实验掌握用友ERPU8软件中银行对账的操作方法掌握课件

1、实验四 总账管理系统期末实验掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法掌握【实验目的】【实验目的】 掌握用友掌握用友ERPERPU8U8软件中银行对账的操作方法。掌握用友软件中银行对账的操作方法。掌握用友ERPERPU8U8软件中总账系统月末处理软件中总账系统月末处理的相关内容的相关内容,熟悉总账系统月末处理业务的各种操作熟悉总账系统月末处理业务的各种操作,掌握自动转账设置与生成、对账和月末结掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法账的操作方法。 【实验内容】【实验内容】 1.1.银行对账银行对账 2.2.自动转账自动转账 3.3.对账对账 4.4.结账结账 【实验要求】【实验要求】

2、 1.1.以王晶的身分进行银行对账操作。以王晶的身分进行银行对账操作。 2以马方的身分进行自动转账操作。以马方的身分进行自动转账操作。 3 3以陈明的身分进行对账、结账操作。以陈明的身分进行对账、结账操作。 【实验资料】【实验资料】 1 1银行对账银行对账 (1 1)银行对账期初银行对账期初 银行账的启用日期为银行账的启用日期为2004200401010101,工行人民币户企业日记账调整前余额为工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16193829.16元元,银行对账单调整前余额为银行对账单调整前余额为233829.16233829.16元元,未达账项一笔未达账项一笔,系银行已收企业

3、未收款系银行已收企业未收款40004000 实验四 总账管理系统期末实验掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法掌握日期日期结算方式结算方式票号票号借方金额借方金额贷方金额贷方金额2003.12.31400002004.01.03201JX001100002004.01.06600002004.01.10202ZZR001500002003.01.14202ZZR00299600(2 2)银行对账单银行对账单 2 2自动转账定义及生成自动转账定义及生成 (1 1)自定义结转自定义结转 借借:管理费用其他管理费用其他(550207550207) JG JG() 贷贷:待摊费用报刊费待摊费用报

4、刊费(130101130101) 642/12 642/12(2 2)期间损益结转期间损益结转实验四 总账管理系统期末实验掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法掌握【实验资料】【实验资料】 分类档案资料如下分类档案资料如下:【操作指导】【操作指导】 1以王晶的身分启动和注册总胀系统。以王晶的身分启动和注册总胀系统。 2输人银行对账期初数据输人银行对账期初数据 (1)执行出纳银行对账银行对账期初录人命令执行出纳银行对账银行对账期初录人命令,打开银行科目选择对话框。打开银行科目选择对话框。 (2)选择科目选择科目100201工行存款工行存款,单击确定按钮单击确定按钮,进人银行对账期初窗口进人

5、银行对账期初窗口。 实验四 总账管理系统期末实验掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法掌握【操作指导】【操作指导】(3)确定启用日期确定启用日期20040101。(4)输人单位日记账的调整前余额输人单位日记账的调整前余额193829.16;输人银行对账单的调整前余额输人银行对账单的调整前余额233829.16。 实验四 总账管理系统期末实验掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法掌握【操作指导】【操作指导】 (5)单击对账单期初未达项按钮单击对账单期初未达项按钮,进人银行方期初窗口进人银行方期初窗口。 (6)单击增加按钮单击增加按钮,输人日期输人日期20031231,结算方式结算方式

6、202,借方金额借方金额40000。 (7)单击保存按钮。单击退出按钮。单击保存按钮。单击退出按钮。 注意注意: 第一次使用银行对账功能前第一次使用银行对账功能前,系统耍求录入日记账及对账单未达账项系统耍求录入日记账及对账单未达账项,在开始使用银行对在开始使用银行对账功能之后将不再要求录入。账功能之后将不再要求录入。 在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后, ,请不要随意调整启用日期请不要随意调整启用日期, ,尤其是尤其是向前调向前调, ,这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。 实验四

7、总账管理系统期末实验掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法掌握 3录人银行对账单录人银行对账单 (1)执行出纳银行对账银行对账单命令执行出纳银行对账银行对账单命令,打开打开银行科目选择银行科目选择对话框。对话框。 (2)选择科目选择科目100201工行存款工行存款,单击确定按钮单击确定按钮,进人进人银行对账单银行对账单窗口。窗口。 ( (3) )单击增加按钮单击增加按钮, ,输入银行对账单数据输入银行对账单数据, ,单击保存按钮单击保存按钮, ,退出。退出。 实验四 总账管理系统期末实验掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法掌握 四。银行对账四。银行对账 自动对账自动对账 (1)执

8、行出纳银行对账银行对账命令执行出纳银行对账银行对账命令,打开银行打开银行科目选择对话框。科目选择对话框。 (2)选择科目选择科目100201工行存款工行存款,单击确定按钮单击确定按钮,进人银行进人银行对账窗口。对账窗口。 (3)单击对账按钮单击对账按钮,打开打开自动对账自动对账条件对话框。条件对话框。 (4)输人截止日期输人截止日期20040131,默认系统提供的其他对账条默认系统提供的其他对账条件。件。 (5)单击确定按钮单击确定按钮,显示自动对账结果显示自动对账结果。 注意注意: 对账条件中的方向、金额相同是必选条件对账条件中的方向、金额相同是必选条件,对账截止日期可输入可对账截止日期可输

9、入可不输。不输。 对于已达账项对于已达账项,系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的两清栏打上圆圈标志。两清栏打上圆圈标志。实验四 总账管理系统期末实验掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法掌握 手工对账手工对账 (1)在自动对账窗口在自动对账窗口,对于一些应勾对而未勾对上的账项对于一些应勾对而未勾对上的账项,可分别双击可分别双击两清两清栏栏,直接进行手工调整。直接进行手工调整。 (2)对账完毕对账完毕,单击检查按钮单击检查按钮,检查结果平衡检查结果平衡,单击确认按钮。单击确认按钮。 注意注意: 在自动对账不能完全对上的情况下在自动对账不能完全对上的情况下,可采用手工对账。可采用手工对账。 实验四 总账管理系统期末实验掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法掌握 5输出余额调节表输出余额调节表 (1)执行出纳银行对账余额调节表命令执行出纳银行对账余额调节表命令,进人进人银行存款余