城市供水定价成本监审填报表附件1

1、附件1城市供水定价成本监审填报表企业名称法人代表财务负责人填表人企业地址电话传真企业公章城市供水企业基本情况调查表项目名称行次及关系201A201B201C备注企业余称A1所属地区A2所属县（市）A3调查年份A4一、企业财务情况A5一一一一水厂数量（个）A6企业所有权形式A7企业组织形式A8注册资本（万元）A9其中：国家资本（万元）A10国有资本比例（%）A11=A10+A9X100%一资产（元）A12=A13+A141、流动资产A132、非流动资产A14=A15+A18+-+A211固定资产净值A15=A16-A17固定资产原值A16累计折旧A172工程物资A183在建工程A194无形资产A

2、205其他资产A21二负债（元）A22=A23+A241、流动负债A232、非流动负债A24三所有者权益（元）A25=A26+A27+A28+A291、实收资本A262、资本公积A273、盈余公积A284、未分配利润A29四主营业务损益（元）A30一一一一1、主营业务收入A312、主营业务成本A323、主营业务税金及附加A334、期间费用A345、主营业务利润A35=A31-A32-A33-A346、主营业务净资产利润率（%）A36=A35+A25X100%五其他业务利润（元）A37=A38-A391、其他业务收入A382、其他业务支出A39二、供水与销售（m3）A40一一一一1、供水总量A4

3、12、售水总量A42=A43+A44+A45+A461居民生活用水A432非居民生活用水A443特种行业用水A454其他A463、设计日综合生产能力（m3/日）A474、实际日综合生产能力（m3/日）A48=A41+3655、设计最高日供水量（m3/日）A496、实际最高日供水量（m3/日）A507、年销售收入（元）A51=A52+A531实缴水费A522欠缴水费A538、产销差水量（m3）A54=A41-A429、供水产销差率（%）A55=A54+A41X100%10、平均售水价格（元/m3）A56=A51+A42三、固定资产折旧年限年A57一一一一其中：（一房屋A58一一一一1、生产用房A

4、592、受腐蚀生产用房A603、受强腐蚀生产用房A614、非生产房A625、简易房A63二构筑物A64一一一一1、生物反应池A652、反应沉淀池A663、滤池A674、清水库A685、污水池A696、其他构筑物A70（三管道A71一一一一1、水泥管A722、铸铁管A733、钢管A744、球墨铸铁管A755、复合管（塑料管）A76四水表A77五机器设备A78一一一一1、机械设备A792、动力设备A803、传导设备A814、运输设备A825、电子设备A836、化验设备A84六车辆A85七其他A86表2城市供水企业成本费用调查表项目名称行次及关系201A201B201C备注供水总量(m3)B1=“表

5、一”A41售水总量(m3)B2=“表一”A42实际供水产销差率(%)B3=“表一”A55核定的供水产销差率B4按方法第三十条核定一、制水成本(元)B5=B6+B12+B24+B27+B29+B30+B31+B41+B42+B431、原水费B6=B7+B101原水费B7=B8XB9购原水量(m3)B8平均原水单价(元/m3)B92水资源费B10地下水采水量(m3)B112、原材料费B121消毒药剂费用B13其中：消毒剂用量(kg)B14单位消毒剂用量(kg/m3)B15=B1#B12混凝药剂费用B16其中：混凝剂用量(kg)B17单位混凝剂用量(kg/m3)B18=B1B13其他材料费用B19=

6、B20+.+B23炭B20撅料B21?生物活性炭B22外购纯氧B233、动力费B24其中：消耗动力电量（千瓦时）B25单位制水耗电量（千瓦时/m3）B26=B2芳B14、外购成品水费B27其中：外购成品水量（m3）B285、修理费B296、制水环节职工薪酬B30=“表四”D77、固定资产折旧B31=B32+B33+B34+B401房屋B322机器设备B333构筑物B34=B35+.+B39其中：生物反应池B35?反应沉淀池B36俺池B37污水池B38其他构筑物B394其他固定资产B408、租赁费B419、水质检测费B4210、其他制水费用B43二、输配成本（元）B44=B45+B46+B59+

7、B62+.+B681、输配环节职工薪酬B45=“表四”D202、固定资产折旧B461房屋B472清水库B483管道B49其中：水泥管B50铸铁管B51钢管B52球墨铸铁管B53复合管塑料管B544水表B555机器设备B566车辆B577其他固定资产B583、动力费B59其中：消耗动力电量（千瓦时）B60单位输配耗电量千瓦时/耐B61=B6OB14、修理费B625、原材料费消毒剂费B636、机物料消耗B647、管网检漏维修费B658、租赁费B669、水质检测费B6710、其他输配费用B68三、期间费用（元）B69=B70+B71+B721、销售费用B702、管理费用B713、财务费用B72四、主

8、营业务税金及附加（元B73=B74+B75+B761、城建税B742、教育费附加B753、其他B76五、成本冲减项目B77=B78+B79+B80元1、其他业务应分摊的成本B782、财政性补助资金支出B793、其他应扣减的支出B80六、供水总成本（元）B81=B5+B44+B69+B73-B77七、单位供水成本（元/m3）B82=B81+B1X(1-B4)城市供水企业期间费用调查表项目名称行次及关系201A201B201C备注一、销售费用（元）C1=C2+C3+C91、销售职工薪酬C2=“表四”D462、固定资产折旧C33、修理费C44、办公费C55、支付的代收手续费C66、物料消耗C77、低

9、值易耗品摊销C88、其他销售费用C9二、管理费用（元）C10=C11+C12-+C261、管理职工薪酬C11="表四"D332、固定资产折旧C123、修理费C134、税金C145、业务招待费C156、办公费C167、水电费C178、取暖费C189、租赁费C1910、会议费C2011、差旅费C2112、技术开发费C2213、低值易耗品摊销C2314、无形资产摊销C2415、长期待摊费用摊销C2516、其他管理费用C26三、财务费用（元）C27=C28+C31+C34+C351、利息净支出C28=C29-C30其中：利息支出C29利息收入C302、汇兑净损失C31=C32-C3

10、3其中：汇兑损失C32汇兑收入C333、金融机构手续费C344、其他C35期间费用合计（元）C36=C1+C10+C27表4城市供水企业职工薪酬调查表项目名称行次及关系201A201B201C备注一、年平均在岗职工总人数（人）D1=D2+-+D51、制水环节职工D22、输配环节职工D33、公司管理职工D44、销售服务职工D5二、职工薪酬总额（元）D6=D7+D20+D33+D46一制水环节职工薪酬（元）D7=D8+D9+D10+D16+D191、制水环节职工工资、奖金、津补贴D82、福利费D93、社会保险费D10=D11+-+D151基本医疗保险D112养老保险D123失业保险D134工伤保险

11、D145生育保险D154、住房公积金D165、工会经费D176、职工教育经费D187、其他D19二输配环节职工薪酬（元）D20=D21+D22+D23+D29+D321、输配环节职工工资、奖金、津补贴D212、福利费D223、社会保险费D23=D24+-+D281基本医疗保险D242养老保险D253失业保险D264工伤保险D275生育保险D284、住房公积金D295、工会经费D306、职工教育经费D317、其他D32三管理环节职工薪酬（元）D33=D34+D35+D36+D42+D451、管理人职工资、奖金、津补贴D342、福利费D353、社会保险费D36=D37+-+D411基本医疗保险D372养老保险D383失业保险D394工伤保险D405生育保险D414、住房公积金D425、工会经费D436、职工教育经费D447、其他D45四销售环节职工薪酬（元）D46=D47+D48+D49+D55+D581、销售职工工资、奖金、津补贴D472、福利费D483、社会保险费D49=D50+-+D541基本医疗保险D502养老保险D513失业保险D524工伤保险D535生育保险D544、住房公积金D555、工会经费D566、职工教育经费D577、其他D5