财务部KPI绩效考核经理级

1、06年审计部业绩合同NO.P05122344受约人姓名：发约人1姓名：职位：发约人2姓名：职位：审计经理财务中心副总监职位：总经理签名：签名：签名：KPI值No.KPI权单计划目标/年基本值分解/实际完成值（月）KPI得分（季度）重位基轲直挑战值12345678910111212341审计报告30%95100959595959595959595959595合格率2审计计划30%100-100100100100100100100100100100100100完成率3审计建议15%80100808080808080808080808080落实率4公司费用25%100-100100100100100

2、100100100100100100100达成率5-KPI定义（当单项KPI完成挑战值时，KPI最终得分为权重的1.5倍。）No.KPIKPI定义评分描述及计算数据来源提交时间责任部门1审计报告合格率审计报告是否严格按程序、格式、内容进行出具，事实理由是否属实，是否公平、公正的处理问题；合格率（H）=投诉胜诉次数+审计报告数量X100当H>95%,KPI实际得分=50+（挑战值-基本值）X（H-基本值）+100X权重+100;当H<95%寸,KPI实际得分*+基本值X权重当H<80%f,KPI实际得分为0分；每月10日财务中心2审计计划完成率是指严格按财务中心的审计计划完成各

3、项审计任务。包括定期指标审计和财务制度执行审计（计划内）及不定期的离任审计和突发事件审计（计划外；完成率（W）=（当期计划任务完成数+当期计划外任务完成数）当当期计划任务数x100当侔100%寸,KPI实际得分=府基本值X权重当W<80%,KPI实际得分为0分；每月10日财务中心3审计建议落实率根据审计报告所涉及到的问题，包括到期整改复审、个性化问题处理、共性化问题制度等使审计完后的分公司得到财务工作提升；落实率（L）=当期审计报告问题落实数+当期审计报告问题数X100当L>80%寸，KPI实际得分=50+（挑战值-基本值）X（L-基本值）+100X权重+100;当L080%寸,K

4、PI实际得分4+基本值X权重当L<70%tKPI实际得分为0分；每月10日财务中心4公司费用达成率公司费用达成率（F）=实际发生费用总额+预算发生费用额当F0100%时,KPI实际得分=基本值+实际费用达成率X权重；当F>100%时,KPI实际得分近重X1-（F-基本值）-（110-基本值）;当F）110%F<66%寸，KPI实际得分为0分。每月10日财务中心5-注：1.如受约人升免职，继任者继续履行此合同。2.遇不可抗拒的原因，或产品线重大调整时，KPI值可经受约人、发约人双方沟通达成共识后修订。06年会计部业绩合同NO.P05122345受约人姓名：发约人1姓名：职位：发

5、约人2姓名：职位：帐务经理财务中心副总监职位：总经理签名：签名：签名：KPI值No.KPI权单计划目标/年基本值分解/实际完成值（月）KPI得分（季度）重位基轲直挑战值12345678910111212341会计处理30%95100959595959595959595959595准确率2会计报表和3095100959595959595959595959595分析及时率3待处理帐务1590100959595959595959595959595处理及时率4公司费用25100一100100100100100100100100100100100100达成率5-KPI定义（当单项KPI完成挑战值时，KP

6、I最终得分为权重的1.5倍。）No.KPIKPI定义评分描述及计算数据来源提交时间责任部门1会计处理准确率审计审查会计凭证时发现有无差错或是否符合会计制度。准确率（Z）=1审计查处错误凭证笔数+审查笔数X100%当Z095%时,KPI实际得分建本值+实际费用达成率X权重；当Z>95%时,KPI实际得分=50+（挑战值-基本值）X（Z-基本值）+100X权重+100;当Z<85%寸，KPI实际得分为。分。每月10日审计部2会计报表和分析及时率是指财务报表和财务分析是否按要求的时间进行出具，各报表是否上报完整、正确，分析是否接近现实。及时率（B）=实际达标完成次数+考核期应按时完成的次

7、数*100%当B095%时,KPI实际得分建本值+实际费用达成率X权重；当B>95%时,KPI实际得分=50+（挑战值-基本值）X（B-基本值）+100X权重+100;当B<85%寸，KPI实际得分为。分。每月10日财务中心3待处理帐务处理及时率对财务差错（如呆帐、盘点损益）在尚未处理前，同时又不要影各种绩效考核而暂时挂入待处理帐务的要处理的帐务及时率（D）=当期已处理的笔数+（当期应处理笔数十上期未处理的笔数）当D090%时,KPI实际得分建本值+实际费用达成率X权重；当D>90%时,KPI实际得分=50+（挑战值-基本值）X（D-基本值）+100X权重+100;当D<

8、;80%寸，KPI实际得分为。分。每月10日财务中心4公司费用达成率公司费用达成率（F）=实际发生费用总额+预算发生费用额当F0100%时,KPI实际得分=基本值+实际费用达成率X权重；当F>100%时,KPI实际得分近重X1-（F-基本值）-（110-基本值）;当F）110%F066%寸，KPI实际得分为0分。每月10日财务中心-注：1.如受约人升免职，继任者继续履行此合同2.遇不可抗拒的原因，或产品线重大调整时，KPI值可经受约人、发约人双方沟通达成共识后修订。06年资金部业绩合同NO.P05122346受约人姓名：发约人1姓名：职位：发约人2姓名：职位：资金经理财务中心副总监职位：

9、总经理签名：签名：签名：KPI值No.KPI权单计划目标/年基本值分解/实际完成值（月）KPI得分（季度）重位基轲直挑战值12345678910111212341应收帐款30%85888888888888占有率2结算正确25%100-100100100100100100100100100100100100与及时性3资金计划20%95100959595959595959595959595正确率4公司费用30%100-100100100100100100100100100100100100达成率KPI定义（当单项KPI完成挑战值时，KPI最终得分为权重的1.5倍。）No.KPIKPI定义评分描述及

10、计算数据来源提交时间责任部门1应收帐款控制率应收帐款指因销售商品、产品、提供劳务等业务而应向购货企业收取的款项，含期票、合同款项；应收帐款统计截止每月24日，回款截止次月5日，所有收入以入帐为准。应收帐款占有率（Y）=当月应收款总额+当月销售总额。当Y08%寸,KPI实际得分=50+（挑战值-基本值）X（Y-基本值）+100X权重+100当丫>8%寸，KPI实际得分为。分。每月10日财务中心3结算正确与及时率是指各种供应商货款、返利、维修费用结算，以及各种行政费用的结算。及时性（J）=1-（未按期付款十彳e错款笔数）一当期应付笔数X100%当J0100%时,KPI实际得分=基本值+实际费

11、用达成率X权重；J<80%寸，KPI实际得分为0分。每月10日审计部4资金计划正确率是按财务制度规定的资金使用计划表，保证公司资金的来源、支出和可用余额的数据正确。正确率（Z）=1-当期应提供资金报表的差错次数+当期应提供资金报表的总次数*100%当Z095%时,KPI实际得分建本值+实际费用达成率X权重；当Z>95%时,KPI实际得分=50+（挑战值-基本值）X（Z-基本值）+100X权重+100当Z<85%寸，KPI实际得分为。分。每月10日审计部2公司费用控制率公司费用达成率（F）=实际发生费用总额+预算发生费用额当F0100%时,KPI实际得分=基本值+实际费用达成率

12、X权重；当F>100%时,KPI实际得分近重X1-（F-基本值）-（110-基本值）；当F）110%F066%寸，KPI实际得分为0分。每月10日财务中心5-注：1.如受约人升免职，继任者继续履行此合同。2.遇不可抗拒的原因，或产品线重大调整时，KPI值可经受约人、发约人双方沟通达成共识后修订06年帐务部业绩合同NO.P05121247受约人姓名：发约人1姓名：发约人2姓名：职位：经理职位：财务中心副总监职位：总经理签名：签名：签名：KPI值No.KPI权重单位计划目标/年基本值分解/实际完成值（月）KPI得分（季度）基轲直挑战值12345678910111212341税务规划合理率30

13、100%-1001001001001001001001001001001001002帐务处理规范率2595%100%95rabem95TV1951959595TF195in5i951TH口9595aw9Tri95S-B195thwraaa3税务报表及时率20100%-100100100100100100ha-.-i100100100100-ba-,-i100-ad>«=，1004公司费用控制率25100%-1001001001001001001001001001001001005-Leatti,TBWflTTIiTKaan-KairKPI定义（当单项KPI完成挑战值时，KPI最

14、终得分为权重的1.5倍。）No.KPIKPI定义评分描述及计算数据来源提交时间责任部门1税务规划合理率是指各公司税金缴纳是否按公司预算缴纳的，税负率是否达到销售收入的1.1%-1.2%合理率（G）=全国有查帐征收资格的公司没有达到标准的个数+全国总体查帐征收公司的个数当G<100%时,KPI实际得分=基本值+实际费用达成率x权重；当G<85%寸，KPI实际得分为。分。每月10日财务中心2帐务处理差错率是指会计帐务处理有没有按国家会计准则进行综合考虑处理帐务。差错率（Z）=审计查出会计凭证不规范公司的笔数+审计查审会计凭证笔数当Z<100%时,KPI实际得分=基本值+实际费用达

15、成率x权重；当Z<85%寸，KPI实际得分为。分。每月10日审计部3税务报表的及时率是指全国税务报表按时按质交具是否达到国家税务局以及公司的要求。及时率（S）=1-全国交具税务报表的不及时次数+全国要求交具税务报表的总量*100%当S0100%时,KPI实际得分=基本值+实际费用达成率x权重；当S<85%寸，KPI实际得分为。分。每月10日财务中心4公司费用控制率公司费用达成率（F）=实际发生费用总额+预算发生费用额当F0100%时,KPI实际得分=基本值+实际费用达成率X权重；当F>100%时,KPI实际得分近重X1-（F-基本值）-（110-基本值）;当F）110%F06

16、6%寸，KPI实际得分为0分。每月10日财务中心5-注：1.如受约人升免职，继任者继续履行此合同2.遇不可抗拒的原因，或产品线重大调整时，KPI值可经受约人、发约人双方沟通达成共识后修订。NO.P05121248受约人姓名：发约人1姓名：职位：发约人2姓名：职位：仓储经理财务中心副总监职位：总经理签名：签名：签名：KPI值No.KPI权重单位计划目标/年基本值分解/实际完成值（月）KPI得分（季度）基轲直挑战值12345678910111212341库存周转20天4030404040404040404040404040天数2库存商品30%100一100100100100100100100100

17、100100100100准确率3积压品率30%535555555555554公司费用控制率20%100一1001001001001001001001001001001001005-KPI定义（当单项KPI完成挑战值时，KPI最终得分为权重的1.5倍。）No.KPIKPI定义评分描述及计算数据来源提交时间责任部门1库存周转天数库存周转次数=当期销售成本+（期初库存金额+期末库存金额）+2库存周转天数（K）按年计算:360+库存周转次数库存周转天数（K）按月计算:30+库存周转次数当KC40天时，KPI实标i分=基卷直+KXW当KC30天时，KP段际i分=50（挑物喜基本f|X（实隔憎孤基卷t）+100%梗100当K>40天时，KPI实际得分为0分。每月10日财务中心2库存商品准确率是指公司存货管理的三帐统一，即实物、手工帐、电脑帐的统一。准确率（C）=1-当期全国盘点报损报益总额+当期全国的总库存商品金额*100%当C0100%时,KPI实际得分=基本值+实际费用达成率X权重；当C<85%,KPI实际得分为。分。每月10日财务中心3枳压乩率积压品指考核期内存放仓库3个月未出库的非损坏商品，含展厅样机、不含备用机及中转机。积压品率（J）=当月期末积压品总额+当月期末库存总额当J05%寸,KPI实际得分=50+（挑战值-基本值）X（J-基本值）