易飞ERP销售管理子系统作业指导书

1、精选优质文档-倾情为你奉上目录1. . 31.1 系统目的 . 1.2 架构及主流程 .1.3 与其他系统的关联 .2. . 62.1 录入客户信息 . 2.2 录入客户品号 .2.3 录入客户增备品率 .2.4 设置订单单据性质 .3. . 123.1 客户信用管理的目的 .3.2 客户信用管理的流程 .3.3 调查需求 . 3.4 设置信用控制参数 .3.5 录入客户信息 .3.6 交易单据 .3.7 信用额度检查表 .4. . 154.1 价格管理的目的 .4.2 设定商品价格 .4.3 取价顺序的说明 .4.4 售价控制的说明 .4.5 录入客户商品价格 .5. . 205.1 报价流

2、程 .5.2 报价模式 .5.3 标准报价 .6. . 226.1 使用时机 .6.2 产品配置流程说明 .6.3 录入品号信息 .6.4 录入BOM .6.5 设置配置参数 .6.6 录入产品配置 .6.6.1 手动新增产品配置方案 .6.6.2 复制新增产品配置方案 .6.6.3 产品配置材料用途清单 .6.7 成本模拟 .7. . 297.1 订单管理的目的 .7.2 订单产生的方式 .7.3 订单管理的流程 .7.4 录入客户订单 .7.5 订单变更的使用时机和流程 .7.6 录入订单变更单 .7.7 管理报表 .8. . 388.1 销货单产生的方式 .8.2 销货单管理的流程 .8

3、.3 录入销货单 .8.4 销退单管理的流程 .8.5 录入销退单 .8.6 管理报表 .1. 系 统 概 要易飞销售管理子系统记载了对客户的报价数据和客户价格的变动，以作为公司内部审查和核准的依据，从多角度对报价、接单、销货进度产生管控报表，方便在日常作业中做跟催和管理，达到货物准时交货的目的。对于销售人员，在日常输入订单或销货单数据时，可实时在线检测库存数量是否足够，节省电话询问或是现场了解实际状况所用的时间。系统特别设计了产品配置功能，客户可以自行定义产品配置。对于管理者，系统提供了销售预测管理，可作为编制生产计划的依据，也可以作为销售成绩与预测目标达标率的管理工具。利用系统完整的销售数

4、据，针对业务员、产品等和销售相关的资料，作做角度统计及分析，以作为主管销售决策的工具。1.1 系统目的新客户旧客户通过这套系统可详细记载开发到的新客户及旧客信息接单报价退货销货详细记载，从报价到接单，一直到销货及退货的交易数据销货明细表预计出货表实时提供多种相关报表，提供管理者了解所有的订单状况，做出适当与订单相关管理的决策1.2 架构及主流程录入客户商品价格录入客户信息设置信用控制参数设置订单单据性质信用额度检查表自动生成客户商品特价数量合同自动报价录入报价单录入自动报价单价值合同标准合同回写录入销售预测录入客户订单销售预测明细表录入订单变更单录入产品配置N出货通知订单预计出货表客户预计出货

5、表.Y录入出货通知单客户销货汇总表历史交易记录表销售分析类报表.库存减少/增加后续账款增多影响录入销货单录入销退单1.3 与其他系统的关联关联作业- 销售管理子系统存货管理子系统影响库存增加或减少录入销货单录入销退单采购管理子系统录入请购单录入采购单从订单自动转成采购单产品结构子系统BOM表录入报价表录入客户订单录入销货单工单/委外子系统从订单生成源工单录入工单LRP/MRP计划系统物料需求计算录入客户订单录入销售预测自动分录子系统自动生成分录底稿录入销货单录入销退单集团运营管理子系统录入多角贸易订单录入多角贸易销货单录入多角贸易销退单设置订单单据性质应收管理子系统录入销售发票录入销货单录入销

6、退单会计总账子系统账款科目录入客户信息出口管理子系统录入信用证录入订单2. 销售管理子系统的基础设置基本资料设定与基本信息子系统相关的基础设置录入部门信息录入职务类别录入交易对象分类录入币种汇率录入付款条件设置客户编码原则2.销售管理子系统的基础设置2.1 录入客户信息2.2 录入客户品号2.3 录入客户赠备品率2.4 设置订单单据性质2.1 录入客户信息作业位置：HK帐套销售管理子系统客户管理作业目的：建立客户基本信息，并设定相关默认参数，便于销售交易使用。2.1.1基本信息214352.1.1图示：1按照已设置的客户编码原则填入（必填），详细填写，建议填写、，方便查找。2如果这个是客户分公

7、司，而需要客户总公司付款，那必须在选择填入的总公司编码，并勾上选项；如果是寄售客户（代销人），需要勾上。3如果这个客户有指定业务员，需在、填入业务员信息，以后该客户的订单单据会自动带出该业务员的信息，以便管理者能通过单据产生的【销售分析报表】、【业务员产品分析表】、【业务员ABC分析表】、【部门销售统计表】等相关报表，对业务员或部门进行考核及评级。4记录与客户交易所使用的银行信息，资料来源：【录入金融机构】。5银行资料尚未建立到【录入金融机构】，可按这里补输入。2.1.2交易信息534212.1.2图示：1记录客户的开票日期。2记录与客户谈定的付款条件和订金比率，便于后续录入交易单据时可自动带

8、出。3记录客户的重要性等级，后续通过【客户ABC分析表】按照所选择的排名依据，更新客户销售评级。4允许客户分期交款时可设定，资料来源是【定义分期收款条件】5记录应收会计科目来源，后续在财务模块【设置分录性质-销售发票】选择此来源。2.1.3其他信息541322.1.3图示：1记录客户的地址信息。2记录客户更多地址信息。3复制客户，新增客户时如果之前有相近客户可以进行复制，得到的新客户再更改微调，这样创建客户会快速方便。4客户信用信息，相关作用在客户信用管理章节中介绍。5客户信息为已核准才可正常交易，尚待核准和不准交易状态不可交易，建完客户资料后需提交到业务经理进行核准。2.2 录入客户品号作业

9、位置：HK帐套销售管理子系统客户管理作业目的：记录企业商品与客户内部品号之间的对应关系，便于企业与客户双方核对信息。客户对于该件商品的命名企业自身对于某商品的命名注意：必须是已核准的客户才能录入客户品号。2.3 录入客户赠备品率作业位置：HK帐套销售管理子系统客户管理作业目的：设定在销售交易活动中，企业向客户提供赠品或备品的交付标准；便于销售交货时推算实际交货数量和增备品数量，以利更精准的核算成本。24312.3图示：1输入此赠备品率的生、失效日，失效日空白表示永久有效。2方式一：输入固定量作为增备品量。方式二：按比率确定增备品量，增备品率=增备品量/订单数量。3客户订购数量达一定额度时，享更

10、多优惠。4设定质量管理子系统中销退检验时的优先级别。1.销退优先是指销退优先验收销退数量，2.增备品优先是指销退优先验收增备品量。2.4 设置订单单据性质作业位置：HK帐套销售管理子系统基础设置，DG帐套销售管理子系统基础设置作业目的：设定销售管理系统中使用的交易单据及其编码方式、性质、签核格式等。日后交易单据上使用到该单别，系统会默认单据性质里的相关设置。432512.4图示：1对于订单类单据，可设定是否允许分期收款，分期起点有合同和订单两种可选。2勾选更新核价后，单据审核时，其单价自动更新至【录入客户商品价格】里的单价。3勾选售价控制后，与库存管理子系统中的【录入品号信息（业务）】共同决定

11、该单据在交易活动中是否做售价控制。4勾选核对订单或核对合同后，录入订单时必须输入对应的合同信息或录入销货、销退单据时必须输入对应订单信息。5直接开票勾选后，此种单据审核时，在应收管理子系统里实时产生一张销售发票。勾选时，需同时指定销售发票的单别。3. 客户信用管理3. 客户信用管理3.1 客户信用管理目的3.2 客户信用管理的流程3.3 调查需求3.4 设置信用控制参数3.5 录入客户信息3.6 交易单据3.7 信用额度检查表3.1 客户信用管理的目的是否遇到这些情况：1、 不了解新客户就出货，结果收不到款。二、客户长期未交易，但最近下了一张大订单。三、突发性或紧急订单，付款条件异常。四、客户

12、应收帐款高居不下，还在接受订单。五、客户已经有退票记录，还在接受订单。六、客户已经在进行诉讼程序了，还在接受订单？如果客户资格未经审查，导致账款无法回收，或客户未经适当管理，导致资产资源无法有效应用，造成商誉及资产的损失，这时就需要管理客户的信用额度。3.2 客户信用管理的流程评级调查需求设置信用控制参数录入客户信息录入客户订单录入销货单信用额度检查表3.3 调查需求等级信用额度调查需求A1000万以上聘请外部公司调查B200万-1000万财务单位C200万以下业务单位3.4 设置信用控制参数作业位置：HK帐套销售管理子系统信用管理设置信用控制参数作业目的：用来设置信用超额时的处理方式及检查比

13、率。3213.4图示：1订单审核时，超出信用额度的处理方式。不检查指审核时不检查是否超出，随即通过；警告指检查如果超出，会弹提示框，提示信用额度超出，点击确定后，同样通过；拒绝指检查如果超出，不能通过。2销货单审核时，超出信用额度的处理方式，同上。3检查信用额度时，针对特定项目（单据）认定的百分比。算法为：未兑现的票据*未兑现应收票据的比率+ 已审核未收款的销售发票*应收账款比率+ 已审核未开票的销货单*未开票销货金额比率- 已审核未开票的销退单*未开票销货金额比率+ 已审核未销货的订单*未出货订单金额比率= 已耗用的信用额度3.5 录入客户信息作业位置：HK帐套销售管理子系统客户管理作业目的

14、：针对单个客户设定控制方式。2按该客户自定义的参数1手工维护某客户的信用评级33.5图示：1将来子公司或分公司使用的信用额度将纳入总公司使用的信用额度内。2信用额度控制可选Y：按公司参数控制。即由3.4设置的参数控制。N：信用额度不控制。 y：按客户信息控制。即按该客户自定义的参数。3客户的信用额度如果设置为3000万，可超出率为10%，那该客户的信用总额是3000+3000*10%=3300万。3.6 交易单据系统控制客户信用额度分为两个时点，分别是客户订单和销货单，详见3.4图示1。3.7 信用额度检查表报表位置：HK帐套销售管理子系统信用管理信用额度检查表报表用途：打印客户的信用额度状况

15、，作为客户信用额度控制的参考。12343.7图示：1销货金额：已审核但未开票销货单及销退单金额的加总。2订货金额：已经审核但是还没有出货的客户订单的金额加总。3信用可超出额=信用额度+（信用额度*可超出率）4信用余额=信用可超出额-应收合计（已耗用信用额度）4. 客户价格管理4. 客户价格管理4.1 价格管理的目的4.2 设定商品价格4.3 取价顺序的说明4.4 售价控制的说明4.5 录入客户商品价格4.1 价格管理的目的通过系统记录与客户约定的价格，并根据不同客户设定不同的售价等级，做为日后输入报价单、客户订单、销货单及销退单时，系统默认或参考的单价。4.2 设定商品价格作业位置：DG帐套存

16、货管理子系统录入品号信息作业目的：按照售价等级设定商品的标准售价。以以下商品为例售价等级价格客户等级基准售价800市价零售价700零售商价售价定价一400大盘商价售价定价二480中盘商价售价定价三600小盘商价售价定价四380员工价售价定价五300同行往来价售价定价六350经销商价4.3 取价顺序的说明作业位置：HK帐套销售管理子系统客户管理录入客户信息作业目的：针对客户，设定商品售价取价顺序。214.3图示：1新增一笔新的客户数据时，系统默认订价顺序为142：1计价单价 - 4售价定价一 - 2标准售价。2折扣后价格=折扣前价格*折扣率，图示客户的取价顺序为14B：1计价单价 - 4售价定价

17、一 - B标准售价折扣后的价格。4.4 售价控制的说明作业位置：DG帐套存货管理子系统录入品号信息作业目的：防止销售人员录入单据时，单据上的销售单价过低导致销货收入减少。单价下限率为0则表示价格不能有所浮动另：在【设定订单单据性质】作业中，对应单别亦需同时勾上售价控制。4.5 录入客户商品价格作业位置：HK帐套销售管理子系统客户管理录入客户商品价格作业目的：记录和客户往来的价格，可针对个别客户和特定商品来做价格的建立。更新核价单据产生或更新手动输入录入客户商品价格手动输入：在期初开账时，为提高数据输入效率。更新核价：可查询单价的变更记录。在单据性质中勾上更新核价销货单客户订单报价单（严谨）更新

18、核价452134.5图示：1期初可手动输入，由核价单更新。2核价日为最近一次核价的日期；生效日为单价生效日期，不可空白；失效日可空白，空白表示输入的这个单价永久有效。3随着客户购买的数量多少而价格有所不同，输入数量和折扣率，单价自动算出。4勾选表示单价是含税的。5初次交易日由客户第一次交易的销货单审核后回写。上次销货日由客户最近一次交易的销货单审核后回写。客户商品价格表报表用途：将【录入客户商品价格】按客户打印信息清单，以便于销售员随时查询。5. 报价管理5. 报价管理5.1 报价流程5.2 报价模式5.3 标准报价5.1 报价流程客户报价需求录入报价单录入自动报价单修改单据打印单据凭证N审核

19、报价单凭证Y客户商品价格档报价单凭证（留底存查）5.2 报价模式5.3 标准报价自动报价报价时只提供商品最终的商品价格商品价格根据报价组成而来可做到价格版本管理和模拟5.3 标准报价作业位置：HK帐套销售管理子系统报价管理录入报价单作业目的：记录报价的客户、商品和价格等信息。a9876543215.3图示：1报价日期初始默认是单据日期，报价单审核后，审核日期更新到报价日期。2依次输入客户、付款方式、业务人员等相关信息。3赠品量根据【录入客户增备品率】作业的设定自动计算。4输入报价的有效期间。5根据客户信息中定价顺序字段的设定，取价。6金额 = 数量*单价*折扣率。7勾选分量计价，即按照【录入客

20、户商品价格】的分量计算单价。8选择商品的配置方案。9记录客户的品号信息。a报价经客户同意后，按下客户审核按钮。6. 产品配置6. 产品配置6.1 使用时机6.2 产品配置流程说明6.3 录入品号信息6.4 录入BOM6.5 设置配置参数6.6 录入产品配置6.6.1 手动新增产品配置方案6.6.2 复制新增产品配置方案6.6.3 产品配置材料用途清单6.7 成本模拟6.1 使用时机根据客户指定的规格来进行设计和生产的经营模式下，可通过产品配置的功能建立产品配置方案，供后续销售、采购和生产使用。6.2 产品配置流程说明(存货管理子系统)录入品号信息录入BOM(产品结构子系统)设置配置参数配置方案

21、明细表配置方案关联单据查询产品配置材料用途清单录入产品配置成本模拟录入报价单录入客户订单6.3 录入品号信息作业位置：DG帐套存货管理子系统基础设置作业目的：设定品号属性及选配模式。216.3图示：1选配模式分为：单阶选配和多阶选配。单阶选配指该商品的下阶子件是配置件；多阶选配是指该商品的下阶子件的下阶子件有配置件。只对选配模式为单阶选配或多阶选配的品号维护配置方案。2如果该品号是配置件则在品号属性中选择C:配置件。球泡灯E27配置件包装配置球泡灯E27主件 白盒包装客供图案包装彩盒包装6.4 录入BOM作业位置：DG帐套产品结构子系统录入BOM作业目的：设定配置件及其下阶子件的选配关系。设定

22、默认配置子件属性为C:配置件,子件关系：1.必选，唯一：配置时必须而且只能选择一个子件。2.必选，至少一个：配置时至少选择一个子件。3.可选，唯一：配置时可不选子件，如需选择只能选择一个。4.任意选：配置时可任意选择子件。6.5 设置配置参数作业位置：DG帐套产品结构子系统基础设置设置BOM参数作业目的：设定已关联单笔或多笔单据的配置方案是否可改。可以修改全部已关联单据配置可以修改一笔已关联单据配置6.6 录入产品配置作业位置：DG帐套销售管理子系统产品配置作业目的：记录配置方案明细，通过手动新增和复制现有配置方案两种方式。387方式一：6.6.1手动新增配置方案461526.6.1图示1新增

23、配置方案。2选择要进行配置的品号，输入配置方案码，选择选配模式。3取标准BOM，勾选取默认配置，即带出选配品号信息。4蓝色表示配置件，黄色表示默认配置，展开范围为含标准件时，红色表示标准件。5子件关系自动带出。6选择勾选显示规格、展算采购件下阶、显示BOM核准状况点击展开按钮，则分别显示品号规格、显示配置件下阶的采购件品号和显示BOM表是否核准。7成本模拟，根据配置方案计算主件成本。依据字段为单位成本，是否勾选纳入成本，锁定成本。8已关联单据查询与修改已关联单据配置，修改已关联单据配置依据6.5【设置BOM参数】设定的配置参数。方式二：6.6.2手动新增配置方案复制已有配置方案再修改配置方案明

24、细表6.6.3产品配置材料用途清单报表用途：从元件品号的角度，查询元件品号在哪个配置方案中使用。6.7 成本模拟作业位置：DG帐套销售管理子系统产品配置作业目的：根据配置方案所选择的料件，计算主件成本。41326.7图示：1选择要计算成本的品号或配置方案码。2是否考虑BOM表设置的损耗率。3是否考虑产品工艺路线中的固定人时和机时。4材料成本来源，当选择成本来源是最高核价或最低核价的时候，需设定期间范围。不论成本是否被锁定，都更新上阶元件的单位成本成本未锁定，则成本模拟后更新单位成本纳入成本勾选的元件才会参与累算上阶品号的成本录入报价时查询报价毛利信息F4开窗模拟成本查询7. 订单管理及变更管理

25、7. 订单管理及变更管理7.1 订单管理的目的7.2 订单产生的方式7.3 订单管理的流程7.4 录入客户订单7.5 订单变更的使用时机和流程7.6 录入订单变更单7.7 管理报表7.1 订单目的与客户确认要货的需求，可以通过客户订单记录下来，并对订单进行出货进度的管控。7.2 订单产生的方式订单来源手动输入标准报价单合同自动报价单7.3 订单管理的流程订单来源录入客户订单修改单据现有库存量查询生产/采购计划打印单据凭证N审核Y商品预计出货表订单预计出货表客户预计出货表订单进度追踪7.4 录入客户订单作业位置：HK帐套个案录入客户订单作业目的：与客户确认要货的需求，可以通过客户订单记录下来。3

26、127.4 图示：单头档1手动新增单据后，输入订单单别，订单单号根据订单信息自动生成。2复制前置单据，选入报价单。3交易信息自动带出报价单的交易信息，只需仔细核对，有订金业务交易时，可在这里设定订金比率，后续账款在应收系统进行处理。543217.4 图示：单身档1商品存放的仓库，可按F2开窗，选择有库存的仓库。2已交数量由正式的销货单回写，如果有约定赠送商品，记录赠送的商品数量，同样销货单回写赠品已交量。当回写的已交数量大于等于订单数量，自动结束。如果订单通过变更单结束处理，则显示指定结束。3因为已带入报价单单身的内容，这里的配置方案也自动带出。4前置单据报价单上的价格。5和客户约定的预计交货的日期。打印客户订单提交审核，如果是多角贸易订单，需要先生成多角贸易采购单价，再