动成本3375.45606.65606.65606.65606.65606.6

21、5606.65606.65606.65606.62、项目损益分析项目损益表1 （附表4）单位：万元序号项目计算式合计1销售及营业收入75001.1空气滤清器销售收入150万只X 13元/件19501.2机油滤清器销售收入150万只X 15元/件22501.3燃油滤清器销售收入150万只X 22元/套33002成本费用、税金及附加6598.12.1管理费用（5%7500 万元 X 5%3752.2销售费用（5%7500 万元 X 5%3752.3年折旧及维修费（4%4500 万元 X 4%2402.4水电费（包括灌溉、绿化用水）2402.5工资及福利费（3700 元 / 月X 100 人）X 1

22、24442.6低值易耗品及原材料成本费48282.7营业税金及附加（10%7500万元X 17% （增值税率）X 10%127.52.8利息（5.72%/年）500 万元X 5.72%28.63税前利润额901.94税前利润率901.9/750012.0%序 号年份项目投产期达到设计能力生产期34567891011121销售收入45007500750075007500750075007500750075002税金及附加76.5127.5127.5127.5127.5127.5127.5127.5127.5127.53总成本3909.86470.66470.66470.66470.66470.6

23、6470.66470.66470.66470.64利润总额513.7901.9901.9901.9901.9901.9901.9901.9901.9901.95弥补上年度亏损00000000006所得税128.43225.48225.48225.48225.48225.48225.48225.48225.48225.487税后利润385.28676.43676.43676.43676.43676.43676.43676.43676.43676.438公积金38.52867.64367.64367.64367.64367.64367.64367.64367.64367.6439公益金19.264

24、33.82133.82133.82133.82133.82133.82133.82133.82133.82110净利润327.48574.96574.96574.96574.96574.96574.96574.96574.96574.96备注：所得税率为25%公积金和公益金分别按税后利润的 10呀口 5%3、现金流量分析现金流量分析表（附表6）单位：万元序 号项目合计建设期生产期第1-2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1现金流入74160045007500750075007500750075007500750096601.1销售收入7200045007500

25、750075007500750075007500750075001.2回收固定资产余值146014601.3回收流动资金7007002现金流出68206.945004154.7256883.5756583.5756583.5756583.5756583.5756583.5756583.5756583.5756583.5752.1建设投资450045002.2流动资金5002003002.3经营成本59825.23749.86230.66230.66230.66230.66230.66230.66230.66230.66230.62.4销售税金及附加122476.5127.5127.5127.5

26、127.5127.5127.5127.5127.5127.52.5所得税2157.7128.425225.475225.475225.475225.475225.475225.475225.475225.475225.4753净现金流量（税后）5953.1-4500345.275616.425916.425916.425916.425916.425916.425916.425916.4253076.4254累计净现金流量（税 后）-4500-4154.73-3538.3-2621.875-1705.45-789.025127.41043.8251960.252876.6755953.15净现金流量（税前）8110.8-4500473.7841.91141.91141.91141.91141.91141.91141.91141.93301.96累计净现金流量（税 前）-4500-4026.3-3184.