中国中铁项目物资管理信息系统V70操作说明(36)

1、中国中铁项目物资管理信息系统V7.0操作说明书中国中铁物资管理中心陕西梦龙科技开发有限公司2015年3月目 录第一部分：系统简介第二部分：集团公司级管理员操作手册第三部分：子分公司级管理员操作手册第四部分：项目部材料员操作手册第五部分：项目部工区材料员操作手册第六部分：项目部库管员操作手册（条码管理手册）第七部分：项目部司磅员操作手册第一部分 系统简介为贯彻落实中国中铁股份公司全面预算管理和精细化管理的要求，进一步完善物资管理信息化建设，提高现场物资收发及核算信息化管理水平，中国中铁物资管理中心要求我公司对中国中铁项目物资管理信息系统进行全面升级，确定中国中铁项目物资管理信息系统V7.0、中国

2、中铁电子商务系统、中国中铁ERP系统基础数据共用中国中铁物资基础平台信息，通过物资过程控制等手段，延伸开发出条码管理子系统、物资过磅影像子系统，实现物资验收、盘点、发放的自动化，加强物资现场管理过程控制，实现现场物资管理实时化，满足各级管理部门工作要求。中国中铁物资管理系统实施小组成员通过四年多时间的努力，中国中铁物资管理系统推广使用已取得比较好的效果，在中国中铁物资管理中心领导的安排下，这几年我公司技术人员深入项目部现场调研分析，发现在中国中铁各工程局物资管理普遍存在以下几方面的管理难点：1、在项目部层面物资管理难点有以下几个方面：A、项目部物资帐与实物不符，物资追溯难以建立；B、实物现场收

3、发不规范，发票滞后，预点收量大且不规范，造成工程成本不真实；C、地材管理问题比较多，亏损比较普遍；D、砼超耗严重；E、项目部物资月度需用计划因受其他部门工作制约，不能按时编制提交；F、工程管理部门收方不及时，成本分析数据不能及时提供。2、公司层管理难点有以下几个方面：A、因项目部不能及时提供物资需用计划，集中采购数量难以及时报送；B、供应商数量比较大，大宗物资及战略供应商集中供应物资数量难统计；C、以前大多采用分散式管理，管理层各种数据报表不能自动生成，各种消耗指标难以建立，不能给经营及管理工作提供比较及时、准确的数据；D、因项目部过程控制不严谨，导致公司成本分析不准确，精细化管理难以实现。针

4、对以上公司及项目部物资管理问题，结合股份公司精细化管理要求，确定了中国中铁项目物资管理信息系统V7.0开发设计的几个基点：1、以前期推广使用的中国中铁物资账务管理系统为核心，更换开发语言，根据施工现场的需要，在项目部日常业务管理过程中，增加物资现场管控功能，增加辅助业务控制手段，添加中铁物资称重影像系统、中铁物资条码化管理系统、中铁混凝土核算管理系统等子系统的闭环管理，利用比较先进的技术手段强化现场实物收发管理，减少人为干预，实现数据一次性录入，全系统共享。2、在中国中铁项目物资管理信息系统V7.0版本中实现四大基础资料集中统一管理，便于各管理层级物资数据进行逐级汇总分析，服务于各级公司物资业

5、务管理。3、以树形结构清晰展现中铁各单位组织架构，系统按股份公司、集团公司、子分公司（专业公司、管理公司）、项目部、工区五级组织模式建立，保证在中国中铁项目物资管理信息系统V7.0组织架构符合集团公司管理实际，各种物资业务审批能够顺畅流转。 组织架构按四级进行设置，在每个层级都设置有相应的物资管理模块及管理者工作页面，兼顾不同层级的管理需求。4、规范现场物资管理，从基础数据、计划管理、合同管理、进料管理、验收管理、收料管理、发料管理、消耗管理、库存管理、周转材料管理、成本管理、数据查询与报表等12个管理环节入手，规范数据流向，并使物资业务数据受控。核算管理工号核算工队核算5、在集团公司层面及子

6、分公司层面建立物资数据中心，实现跨部门、跨层级的物资数据信息共享。 6、共用中国中铁物资基础平台，提供多种数据接口,进行深度集成 A: 与中国中铁电子商务系统进行计划、合同管理模块数据交互； B: 与中国中铁物资称重影像系统进行数据交互，实时监控； C: 与中国中铁条码管理系统进行数据交互，实现收发盘控制； D：物资发料单据与中国中铁设备管理信息系统直接交互，实现油料、配件消耗联动控制。 三、软件架构中国中铁项目物资管理信息系统V7.0在局级层面物资管理中，按四个管理层级，即集团公司、子分公司、项目部、工区四个管理层级，每个管理层级都有相应的管理模块、工作权限、审批流程、数据报表及工作界面。其

7、中项目部管理层设置有8个一级模块，40多个二级模块功能结构如下图：四、硬件网络架构：中国中铁物资基础平台由股份公司统一部署，中国中铁项目物资管理信息系统V7.0按各集团公司单独部署，各集团公司现有计算机网络系统、服务器基本能够满足物资管理系统的正常使用五、开发语言、数据库、操作系统开发技术：ASP.NET(E)优点：A.编写速度加快B.错误率降低C.可维护性D.层次关系清晰E.数据交换更简单数据库：SQL server 2008操作系统：WINDOWS 2008 SERVER六、系统特点1、稳定性 中国中铁项目物资管理信息系统V7.0是在中国中铁物资管理信息系统5.0版基础上开发完成的，积累了

8、中国中铁物资管理信息系统分散管理版、集中管理版软件的基础上研发而成，以前各版本中存在的很多问题在中国中铁项目物资管理信息系统V7.0中都已经得到完善，中国中铁物资管理信息系统5.0版的稳定性经过两年多时间的使用，得到各使用单位项目部物资人员的一致肯定。2、先进性中国中铁项目物资管理信息系统V7.0版不仅仅是作为进、销、存、用工具软件，系统融入先进的物资管理思想和控制流程，实现与电子地磅、条码智能终端设备等硬件设备的充分整合，实现了硬件设备与中铁物资管理信息系统之间数据的自动交互。3、实用性中国中铁项目物资管理信息系统V7.0大批量收集项目部的使用意见和修改意见，符合中国中铁项目部物资管理工作的

9、实际业务流程，能够满足项目部的合理需求，解决了项目部物资管理很多实际问题。4、易用性项目部物资管理人员受客观条件限制，计算机的操作水平有限，在软件操作方面以直观、简单，容易理解和掌握为主导，注重用户体验。第二部分 集团公司级管理员操作手册集团公司管理员主要工作内容：1、规范物资管理业务，规范物资管理制度；2、在股份公司层面统一材料信息、供应商信息、用料单位信息；3、按供应商、协作队伍、材料分类统计查询材料进销存用信息；4、汇总统计各子、分公司数据。5、集团公司部门人员维护授权、子分公司管理员维护授权、局级指挥部人员维护授权系统登录：登录地址： http:/各局外网地址:端口号/例如：http:

10、/51：8080/在IE浏览器中输入以上登陆地址，系统会自动跳转到如下页面，然后输入登陆账号、密码（初始密码：aaaaaa）、验证进入物资系统V7.0。 一、中国中铁项目管理信息系统V7.0组织机构的建立中国中铁项目物资管理信息系统V7.0组织机构调用中铁电子采购商务平台的组织机构。集团公司管理员可在组织机构管理中查看下属三级单位（子分公司）是否全部建立；如若没有，在中铁电子采购平台中申请添加三级单位。集团公司管理员在中国中铁项目物资管理信息系统V7.0组织机构管理中，可以添加局指挥部 组织机构，选中局这一级，点击添加，属性选择指挥部，输入指挥部的编号、名称、简称，保存。

11、二、中国中铁项目物资管理信息系统V7.0中三级单位管理员的建立中国中铁项目物资管理信息系统V7.0子分公司管理员由集团公司管理员进行添加。系统管理-用户管理，点击添加，从添加框左侧组织机构中，选中分公司，右侧就对应显示中铁电子采购平台里面，这个分公司对应的员工信息。选中分公司管理员，确定。把人员添加到中国中铁项目物资管理信息系统V7.0的用户管理中，在对这个用户进行授权。选中用户，点击下面的添加按钮，选择角色、选择权限范围。（分公司管理员角色定义为分公司管理员；）三、信息发布管理信息发布管理设有：通知公告、管理制度、标准规范、常见问题等模块，由集团公司指定人员和子分公司指定人员进行维护，全集团

12、公司所有材料人员都可浏览。四、材料价格信息管理以集团公司为单位，从项目部点收单据中获取每项材料的实际采购价格信息，在全集团公司层面公示了所有项目部采购价格，实现了采购价格透明化管理。在材料信息模块提供了按材料名称、规格、材料分类、所在单位、所在区域等条件的价格查询。五、施工企业物资统计表 在集团公司层面可按时间段统计各类物资的收料、发料及库存，为领导决策提供准确数据。六、项目部数据查询 集团公司授权用户可按子分公司、项目部、工区等管理层级实时浏览各类信息、单据、统计分析数据。七、集团公司级统计报表1、按工程类型统计：按工程类型统计集团公司所有项目部进销存用2、按子分公司统计：按子分公司统计集团

13、公司所有项目部进销存用 3、按区域统计：按区域统计集团公司所有项目部进销存用八、集团公司级管理门户 集团公司各部门工作人员登录系统后，可直观的浏览各公司、各区域、各种工程类型的材料消耗及付款情况。第三部分 子分公司级管理员操作手册子分公司级主要业务有：1、 维护组织机构项目信息2、 维护子分公司及项目人员信息并授权3、 汇总统计各项目数据，实时监控各项目账务。系统登录：登录地址： http:/各局外网地址:端口号/例如：51：8080/在IE浏览器中输入以上登陆地址，系统会自动跳转到如下页面，然后输入登陆账号、密码（初始密码：aaaaaa）、验证进入物资系统V

14、7.0。子分公司管理员新建项目及人员步骤：子分公司管理员登录之后，需要做的工作有：把中铁电子采购商务平台中公司下面的项目引入到物资系统中；把项目人员从中铁电子采购商务平台中引入过来，并对其进行授权。一、V7.0物资系统组织机构的引入分公司管理员登录之后，点开系统管理-法人单位管理 右面显示的就是在中铁电子采购商务平台中，分公司下面建立的四级单位。右键点击四级单位（项目部），在弹出的框中点击三级公司（子分公司）这一级，就把项目部引入到三级单位里（即把中铁电子采购商务平台中的项目部引入到V7.0物资管理系统中）。 在法人单位管理中引入之后，可在系统管理组织机构管理中查看物资系统中的组织机构。注意：

15、1、给一个项目部选择他对应的处级单位，只能选择一次。2、若子分公司下面的项目隶属于子分公司下面的管理公司管理，则需要先在中铁项目物资管理信息系统V7.0的组织机构中，添加管理单位，管理单位属性为部门。管理单位添加好之后，再在法人单位管理中引入项目到管理单位下面。 如果子分公司下属项目隶属于局指挥部。在组织机构管理中，选中此项目，点击修改，选择指挥部-保存（局提前在组织机构里面建立好指挥部）。二、用户管理子分公司管理员可引入股份公司主数据平台中，对应子分公司以及下属项目的员工信息到V7.0物资系统中，并对其进行授权。用户管理，点击添加，右侧就显示中铁电子采购商务平台中，本子分公司以及下属项目的员

16、工信息。选中员工，点击确定，就把员工引入到V7.0物资系统用户里面。成为中国中铁项目物资管理信息系统V7.0的用户。 选中要赋予角色的用户，点击下面的添加，选择用户角色、用户权限范围（项目部用户角色选择材料员）。三、价格查询： 子分公司管理人员可以按区域、材料分类及明细、项目部等条件查询材料采购价格信息及供应商信息。四、施工企业物资综合统计表： 可按时间段汇总项目部施工企业物资综合统计表形成子分公司物资综合统计表。五、付欠款统计 根据项目部收货及付款情况统计子分公司付款合计。六、子分公司领导查询项目部单据明细：七、子分公司领导查询项目部各种汇总数据：八、子分公司按区域统计材料消耗：第四部分 项

17、目部材料员操作手册项目部物资管理是此次研发的重点，研发的软件符合项目部人员工作习惯，符合项目部物资管理规范，解决项目部物资管理实际困难，所有数据均来自于项目部；项目从材料进场-验收-点收-发料成本分析，建立完善的材料追朔。系统登陆：登录地址： http:/各局外网地址:端口号/例如：51：8080/在IE浏览器中输入以上登陆地址，系统会自动跳转到如下页面，然后输入登陆账号、密码（初始密码：aaaaaa）、验证进入物资系统V7.0。1、进入物资管理系统后操作步骤：1、物资编码申请表（根据需求下载）； 2、下载打印控件并正确安装（控件分32位、64位控件）。打印控

18、件安装：在“Internet选项”中点击“工具”再点击”安全”，在可信任点中添加为可信任站点（去掉HTTPS:/验证）；点击浏览器工具在点击Internet选项在点击安全再点击自定义级别，将关于”Active控件”的全部启用，在进入系统后点击右上角的常用下载，下载打印控件安装即可。浏览器：系统最佳浏览器配置为I8，其他操作按如下操作，I9I10浏览器按F12，在浏览器的模式中设置为兼容I8，I11建议直接在控制面板中卸载。2、基础数据 基础数据包括：常用供应商、常用用料单位、工号管理、常用材料、用料单管理、供应商管理。2.1、常用供应商：供应商分两部分：股份公司注册合格供应商；项目部因业务需要

19、增加的供应商。识别码：企业营业执照号、组织机构代码证号、税务登记证号。项目部材料员可根据需用从股份公司供应商库中下载所需供应商信息。2.2、常用用料单位由项目部材料员建立项目部常用用料单位。项目部材料员可根据需用从股份公司用料单位库中下载所需用料单位信息。 操作步骤：A、从股份公司施工队伍库中选择所需用料单位； B: 项目部材料员可修改联系人、联系电话。2.3、工号管理：工号管理是物资管理系统的基本信息，工号层级划分必须科学、合理，工号划分依据是项目部确定的成本核算单元，根据各单位核算水平划分工号层级。编制发料单时必须选择工号的最末级进行发料；成本分析时，必须输入最末级工号的月应耗量，系统才能

20、自动进行成本核算及分析。工号层级如图示（具体建几级工号由各项目部自定）： 2.4、常用材料 常用材料是物资管理系统的基础数据，常用材料信息中的类别、库别、计量单位等信息必须准确无误。 下载材料之后必须先设置其库别信息方可使用，勾选需设置库别的材料，点击修改库别可实现批量修改。 操作步骤： A、从股份公司材料库下载材料信息形成项目部常用材料信息。B、价格更新：按项目部规定，需要进行成本核算的材料，就必须输入材料的预算价、投标价、责任成本价。2.7、用料单位管理 由项目部根据项目部实际需要输入协作队伍，协作队伍唯一识别号为：营业执照注册号。在股份公司层面实现了协作队伍集中管理，对于个体民工队，可用

21、负责人身份证号代替公司营业执照号。 操作步骤：A: 查询用料单位用料单位全股份公司统一，项目部管理员可基本需要进行维护，维护前必须在系统中检索是否该用料单位已经存在。B:添加“施工队伍”：如果用料单位库中没有所需信息，可添加，用料单位系统唯一识别号为：企业营业执照注册号，如果是私人施工队，可填写主要负责人身份证号。特别说明：用料单位只允许添加者进行编辑维护。2.8、供应商管理 供应商全股份公司统一，供应商由股份公司电子商务系统注册合格供应商及各单位因业务需要填报的供应商两部分组成。各单位因业务需要填报的供应商由项目部根据项目部实际采购业务输入供应商，供应商识别号为：公司营业执照号、组织机构代码

22、证、税务登记证，在股份公司层面实现了供应商集中管理。供应商全股份公司统一，维护前必须在系统中检索是否该供应商已经存在。3、合同履约 合同履约包括：价格信息、物资采购合同及付款单。3.1、价格信息 系统自动归集项目部实际采购价格，以集团公司为单位供，所有物资人员查询、浏览，材料价格信息，可以时间段、物资分类、物资明细、行政区域、项目部等条件检索。3.2、采购合同 操作步骤： A:合同信息查询，主要查询合同明细、合同材料明细。B:添加合同：点击添加，输入合同编号、合同名称、签订日期、合同金额，选择供应商，选择材料保存，审核。C:合同附件：选择合同，点击下面的合同附件点击添加附件，填写附件名称、描述

23、，选择附件文件、类型，保存4、物资计划物资计划包括：工号主要物资总需用计划、工号主要物资月度需用量、用料单位主要物资月度需用量、工号用量预警、主要物资限额数量总计划表、主要物资月度需用量计划。 4.1、工号主要物资总需用计划 操作步骤： A:选择计划时间；B:选择工号（更具需要选择相应的工号层级）；C:计划类型分：初始设计、变更计划，针对同一工号所做的初始、变更会进行自动汇总累加；D:从材料库选择所需材料，填写设计数量、损耗数量即可。 4.2、主要物资月需用量计划 操作步骤： A:选择计划时间；B:选择工号（更具需要选择相应的工号层级）；C:从材料库选择所需材料，填写设计数量即可。 4.3、用

24、料单位主要物资月度需用量 操作步骤： A:选择计划时间；B:选择收料单位；C:从材料库选择所需材料，填写设计数量即可。4.4、工号预警 工号预警是对于某个工号总需用量与实际消耗量之间的对应关系。5、进料管理 中国中铁项目物资管理信息系统V7.0强化材料员现场收料环节，以物资账务管理系统为核心，研发物资收发条码化管理、物资称重影像管理系统，明确了材料员、库管员、司磅员的工作职责和软件内容及权限，通过手持智能终端、电子地磅硬件系统与物资管理系统直接进行数据连接，规范现场物资管理，减少人为操作。进料管理包括：手持机进料登记、磅单管理、进料登记、验收记录。5.1、手持机进料登记操作步骤：A:项目部管库

25、员通过手持机进行进料登记B:库管员上传进料数据到物资管理系统，供材料员查询浏览5.2、磅单管理操作步骤：A:项目部司磅员称重，打印磅单B:司磅员上传电子磅单到物资管理系统，项目部各级管理人员可查询浏览5.3、进料登记项目部如果没有配备手持智能终端设备，点击“添加”，可行项目部常用材料中选择所需材料，完成进料登记，进料登记中的信息必须详实、全面。进料等级的选材方式有直接选材（从本项目部常用材料库选材）、从磅单选材（过磅系统生成的磅单）、从条码选材（手持条码终端上传数据）、从合同选材（进料登记选择合同之后可选择该合同内材料）。5.4、验收记录验收记录是针对已做过进料登记的材料进行验收，所以选材选择

26、的是进料登记材料，填写材料验收情况。点收材料来源为验收合格材料，对于验收合格的可分批点收。6、 直进直出功能:包括直进直出、直进直出（预点）、冲直进直出模块。 6.1、直进直出 对于现场供货商直接送料到用料单位的情况，可通过此功能快捷处理。填写供应商、供应方式、用料单位、工号（必须选到所建工号的最末节点）供应方式、日期、发票号等信息，从验收合格的材料明细中选择相应材料，输入相应材料价格信息。 保存、审核之后，会生成相应的点收、发料单。点击该行右侧蓝色单号，可查看生成的相应单据。6.2、直进直出（预点） 对于不确定价格（发票未到），且有直进直出需要的材料，可通过此预点功能完成。单据需填内容同直进

27、直出单（除发票号），保存、审核会自动生成预点单、发料单。点击该行右侧蓝色单号，可查看生成的相应单据。6.3、冲直进直出对于直进直出（预点）的材料如果跟发票价格有出入，可通过此功能进行冲红。在直进直出（预点）选择需要冲的预点单，点击“冲直进直出”填写发票号、修改相应材料价格。保存会形成冲直进直出单，在该行后部会自动生成相应负发、冲预点、点收、发料单。7、收料管理n 单据管理是物资管理系统核心，在中国中铁项目物资管理信息系统7.0中已经规范了物资各类单据格式。 n 项目部材料员只需要按规定整理供应商、收料单位、材料信息、工号信息、合同信息后可很便捷的编制收料单据和发料单据，编制完成后打印签字后形成

28、原始单据，并审核后入账。 n 各类统计报表、查询统计、成本分析的数据均来源于收发料单据，所以单据的准确性必须得到保证。收料管理包括：调入单、收料单、预点单、冲预点单7.1、收料单收料单是物资管理系统的核心单据之一，单据说明如下：*供应商：从项目部常用供应商中选择，系统支持供应商模糊查询；*合同号：材料员在选择供应商后，系统自动匹配该供应商的合同信息，选择确认后系统自动与合同建立关联关系；*小数位：数量、单价均按六位保留，金额按两位保留；*单据号：单据号由系统自动产生且连续，不能人为修改。*账面价与采购价：账面价=税前单价+税额，如果项目部没有确定材料预算价，可输入材料采购价，账面价是系统关联价

29、格，发料单、动态表、物资卡片都是以账面价为基准而建立的。 *供应商退料：在收料单数量输入负值即可。 操作步骤： A:查询收料单 材料员随时可对本月单据进行多种查询，基本功能有添加、修改、删除、审核、撤销审核、打印设置等。 B:添加收料单 收料单中的供应商、供应方式、结算方式、点收形式、合同信息、库别等必须填写准确。选材方式： *从验收选材：对于验收合格的材料会自动形成一个可选材范围，验收合格的才能进行点收。C:审核：点收单必须及时审核，审核后的材料才能进入到实时库存，才允许做发料单或调拨单。 D:打印设置（参数供大家参考）10行 左：180+30+20-60+50； 上：32高：450+40+

30、20+17+3； 宽：1024-348行 左：120+20； 上：30高：860-260； 宽：1024-34 E:修改收料单（调拨单、发料单、报废单与收料单修改操作模式一致） 修改本月收料单步骤： 1、撤销单据审核；2、修改单据明细；3、审核单据 修改往月收料单： 1、逐月撤销动态表审核；2、撤销单据审核；3、修改单据明细； 4、审核单据；5、逐月审核动态表7.2、调入单调入单中调入单位来源于系统中的组织机构，其它相关信息与收料单信息输入方式一致。7.3、预点单料到发票未到，需做预点收处理，预点单填写内容及方式与点收单一致。7.4、冲预点单预点收的材料，发票及相关手续完整后，可做冲预处理。特

31、别说明： 1、做冲预点单，选择冲抵材料时，账面价默认为预点收单价；2、在冲预点单采购价处填写发票单价；3、冲预点单审核后，自动形成对应点收单；4、点收单审核后，冲预点单处理完毕。7.5、退料单8、发料管理数据报表包括：发料单、发料扣款单、内部调拨单、外部调拨单、报废单、废旧物资处理。8.1、发料单发料单说明：n 1、发料单中的单号由系统自动产生，不允许人工修改； n 2、工号必须选择第四级工号才允许发料； n 3、发料价系统默认为账面价，材料员可根据实际情况调整发料价； n 4、如果有协作队伍退料，数量输入负值即可（冲红）； n 5、发料单中的选材是指从实时库存中选择，如果没有所需材料请检查收

32、料单是否审核； n 6、发料登记对账后可自动生成发料单。操作步骤： A：材料员可随时按时间、单号、扣款、退料等信息查询项目部发料单据，核帐。 B:添加“发料单”，在发料单中建立用料单位和工号关联关系，在新物资管理系统中，材料可以直接发到设备台账中的单台设备上，工号和用料设备两者只能二选一，完成与用料单位的关联。项目部材料员可根据实际业务选择单位为扣款单据或退料单据。材料信息来源于实时库存。7.4、内部调拨单：1、调拨收料单位可选择本局所有组织机构；2、内部调拨单审核后，自动核减账面库存。操作步骤： A:首先检查组织机构中有没有需要调出的项目部信息，如果有，做内部调拨；如果没有该组织，请联系子分

33、公司管理员增加。 B:填写内部调拨单信息。 C:审核、打印。7.5、外部调拨单调拨收料单位来源于常用用料单位（施工队伍）信息库，调出单审核后，自动核减库存。点击添加，选择调入单位，修改调拨日期，输入调拨单号，选择调拨材料、填写调拨材料数量，保存-审核。操作步骤： A: 调拨收料单位来源于常用用料单位（施工队伍）信息库。 B:填写外部调拨单信息。 C:审核、打印。 7.6、报废单1、需填写报废原因2、报废单审核后，自动核减账面库存操作步骤： A:填写报废单，报废日期及报废原因必须填写准确。 B: 审核、打印。 8、数据报表数据报表包括：材料动态表（类别）、施工企业物资统计报表、动态表汇总、动态表

34、（工区）8.1、材料动态表（类别）单据操作首先要将本月收料单据审核、支出单据审核，单据审核后自动生成表格，报表应当月及时审核。报表审核后再做下月收料及支出，依此类推。如果报表已经审核单据就不能进行审核、撤销审核操作，如果需要撤销单据进行修改或删除操作或者要审核单据时，需要先将本已动态表撤销审核后才能对单据进行操作。撤销动态表只能按月从前向后进行撤销。在材料动态表中点击操作栏中撤销审核操作依次撤销。报表导出：报表分为按用料单位导出和按工号导出，点击要导出动态表的月份，按需点击上面的导出动态表明晰：8.2、施工企业物资统计报表施工企业物资统计报表统计的是某个时间段内，按照类别统计的本期收料、发料、

35、调拨、报废等。8.3动态表汇总汇总某个时间段内材料的收料、发料、调拨、报废、结存等详细信息。8.4、动态表（工区） 按工区汇总物资消耗动态，根据工区物资消耗动态形成项目部物资消耗动态。动态表支持按工队、工号、库别导出功能。9、库存统计库存统计包括：库存统计、库存对照表9.1、库存统计通过点收单、发料单、调拨单、报废单等单据自定形成项目部物资库存明细，库存明统计可按材料分类、库别、库存数量、材料明细等条件进行检索。9.2、物资卡片如果需要查看某个材料的详细信息，双击材料，打开物资卡片。该物资卡片记录该材料的详细收料、支出、调拨情况。物资卡片是物资账务系统的基础，形成物资卡片的信息有：材料编号、名

36、称、规格、单位、条码、账面价、生产厂家、批号、备注。9.3、库存对照表 以月为周期，通过手持智能终端进行盘点形成的实物盘点库存、手持智能终端实时库存（进料登记发料登记）、账面库存对照表10、查询统计查询统计包括：收料综合统计、按供应方式统计、支出综合统计、用料单位核算表、供应商汇总10.1、收料综合统计可按照查询条件时间段、供应方式、点收形式、结算方式、单号、合同号、车号、发票号以及供应商，分别查询单据明细、材料汇总统计、单据汇总、供应单位汇总、按材料类别汇总、库别汇总。明细查询： 查询单据中的每项材料明细汇总统计：汇总所有单据中的材料明细单据汇总：按时间段汇总供应商供货单据库别汇总：按时间段

37、汇总供应商每项库别物资供货情况10.2、支出综合统计可按照时间段、支出形式来查询明细查询、汇总统计、单据汇总、按用料单位汇总、按工号汇总、按材料内别汇总、按库别汇总10.3按供应单位统计点击按供应单位统计，显示的是开累供应商供货统计；也可点击供应商，查看该供应商开累供货情况；10.4、用料单位核算表 按月汇总各用料单位在施工工号上的物资消耗情况及开累消耗情况，是项目部成本例会的统计分析报表。10.5、供应商统计 详细统计供应商每笔供货的价格、数量情况。*甲供材料甲供材料模块只是针对加工类材料的数量的简单记录，不参与库存的核算。A进料单B.发料单C.库存11、周转材料单据周转材料管理分：自有周转

38、材料管理、周转材料租赁管理两种类型，周转材料租赁管理模块还在研发中，现有单据以项目部自有周转材料管理为主，以自有周转材料摊销费用管理为主。周转材料摊销按工期摊销法和工程量摊销两种模式计费，通过摊销规则确定摊销单价，通过摊销单确定每个核算周期的摊销费。周转材料单据包括：收料单、调入单、摊销规则、摊销单、调出单、报废单、让售单11.1、收料单：项目部新购周转材料必须填写周转材料收料单。操作步骤： A:浏览、查询周转材料收料单及单据明细，便于材料员月末核帐。 B:添加周转材料收料单，在收料单中必须明确每项材料的摊销方式，数量、单价、备注等信息。 C：单据审核后入账、打印。11.2、调入单：从其它项目

39、部调入的周转材料必须填写周转材料调入单。 操作步骤： A:浏览、查询周转材料调入单及单据明细，便于材料员月末核帐。 B:添加周转材料调入单，在调入单中必须明确每项材料的摊销方式，数量、单价、备注等信息。11.3、摊销规则操作步骤： A: 浏览、查询周转材料摊销规则，查询摊销单价。 B:添加摊销规则，项目部新购或调入的周转材料必须编制摊销规则。摊销规则及摊销单价：11.4、摊销单操作步骤： A: 周转材料摊销只能对做过周转材料摊销规则的材料进行摊销。点击添加，选择材料-确定，输入该材料本月摊销的金额，保存-审核。11.5、调出单操作步骤：A: 周转材料做过摊销之后，就可以做调拨。点击添加，选择要

40、调入的单位，选材，输入调拨数量和调出单价，保存-审核。调出单选材只能是选择已经做过摊销的周转材料。11.6、报废单操作步骤： A: 点击添加，选择要报废的材料，输入报废数量，报废单价以及报废原因，保存审核。报废选材只能是选择已经做过摊销的周转材料11.7、让售单操作步骤： A: 大宗材料让售单是从报废材料中选择材料；部分废料让售无法逐一对应，需按批次让售，就当为一批材料，给一个总金额，从材料库中选择废料让售。12、周转材料查询统计周转材料查询统计：收料综合统计、摊销综合统计12.1、收料综合统计周转材料收料综合统计，可查询某个供应商的供货情况，也按照时间段、收料单号、材料编码、名称和规格型号进

41、行查询，12.2、摊销综合统计摊销综合统计，统计的是某个时间段内的摊销情况；也按查询某个单据、材料、的摊销情况。13、周转材料动态表 周转材料动态表统计每个月的周转材料收入（上月结存、本月收入、本月调出）、本月支出（本月摊销、报废、让售）情况，点击月份，可查看本月的动态表详细13.1、动态表明细 根据周转材料各项单据自动生成本月周转材料动态。周转材料动态表可按月份、材料明细等进行查询浏览。13.2、周转材料库存明细周转材料库存明细记录的是本项目周转材料库存情况，13.3、周转材料物资卡片 在周转材料库存明细上双击鼠标，即可浏览周转材料物资卡片 形成周转材料物资卡片的参数有：物资编号、名称、规格

42、、单位、条码、原始单价、备注、残值率。14、成本分析 项目部材料成本分析以月为分析周期，主要分析价差和量差，价差主要分析采购单价与预算价、投标价、责任成本价的价差；量差有两种分析方法，一是分析工队应耗数量与实际使用量之间的差异，二是分析工号上设计用量与实际使用量之间的差异。成本分析包括：价格分析、用料单位月应耗量、工号月应耗量、用料单位当月分析、工号当月分析、用料单位阶段分析、工号阶段分析14.1、价格分析分析某时间段内采购单价与预算价、投标价、责任成本价的价差；14.2、用料单位当月分析 以月为周期，统计分析用料单位主要材料应耗量与实耗量之间的偏差，及开工至今用料单位主要材料应耗量与实耗量之

43、间的偏差。14.3、工号当月分析以月为周期，统计分析工号设计量与实耗量之间的偏差，及开工至今工号主要材料应耗量与实耗量之间的偏差。14.4、用料单位阶段分析设定核算周期，统计分析用料单位主要材料应耗量与实耗量之间的偏差，及开工至今用料单位主要材料应耗量与实耗量之间的偏差。14.5、工号阶段分析设定核算周期，统计分析工号设计量与实耗量之间的偏差，及开工至今工号主要材料应耗量与实耗量之间的偏差。第五部分 项目部工区材料员操作手册工区材料员以现场物资收发为主，功能比较简单，基础数据（供应商、用料单位、材料信息、工号信息）与项目部共用，工区材料员不能进行增删改维护。一、进料登记列表操作步骤：A:库管员

44、通过手持智能终端进行进料登记B:库管员上传手持智能终端中的进料登记数据到物资管理系统后，形成进料登记列表，如下图,二、进料登记项目部如果没有配备手持智能终端设备，点击“添加”，可行项目部常用材料中选择所需材料，完成进料登记，进料登记中的信息必须详实、全面。三、验收记录验收记录是针对已做过进料登记的材料进行验收，所以选材选择的是进料登记材料，填写材料验收情况。四、收料单收料单是物资管理系统的核心单据之一，单据说明如下：*供应商：从项目部常用供应商中选择，系统支持供应商模糊查询；*合同号：材料员在选择供应商后，系统自动匹配该供应商的合同信息，选择确认后系统自动与合同建立关联关系；*小数位：数量、单

45、价均按四位保留，金额按两位保留；*单据号：单据号由系统自动产生且连续，不能人为修改。*账面价与采购价：账面价是按预算价输入，如果项目部没有确定材料预算价，可输入材料采购价，账面价是系统关联价格，发料单、动态表、物资卡片都是以账面价为基准而建立的。 *供应商退料：在收料单数量输入负值即可。 操作步骤： A:查询收料单 材料员随时可对本月单据进行多种查询，基本功能有添加、修改、删除、审核、撤销审核、打印设置等基本操作。 B:添加收料单 收料单中的供应商、供应方式、结算方式、点收形式、合同信息、库别等必须填写准确。选材方式： *选材：从常用材料中选择材料 *从进料登记选材：如果材料员做了进料登记，系

46、统会自行形成进料登记库。 *从磅单选材：司磅员与材料员完成电子磅单对账后，系统自动形成磅单材料库，项目部材料员从磅单中选材后做点收单，系统自动与电子磅单建立对应关系。 *从条码选材：材料员对库管员上传的进料登记信息进行审核后，系统自动形成条码材料信息，项目部材料员从条码信息中选材后做点收单，系统自动与条码建立对应关系。C:审核：点收单必须及时审核，审核后的材料才能进入到实时库存，才允许做发料单或调拨单。 D:打印设置（参数供大家参考）10行 左：180+30+20-60+50； 上：32高：450+40+20+17+3； 宽：1024-348行 左：120+20； 上：30高：860-260；

47、 宽：1024-34 E:修改收料单（调拨单、发料单、报废单与收料单修改操作模式一致） 修改本月收料单步骤： 1、撤销单据审核；2、修改单据明细；3、审核单据 修改往月收料单： 1、逐月撤销动态表审核；2、撤销单据审核；3、修改单据明细； 4、审核单据；5、逐月审核动态表五、发料登记列表操作步骤： A:库管员通过无线网络导入手持智能终端中的发料登记数量后在物资管理系统中形成“发料登记列表”，也可导入文件，形成“发料登记列表”。 B: “发料登记列表”可按时间段、用料单位进行查询统一。六、发料登记操作步骤： A:添加“发料登记”：用料单位、工号、时间等信息填写准确后，从“发料登记列表”中选择所需

48、材料，发料登记中材料没有价格信息。 B:审核“发料登记” C:对“发料登记列表”进行对账，关联材料价格。七、发料单发料单说明：n 1、发料单中的单号由系统自动产生，不允许人工修改； n 2、工号必须选择第四级工号才允许发料； n 3、发料价系统默认为账面价，材料员可根据实际情况调整发料价； n 4、如果有协作队伍退料，数量输入负值即可（冲红）； n 5、发料单中的选材是指从实时库存中选择，如果没有所需材料请检查收料单是否审核； n 6、发料登记对账后可自动生成发料单。操作步骤： A：材料员可随时按时间、单号、扣款、退料等信息查询项目部发料单据，核帐。 B:添加“发料单”，在发料单中建立用料单位

49、和工号关联关系，在新物资管理系统中，材料可以直接发到设备台账中的单台设备上，工号和用料设备两者只能二选一，完成与用料单位的关联。项目部材料员可根据实际业务选择单位为扣款单据或退料单据。材料信息来源于实时库存。八、材料动态表单据操作首先要将本月收料单据审核、支出单据审核，单据审核后自动生成表格，报表应当月及时审核。报表审核后再做下月收料及支出，依此类推。如果报表已经审核单据就不能进行审核、撤销审核操作，如果需要撤销单据进行修改或删除操作或者要审核单据时，需要先将本已动态表撤销审核后才能对单据进行操作。撤销动态表只能按月从前向后进行撤销。在材料动态表中点击操作栏中撤销审核操作依次撤销。报表导出：报

50、表分为按用料单位导出和按工号导出，点击要导出动态表的月份，按需点击上面的导出九、库存统计库存统计包括：库存统计、库存对照表9.1、库存统计通过点收单、发料单、调拨单、报废单等单据自定形成项目部物资库存明细，库存明统计可按材料分类、库别、库存数量、材料明细等条件进行检索。9.2、物资卡片如果需要查看某个材料的详细信息，双击材料，打开物资卡片。该物资卡片记录该材料的详细收料、支出、调拨情况。物资卡片是物资账务系统的基础，形成物资卡片的信息有：材料编号、名称、规格、单位、条码、账面价、生产厂家、批号、备注。十、查询统计查询统计包括：收料综合统计、按供应方式统计、支出综合统计、按工号统计、按供应单位统

51、计、用料单位核算表、供应商统计10.1、收料综合统计可按照查询条件时间段、供应方式、点收形式、结算方式、单号、合同号、车号、发票号以及供应商，分别查询单据明细、材料汇总统计、单据汇总、供应单位汇总、按材料类别汇总、库别汇总。10.2、按供应方式统计统计每个月按照甲供、甲控、局集采、子集采、自购的收料情况10.3、支出综合统计可按照时间段、支出形式来查询明细查询、汇总统计、单据汇总、按用料单位汇总、按工号汇总、按材料内别汇总、按库别汇总10.4按工号统计点击按工号统计，显示所有工号的收料情况；也可点击具体的工号，查看该工号在这个月份的收料情况10.5按供应单位统计点击按供应单位统计，显示的是开累

52、供应商供货统计；也可点击供应商，查看该供应商开累供货情况；10.6、用料单位核算表 按月汇总各用料单位在施工工号上的物资消耗情况及开累消耗情况，是项目部成本例会的统计分析报表。第六部分 项目部库管员操作手册（条码管理手册）（七局不用）一、使用条码管理系统想解决几个问题：1、规范物资管理业务流程，规范现场材料员进料登记、发料登记工作； 2、账务系统数据来源于手持机，做到帐与实物相符； 3、条码编码规则按“年月日时分秒”设置，条码具有唯一性，以条码为基础建立物资追溯； 4、实物进出清晰，盘点简单； 5、成本分析数据准确，为领导提供辅助决策。二、 条码管理系统工作流程三、智能手持终端设备组成3.1、中铁项目部智能手持终端包括两台设备： 主要键位功能说明 条码打印机 电源键：长按开机或关机； 功能键：长按23秒可切换打印机各功能，切换到对应功能按送纸键确认； 送纸键：按住送纸； 纸仓开关键：开关纸仓，往箭头所示方向推可开启纸仓； 手持终端 电源键：长按开机或关机，开机时电源左侧状态灯为绿色； 扫描键：扫描条码信息，手持机头对准条码（1520cm为宜），按 下左右任一扫描键即可开启扫描头； 输入切换键：切换数字、字母大小写； *两台设备通过蓝牙进行互连 条码打印机按住功能键，切换至清除蓝牙绑定，按走纸键进行确认。手持终端以 admin账号登陆，进入设置打印机搜索打印机，待两台设