公司结算中心管理制度

1、公司结算中心管理制度1.0目的：为了达到公司经营数据的准确性，以及为了做好运营分析、运营数据管理、运营政策监控，特制订本制度。2.0适用范围：适合于对公司运营的监控权限，遵守公司业务营运的规章制度，执行管理规程和工作指令。3.0运作程序3.1 运营数据采集操作规定调度部每天17点前将电子版出车报表（自营车、外请车）发给结算中心成本审查员，如果未能及时收到，请于调度部沟通协调。3.1.1 各外办帮广州办打短产生的费用，请于产生费用的次日将报表发广州办，由广州办负责核对与汇总，并将电子版报价表发结算中心成本审查员。3.1.2 广州办每天17点前将电子版报价表发给结算中心成本审查员，如果未能及时给到

2、（回集团公司报销日除外），请于广州办沟通协调。3.1.3 外办有运营业务的，每天将电子版日报表发给结算中心成本审查员。3.1.4 报表数据如有更改的，请将更改后正确的报表给结算中心成本审查员调度部与5天为时间段，将审核过的作业单、电子版提成表交于成本审查员。3.1.5 结算中心对电子版运营数据进行归档保存。3.2 运营成本报销(K3)操作规定3.2.1 依据“金蝶软件操作规定”，结合以下要求，审核K3数据。3.2.2 根据运营成本报表数据、总经办审批的请车价格表，审核K3长、短途运输模块的数据。3.2.3 总部运营发生的其他费用：外请装卸费、劳务费、码头费等，所有发票或单据必须用“小件单据粘贴

3、单”粘贴，并在单上注明费用类型、费用部门，由经办人、主管、费用归属部门负责人签名，并经指定人员录入，启动一审后，交结算成本审查员，由审查员根据原始单据审核K3费用报销单。3.2.4 外办运营发生的其他费用：外请装卸费、仓租费，根据运营成本报表数据审核。3.2.5 车队每天将自营车出车费用：过桥费、停车费、过磅费等原始单据，交结算中心成本审查员，由审查员审核其真实性并审核K3费用报销单。3.2.6 在审核过程中发现异常数据的，做好记录，请发给相关人员，如果异常数据金额大的，上报财务部、总经办。3.3 月度结算操作规定运营收入3.3.1.1 各种需要财务开具发票的业务（包括：运输、装卸、仓租）必须

4、提供“结算明细表”。3.3.1.2 审查员根据运营成本报表审核各项目的结算数量、请车费是否漏做、重做，车牌号是否错写、漏写，PO流水号是否每单都有相应的收入，是否漏做，承运部门是否分错。3.3.1.3 审查员根据客户报价表审核运输收入是否漏做、错做。3.3.1.4 核对完的结算报表发财务确认，经财务确认后的报表在每月2号前打印并签名上交财务。3.3.1.5 审核月度项目结算发现及确认的问题，汇总发给相关部门人员。3.3.1.6 须开具发票的业务,必须提供一份正确的“结算表”，如有差异需附上“结算差异调整表”并注明原因，方给审签。3.3.1 K3系统长、短途运输模块的数据，按客户名称、费用部门汇总，于每月3日15：00交将电子版数据提交财务部。3.3.2 出车提成成本审查员根据提成规则，经相关人员签名确认后的作业单，审核调度部提交的提成报表。3.3.3.1 吨、拖车部出车提成表，装卸部提成表于每月5日上午12时（节假日以通知的日期）上交财务部。3.3.3 分析数据分析3.3.4.1.1 单票货的直接成本大于收入。3.3.4.1.2 请车价格差异报表（实际发生的请车价高于制定的价格标准）。4