投资估算和经济效益分析

1、第十一章投资估算一、估算编制范围本估算为某某山生态农业观光旅游项目可行性研究报告投资估算，估算主要包括：六区一村一廊的建设费、土地租用费，基础设施费及市政配套费。但不包括以下各项费用。（ 1）业主开业流动资金。（ 2）建造期价格可能发生的变动而需要增加的费。二、估算编制依据本项目建设投资根据建筑设计方案，相关图纸及市建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。（ 1）相似工程合同造价资料及地区材料价格。（ 2）假定由本市内的单位承担设计，施工及项目管理。三、投资估算本项目预计总投资为12200 万元，其中，民俗文化新村1000 万元，优质林果花卉区200 万元，现代农业区（大棚蔬菜）220 万元，

2、特色作物区240 万元，特种养殖区1050 万元，农产品加工区1200万元，生态林休闲区3600 万元，基础设施建设2000 万元。序号项目名称：某某山生态农业观光旅游项目项目名称计算基础优质林果花卉区 水果经济林 苗木园 现代农业区 有机大棚蔬菜 无公害蔬菜 特色作物区 麻竹种植 楠竹种植 蘑菇种植500亩MJ元/亩200亩3元/亩100亩X2万元/亩100亩元/亩500亩元/亩200亩3元/亩200亩3元/亩项目投资估算表单位：万元金额备注（万元）规划占地700 亩每亩平均投资万元每亩平均投资万元；含部分大棚建设规划占地200 亩每亩平均投资2 万元每亩平均投资万元规划占地面积900 亩；

3、其中200 亩为林下种苗及人工种苗及人工种菌及人工3 特种养殖区梅花鹿养殖园巴马香猪养殖园水产养殖园4 农产品加工区5 生态林休闲区休闲避暑山庄养老休闲山庄旅游设施建设6 民俗文化新村7 基础设施建设8 征地费及土地租用费9 其它费用设计费梅花鹿舍建设及种鹿种猪繁衍基地及商品猪舍人畜饮水及农业生产用水水库建设建筑面积万平米建筑面积万平米建筑面积万平米古刹、古庙、古寨等恢复建设建筑面积万平米园区道路荒山、慌坡及一定比例的建设用地按投资费用1%计取规划占地面积1100W,其中林下养殖iooow占地500 W,年存栏2000头；林下养殖占地50亩；年出栏2万头；500亩林下养殖青饲料占地50 W农副

4、产品加工；规划占地20 W规划占地面积500 W,其中建设用地100亩年接待游客10万人次年安置500人规划占地面积100亩规划占地30W;年接待游客10万人次含园区主干道及支路约18km,支路约8km规划总用地面积为2250 W;其中建设用地250亩勘察费 环境评估费建设工程规费建设单位管理费基本预备费合计总投资按同类工程估算按同类工程估算按投资费用计取按投资费用计取按投资费用3%计取第十三章经济分析通过市场预测，本报告拟定下列经营策略: 某某山生态农业观光旅游项目总投资12200 万元， 由政府招商引资，开发商有规划的开发自主经营。一、年营业收入通过调查历年旅游接待情况，预测某某山生态农业

5、观光旅游项目收入概况如下：项目名称：某某山生态农业观光旅游项目年收入预测表单位：万元序号项目名称计算基础1 优质林果花卉区水果经济林500亩元/亩花卉苗木园200亩元/亩2 现代农业区蔬菜大棚100亩元/亩无公害蔬菜100亩元/亩3 特色作物区麻竹种植500亩元/亩楠竹种植200亩元/亩金额备注（万元）规划占地700 亩李子、梨子鲜花及苗木规划占地200 亩反季节蔬菜季节特色蔬菜规划占地面积900 亩；其中200 亩为林下种植面积500 亩种植面积200 亩200亩刈元/亩2000头3元/头20000头X 20%/头50亩3元/亩10万X 20%/人次500人X 960加/年10万X 15加/

6、人次10万X 5加/人次蘑菇种植4 特种养殖区梅花鹿养殖园巴马香猪养殖园水产养殖园5 农产品加工厂6 生态林休闲区休闲避暑山庄养老休闲山庄7 民俗文化新村8 古刹、古庙及山寨收入合计种植面积200亩1000W规划占地面积1100 W,其中林下种植、养殖用地500 W;年存栏2000头；林下养殖用地50亩；年出栏2万头；林下种植500 W50亩生态鱼养殖农副产品加工；规划占地20 W规划占地面积woo W年接待游客10万人次年安置500人规划占地20 W;年接待游客10万人次年接待游客10万人次二、成本估算1、各项原材料成本,按现行市场行情进行估算。2、投资采用平均年限法分类进行折旧摊销摊销折旧

7、20 年。3、 管理费用按销售收入的20%计算。（包括防疫请临时工土地租用费等办公用品）4、销售费用按销售收入的3%计算。5、 职工年平均工资按8000 元计算， 管理人员工资万元，技术人员工资万元。包括工资性补贴及福利。6、税金:交易税按收入%计算，营业税按收入%计算，租用按租金收入%计算，农业特产按8%计算。三、所得税按照中华人民共和国企业所得税暂行条件及其它实施细则，所得税按25%计取。四、利润估算根据本报告拟定的项目收益成本费用和税收等水平，通过相关工作表格计算分析，（详见损益表）整个项目建成后，运营利润1927 万元。 （税后利润）五、财务指标分析本项目从经营角度编制现金流量表，通过现金流量表分析可得如下指标。财务内部收益率税前35%财务内部收益率税后20%每年利税为：33