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文档简介
1、精选优质文档-倾情为你奉上NC总账模块操作流程 折算凭证审核(现金模块转入,销售收款单转入,销售发票转入,)修改 审核记帐1) 现金模块转入的折算凭证审核:进入所属公司的总帐模块点二次登入选主体帐簿(外部核算帐簿)财务会计总帐凭证管理审核点查询(显示常用条件)核对主体帐簿,选择凭证类别,选择凭证状态(待审核)选择会计期间,日期,点确定。费用凭证的审核点开审核的凭证核对凭证类别、编号、摘要、科目、辅助核算、(费用性科目要核对部门、收支项目;)金额。点审核自动进入下一张凭证。修改凭证操作总帐凭证管理点制单查询点开所改凭证选要修改的内容点开按原始凭证内容修改保存(修改完成)。进入审核流程 往来凭证的
2、审核点开审核的凭证核对凭证类别、编号、摘要、科目、辅助核算、(核对供应商、银行)金额。点审核自动进入下一张凭证。修改凭证操作流程同上。点开审核的凭证核对凭证类别、编号、摘要、科目、辅助核算、(核对贷款合同号、银行)金额。点审核自动进入下一张凭证。修改凭证操作流程同上。取消审核操作进入所属公司的总帐模块点二次登入选主体帐簿(外部核算帐簿)财务会计总帐凭证管理审核点查询(显示常用条件)核对主体帐簿,选择凭证类别,选择凭证状态(已审核)选择会计期间,日期,点确定。点已审核的凭证点取消审核(凭证即为未审核状态)返回进入下一张操作。2)核对现金、银行账户余额的操作点开总账账簿查询辅助分析现金日记账查询(
3、期间范围、现金科目、选末级)确认点开总账账簿查询辅助分析银行日记账查询(期间范围、银行科目所查账户、选末级)确认3)记账进入所属公司的总帐模块点二次登入选主体帐簿(外部核算帐簿)财务会计总帐凭证管理记账点查询(显示常用条件)核对主体帐簿,选择凭证类别,选择凭证状态(待记账)选择会计期间,日期,点确定。点开记账的凭证核对凭证类别、编号、摘要、科目、辅助核算、金额点记账返回选下一张凭证。4)取消记账操作进入所属公司的总帐模块点二次登入选主体帐簿(外部核算帐簿)财务会计总帐凭证管理记账点查询(显示常用条件)核对主体帐簿,选择凭证类别,选择凭证状态(已记账)选择会计期间,日期,点确定。点已记账的凭证点
4、取消记账(凭证即为未记账状态)返回进入下一张操作。5)凭证整理操作进入所属公司的总帐模块点二次登入选主体帐簿(外部核算帐簿)财务会计总帐凭证管理凭证整理点查询(显示常用条件)核对主体帐簿,选择凭证类别,选择凭证状态(已记账)选择会计期间,日期,点确定。选会计期间、凭证类别点确定(显示要整理的凭证)整理(点按现有顺序重新编号)凭证自动按照顺序重新排序。6)凭证查询操作进入所属公司的总帐模块点二次登入选主体帐簿(外部核算帐簿)财务会计总帐凭证管理查询点查询(显示常用条件)核对主体帐簿,选择凭证类别,选择凭证状态(全部凭证或要查询的特定类型)选择会计期间,日期,点确定。显示全部或特定凭证,根据操作需
5、要进行查询。 销售收款及销售发票凭证审核审核应收模块会计的销售收款凭证.销售收款凭证.从应收模块折算过来方法见应收和销售管理操作1)销售收款凭证审核方法同现金模块审核 :进入所属公司的总帐模块点二次登入选主体帐簿(外部核算帐簿)财务会计总帐凭证管理审核点查询(显示常用条件)核对主体帐簿,选择凭证类别,选择凭证状态(待审核)选择会计期间,日期,点确定。点开审核的凭证核对凭证类别、编号、摘要、科目(特殊销售入应收帐款/业务类销售/其他;非特殊类销售全部入应收帐款/业务类销售/直销)、辅助核算、(选择客商)金额。点审核自动进入下一张凭证。2)销售发票凭证审核审核方法同销售收款凭证点开审核的凭证核对凭
6、证类别、编号、摘要、科目(选择应收账款或预收账款,应缴税费,主营业务收入,二级科目与要与销售销售收款一致)、辅助核算、(选择客商、存货规格)金额。点审核自动进入下一张凭证。 采购付款凭证的审核和采购发票1)采购付款凭证的审核采购付款凭证.从应付模块折算过来方法见采购应付单审核操作总账操作方法进入所属公司的总帐模块点二次登入选主体帐簿(外部核算帐簿)财务会计总帐凭证管理审核点查询(显示常用条件)核对主体帐簿,选择凭证类别,选择凭证状态(待审核)选择会计期间,日期,点确定。点开审核的凭证核对凭证类别、编号、摘要、科目(预付货款和与业务对应的二级科目)、辅助核算、(选择客商)金额。点审核自动进入下一
7、张凭证。2)采购付款的查询供应链结算应付查询选,(库存组织,开始时间,结束时间)确定可以查看期初应付,入库金额,付款金额,未付金额,开票,未开票。3)采购发票和结转销售商品成本的操作采购发票的操作 在总账系统中采购发票是由应付模块会计根据发票上的商品名称、规格、数量金额直接录入制单借:库存商品、商品进销差价未认证发票;贷:预付账款(客商名称)。总账会计根据原始单据进行审核、完成记账。采购发票的操作结束4)结转销售商品成本的计算在总账系统中销售成本是由总账会计根据库存成本实际结存金额/结存数量计算出来的。 销售数量来源的取得和核对1)销售数量来源的取得进入钢贸集团财务会计应收管理统计分析管理报表
8、销售汇总表(选择公司,日期从,到日期)显示销售汇总表(选本期开票数量)(选本期开票税额、本期开票无税金额该数据应该和金税系统中的销项汇总表的税额、金额一致)或进入供应链结算管理销售发票汇总表小计(选库存组织)可以查询到按业务流程的销货,存货名称和规格数量。2)计算销售税金及其附加费用总账会计根据进项税额和销项税额资料计算销售流转税和附加费,并录入凭证交主管经理审核 固定资产和折旧的审核。1)固定资产的审核 固定资产的增加和减少都通过固定模块完成。发生购入固定资产行为时先入过度科目(在建工程),借:在建工程,贷:银行存款。待取得发票时入固定资产借:固定资产,贷:在建工程。由总账会计审核后记账2)
9、折旧的计算按NC核算方法,从8月份起,固定资产折旧不再作调整分录。直接取系统形成的折旧金额入账。并附明细清单。由总账会计审核后记账.应付工资及其代扣款项的审核 为了将工资核算统一经过应付工资科目过度。计提工资时借:管理费用,贷:应付工资转出代扣代交款项 借:应付工资贷:其他应收款-代扣社保;代扣公积金, 应交税费 应交个税 现金支付工资时 借:应付工资贷:现金上缴代扣款社保和代扣公积金,借:其他应收款-代扣社保;代扣公积金, 贷;银行存款上缴个税时 借:应交税费 应交个税 贷;银行存款从8月份起按本月现金发放工资表计提应付工资,进行个人所得税的纳税申报. 期末处理选择自定义转帐定义默认分类凭证
10、定义选择打钩选择自定义转帐执行默认分类是否分类选择打钩 点包含未记帐点生成凭证 试算平衡点试算平衡刷新可以看到平衡表结帐处理在全部审核记帐的基础上可以进行结帐操作。点开结帐选中结帐月份点下一步根据提示进行操作显示月度工作报告(仔细查看提示内容)进行下一步操作。如果显示工作检查未通过就要反回到上一步操作找出原因。直到显示可以结帐点结帐完成结帐操作。 总帐的查询功能1) 常用查询功能科目余额表进入所属公司的总帐模块点二次登入选主体帐簿(外部核算帐簿)财务会计总帐账簿查询科目余额表点查询(显示常用条件)核对主体帐簿,会计期间(月份),日期,(月初月末)科目(需要查询的科目,不选为查所有),级次(选末
11、级),包含凭证(点未记账凭证)点确定选中所需的末级科目(建行)点辅助(可查看下级)选中要查的下级点开(可以看到该账户下的明细相当于银行日记账的作用)选中要查的凭证点联查凭证(可以看到凭证明细)点凭证下拉框(可查原始单据和现金流量)点打印(可以在此打印凭证)返回(一步步返回到上一菜单)2)常用查询功能辅助余额表进入所属公司的总帐模块点二次登入选主体帐簿(外部核算帐簿)财务会计总帐账簿查询辅助余额表点查询(显示常用条件)主体账簿(内帐或外帐),查询对象(可以按会计科目,辅助核算项目,根据需要选择)。查询范围(选择具体科目和对应的辅助项目),会计期间(月份),日期,(月初月末)包含凭证(点未记账凭证)点确定例:管理费用所有明细查询的操作:财务会计总帐账簿查询辅助余额表点查询(显
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