资金管理配置文档

1、配置文档目录123.二定义方案层次定义方案组定义现金管理科目名内容SObjectValue/CodeDescription/Comments/Notes1SystemPRD2Client7003Company80006Business EnvironmentDescription of the business process setting that you will be configuring to1.定义方案层次2.定义方案组3.定义现金管理科目名4.定义分组和维护标题5.维护结构6.为预收帐款维护-结构层次7.为预付帐款维护-结构层次8.激活现金管理9.维护总帐需要现金管理的总帐科目

2、主数据-前台10.维护供给商及客户主数据11.将供给商及客户主数据的屏幕格式方案组改为必须字段12.随着业务的发生采购、销售、收发货、收开发票、收付款数据会更新至现金管理模块13.查询现金流量14.对采购订单完成发票校验后及时将采购订单设成最后发票完成状态配置Accelerator or How-toProcedureDescription1. t-code:SPRO定义方案层次2. t-code: OT13定义方案组3. t-code:4. t-code:5.控制-一般控制-组织结构-维护版 本Approval|DateByComments2001/5/30任玉玲4 定义分组和维护标题5 维

3、护结构6 为预收帐款维护-结构层次7 为预付帐款维护-结构层次8. 激活现金管理9. 维护总帐需要现金管理的总帐科目主数据- 前台 1110. 维护供给商及客户主数据11. 将供给商及客户主数据的屏幕格式方案组改为必须字段12. 随着业务的发生 采购、销售、收发货、收开发票、收付款数据会更新至现金管理模块13. 查询现金流量14. 对采购订单完成发票校验后及时将采购订单设成最后发票 完成状态15171. 定义方案层次图1图2图3图42. 定义方案组图5图63. 定义现金管理科目名图7图84定义分组和维护标题图9图 105.维护结构图 11图 126 为预收帐款维护 -结构层次 图 13图 14

4、图 157. 为预付帐款维护 - 结构层次 图 16图 17图188. 激活现金管理图199. 维护总帐需要现金管理的总帐科目主数据前台10. 维护供给商及客户主数据11. 将供给商及客户主数据的屏幕格式方案组改为必须字段12. 随着业务的发生采购、销售、收发货、收开发票、收付款数据会更新至现金管理模块13. 查询现金流量完成状态14. 对采购订单完成发票校验后及时将采购订单设成最后发票Word是学生和职场人士最常用的一款办公软件之一，99.99% 的人知道它，但其实，这个软件背后，还有一大批隐藏技能你不知道。掌握他们，你将开启新世界的大门。Tab+Enter,在编过号以后，会自动编号段落Ctrl + D 调出字体栏，配合 Tab+Enter 全键盘操作吧Ctrl + L 左对齐，Ctrl + R 右对齐，Ctrl + E 居中Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替换。然后关于替换，里面又大有学问！有时候Word文档中有许多多余的空行需要删除，这个时候我们可以完全可以用查找替换来轻松解决。翻开 编辑菜单中的 替换对话框，把光标定位在 查找内容输入框中，单击 高级按钮，选择 特殊字符中的 段落标记两次，在输入 框中会显示“PAP，然后在替换为输入框中用上面的方法插入一个段落标记个“AP，再按下全部替换按钮。这样多